Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 757	0	9 757	1 330	0	1 330	203	0	203	10 884	0	10 884
20202	18 709	6 194	24 903	947 098	56 887	1 003 985	946 050	57 724	1 003 774	19 757	5 357	25 114
20207	0	0	0	129 274	56 465	185 739	129 274	56 465	185 739	0	0	0
20208	754	0	754	1 000	0	1 000	815	0	815	939	0	939
20209	7 135	1 092	8 227	1 000 437	80 998	1 081 435	988 907	79 420	1 068 327	18 665	2 670	21 335
30102	14 461	0	14 461	1 932 034	0	1 932 034	1 914 916	0	1 914 916	31 579	0	31 579
30110	264	11 628	11 892	17 194	37 279	54 473	17 124	40 842	57 966	334	8 065	8 399
30202	5 161	0	5 161	1 125	0	1 125	0	0	0	6 286	0	6 286
30204	215	0	215	33	0	33	0	0	0	248	0	248
30213	240	777	1 017	2 912	164	3 076	2 923	591	3 514	229	350	579
30221	0	0	0	0	611	611	0	611	611	0	0	0
30233	156	0	156	697	0	697	827	0	827	26	0	26
30402	58	0	58	1 129 610	0	1 129 610	1 129 650	0	1 129 650	18	0	18
30602	42	0	42	117 885	0	117 885	117 866	0	117 866	61	0	61
31901	105 100	0	105 100	461 000	0	461 000	451 000	0	451 000	115 100	0	115 100
31902	25 200	0	25 200	160 000	0	160 000	185 200	0	185 200	0	0	0
31903	0	0	0	294 900	0	294 900	193 100	0	193 100	101 800	0	101 800
44604	9 598	0	9 598	0	0	0	9 598	0	9 598	0	0	0
44605	20 401	0	20 401	0	0	0	20 401	0	20 401	0	0	0
45204	0	0	0	1 124	0	1 124	0	0	0	1 124	0	1 124
45205	26 829	0	26 829	444	0	444	17 234	0	17 234	10 039	0	10 039
45206	58 290	0	58 290	14 281	0	14 281	26 810	0	26 810	45 761	0	45 761
45207	144 286	0	144 286	10 630	0	10 630	18 116	0	18 116	136 800	0	136 800
45208	17 874	0	17 874	440	0	440	1 600	0	1 600	16 714	0	16 714
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45404	3 832	0	3 832	90	0	90	2 967	0	2 967	955	0	955
45405	17 391	0	17 391	0	0	0	9 024	0	9 024	8 367	0	8 367
45406	25 480	0	25 480	0	0	0	10 182	0	10 182	15 298	0	15 298
45407	34 073	0	34 073	0	0	0	2 283	0	2 283	31 790	0	31 790
45408	18 483	0	18 483	0	0	0	1 787	0	1 787	16 696	0	16 696
45503	1 050	0	1 050	100	0	100	600	0	600	550	0	550
45504	5 142	0	5 142	0	0	0	1 412	0	1 412	3 730	0	3 730
45505	19 439	0	19 439	875	0	875	6 883	0	6 883	13 431	0	13 431
45506	29 573	0	29 573	758	0	758	4 583	0	4 583	25 748	0	25 748
45507	34 835	0	34 835	0	0	0	470	0	470	34 365	0	34 365
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	1 860	0	1 860	458	0	458	559	0	559	1 759	0	1 759
45815	4 466	0	4 466	650	0	650	408	0	408	4 708	0	4 708
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	24	0	24	25	0	25	22	0	22	27	0	27
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47408	0	0	0	0	33 861	33 861	0	33 861	33 861	0	0	0
47423	537	804	1 341	12 205	4 486	16 691	11 510	4 520	16 030	1 232	770	2 002
47427	1 581	0	1 581	1 458	0	1 458	1 607	0	1 607	1 432	0	1 432
50106	29 872	0	29 872	58 788	0	58 788	1 506	0	1 506	87 154	0	87 154
50107	16 461	0	16 461	216	0	216	0	0	0	16 677	0	16 677
50116	0	0	0	59 432	0	59 432	0	0	0	59 432	0	59 432
50121	21	0	21	43	0	43	11	0	11	53	0	53
50205	144 447	0	144 447	882	0	882	0	0	0	145 329	0	145 329
50211	0	4 801	4 801	0	114	114	0	236	236	0	4 679	4 679
