Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 780	0	7 780	41 277	0	41 277	1 934	0	1 934	47 123	0	47 123
20202	10 973	6 887	17 860	272 784	23 585	296 369	273 231	25 408	298 639	10 526	5 064	15 590
20207	0	0	0	51 987	25 369	77 356	51 987	25 369	77 356	0	0	0
20208	2 291	0	2 291	287	0	287	904	0	904	1 674	0	1 674
20209	1 820	802	2 622	219 417	34 260	253 677	217 062	33 460	250 522	4 175	1 602	5 777
30102	201 151	0	201 151	667 973	0	667 973	721 319	0	721 319	147 805	0	147 805
30110	140	865	1 005	14 487	2 594	17 081	14 485	2 051	16 536	142	1 408	1 550
30114	0	21 257	21 257	0	19 777	19 777	0	16 354	16 354	0	24 680	24 680
30202	1 227	0	1 227	0	0	0	41	0	41	1 186	0	1 186
30204	47	0	47	25	0	25	0	0	0	72	0	72
30213	396	190	586	283	227	510	298	75	373	381	342	723
30233	77	0	77	462	0	462	483	0	483	56	0	56
30602	15	0	15	7 890	0	7 890	7 672	0	7 672	233	0	233
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45203	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45204	19 224	0	19 224	200	0	200	19 224	0	19 224	200	0	200
45205	5 899	0	5 899	32	0	32	1 030	0	1 030	4 901	0	4 901
45206	50 572	0	50 572	4 660	0	4 660	340	0	340	54 892	0	54 892
45207	91 065	1 469	92 534	9 807	341	10 148	766	39	805	100 106	1 771	101 877
45208	18 913	0	18 913	791	0	791	0	0	0	19 704	0	19 704
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45405	500	0	500	90	0	90	0	0	0	590	0	590
45406	3 160	0	3 160	330	0	330	135	0	135	3 355	0	3 355
45407	52 321	0	52 321	0	0	0	1 119	0	1 119	51 202	0	51 202
45408	26 683	0	26 683	0	0	0	430	0	430	26 253	0	26 253
45505	12 868	0	12 868	1 310	0	1 310	312	0	312	13 866	0	13 866
45506	64 044	0	64 044	340	0	340	313	0	313	64 071	0	64 071
45507	35 419	0	35 419	0	0	0	133	0	133	35 286	0	35 286
45814	368	0	368	0	0	0	300	0	300	68	0	68
45815	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
45912	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
45914	19	0	19	13	0	13	12	0	12	20	0	20
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	18 714	7 380	26 094	18 714	7 380	26 094	0	0	0
47423	400	753	1 153	12 529	3 308	15 837	12 685	3 023	15 708	244	1 038	1 282
47427	1 726	1	1 727	1 800	14	1 814	1 899	7	1 906	1 627	8	1 635
50106	68 266	0	68 266	597	0	597	1 378	0	1 378	67 485	0	67 485
50107	32 739	0	32 739	279	0	279	6 531	0	6 531	26 487	0	26 487
50205	144 367	0	144 367	941	0	941	0	0	0	145 308	0	145 308
50211	0	4 522	4 522	0	1 087	1 087	0	119	119	0	5 490	5 490
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51402	0	0	0	4 961	0	4 961	0	0	0	4 961	0	4 961
51403	15 648	0	15 648	29 774	0	29 774	0	0	0	45 422	0	45 422
51404	13 873	0	13 873	99	0	99	10 000	0	10 000	3 972	0	3 972
51405	67 729	0	67 729	450	0	450	25 000	0	25 000	43 179	0	43 179
51406	19 918	0	19 918	82	0	82	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
60302	277	0	277	107	0	107	139	0	139	245	0	245
60306	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	61	0	61	15	0	15
60310	58	0	58	46	0	46	54	0	54	50	0	50
60312	190	0	190	565	0	565	359	0	359	396	0	396
60323	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
60401	28 843	0	28 843	0	0	0	0	0	0	28 843	0	28 843
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	488	0	488	70	0	70	111	0	111	447	0	447
61009	5 641	0	5 641	69	0	69	51	0	51	5 659	0	5 659
61210	0	0	0	56 188	0	56 188	56 188	0	56 188	0	0	0
61403	1 389	0	1 389	0	0	0	103	0	103	1 286	0	1 286
70501	14 996	0	14 996	0	0	0	14 996	0	14 996	0	0	0
70606	181 967	0	181 967	9 077	0	9 077	181 971	0	181 971	9 073	0	9 073
70607	10 852	0	10 852	3 470	0	3 470	12 281	0	12 281	2 041	0	2 041
70608	28 128	0	28 128	8 823	0	8 823	28 128	0	28 128	8 823	0	8 823
70611	0	0	0	1 262	0	1 262	0	0	0	1 262	0	1 262
70706	0	0	0	187 382	0	187 382	246	0	246	187 136	0	187 136
70707	0	0	0	10 852	0	10 852	0	0	0	10 852	0	10 852
70708	0	0	0	28 128	0	28 128	0	0	0	28 128	0	28 128
70711	0	0	0	14 996	0	14 996	0	0	0	14 996	0	14 996
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 781	0	10 781	0	0	0	0	0	0	10 781	0	10 781
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	75 540	0	75 540	0	0	0	0	0	0	75 540	0	75 540
30126	7	0	7	89	0	89	101	0	101	19	0	19
30223	0	0	0	2 050	0	2 050	2 106	0	2 106	56	0	56
30226	14	0	14	47	0	47	45	0	45	12	0	12
40502	35 329	0	35 329	34 776	0	34 776	7 735	0	7 735	8 288	0	8 288
40602	9 737	0	9 737	974	0	974	775	0	775	9 538	0	9 538
