Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 573	0	1 573	673	0	673	0	0	0	2 246	0	2 246
20202	4 845	1 970	6 815	578 052	33 316	611 368	564 375	31 386	595 761	18 522	3 900	22 422
20206	0	0	0	3 088	5 148	8 236	3 088	5 148	8 236	0	0	0
20207	0	0	0	89 712	34 929	124 641	89 712	34 929	124 641	0	0	0
20208	487	0	487	5 500	0	5 500	5 060	0	5 060	927	0	927
20209	5 316	1 475	6 791	460 129	41 339	501 468	459 656	42 135	501 791	5 789	679	6 468
30102	75 287	0	75 287	1 703 244	0	1 703 244	1 742 726	0	1 742 726	35 805	0	35 805
30110	347	456	803	73 443	6 643	80 086	70 232	6 414	76 646	3 558	685	4 243
30114	0	12 828	12 828	0	61 187	61 187	0	67 002	67 002	0	7 013	7 013
30202	18 011	0	18 011	0	0	0	1 333	0	1 333	16 678	0	16 678
30204	961	0	961	0	0	0	28	0	28	933	0	933
30233	0	0	0	4 791	0	4 791	4 218	0	4 218	573	0	573
30602	13 362	0	13 362	28 000	0	28 000	36 922	0	36 922	4 440	0	4 440
32002	0	0	0	455 000	0	455 000	393 500	0	393 500	61 500	0	61 500
32003	51 500	0	51 500	103 000	0	103 000	154 500	0	154 500	0	0	0
32004	32 000	2 374	34 374	30 000	21	30 021	32 000	2 395	34 395	30 000	0	30 000
32005	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32006	3 000	8 343	11 343	0	139	139	0	3 684	3 684	3 000	4 798	7 798
44605	21 986	0	21 986	0	0	0	14 000	0	14 000	7 986	0	7 986
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	10 520	0	10 520	2 663	0	2 663	2 300	0	2 300	10 883	0	10 883
45206	64 179	0	64 179	7 600	0	7 600	12 104	0	12 104	59 675	0	59 675
45207	104 250	2 374	106 624	11 320	46	11 366	24 035	74	24 109	91 535	2 346	93 881
45208	33 824	0	33 824	0	0	0	10 000	0	10 000	23 824	0	23 824
45307	11 032	0	11 032	0	0	0	1 489	0	1 489	9 543	0	9 543
45404	420	0	420	900	0	900	70	0	70	1 250	0	1 250
45405	7 640	0	7 640	1 375	0	1 375	120	0	120	8 895	0	8 895
45406	14 512	0	14 512	200	0	200	874	0	874	13 838	0	13 838
45407	63 879	0	63 879	5 710	0	5 710	4 637	0	4 637	64 952	0	64 952
45408	27 436	0	27 436	0	0	0	114	0	114	27 322	0	27 322
45503	1 530	0	1 530	0	0	0	530	0	530	1 000	0	1 000
45504	25 400	0	25 400	3 090	0	3 090	1 250	0	1 250	27 240	0	27 240
45505	36 142	0	36 142	2 155	0	2 155	2 125	0	2 125	36 172	0	36 172
45506	75 274	92	75 366	2 070	2	2 072	1 909	7	1 916	75 435	87	75 522
45507	22 354	0	22 354	320	0	320	251	0	251	22 423	0	22 423
47408	0	0	0	25 092	44 605	69 697	25 092	44 605	69 697	0	0	0
47423	930	790	1 720	26 021	2 365	28 386	26 346	2 753	29 099	605	402	1 007
47427	2 308	12	2 320	2 046	12	2 058	2 331	13	2 344	2 023	11	2 034
50104	146 598	0	146 598	897	0	897	0	0	0	147 495	0	147 495
50106	34 218	0	34 218	18 339	0	18 339	0	0	0	52 557	0	52 557
50107	15 673	0	15 673	5 740	0	5 740	0	0	0	21 413	0	21 413
50121	471	0	471	46	0	46	90	0	90	427	0	427
50211	0	3 627	3 627	0	97	97	0	114	114	0	3 610	3 610
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	1 823	0	1 823	629	0	629	1 632	0	1 632	820	0	820
51401	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	0	0	0
51403	4 962	0	4 962	38	0	38	5 000	0	5 000	0	0	0
51404	31 977	0	31 977	267	0	267	0	0	0	32 244	0	32 244
51405	87 162	0	87 162	26 962	0	26 962	8 000	0	8 000	106 124	0	106 124
51406	18 934	0	18 934	138	0	138	0	0	0	19 072	0	19 072
