Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 164	2 559	8 723	316 765	37 625	354 390	311 778	37 368	349 146	11 151	2 816	13 967
20206	0	0	0	11 107	10 110	21 217	11 107	10 110	21 217	0	0	0
20207	0	0	0	89 051	41 457	130 508	89 051	41 457	130 508	0	0	0
20208	1 356	203	1 559	1 300	79	1 379	1 641	202	1 843	1 015	80	1 095
20209	3 929	2 368	6 297	154 429	37 653	192 082	156 676	39 014	195 690	1 682	1 007	2 689
30102	2 446	0	2 446	917 176	0	917 176	894 203	0	894 203	25 419	0	25 419
30110	492	1 541	2 033	328 897	22 980	351 877	326 424	23 619	350 043	2 965	902	3 867
30114	0	816	816	0	12 506	12 506	0	11 580	11 580	0	1 742	1 742
30202	12 612	0	12 612	0	0	0	729	0	729	11 883	0	11 883
30204	1 228	0	1 228	0	0	0	299	0	299	929	0	929
30208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30233	0	0	0	1 457	122	1 579	1 457	122	1 579	0	0	0
30602	833	0	833	21 907	0	21 907	21 984	0	21 984	756	0	756
32002	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 500	0	25 500	15 500	0	15 500	10 000	0	10 000
32004	49 000	0	49 000	17 000	0	17 000	55 000	0	55 000	11 000	0	11 000
32005	25 000	0	25 000	8 000	5 184	13 184	15 000	35	15 035	18 000	5 149	23 149
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32802	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45204	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45205	9 603	0	9 603	2 677	0	2 677	0	0	0	12 280	0	12 280
45206	64 402	1 301	65 703	23 964	10	23 974	9 195	24	9 219	79 171	1 287	80 458
45207	61 340	2 020	63 360	8 409	364	8 773	4 267	41	4 308	65 482	2 343	67 825
45208	33 516	0	33 516	2 557	0	2 557	0	0	0	36 073	0	36 073
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
45405	2 880	0	2 880	1 190	0	1 190	500	0	500	3 570	0	3 570
45406	10 419	0	10 419	130	0	130	101	0	101	10 448	0	10 448
45407	53 665	0	53 665	350	0	350	1 050	0	1 050	52 965	0	52 965
45408	16 141	0	16 141	180	0	180	0	0	0	16 321	0	16 321
45504	854	260	1 114	4 251	1	4 252	426	261	687	4 679	0	4 679
45505	11 090	0	11 090	660	0	660	295	0	295	11 455	0	11 455
45506	23 304	118	23 422	3 365	1	3 366	210	2	212	26 459	117	26 576
45507	12 848	782	13 630	150	2	152	2 610	784	3 394	10 388	0	10 388
45815	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	13 200	2 257	15 457	13 200	2 257	15 457	0	0	0
47423	596	652	1 248	6 689	3 112	9 801	6 827	3 308	10 135	458	456	914
47427	589	0	589	561	0	561	588	0	588	562	0	562
47502	9 855	142	9 997	1 285	31	1 316	2 963	79	3 042	8 177	94	8 271
50104	186 324	0	186 324	2 064	0	2 064	14 692	0	14 692	173 696	0	173 696
50106	30 456	0	30 456	79	0	79	3 025	0	3 025	27 510	0	27 510
50107	53 923	0	53 923	65	0	65	1 550	0	1 550	52 438	0	52 438
50112	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50207	5 491	0	5 491	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
50210	0	14 380	14 380	0	78	78	0	7 973	7 973	0	6 485	6 485
50211	0	3 923	3 923	0	31	31	0	73	73	0	3 881	3 881
50406	333	31	364	19	0	19	312	31	343	40	0	40
50706	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
50806	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
50905	173	0	173	9	0	9	18	0	18	164	0	164
51401	0	0	0	26 633	0	26 633	26 633	0	26 633	0	0	0
51403	7 351	0	7 351	0	0	0	7 351	0	7 351	0	0	0
51404	21 187	0	21 187	0	0	0	19 283	0	19 283	1 904	0	1 904
51405	72 612	0	72 612	0	0	0	16 610	0	16 610	56 002	0	56 002
51406	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
