Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 034	0	12 034	469	0	469	1 262	0	1 262	11 241	0	11 241
20202	13 287	4 083	17 370	559 798	64 220	624 018	563 587	65 943	629 530	9 498	2 360	11 858
20207	0	0	0	127 473	55 041	182 514	127 473	55 041	182 514	0	0	0
20208	476	0	476	350	0	350	579	0	579	247	0	247
20209	4 509	1 564	6 073	433 224	97 984	531 208	434 096	97 509	531 605	3 637	2 039	5 676
30102	44 945	0	44 945	1 901 101	0	1 901 101	1 857 257	0	1 857 257	88 789	0	88 789
30110	134	2 882	3 016	8 397	170 036	178 433	8 354	167 677	176 031	177	5 241	5 418
30202	7 504	0	7 504	0	0	0	505	0	505	6 999	0	6 999
30204	208	0	208	0	0	0	34	0	34	174	0	174
30213	211	627	838	3 729	111	3 840	3 353	410	3 763	587	328	915
30221	0	0	0	0	2 160	2 160	0	2 160	2 160	0	0	0
30233	12	0	12	210	0	210	205	0	205	17	0	17
30402	35	0	35	640 106	0	640 106	640 105	0	640 105	36	0	36
30602	178	0	178	36 091	0	36 091	36 266	0	36 266	3	0	3
31901	40 000	0	40 000	405 100	0	405 100	360 000	0	360 000	85 100	0	85 100
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31904	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45204	5 750	0	5 750	0	0	0	5 750	0	5 750	0	0	0
45205	15 121	0	15 121	14 540	0	14 540	11 200	0	11 200	18 461	0	18 461
45206	31 692	0	31 692	8 381	0	8 381	10 102	0	10 102	29 971	0	29 971
45207	192 607	0	192 607	25 592	0	25 592	29 186	0	29 186	189 013	0	189 013
45208	32 970	0	32 970	7 239	0	7 239	580	0	580	39 629	0	39 629
45405	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45406	18 724	0	18 724	8 301	0	8 301	1 580	0	1 580	25 445	0	25 445
45407	50 596	0	50 596	7 674	0	7 674	6 810	0	6 810	51 460	0	51 460
45408	12 362	0	12 362	60	0	60	678	0	678	11 744	0	11 744
45504	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45505	19 443	0	19 443	7 559	0	7 559	5 041	0	5 041	21 961	0	21 961
45506	16 688	0	16 688	9 960	0	9 960	3 981	0	3 981	22 667	0	22 667
45507	31 400	0	31 400	2 051	0	2 051	2 447	0	2 447	31 004	0	31 004
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	710	0	710	143	0	143	356	0	356	497	0	497
45815	900	0	900	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	900	0	900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	3 662	146 419	150 081	3 662	146 419	150 081	0	0	0
47423	1 545	1 054	2 599	11 954	2 866	14 820	12 388	2 607	14 995	1 111	1 313	2 424
47427	1 263	0	1 263	1 448	0	1 448	1 265	0	1 265	1 446	0	1 446
50106	116 472	0	116 472	5 001	0	5 001	2 653	0	2 653	118 820	0	118 820
50107	44 690	0	44 690	359	0	359	14 453	0	14 453	30 596	0	30 596
50116	49 638	0	49 638	106	0	106	19 977	0	19 977	29 767	0	29 767
50121	234	0	234	0	0	0	62	0	62	172	0	172
50205	143 679	0	143 679	846	0	846	0	0	0	144 525	0	144 525
50211	0	6 754	6 754	0	169	169	0	303	303	0	6 620	6 620
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
51402	14 966	0	14 966	33 983	0	33 983	25 000	0	25 000	23 949	0	23 949
51403	9 937	0	9 937	5 019	0	5 019	0	0	0	14 956	0	14 956
51404	39 733	0	39 733	159	0	159	9 985	0	9 985	29 907	0	29 907
51405	129 982	0	129 982	10 074	0	10 074	69 423	0	69 423	70 633	0	70 633