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51403	0	0	0	49 288	0	49 288	0	0	0	49 288	0	49 288
51404	1 956	0	1 956	49 194	0	49 194	0	0	0	51 150	0	51 150
51405	89 605	0	89 605	19 855	0	19 855	20 500	0	20 500	88 960	0	88 960
60302	1 867	0	1 867	632	0	632	1 434	0	1 434	1 065	0	1 065
60306	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60308	35	0	35	118	0	118	138	0	138	15	0	15
60310	44	0	44	89	0	89	90	0	90	43	0	43
60312	564	0	564	957	0	957	914	0	914	607	0	607
60323	4	0	4	333	0	333	333	0	333	4	0	4
60401	30 292	0	30 292	43	0	43	55	0	55	30 280	0	30 280
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	43	0	43	43	0	43	42	0	42
61002	57	0	57	0	0	0	5	0	5	52	0	52
61008	319	0	319	190	0	190	173	0	173	336	0	336
61009	5 909	0	5 909	51	0	51	135	0	135	5 825	0	5 825
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
61403	617	0	617	0	0	0	58	0	58	559	0	559
70606	102 274	0	102 274	25 855	0	25 855	55	0	55	128 074	0	128 074
70607	179	0	179	43	0	43	0	0	0	222	0	222
70608	14 860	0	14 860	1 593	0	1 593	0	0	0	16 453	0	16 453
70611	378	0	378	746	0	746	0	0	0	1 124	0	1 124
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 021	0	114 021	0	0	0	0	0	0	114 021	0	114 021
30223	361	0	361	6 313	0	6 313	5 962	0	5 962	10	0	10
40502	8 213	2 523	10 736	328 315	11 797	340 112	345 754	9 343	355 097	25 652	69	25 721
40602	6 802	0	6 802	3 483	0	3 483	3 579	0	3 579	6 898	0	6 898
40701	511	0	511	2 742	0	2 742	3 453	0	3 453	1 222	0	1 222
40702	250 210	8 363	258 573	1 427 799	1 419	1 429 218	1 510 510	1 177	1 511 687	332 921	8 121	341 042
40703	10 811	800	11 611	37 843	21	37 864	43 847	48	43 895	16 815	827	17 642
40802	33 037	1	33 038	198 496	1 092	199 588	207 835	1 093	208 928	42 376	2	42 378
40807	3	0	3	3 232	0	3 232	3 234	0	3 234	5	0	5
40817	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
40820	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
40821	475	0	475	72 363	0	72 363	72 900	0	72 900	1 012	0	1 012
40905	0	0	0	10 824	0	10 824	10 824	0	10 824	0	0	0
40906	2 898	0	2 898	115 802	0	115 802	120 620	0	120 620	7 716	0	7 716
40909	0	0	0	752	577	1 329	752	577	1 329	0	0	0
40910	0	0	0	239	786	1 025	239	786	1 025	0	0	0
40911	0	0	0	13 749	0	13 749	13 749	0	13 749	0	0	0
40912	0	0	0	3 996	8 684	12 680	3 996	8 684	12 680	0	0	0
40913	0	0	0	4 982	19 926	24 908	4 982	19 926	24 908	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41504	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500
42104	38 800	0	38 800	2 000	0	2 000	19 900	0	19 900	56 700	0	56 700
42105	8 950	0	8 950	0	0	0	3 000	0	3 000	11 950	0	11 950
42106	48 499	0	48 499	1 500	0	1 500	0	0	0	46 999	0	46 999
42301	34 420	7 015	41 435	43 878	2 006	45 884	54 893	2 067	56 960	45 435	7 076	52 511
42304	7 569	946	8 515	2 965	192	3 157	5 639	51	5 690	10 243	805	11 048
42305	33 276	4 260	37 536	1 610	1 990	3 600	2 935	2 043	4 978	34 601	4 313	38 914
42306	240 862	0	240 862	22 094	0	22 094	47 650	0	47 650	266 418	0	266 418
42307	7 410	0	7 410	20 721	0	20 721	21 509	0	21 509	8 198	0	8 198