60302	1 275	0	1 275	112	0	112	718	0	718	669	0	669
60306	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60308	25	0	25	183	0	183	172	0	172	36	0	36
60310	30	0	30	81	0	81	75	0	75	36	0	36
60312	333	0	333	1 397	0	1 397	1 252	0	1 252	478	0	478
60323	9	0	9	29	0	29	27	0	27	11	0	11
60401	28 797	0	28 797	0	0	0	140	0	140	28 657	0	28 657
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	61	0	61	0	0	0	103	0	103
61002	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
61008	568	0	568	254	0	254	301	0	301	521	0	521
61009	5 633	0	5 633	138	0	138	139	0	139	5 632	0	5 632
61209	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
61403	217	0	217	393	0	393	18	0	18	592	0	592
70501	3 632	0	3 632	638	0	638	0	0	0	4 270	0	4 270
70502	9 982	0	9 982	0	0	0	0	0	0	9 982	0	9 982
70606	59 197	0	59 197	18 062	0	18 062	170	0	170	77 089	0	77 089
70607	2 464	0	2 464	739	0	739	0	0	0	3 203	0	3 203
70608	8 236	0	8 236	1 486	0	1 486	0	0	0	9 722	0	9 722
Итого по активу (баланс)	1 229 154	34 341	1 263 495	3 735 532	229 849	3 965 381	3 752 371	240 659	3 993 030	1 212 315	23 531	1 235 846
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 814	0	10 814	4	0	4	0	0	0	10 810	0	10 810
10603	1 823	0	1 823	1 632	0	1 632	629	0	629	820	0	820
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	46 387	0	46 387	0	0	0	4	0	4	46 391	0	46 391
30220	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
30223	231	0	231	4 434	0	4 434	4 255	0	4 255	52	0	52
32015	100	0	100	100	0	100	50	0	50	50	0	50
40502	9 412	0	9 412	11 149	0	11 149	11 228	0	11 228	9 491	0	9 491
40503	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40602	5 637	0	5 637	2 725	0	2 725	2 550	0	2 550	5 462	0	5 462
40701	4 595	0	4 595	43 464	0	43 464	43 465	0	43 465	4 596	0	4 596
40702	419 956	14 834	434 790	1 367 728	63 404	1 431 132	1 311 561	56 944	1 368 505	363 789	8 374	372 163
40703	37 833	0	37 833	50 154	0	50 154	51 067	0	51 067	38 746	0	38 746
40802	21 426	0	21 426	147 204	697	147 901	153 308	697	154 005	27 530	0	27 530
40817	11	0	11	1 298	0	1 298	1 300	0	1 300	13	0	13
40820	37	0	37	0	0	0	8	0	8	45	0	45
40905	0	0	0	8 628	0	8 628	8 628	0	8 628	0	0	0
40906	2 930	0	2 930	52 726	0	52 726	53 548	0	53 548	3 752	0	3 752
40909	0	237	237	264	2 054	2 318	264	1 817	2 081	0	0	0
40910	0	0	0	36	46	82	36	46	82	0	0	0
40911	0	0	0	8 276	0	8 276	8 276	0	8 276	0	0	0
40912	0	0	0	1 507	6 283	7 790	1 507	6 283	7 790	0	0	0
40913	0	0	0	3 425	13 485	16 910	3 425	13 485	16 910	0	0	0
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	500	0	500	6 100	0	6 100
42106	30 800	0	30 800	0	0	0	6 700	0	6 700	37 500	0	37 500
42107	180 800	0	180 800	5 000	0	5 000	10 500	0	10 500	186 300	0	186 300
42301	55 791	9 269	65 060	47 534	3 996	51 530	50 860	6 350	57 210	59 117	11 623	70 740
42303	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	505	0	505	505	0	505
42304	12 772	2 487	15 259	5 560	808	6 368	4 495	575	5 070	11 707	2 254	13 961
42305	37 336	7 294	44 630	5 459	1 497	6 956	4 386	1 007	5 393	36 263	6 804	43 067
42306	134 081	0	134 081	15 301	0	15 301	7 719	0	7 719	126 499	0	126 499
42601	3 659	195	3 854	266	429	695	918	427	1 345	4 311	193	4 504
42604	107	28	135	106	2	108	67	1	68	68	27	95