52502	37 682	0	37 682	2	0	2	19 673	0	19 673	18 011	0	18 011
60302	1 567	0	1 567	1 277	0	1 277	565	0	565	2 279	0	2 279
60304	79	0	79	53	0	53	60	0	60	72	0	72
60306	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60308	50	0	50	149	0	149	159	0	159	40	0	40
60310	27	0	27	75	0	75	88	0	88	14	0	14
60312	1 765	0	1 765	764	0	764	583	0	583	1 946	0	1 946
60323	1	0	1	416	0	416	416	0	416	1	0	1
60401	28 139	0	28 139	155	0	155	0	0	0	28 294	0	28 294
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	117	0	117	111	0	111	143	0	143	85	0	85
61002	28	0	28	21	0	21	35	0	35	14	0	14
61008	769	0	769	155	0	155	187	0	187	737	0	737
61009	4 952	0	4 952	320	0	320	192	0	192	5 080	0	5 080
61204	0	0	0	15 694	0	15 694	15 694	0	15 694	0	0	0
61403	348	0	348	28	0	28	23	0	23	353	0	353
61406	0	0	0	890	0	890	0	0	0	890	0	890
70201	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70202	0	0	0	1 896	0	1 896	0	0	0	1 896	0	1 896
70203	0	0	0	1 158	0	1 158	0	0	0	1 158	0	1 158
70204	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
70205	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70206	0	0	0	2 703	0	2 703	0	0	0	2 703	0	2 703
70209	0	0	0	11 529	0	11 529	0	0	0	11 529	0	11 529
70501	2 793	0	2 793	1 028	0	1 028	1 277	0	1 277	2 544	0	2 544
70502	6 591	0	6 591	0	0	0	0	0	0	6 591	0	6 591
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	640	0	640	542	0	542	0	0	0	98	0	98
10703	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
30223	172	0	172	75 113	0	75 113	74 941	0	74 941	0	0	0
30232	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
31302	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
31303	0	0	0	67 000	0	67 000	82 000	0	82 000	15 000	0	15 000
32015	180	0	180	1 451	0	1 451	1 322	0	1 322	51	0	51
40502	4 365	0	4 365	2 643	0	2 643	5 153	0	5 153	6 875	0	6 875
40602	5 394	0	5 394	22 865	0	22 865	25 265	0	25 265	7 794	0	7 794
40701	870	0	870	52 969	0	52 969	55 201	0	55 201	3 102	0	3 102
40702	185 049	9 421	194 470	924 507	3 478	927 985	982 986	4 377	987 363	243 528	10 320	253 848
40703	30 857	0	30 857	31 590	0	31 590	37 741	0	37 741	37 008	0	37 008
40802	13 711	0	13 711	92 456	619	93 075	92 150	619	92 769	13 405	0	13 405
40817	8	0	8	41	0	41	105	0	105	72	0	72
40905	0	0	0	4 535	0	4 535	4 535	0	4 535	0	0	0
40906	0	0	0	27 637	0	27 637	27 637	0	27 637	0	0	0
40909	0	0	0	135	2 443	2 578	135	2 443	2 578	0	0	0
40910	0	0	0	1	710	711	1	710	711	0	0	0
40911	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
40912	0	1	1	194	4 498	4 692	194	4 497	4 691	0	0	0
40913	0	0	0	125	3 729	3 854	125	3 729	3 854	0	0	0
42106	72 900	0	72 900	31 500	0	31 500	0	0	0	41 400	0	41 400
42301	38 274	13 012	51 286	93 587	20 966	114 553	91 877	19 033	110 910	36 564	11 079	47 643
42303	11 551	769	12 320	21 177	1 420	22 597	22 154	1 295	23 449	12 528	644	13 172
42304	13 210	1 897	15 107	17 225	1 972	19 197	14 959	919	15 878	10 944	844	11 788
42305	30 573	11 038	41 611	36 934	14 071	51 005	34 805	12 618	47 423	28 444	9 585	38 029
42306	131 876	0	131 876	149 687	0	149 687	148 511	0	148 511	130 700	0	130 700
42601	477	314	791	1 190	669	1 859	1 151	665	1 816	438	310	748
42604	729	0	729	739	0	739	63	0	63	53	0	53
42605	139	29	168	140	29	169	141	29	170	140	29	169
42606	324	0	324	324	0	324	324	0	324	324	0	324
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	2 232	0	2 232	4 833	0	4 833	5 567	0	5 567	2 966	0	2 966
