Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 338	0	4 338	3 154	0	3 154	1 778	0	1 778	5 714	0	5 714
20202	14 988	2 363	17 351	496 994	38 867	535 861	499 466	37 379	536 845	12 516	3 851	16 367
20207	0	0	0	120 181	45 799	165 980	120 181	45 799	165 980	0	0	0
20208	149	0	149	1 000	0	1 000	674	0	674	475	0	475
20209	4 778	917	5 695	396 561	52 782	449 343	397 986	52 786	450 772	3 353	913	4 266
30102	100 884	0	100 884	994 749	0	994 749	1 041 460	0	1 041 460	54 173	0	54 173
30110	1 057	1 997	3 054	37 809	5 432	43 241	38 564	6 494	45 058	302	935	1 237
30114	0	3 759	3 759	0	36 019	36 019	0	32 249	32 249	0	7 529	7 529
30202	6 881	0	6 881	0	0	0	5 351	0	5 351	1 530	0	1 530
30204	239	0	239	0	0	0	189	0	189	50	0	50
30213	0	0	0	30	56	86	0	4	4	30	52	82
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	293	0	293	608	0	608	891	0	891	10	0	10
30602	125	0	125	11 796	0	11 796	11 904	0	11 904	17	0	17
31904	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	8 000	6 312	14 312	0	267	267	8 000	6 579	14 579	0	0	0
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
32006	5 000	5 456	10 456	0	209	209	5 000	408	5 408	0	5 257	5 257
44606	8 951	0	8 951	1 919	0	1 919	0	0	0	10 870	0	10 870
45204	1 680	0	1 680	0	0	0	1 500	0	1 500	180	0	180
45205	15 424	0	15 424	27 317	0	27 317	12 084	0	12 084	30 657	0	30 657
45206	55 217	0	55 217	0	0	0	11 066	0	11 066	44 151	0	44 151
45207	110 062	1 262	111 324	9 789	133	9 922	34 259	68	34 327	85 592	1 327	86 919
45208	28 546	0	28 546	0	0	0	0	0	0	28 546	0	28 546
45307	5 543	0	5 543	3 422	0	3 422	0	0	0	8 965	0	8 965
45406	3 540	0	3 540	815	0	815	1 024	0	1 024	3 331	0	3 331
45407	48 614	0	48 614	3 250	0	3 250	2 015	0	2 015	49 849	0	49 849
45408	26 823	0	26 823	0	0	0	60	0	60	26 763	0	26 763
45504	3 330	0	3 330	0	0	0	1 600	0	1 600	1 730	0	1 730
45505	9 174	0	9 174	3 170	0	3 170	961	0	961	11 383	0	11 383
45506	62 467	0	62 467	4 000	0	4 000	762	0	762	65 705	0	65 705
45507	28 311	0	28 311	6 630	0	6 630	213	0	213	34 728	0	34 728
45814	75	0	75	0	0	0	7	0	7	68	0	68
45815	300	0	300	0	0	0	17	0	17	283	0	283
45914	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45915	8	0	8	3	0	3	8	0	8	3	0	3
47408	0	0	0	26 092	20 617	46 709	26 092	20 617	46 709	0	0	0
47423	331	45	376	13 988	4 056	18 044	14 117	3 782	17 899	202	319	521
47427	1 764	7	1 771	1 729	7	1 736	1 748	8	1 756	1 745	6	1 751
50104	146 459	0	146 459	928	0	928	3	0	3	147 384	0	147 384
50106	103 554	0	103 554	822	0	822	10 585	0	10 585	93 791	0	93 791
50107	32 969	0	32 969	303	0	303	1 132	0	1 132	32 140	0	32 140
50121	466	0	466	63	0	63	0	0	0	529	0	529
50211	0	3 967	3 967	0	435	435	0	375	375	0	4 027	4 027
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51403	44 853	0	44 853	94	0	94	44 947	0	44 947	0	0	0
51404	87 374	0	87 374	685	0	685	0	0	0	88 059	0	88 059
51405	115 256	0	115 256	943	0	943	5 000	0	5 000	111 199	0	111 199
51406	19 495	0	19 495	142	0	142	0	0	0	19 637	0	19 637
60302	22	0	22	133	0	133	114	0	114	41	0	41
60306	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60308	43	0	43	168	0	168	179	0	179	32	0	32
60310	41	0	41	114	0	114	112	0	112	43	0	43
60312	774	0	774	1 110	0	1 110	1 145	0	1 145	739	0	739
60323	17	0	17	358	0	358	368	0	368	7	0	7
60401	28 967	0	28 967	30	0	30	97	0	97	28 900	0	28 900
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	72	0	72	0	0	0	30	0	30	42	0	42
61002	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
61008	602	0	602	156	0	156	301	0	301	457	0	457
61009	5 750	0	5 750	187	0	187	264	0	264	5 673	0	5 673
61209	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
61210	0	0	0	59 582	0	59 582	59 582	0	59 582	0	0	0
61403	1 135	0	1 135	20	0	20	8	0	8	1 147	0	1 147
70501	10 433	0	10 433	1 675	0	1 675	49	0	49	12 059	0	12 059
70606	124 291	0	124 291	19 786	0	19 786	617	0	617	143 460	0	143 460
70607	12 409	0	12 409	39 434	0	39 434	30 552	0	30 552	21 291	0	21 291
70608	17 113	0	17 113	3 375	0	3 375	0	0	0	20 488	0	20 488
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 801	0	10 801	19	0	19	0	0	0	10 782	0	10 782
10603	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	75 521	0	75 521	0	0	0	18	0	18	75 539	0	75 539
30223	3	0	3	6 751	0	6 751	6 767	0	6 767	19	0	19
32015	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
40502	11 968	0	11 968	29 832	0	29 832	31 586	0	31 586	13 722	0	13 722