60302	403	0	403	97	0	97	438	0	438	62	0	62
60306	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60308	31	0	31	194	0	194	225	0	225	0	0	0
60310	47	0	47	170	0	170	176	0	176	41	0	41
60312	516	0	516	2 014	0	2 014	2 336	0	2 336	194	0	194
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	30 114	0	30 114	152	0	152	86	0	86	30 180	0	30 180
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	152	0	152	152	0	152	42	0	42
61002	26	0	26	28	0	28	27	0	27	27	0	27
61008	565	0	565	228	0	228	396	0	396	397	0	397
61009	5 323	0	5 323	220	0	220	347	0	347	5 196	0	5 196
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	128 878	0	128 878	128 878	0	128 878	0	0	0
61403	689	0	689	240	0	240	13	0	13	916	0	916
70606	211 599	0	211 599	36 962	0	36 962	617	0	617	247 944	0	247 944
70607	742	0	742	175	0	175	70	0	70	847	0	847
70608	23 726	0	23 726	1 416	0	1 416	0	0	0	25 142	0	25 142
70611	4 299	0	4 299	953	0	953	0	0	0	5 252	0	5 252
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 765	0	10 765	1	0	1	0	0	0	10 764	0	10 764
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 034	0	114 034	0	0	0	2	0	2	114 036	0	114 036
30223	0	0	0	24 199	0	24 199	24 199	0	24 199	0	0	0
40502	7 307	45	7 352	109 893	37 593	147 486	122 705	37 588	160 293	20 119	40	20 159
40602	8 572	0	8 572	4 979	0	4 979	6 738	0	6 738	10 331	0	10 331
40701	743	0	743	29 624	0	29 624	29 601	0	29 601	720	0	720
40702	214 448	5 209	219 657	1 598 037	24 094	1 622 131	1 695 396	23 955	1 719 351	311 807	5 070	316 877
40703	14 570	0	14 570	34 689	0	34 689	32 304	0	32 304	12 185	0	12 185
40802	43 927	1	43 928	271 213	106 700	377 913	262 743	106 700	369 443	35 457	1	35 458
40807	9	0	9	435	0	435	432	0	432	6	0	6
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	15	0	15	29	0	29	14	0	14	0	0	0
40821	389	0	389	108 793	0	108 793	109 531	0	109 531	1 127	0	1 127
40905	0	0	0	9 730	0	9 730	9 730	0	9 730	0	0	0
40906	1 917	0	1 917	40 009	0	40 009	38 380	0	38 380	288	0	288
40909	0	0	0	741	765	1 506	741	765	1 506	0	0	0
40910	0	0	0	261	39	300	261	39	300	0	0	0
40911	0	0	0	7 464	0	7 464	7 464	0	7 464	0	0	0
40912	0	0	0	3 526	5 453	8 979	3 526	5 453	8 979	0	0	0
40913	0	0	0	3 706	11 557	15 263	3 706	11 557	15 263	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	19 500	0	19 500	20 500	0	20 500
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	60 800	0	60 800	26 800	0	26 800	18 300	0	18 300	52 300	0	52 300
42105	20 500	0	20 500	19 000	0	19 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	43 100	0	43 100	1 000	0	1 000	0	0	0	42 100	0	42 100
42301	57 378	5 546	62 924	60 173	1 670	61 843	53 887	3 036	56 923	51 092	6 912	58 004
42304	22 006	972	22 978	3 431	1 034	4 465	6 725	1 092	7 817	25 300	1 030	26 330
42305	30 118	4 363	34 481	9 437	643	10 080	10 531	494	11 025	31 212	4 214	35 426
42306	331 523	0	331 523	24 828	0	24 828	37 697	0	37 697	344 392	0	344 392
42307	9 944	0	9 944	8 684	0	8 684	8 787	0	8 787	10 047	0	10 047
42309	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
42601	131	25	156	26	1	27	184	1	185	289	25	314