40701	7 281	0	7 281	53 444	0	53 444	47 000	0	47 000	837	0	837
40702	391 249	18 613	409 862	750 888	19 556	770 444	671 219	23 329	694 548	311 580	22 386	333 966
40703	39 913	0	39 913	27 026	0	27 026	17 606	0	17 606	30 493	0	30 493
40802	22 121	0	22 121	60 650	0	60 650	53 305	1	53 306	14 776	1	14 777
40807	1	0	1	1 271	0	1 271	1 270	0	1 270	0	0	0
40817	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40905	0	0	0	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	0	0	0
40906	15	0	15	24 828	0	24 828	26 536	0	26 536	1 723	0	1 723
40909	0	0	0	636	1 696	2 332	636	1 696	2 332	0	0	0
40910	0	0	0	181	32	213	181	32	213	0	0	0
40911	0	0	0	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	0	0	0
40912	0	0	0	545	4 138	4 683	545	4 138	4 683	0	0	0
40913	0	0	0	517	4 262	4 779	517	4 262	4 779	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42106	90 600	0	90 600	15 000	0	15 000	32 000	0	32 000	107 600	0	107 600
42107	41 100	0	41 100	5 000	0	5 000	0	0	0	36 100	0	36 100
42301	39 291	6 209	45 500	39 725	1 392	41 117	80 068	2 311	82 379	79 634	7 128	86 762
42304	0	984	984	0	320	320	0	846	846	0	1 510	1 510
42305	0	8 926	8 926	0	3 179	3 179	0	4 295	4 295	0	10 042	10 042
42306	153 293	0	153 293	24 329	0	24 329	11 596	0	11 596	140 560	0	140 560
42307	11 624	0	11 624	6 219	0	6 219	6 283	0	6 283	11 688	0	11 688
42601	1 351	331	1 682	252	27	279	11	62	73	1 110	366	1 476
42606	1 295	0	1 295	200	0	200	200	0	200	1 295	0	1 295
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	11 480	0	11 480	228	0	228	40	0	40	11 292	0	11 292
45415	281	0	281	23	0	23	447	0	447	705	0	705
45515	2 462	0	2 462	234	0	234	79	0	79	2 307	0	2 307
45818	636	0	636	300	0	300	0	0	0	336	0	336
45918	9	0	9	6	0	6	56	0	56	59	0	59
47405	0	0	0	20	9 516	9 536	20	9 516	9 536	0	0	0
47407	0	0	0	7 392	8 742	16 134	7 392	8 742	16 134	0	0	0
47411	291	0	291	11	0	11	113	0	113	393	0	393
47416	3 038	0	3 038	4 459	0	4 459	4 818	0	4 818	3 397	0	3 397
47422	589	186	775	7 846	6 059	13 905	7 842	6 488	14 330	585	615	1 200
47425	590	0	590	350	0	350	385	0	385	625	0	625
47426	2 500	0	2 500	362	0	362	1 184	0	1 184	3 322	0	3 322
50120	7 668	0	7 668	2 760	0	2 760	3 469	0	3 469	8 377	0	8 377
50220	2 044	0	2 044	1 817	0	1 817	40 804	0	40 804	41 031	0	41 031
50408	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50720	5 736	0	5 736	117	0	117	473	0	473	6 092	0	6 092
51410	4 694	0	4 694	2 045	0	2 045	6 020	0	6 020	8 669	0	8 669
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	809	0	809	1 760	0	1 760	2 218	0	2 218	1 267	0	1 267
60305	0	0	0	1 126	0	1 126	2 655	0	2 655	1 529	0	1 529
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	38	0	38	2	0	2
60311	9	0	9	514	0	514	514	0	514	9	0	9
60322	0	0	0	23	0	23	25	0	25	2	0	2
60324	28	0	28	7	0	7	12	0	12	33	0	33
60601	7 272	0	7 272	0	0	0	151	0	151	7 423	0	7 423
70601	234 416	0	234 416	234 416	0	234 416	13 327	0	13 327	13 327	0	13 327
70602	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332
70603	27 598	0	27 598	27 598	0	27 598	8 782	0	8 782	8 782	0	8 782
70701	0	0	0	2	0	2	235 537	0	235 537	235 535	0	235 535
70703	0	0	0	0	0	0	27 598	0	27 598	27 598	0	27 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	6 052	0	6 052	894	0	894	519	0	519	6 427	0	6 427
90902	60 149	0	60 149	1 180	0	1 180	2 370	0	2 370	58 959	0	58 959
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	195 299	0	195 299	3 795	0	3 795	4 320	0	4 320	194 774	0	194 774
91501	3 770	0	3 770	0	0	0	25	0	25	3 745	0	3 745
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	24	0	24	34	0	34	13	0	13	45	0	45
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	920 736	0	920 736	69 786	0	69 786	16 711	0	16 711	973 811	0	973 811
Пассив
91312	705 646	0	705 646	0	0	0	36 832	0	36 832	742 478	0	742 478
91315	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91316	25 650	0	25 650	6 498	0	6 498	12 500	0	12 500	31 652	0	31 652
91317	94 833	0	94 833	10 213	0	10 213	20 454	0	20 454	105 074	0	105 074
91507	94 434	0	94 434	0	0	0	0	0	0	94 434	0	94 434
99999	265 339	0	265 339	6 900	0	6 900	5 556	0	5 556	263 995	0	263 995
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 855 382,0000	0	0	4,0000	0	0	5 959,0000	0	0	36 849 427,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 815 382,0000	0	0	5 959,0000	0	0	4,0000	0	0	36 809 427,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?