Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 714	0	5 714	1 800	0	1 800	390	0	390	7 124	0	7 124
20202	12 516	3 851	16 367	358 406	32 238	390 644	364 882	32 869	397 751	6 040	3 220	9 260
20207	0	0	0	84 495	32 882	117 377	84 495	32 882	117 377	0	0	0
20208	475	0	475	501	0	501	272	0	272	704	0	704
20209	3 353	913	4 266	312 394	43 684	356 078	306 812	42 619	349 431	8 935	1 978	10 913
30102	54 173	0	54 173	724 275	0	724 275	654 149	0	654 149	124 299	0	124 299
30110	302	935	1 237	26 154	5 434	31 588	26 214	5 817	32 031	242	552	794
30114	0	7 529	7 529	0	33 292	33 292	0	28 521	28 521	0	12 300	12 300
30202	1 530	0	1 530	0	0	0	153	0	153	1 377	0	1 377
30204	50	0	50	0	0	0	2	0	2	48	0	48
30213	30	52	82	61	11	72	21	3	24	70	60	130
30233	10	0	10	272	0	272	265	0	265	17	0	17
30602	17	0	17	17 351	0	17 351	17 354	0	17 354	14	0	14
32005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32006	0	5 257	5 257	0	142	142	0	5 399	5 399	0	0	0
44606	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0	10 870	0	10 870
45204	180	0	180	9 137	0	9 137	180	0	180	9 137	0	9 137
45205	30 657	0	30 657	7 251	0	7 251	24 611	0	24 611	13 297	0	13 297
45206	44 151	0	44 151	2 434	0	2 434	14 035	0	14 035	32 550	0	32 550
45207	85 592	1 327	86 919	23 703	97	23 800	10 500	44	10 544	98 795	1 380	100 175
45208	28 546	0	28 546	447	0	447	2 080	0	2 080	26 913	0	26 913
45307	8 965	0	8 965	35	0	35	0	0	0	9 000	0	9 000
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	3 331	0	3 331	800	0	800	1 462	0	1 462	2 669	0	2 669
45407	49 849	0	49 849	3 725	0	3 725	420	0	420	53 154	0	53 154
45408	26 763	0	26 763	0	0	0	0	0	0	26 763	0	26 763
45504	1 730	0	1 730	0	0	0	30	0	30	1 700	0	1 700
45505	11 383	0	11 383	1 591	0	1 591	154	0	154	12 820	0	12 820
45506	65 705	0	65 705	850	0	850	2 325	0	2 325	64 230	0	64 230
45507	34 728	0	34 728	631	0	631	83	0	83	35 276	0	35 276
45814	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45815	283	0	283	0	0	0	5	0	5	278	0	278
45914	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45915	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	8 634	18 214	26 848	8 634	18 214	26 848	0	0	0
47423	202	319	521	6 314	2 273	8 587	6 202	2 038	8 240	314	554	868
47427	1 745	6	1 751	1 577	7	1 584	1 755	6	1 761	1 567	7	1 574
50104	147 384	0	147 384	898	0	898	1 658	0	1 658	146 624	0	146 624
50106	93 791	0	93 791	740	0	740	15 597	0	15 597	78 934	0	78 934
50107	32 140	0	32 140	295	0	295	0	0	0	32 435	0	32 435
50121	529	0	529	0	0	0	323	0	323	206	0	206
50211	0	4 027	4 027	0	324	324	0	133	133	0	4 218	4 218
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	146	0	146	42	0	42	0	0	0	188	0	188
51401	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
51404	88 059	0	88 059	598	0	598	50 000	0	50 000	38 657	0	38 657
51405	111 199	0	111 199	882	0	882	6 000	0	6 000	106 081	0	106 081
51406	19 637	0	19 637	138	0	138	0	0	0	19 775	0	19 775
60302	41	0	41	478	0	478	85	0	85	434	0	434
60306	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60308	32	0	32	173	0	173	153	0	153	52	0	52
60310	43	0	43	64	0	64	80	0	80	27	0	27
60312	739	0	739	690	0	690	879	0	879	550	0	550
60323	7	0	7	28	0	28	28	0	28	7	0	7
60401	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
61008	457	0	457	193	0	193	296	0	296	354	0	354
61009	5 673	0	5 673	62	0	62	63	0	63	5 672	0	5 672
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	70 946	0	70 946	70 946	0	70 946	0	0	0
61403	1 147	0	1 147	71	0	71	9	0	9	1 209	0	1 209
70501	12 059	0	12 059	1 262	0	1 262	0	0	0	13 321	0	13 321
70606	143 460	0	143 460	21 465	0	21 465	406	0	406	164 519	0	164 519
70607	21 291	0	21 291	19 340	0	19 340	16 146	0	16 146	24 485	0	24 485
70608	20 488	0	20 488	2 612	0	2 612	0	0	0	23 100	0	23 100
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
10603	146	0	146	0	0	0	42	0	42	188	0	188
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	75 539	0	75 539	0	0	0	0	0	0	75 539	0	75 539
30126	0	0	0	22	0	22	26	0	26	4	0	4
30220	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
30223	19	0	19	7 259	0	7 259	7 257	0	7 257	17	0	17
40502	13 722	0	13 722	14 387	0	14 387	12 444	0	12 444	11 779	0	11 779