42605	924	0	924	724	0	724	74	0	74	274	0	274
42606	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	4 323	0	4 323	804	0	804	1 136	0	1 136	4 655	0	4 655
45315	110	0	110	15	0	15	0	0	0	95	0	95
45415	2 460	0	2 460	1 667	0	1 667	152	0	152	945	0	945
45515	1 855	0	1 855	390	0	390	284	0	284	1 749	0	1 749
47405	0	0	0	40 618	12 690	53 308	40 618	12 690	53 308	0	0	0
47407	0	0	0	44 612	11 031	55 643	44 612	11 031	55 643	0	0	0
47411	3 326	0	3 326	766	0	766	257	0	257	2 817	0	2 817
47416	1 231	0	1 231	10 591	18	10 609	9 978	18	9 996	618	0	618
47422	3 552	1 218	4 770	24 245	18 195	42 440	21 775	19 186	40 961	1 082	2 209	3 291
47425	404	0	404	1 537	0	1 537	1 434	0	1 434	301	0	301
47426	3 866	0	3 866	277	0	277	1 304	0	1 304	4 893	0	4 893
50120	2 464	0	2 464	0	0	0	739	0	739	3 203	0	3 203
50220	18	0	18	0	0	0	44	0	44	62	0	62
50720	1 555	0	1 555	0	0	0	630	0	630	2 185	0	2 185
51410	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52406	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	978	0	978	2 090	0	2 090	2 529	0	2 529	1 417	0	1 417
60305	1 382	0	1 382	6 769	0	6 769	6 863	0	6 863	1 476	0	1 476
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	42	0	42	12	0	12	12	0	12	42	0	42
60601	6 726	0	6 726	135	0	135	150	0	150	6 741	0	6 741
70302	39 102	0	39 102	0	0	0	0	0	0	39 102	0	39 102
70601	83 285	0	83 285	0	0	0	20 323	0	20 323	103 608	0	103 608
70602	471	0	471	90	0	90	46	0	46	427	0	427
70603	8 078	0	8 078	0	0	0	1 570	0	1 570	9 648	0	9 648
Итого по пассиву (баланс)	1 227 933	35 562	1 263 495	1 922 949	134 815	2 057 764	1 899 378	130 737	2 030 115	1 204 362	31 484	1 235 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	22 640	0	22 640	380	0	380	339	0	339	22 681	0	22 681
90902	45 810	0	45 810	613	0	613	8 312	0	8 312	38 111	0	38 111
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	198 420	0	198 420	400	0	400	177	0	177	198 643	0	198 643
91501	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
91502	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
91604	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
99998	680 011	0	680 011	139 543	0	139 543	93 127	0	93 127	726 427	0	726 427
Итого по активу (баланс)	949 639	0	949 639	140 936	0	140 936	101 966	0	101 966	988 609	0	988 609
Пассив
91312	537 131	0	537 131	41 624	0	41 624	67 981	0	67 981	563 488	0	563 488
91315	15	0	15	0	0	0	92	0	92	107	0	107
91316	26 131	0	26 131	12 760	0	12 760	17 100	0	17 100	30 471	0	30 471
91317	76 814	0	76 814	38 743	0	38 743	54 370	0	54 370	92 441	0	92 441
91507	39 920	0	39 920	0	0	0	0	0	0	39 920	0	39 920
99999	269 628	0	269 628	8 815	0	8 815	1 369	0	1 369	262 182	0	262 182
Итого по пассиву (баланс)	949 639	0	949 639	101 942	0	101 942	140 912	0	140 912	988 609	0	988 609
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 808 980,0000	0	0	23 508,0000	0	0	5,0000	0	0	36 832 483,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 808 980,0000	0	0	23 511,0000	0	0	8,0000	0	0	36 832 483,0000
Пассив
98050	0	0	36 808 980,0000	0	0	5,0000	0	0	23 508,0000	0	0	36 832 483,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 808 980,0000	0	0	8,0000	0	0	23 511,0000	0	0	36 832 483,0000

Страница была полезной?