45315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45415	1 260	0	1 260	887	0	887	1 111	0	1 111	1 484	0	1 484
45515	1 297	0	1 297	278	0	278	18	0	18	1 037	0	1 037
45818	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	2 684	1 375	4 059	2 684	1 375	4 059	0	0	0
47407	0	0	0	2 258	13 204	15 462	2 258	13 204	15 462	0	0	0
47411	5 480	142	5 622	6 507	171	6 678	6 636	123	6 759	5 609	94	5 703
47416	212	0	212	1 035	0	1 035	1 789	0	1 789	966	0	966
47422	209	887	1 096	6 598	6 521	13 119	6 389	6 011	12 400	0	377	377
47425	777	0	777	2 260	0	2 260	2 291	0	2 291	808	0	808
47426	4 375	0	4 375	2 067	0	2 067	263	0	263	2 571	0	2 571
47501	589	0	589	589	0	589	562	0	562	562	0	562
50111	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
50213	183	0	183	118	0	118	0	0	0	65	0	65
50405	0	0	0	2 632	519	3 151	2 632	519	3 151	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
52103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52301	105	0	105	0	0	0	50	0	50	155	0	155
52303	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52307	213 878	0	213 878	111 673	0	111 673	0	0	0	102 205	0	102 205
52403	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52405	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
60301	429	0	429	1 377	0	1 377	1 389	0	1 389	441	0	441
60303	435	0	435	434	0	434	483	0	483	484	0	484
60305	1 001	0	1 001	2 341	0	2 341	2 434	0	2 434	1 094	0	1 094
60309	1	0	1	34	0	34	34	0	34	1	0	1
60322	30 000	0	30 000	2	0	2	2	0	2	30 000	0	30 000
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60405	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	5 803	0	5 803	0	0	0	134	0	134	5 937	0	5 937
61203	0	0	0	12 115	0	12 115	12 115	0	12 115	0	0	0
61304	4	2	6	31	19	50	31	22	53	4	5	9
61306	0	0	0	0	0	0	832	0	832	832	0	832
70101	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879	4 879	0	4 879
70102	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149
70103	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
70107	0	0	0	0	0	0	12 110	0	12 110	12 110	0	12 110
70301	8 711	0	8 711	0	0	0	0	0	0	8 711	0	8 711
70302	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	111 673	0	111 673	111 673	0	111 673	0	0	0
90901	3	0	3	408	0	408	409	0	409	2	0	2
90902	53 578	7	53 585	1 757	0	1 757	2 637	0	2 637	52 698	7	52 705
91202	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513
91203	1	0	1	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91305	95 836	0	95 836	9 430	0	9 430	502	0	502	104 764	0	104 764
91307	231 036	0	231 036	15 928	0	15 928	3 571	0	3 571	243 393	0	243 393
91501	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	37 465	0	37 465	0	0	0	0	0	0	37 465	0	37 465
91504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91604	877	17	894	984	14	998	918	17	935	943	14	957
99998	60 786	0	60 786	50 415	0	50 415	49 154	0	49 154	62 047	0	62 047
Пассив
91302	4 634	2 037	6 671	9 762	1 813	11 575	8 200	8	8 208	3 072	232	3 304
91309	54 115	0	54 115	37 579	0	37 579	40 207	0	40 207	56 743	0	56 743
91404	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
99999	423 124	0	423 124	119 728	0	119 728	140 194	0	140 194	443 590	0	443 590
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	884 028,0000	0	0	1 400,0000	0	0	18 730,0000	0	0	866 698,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	884 028,0000	0	0	18 730,0000	0	0	1 400,0000	0	0	866 698,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?