42604	50	0	50	0	0	0	60	0	60	110	0	110
42605	800	18	818	40	1	41	200	0	200	960	17	977
42606	4 813	0	4 813	0	0	0	1 300	0	1 300	6 113	0	6 113
42607	12	0	12	10	0	10	25	0	25	27	0	27
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	8 089	0	8 089	6 313	0	6 313	4 824	0	4 824	6 600	0	6 600
45415	4 259	0	4 259	1 710	0	1 710	3 245	0	3 245	5 794	0	5 794
45515	3 610	0	3 610	2 839	0	2 839	7 537	0	7 537	8 308	0	8 308
45818	21 610	0	21 610	293	0	293	51	0	51	21 368	0	21 368
45918	551	0	551	5	0	5	1	0	1	547	0	547
47405	0	0	0	133 754	7 518	141 272	133 754	7 518	141 272	0	0	0
47407	0	0	0	146 147	3 643	149 790	146 147	3 643	149 790	0	0	0
47411	18 153	0	18 153	1 013	0	1 013	1 912	0	1 912	19 052	0	19 052
47416	3 057	0	3 057	5 975	0	5 975	3 062	0	3 062	144	0	144
47422	4 030	567	4 597	21 804	19 662	41 466	17 947	19 586	37 533	173	491	664
47425	5 073	0	5 073	5 794	0	5 794	5 238	0	5 238	4 517	0	4 517
47426	10 921	0	10 921	964	0	964	764	0	764	10 721	0	10 721
50120	1 811	0	1 811	1 178	0	1 178	207	0	207	840	0	840
50220	9 167	0	9 167	1 251	0	1 251	440	0	440	8 356	0	8 356
50407	1 679	0	1 679	1 830	0	1 830	151	0	151	0	0	0
50720	2 867	0	2 867	10	0	10	28	0	28	2 885	0	2 885
60301	1 459	0	1 459	3 738	0	3 738	3 123	0	3 123	844	0	844
60305	1 898	0	1 898	6 992	0	6 992	5 094	0	5 094	0	0	0
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	48	0	48	47	0	47	144	0	144	145	0	145
60322	4	0	4	253	0	253	249	0	249	0	0	0
60324	58	0	58	103	0	103	84	0	84	39	0	39
60601	9 550	0	9 550	85	0	85	144	0	144	9 609	0	9 609
61304	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70601	225 156	0	225 156	1	0	1	34 935	0	34 935	260 090	0	260 090
70602	8 336	0	8 336	94	0	94	1 108	0	1 108	9 350	0	9 350
70603	23 842	0	23 842	0	0	0	1 413	0	1 413	25 255	0	25 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	15 720	0	15 720	25 858	0	25 858	2 988	0	2 988	38 590	0	38 590
90902	89 071	0	89 071	8 463	0	8 463	7 559	0	7 559	89 975	0	89 975
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 266 923	0	1 266 923	145 184	0	145 184	47 590	0	47 590	1 364 517	0	1 364 517
91501	2 373	0	2 373	10	0	10	0	0	0	2 383	0	2 383
91604	5 315	0	5 315	384	0	384	103	0	103	5 596	0	5 596
91704	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	48	0	48	9	0	9	2	0	2	55	0	55
99998	1 350 032	0	1 350 032	368 685	0	368 685	283 990	0	283 990	1 434 727	0	1 434 727
Пассив
91312	1 111 015	0	1 111 015	196 563	0	196 563	256 813	0	256 813	1 171 265	0	1 171 265
91315	18 582	0	18 582	3 671	0	3 671	2 299	0	2 299	17 210	0	17 210
91316	31 646	0	31 646	31 554	0	31 554	37 269	0	37 269	37 361	0	37 361
91317	93 458	0	93 458	52 202	0	52 202	72 304	0	72 304	113 560	0	113 560
91507	95 331	0	95 331	0	0	0	0	0	0	95 331	0	95 331
99999	1 379 546	0	1 379 546	56 594	0	56 594	178 260	0	178 260	1 501 212	0	1 501 212
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 692 168,0000	0	0	4 012,0000	0	0	32 562,0000	0	0	38 663 618,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 652 168,0000	0	0	32 562,0000	0	0	4 012,0000	0	0	38 623 618,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?