Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 199	0	2 199	0	0	0	139	0	139	2 060	0	2 060
20202	11 572	2 805	14 377	441 331	34 301	475 632	445 788	35 420	481 208	7 115	1 686	8 801
20207	0	0	0	124 914	42 671	167 585	124 914	42 671	167 585	0	0	0
20208	684	0	684	300	0	300	790	0	790	194	0	194
20209	2 930	608	3 538	320 893	57 110	378 003	318 785	56 468	375 253	5 038	1 250	6 288
30102	15 891	0	15 891	1 414 752	0	1 414 752	1 430 266	0	1 430 266	377	0	377
30110	329	408	737	160 867	4 897	165 764	158 253	4 955	163 208	2 943	350	3 293
30114	0	5 617	5 617	0	64 410	64 410	0	62 318	62 318	0	7 709	7 709
30202	15 705	0	15 705	1 597	0	1 597	0	0	0	17 302	0	17 302
30204	1 038	0	1 038	28	0	28	0	0	0	1 066	0	1 066
30233	8	0	8	622	0	622	630	0	630	0	0	0
30602	17	0	17	26 617	0	26 617	23 591	0	23 591	3 043	0	3 043
32002	33 000	0	33 000	158 000	0	158 000	191 000	0	191 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	28 000	10 941	38 941	31 000	17 958	48 958	28 000	14 947	42 947	31 000	13 952	44 952
32005	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000
32006	8 000	3 527	11 527	0	96	96	3 000	76	3 076	5 000	3 547	8 547
45205	5 001	0	5 001	4 293	0	4 293	0	0	0	9 294	0	9 294
45206	66 094	0	66 094	8 508	0	8 508	6 817	0	6 817	67 785	0	67 785
45207	100 814	2 352	103 166	30 188	64	30 252	18 267	51	18 318	112 735	2 365	115 100
45208	40 231	0	40 231	1 968	0	1 968	0	0	0	42 199	0	42 199
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45307	10 753	0	10 753	279	0	279	0	0	0	11 032	0	11 032
45403	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45404	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45405	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45406	14 690	0	14 690	299	0	299	479	0	479	14 510	0	14 510
45407	56 461	0	56 461	5 020	0	5 020	2 255	0	2 255	59 226	0	59 226
45408	25 026	0	25 026	1 530	0	1 530	0	0	0	26 556	0	26 556
45503	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
45504	0	0	0	14 300	0	14 300	0	0	0	14 300	0	14 300
45505	32 071	0	32 071	3 432	0	3 432	2 195	0	2 195	33 308	0	33 308
45506	52 929	99	53 028	14 889	2	14 891	1 347	6	1 353	66 471	95	66 566
45507	20 590	0	20 590	3 250	0	3 250	51	0	51	23 789	0	23 789
47408	0	0	0	7 494	36 020	43 514	7 494	36 020	43 514	0	0	0
47423	994	634	1 628	11 916	3 107	15 023	12 280	3 186	15 466	630	555	1 185
47427	1 784	11	1 795	1 903	9	1 912	1 784	11	1 795	1 903	9	1 912
50104	146 429	0	146 429	898	0	898	0	0	0	147 327	0	147 327
50106	42 471	0	42 471	6 377	0	6 377	5 683	0	5 683	43 165	0	43 165
50107	40 678	0	40 678	325	0	325	14 911	0	14 911	26 092	0	26 092
50121	159	0	159	189	0	189	6	0	6	342	0	342
50211	0	3 695	3 695	0	124	124	0	232	232	0	3 587	3 587
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	2 271	0	2 271	20	0	20	628	0	628	1 663	0	1 663
51401	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
51404	25 514	0	25 514	113	0	113	22 751	0	22 751	2 876	0	2 876
51405	117 239	0	117 239	3 457	0	3 457	41 422	0	41 422	79 274	0	79 274
51406	18 654	0	18 654	138	0	138	0	0	0	18 792	0	18 792
60302	1 057	0	1 057	1 563	0	1 563	708	0	708	1 912	0	1 912
60306	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60308	18	0	18	116	0	116	129	0	129	5	0	5
60310	55	0	55	82	0	82	99	0	99	38	0	38
60312	749	0	749	820	0	820	1 187	0	1 187	382	0	382
60323	15	0	15	463	0	463	469	0	469	9	0	9
60401	28 737	0	28 737	210	0	210	173	0	173	28 774	0	28 774
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	124	0	124	176	0	176	210	0	210	90	0	90
61002	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
61008	612	0	612	121	0	121	155	0	155	578	0	578
61009	5 526	0	5 526	240	0	240	179	0	179	5 587	0	5 587
61209	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61210	0	0	0	83 936	0	83 936	83 936	0	83 936	0	0	0
61403	277	0	277	10	0	10	50	0	50	237	0	237
70501	3 406	0	3 406	1 082	0	1 082	1 493	0	1 493	2 995	0	2 995
70502	9 982	0	9 982	0	0	0	0	0	0	9 982	0	9 982
70606	33 585	0	33 585	11 778	0	11 778	169	0	169	45 194	0	45 194
70607	2 464	0	2 464	961	0	961	198	0	198	3 227	0	3 227
70608	4 955	0	4 955	1 565	0	1 565	0	0	0	6 520	0	6 520
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 816	0	10 816	2	0	2	0	0	0	10 814	0	10 814
10603	2 271	0	2 271	629	0	629	21	0	21	1 663	0	1 663
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	46 385	0	46 385	0	0	0	2	0	2	46 387	0	46 387
30126	1	0	1	47	0	47	46	0	46	0	0	0
30220	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
30223	3	0	3	31 672	0	31 672	38 446	0	38 446	6 777	0	6 777