40602	8 834	0	8 834	1 545	0	1 545	1 050	0	1 050	8 339	0	8 339
40701	4 697	0	4 697	41 739	0	41 739	37 766	0	37 766	724	0	724
40702	359 428	7 201	366 629	830 591	21 092	851 683	846 436	21 502	867 938	375 273	7 611	382 884
40703	36 389	0	36 389	29 567	0	29 567	25 754	0	25 754	32 576	0	32 576
40802	26 111	0	26 111	119 243	0	119 243	114 461	0	114 461	21 329	0	21 329
40817	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40820	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
40905	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0	0
40906	1 488	0	1 488	29 268	0	29 268	30 535	0	30 535	2 755	0	2 755
40909	0	0	0	348	1 873	2 221	348	1 873	2 221	0	0	0
40910	0	206	206	12	295	307	12	89	101	0	0	0
40911	0	0	0	6 999	0	6 999	6 999	0	6 999	0	0	0
40912	0	0	0	551	4 966	5 517	551	4 966	5 517	0	0	0
40913	0	0	0	821	8 278	9 099	821	8 278	9 099	0	0	0
42106	5 700	0	5 700	500	0	500	20 100	0	20 100	25 300	0	25 300
42107	144 400	0	144 400	23 000	0	23 000	0	0	0	121 400	0	121 400
42301	49 847	5 041	54 888	32 640	7 521	40 161	25 247	8 118	33 365	42 454	5 638	48 092
42304	0	1 493	1 493	0	1 223	1 223	0	707	707	0	977	977
42305	12 000	8 747	20 747	6 733	1 500	8 233	0	1 406	1 406	5 267	8 653	13 920
42306	158 148	0	158 148	24 008	0	24 008	22 333	0	22 333	156 473	0	156 473
42307	8 030	0	8 030	1 530	0	1 530	4 157	0	4 157	10 657	0	10 657
42601	1 580	263	1 843	141	10	151	57	18	75	1 496	271	1 767
42605	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42606	1 231	0	1 231	10	0	10	0	0	0	1 221	0	1 221
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
45215	3 061	0	3 061	4 807	0	4 807	9 736	0	9 736	7 990	0	7 990
45415	413	0	413	147	0	147	80	0	80	346	0	346
45515	1 962	0	1 962	87	0	87	119	0	119	1 994	0	1 994
45818	159	0	159	3	0	3	190	0	190	346	0	346
45918	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
47405	0	0	0	58	10 395	10 453	58	10 395	10 453	0	0	0
47407	0	0	0	18 222	8 662	26 884	18 222	8 662	26 884	0	0	0
47411	80	0	80	0	0	0	93	0	93	173	0	173
47416	508	0	508	3 330	0	3 330	3 841	0	3 841	1 019	0	1 019
47422	193	861	1 054	8 992	16 037	25 029	9 148	15 829	24 977	349	653	1 002
47425	3 365	0	3 365	3 245	0	3 245	287	0	287	407	0	407
47426	5 070	0	5 070	853	0	853	808	0	808	5 025	0	5 025
50120	21 291	0	21 291	16 146	0	16 146	19 340	0	19 340	24 485	0	24 485
50220	1 155	0	1 155	145	0	145	1 143	0	1 143	2 153	0	2 153
50720	4 560	0	4 560	246	0	246	656	0	656	4 970	0	4 970
51410	2 079	0	2 079	0	0	0	2 921	0	2 921	5 000	0	5 000
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 071	0	1 071	2 484	0	2 484	2 418	0	2 418	1 005	0	1 005
60305	1 417	0	1 417	3 913	0	3 913	3 899	0	3 899	1 403	0	1 403
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	53	0	53	4	0	4	2	0	2	51	0	51
60601	7 017	0	7 017	0	0	0	151	0	151	7 168	0	7 168
70601	195 757	0	195 757	108	0	108	21 251	0	21 251	216 900	0	216 900
70602	529	0	529	323	0	323	0	0	0	206	0	206
70603	19 970	0	19 970	0	0	0	2 590	0	2 590	22 560	0	22 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	4 984	0	4 984	1 177	0	1 177	1 708	0	1 708	4 453	0	4 453
90902	60 061	0	60 061	6 382	0	6 382	8 352	0	8 352	58 091	0	58 091
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	189 243	0	189 243	2 362	0	2 362	610	0	610	190 995	0	190 995
91501	3 751	0	3 751	0	0	0	0	0	0	3 751	0	3 751
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	5	0	5	15	0	15	9	0	9	11	0	11
99998	915 502	0	915 502	44 543	0	44 543	32 102	0	32 102	927 943	0	927 943
Пассив
91312	688 442	0	688 442	3 071	0	3 071	17 261	0	17 261	702 632	0	702 632
91315	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91316	29 719	0	29 719	7 579	0	7 579	3 500	0	3 500	25 640	0	25 640
91317	115 326	0	115 326	21 452	0	21 452	23 782	0	23 782	117 656	0	117 656
91507	81 750	0	81 750	0	0	0	0	0	0	81 750	0	81 750
99999	258 070	0	258 070	9 318	0	9 318	8 575	0	8 575	257 327	0	257 327
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 879 789,0000	0	0	0,0000	0	0	14 908,0000	0	0	36 864 881,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 839 789,0000	0	0	14 908,0000	0	0	0,0000	0	0	36 824 881,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?