40602	12 575	0	12 575	5 375	0	5 375	1 634	0	1 634	8 834	0	8 834
40701	5 236	0	5 236	50 139	0	50 139	49 600	0	49 600	4 697	0	4 697
40702	455 953	6 416	462 369	1 152 343	19 486	1 171 829	1 055 818	20 271	1 076 089	359 428	7 201	366 629
40703	52 678	0	52 678	86 424	0	86 424	70 135	0	70 135	36 389	0	36 389
40802	41 997	0	41 997	146 336	2 056	148 392	130 450	2 056	132 506	26 111	0	26 111
40817	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40820	69	0	69	76	0	76	8	0	8	1	0	1
40905	0	0	0	5 862	0	5 862	5 862	0	5 862	0	0	0
40906	2 847	0	2 847	40 223	0	40 223	38 864	0	38 864	1 488	0	1 488
40909	0	0	0	622	1 026	1 648	622	1 026	1 648	0	0	0
40910	0	0	0	74	163	237	74	369	443	0	206	206
40911	0	0	0	8 658	0	8 658	8 658	0	8 658	0	0	0
40912	0	0	0	800	6 988	7 788	800	6 988	7 788	0	0	0
40913	0	0	0	1 333	12 218	13 551	1 333	12 218	13 551	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42007	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	15 500	0	15 500	9 800	0	9 800	0	0	0	5 700	0	5 700
42107	159 400	0	159 400	15 000	0	15 000	0	0	0	144 400	0	144 400
42301	74 941	7 916	82 857	82 677	6 480	89 157	57 583	3 605	61 188	49 847	5 041	54 888
42304	400	2 061	2 461	400	889	1 289	0	321	321	0	1 493	1 493
42305	18 061	8 148	26 209	6 061	1 519	7 580	0	2 118	2 118	12 000	8 747	20 747
42306	181 990	0	181 990	41 299	0	41 299	17 457	0	17 457	158 148	0	158 148
42307	2 585	0	2 585	412	0	412	5 857	0	5 857	8 030	0	8 030
42601	1 391	125	1 516	65	166	231	254	304	558	1 580	263	1 843
42605	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42606	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	90	0	90	0	0	0	19	0	19	109	0	109
45215	5 378	0	5 378	4 150	0	4 150	1 833	0	1 833	3 061	0	3 061
45415	643	0	643	295	0	295	65	0	65	413	0	413
45515	1 396	0	1 396	728	0	728	1 294	0	1 294	1 962	0	1 962
45818	0	0	0	1	0	1	160	0	160	159	0	159
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	2 081	6 927	9 008	2 081	6 927	9 008	0	0	0
47407	0	0	0	20 735	6 234	26 969	20 735	6 234	26 969	0	0	0
47411	48	0	48	3	0	3	35	0	35	80	0	80
47416	154	0	154	6 852	0	6 852	7 206	0	7 206	508	0	508
47422	196	421	617	17 817	21 207	39 024	17 814	21 647	39 461	193	861	1 054
47425	1 230	0	1 230	4 978	0	4 978	7 113	0	7 113	3 365	0	3 365
47426	5 249	0	5 249	1 120	0	1 120	941	0	941	5 070	0	5 070
50120	12 409	0	12 409	30 552	0	30 552	39 434	0	39 434	21 291	0	21 291
50220	322	0	322	1 068	0	1 068	1 901	0	1 901	1 155	0	1 155
50720	4 016	0	4 016	710	0	710	1 254	0	1 254	4 560	0	4 560
51410	1 618	0	1 618	597	0	597	1 058	0	1 058	2 079	0	2 079
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 146	0	1 146	2 630	0	2 630	2 555	0	2 555	1 071	0	1 071
60305	1 279	0	1 279	2 637	0	2 637	2 775	0	2 775	1 417	0	1 417
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	3	0	3	51	0	51	48	0	48	0	0	0
60311	2	0	2	95	0	95	95	0	95	2	0	2
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	50	0	50	21	0	21	24	0	24	53	0	53
60601	6 959	0	6 959	92	0	92	150	0	150	7 017	0	7 017
70601	169 962	0	169 962	2	0	2	25 797	0	25 797	195 757	0	195 757
70602	466	0	466	0	0	0	63	0	63	529	0	529
70603	16 496	0	16 496	0	0	0	3 474	0	3 474	19 970	0	19 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	23 326	0	23 326	5 079	0	5 079	23 421	0	23 421	4 984	0	4 984
90902	41 327	0	41 327	24 175	0	24 175	5 441	0	5 441	60 061	0	60 061
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	180 346	0	180 346	16 537	0	16 537	7 640	0	7 640	189 243	0	189 243
91501	3 353	0	3 353	886	0	886	488	0	488	3 751	0	3 751
91502	56	0	56	0	0	0	37	0	37	19	0	19
91604	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
99998	811 176	0	811 176	193 669	0	193 669	89 343	0	89 343	915 502	0	915 502
Пассив
91312	641 631	0	641 631	25 901	0	25 901	72 712	0	72 712	688 442	0	688 442
91315	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91316	31 041	0	31 041	12 322	0	12 322	11 000	0	11 000	29 719	0	29 719
91317	98 137	0	98 137	51 120	0	51 120	68 309	0	68 309	115 326	0	115 326
91507	40 102	0	40 102	0	0	0	41 648	0	41 648	81 750	0	81 750
99999	248 414	0	248 414	12 056	0	12 056	21 712	0	21 712	258 070	0	258 070
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 889 300,0000	0	0	0,0000	0	0	9 511,0000	0	0	36 879 789,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 889 300,0000	0	0	49 511,0000	0	0	0,0000	0	0	36 839 789,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?