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
40502	1 830	0	1 830	2 322	0	2 322	2 120	0	2 120	1 628	0	1 628
40602	4 434	0	4 434	4 288	0	4 288	4 378	0	4 378	4 524	0	4 524
40701	564	0	564	65 812	0	65 812	69 532	0	69 532	4 284	0	4 284
40702	341 812	10 706	352 518	1 509 555	43 556	1 553 111	1 409 460	50 750	1 460 210	241 717	17 900	259 617
40703	51 393	0	51 393	66 851	0	66 851	49 693	0	49 693	34 235	0	34 235
40802	21 021	0	21 021	136 910	0	136 910	136 444	0	136 444	20 555	0	20 555
40817	158	0	158	146	0	146	0	0	0	12	0	12
40905	0	0	0	7 540	0	7 540	7 540	0	7 540	0	0	0
40906	2 099	0	2 099	30 484	0	30 484	30 977	0	30 977	2 592	0	2 592
40909	0	0	0	309	1 457	1 766	309	1 457	1 766	0	0	0
40910	0	0	0	58	150	208	58	150	208	0	0	0
40911	0	0	0	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0
40912	0	0	0	1 133	5 769	6 902	1 133	5 769	6 902	0	0	0
40913	0	0	0	2 047	10 662	12 709	2 047	10 662	12 709	0	0	0
42006	4 100	0	4 100	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000	5 600	0	5 600
42106	36 500	0	36 500	9 000	0	9 000	4 800	0	4 800	32 300	0	32 300
42107	95 300	0	95 300	2 000	0	2 000	38 500	0	38 500	131 800	0	131 800
42301	74 158	11 615	85 773	100 594	6 373	106 967	85 270	3 820	89 090	58 834	9 062	67 896
42303	3 525	0	3 525	3 505	0	3 505	447	0	447	467	0	467
42304	15 787	2 000	17 787	5 970	914	6 884	5 460	1 737	7 197	15 277	2 823	18 100
42305	39 577	8 053	47 630	10 811	1 484	12 295	5 828	1 052	6 880	34 594	7 621	42 215
42306	146 494	0	146 494	22 999	0	22 999	19 639	0	19 639	143 134	0	143 134
42601	2 596	306	2 902	676	7	683	1 708	58	1 766	3 628	357	3 985
42604	32	22	54	0	22	22	0	0	0	32	0	32
42605	929	27	956	5	27	32	0	0	0	924	0	924
42606	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	6 262	0	6 262	2 706	0	2 706	1 477	0	1 477	5 033	0	5 033
45315	108	0	108	0	0	0	2	0	2	110	0	110
45415	2 432	0	2 432	259	0	259	189	0	189	2 362	0	2 362
45515	2 099	0	2 099	832	0	832	458	0	458	1 725	0	1 725
47405	0	0	0	28 400	3 621	32 021	28 400	3 621	32 021	0	0	0
47407	0	0	0	36 027	4 818	40 845	36 027	4 818	40 845	0	0	0
47411	4 204	0	4 204	796	0	796	396	0	396	3 804	0	3 804
47416	291	0	291	3 618	0	3 618	5 227	0	5 227	1 900	0	1 900
47422	401	708	1 109	14 742	16 613	31 355	14 995	16 948	31 943	654	1 043	1 697
47425	629	0	629	1 252	0	1 252	1 239	0	1 239	616	0	616
47426	2 204	0	2 204	260	0	260	841	0	841	2 785	0	2 785
50120	2 464	0	2 464	197	0	197	960	0	960	3 227	0	3 227
50220	194	0	194	17	0	17	0	0	0	177	0	177
50720	2 005	0	2 005	123	0	123	0	0	0	1 882	0	1 882
52301	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
52303	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
52406	40	0	40	10	0	10	0	0	0	30	0	30
60301	1 322	0	1 322	3 387	0	3 387	2 119	0	2 119	54	0	54
60305	1 438	0	1 438	4 306	0	4 306	2 868	0	2 868	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	53	0	53	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	99	0	99	140	0	140	102	0	102	61	0	61
60601	6 562	0	6 562	135	0	135	149	0	149	6 576	0	6 576
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70302	39 102	0	39 102	0	0	0	0	0	0	39 102	0	39 102
70601	46 036	0	46 036	3	0	3	18 268	0	18 268	64 301	0	64 301
70602	159	0	159	6	0	6	189	0	189	342	0	342
70603	4 831	0	4 831	0	0	0	1 546	0	1 546	6 377	0	6 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90901	21 850	0	21 850	866	0	866	435	0	435	22 281	0	22 281
90902	33 927	0	33 927	6 060	0	6 060	7 778	0	7 778	32 209	0	32 209
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	175 470	0	175 470	23 130	0	23 130	4 130	0	4 130	194 470	0	194 470
91501	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	14	0	14	9	0	9	14	0	14	9	0	9
99998	777 893	0	777 893	123 235	0	123 235	81 287	0	81 287	819 841	0	819 841
Пассив
91003	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	602 817	0	602 817	7 158	0	7 158	40 823	0	40 823	636 482	0	636 482
91315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91316	39 894	0	39 894	31 750	0	31 750	22 800	0	22 800	30 944	0	30 944
91317	95 240	0	95 240	40 746	0	40 746	57 986	0	57 986	112 480	0	112 480
91507	39 927	0	39 927	7	0	7	0	0	0	39 920	0	39 920
99999	234 009	0	234 009	11 926	0	11 926	29 634	0	29 634	251 717	0	251 717
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 840 681,0000	0	0	6 001,0000	0	0	19 214,0000	0	0	36 827 468,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 840 681,0000	0	0	19 214,0000	0	0	6 001,0000	0	0	36 827 468,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?