42309	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
42601	247	63	310	184	2	186	23	3	26	86	64	150
42605	40	17	57	0	0	0	500	0	500	540	17	557
42606	2 330	0	2 330	0	0	0	1 392	0	1 392	3 722	0	3 722
42607	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	10 786	0	10 786	6 786	0	6 786	6 215	0	6 215	10 215	0	10 215
45415	3 901	0	3 901	330	0	330	445	0	445	4 016	0	4 016
45515	5 793	0	5 793	257	0	257	2 010	0	2 010	7 546	0	7 546
45818	23 649	0	23 649	261	0	261	1 257	0	1 257	24 645	0	24 645
45918	555	0	555	12	0	12	11	0	11	554	0	554
47405	0	0	0	11 464	2 340	13 804	11 464	2 340	13 804	0	0	0
47407	0	0	0	33 821	0	33 821	33 821	0	33 821	0	0	0
47411	15 732	0	15 732	1 575	0	1 575	1 820	0	1 820	15 977	0	15 977
47416	337	0	337	6 763	0	6 763	7 295	0	7 295	869	0	869
47422	771	740	1 511	37 523	32 085	69 608	37 627	32 584	70 211	875	1 239	2 114
47425	612	0	612	716	0	716	5 141	0	5 141	5 037	0	5 037
47426	8 097	0	8 097	257	0	257	1 001	0	1 001	8 841	0	8 841
50120	4 618	0	4 618	1 244	0	1 244	1 686	0	1 686	5 060	0	5 060
50220	6 014	0	6 014	24	0	24	1 324	0	1 324	7 314	0	7 314
50407	850	0	850	0	0	0	215	0	215	1 065	0	1 065
50720	3 743	0	3 743	180	0	180	7	0	7	3 570	0	3 570
60301	1 360	0	1 360	2 174	0	2 174	2 028	0	2 028	1 214	0	1 214
60305	1 589	0	1 589	3 639	0	3 639	3 652	0	3 652	1 602	0	1 602
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	54	0	54	157	0	157	142	0	142	39	0	39
60322	4	0	4	43	0	43	43	0	43	4	0	4
60324	36	0	36	73	0	73	71	0	71	34	0	34
60601	9 120	0	9 120	55	0	55	158	0	158	9 223	0	9 223
70601	106 654	0	106 654	0	0	0	21 191	0	21 191	127 845	0	127 845
70602	4 753	0	4 753	1 653	0	1 653	1 286	0	1 286	4 386	0	4 386
70603	14 927	0	14 927	0	0	0	1 614	0	1 614	16 541	0	16 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	34 968	0	34 968	4 214	0	4 214	605	0	605	38 577	0	38 577
90902	109 979	0	109 979	5 813	0	5 813	10 424	0	10 424	105 368	0	105 368
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	826 504	0	826 504	221 776	0	221 776	81 686	0	81 686	966 594	0	966 594
91501	3 008	0	3 008	0	0	0	15	0	15	2 993	0	2 993
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	3 993	0	3 993	439	0	439	130	0	130	4 302	0	4 302
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 331 645	0	1 331 645	155 980	0	155 980	250 749	0	250 749	1 236 876	0	1 236 876
Пассив
91003	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	1 184 641	0	1 184 641	218 093	0	218 093	48 422	0	48 422	1 014 970	0	1 014 970
91315	1 432	0	1 432	0	0	0	632	0	632	2 064	0	2 064
91316	21 274	0	21 274	15 024	0	15 024	13 835	0	13 835	20 085	0	20 085
91317	29 000	0	29 000	16 474	0	16 474	91 933	0	91 933	104 459	0	104 459
91507	95 298	0	95 298	0	0	0	0	0	0	95 298	0	95 298
99999	978 493	0	978 493	89 103	0	89 103	228 485	0	228 485	1 117 875	0	1 117 875
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 533 081,0000	0	0	115 612,0000	0	0	5,0000	0	0	38 648 688,0000
Пассив
98050	0	0	38 493 081,0000	0	0	5,0000	0	0	115 612,0000	0	0	38 608 688,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?