Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 442	4 162	14 604	304 521	31 123	335 644	300 684	31 289	331 973	14 279	3 996	18 275
20206	0	0	0	5 481	5 327	10 808	5 481	5 327	10 808	0	0	0
20207	0	0	0	100 040	35 188	135 228	100 040	35 188	135 228	0	0	0
20208	1 808	117	1 925	1 300	79	1 379	1 803	81	1 884	1 305	115	1 420
20209	3 772	1 003	4 775	206 520	32 578	239 098	207 502	32 620	240 122	2 790	961	3 751
30102	90 811	0	90 811	575 537	0	575 537	647 342	0	647 342	19 006	0	19 006
30110	3 812	1 457	5 269	97 827	13 486	111 313	100 076	14 072	114 148	1 563	871	2 434
30114	0	1 811	1 811	0	73 250	73 250	0	71 322	71 322	0	3 739	3 739
30202	12 875	0	12 875	2	0	2	0	0	0	12 877	0	12 877
30204	1 284	0	1 284	0	0	0	172	0	172	1 112	0	1 112
30208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30221	0	0	0	20 000	2 638	22 638	0	2 638	2 638	20 000	0	20 000
30233	0	0	0	1 438	43	1 481	1 438	43	1 481	0	0	0
30602	190	0	190	23 101	0	23 101	23 239	0	23 239	52	0	52
32002	0	0	0	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	0	0	0
32003	14 500	0	14 500	65 000	24 935	89 935	66 500	24 935	91 435	13 000	0	13 000
32004	11 000	2 653	13 653	21 000	2	21 002	17 000	2 655	19 655	15 000	0	15 000
32005	29 000	0	29 000	23 000	2 664	25 664	10 000	48	10 048	42 000	2 616	44 616
32006	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45204	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
45205	1 285	0	1 285	4 642	0	4 642	770	0	770	5 157	0	5 157
45206	64 958	1 327	66 285	16 360	9	16 369	2 579	28	2 607	78 739	1 308	80 047
45207	36 571	1 592	38 163	13 129	213	13 342	718	35	753	48 982	1 770	50 752
45208	23 761	0	23 761	4 328	0	4 328	0	0	0	28 089	0	28 089
45306	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
45406	4 807	0	4 807	5 048	0	5 048	3	0	3	9 852	0	9 852
45407	37 682	0	37 682	12 369	0	12 369	179	0	179	49 872	0	49 872
45408	7 176	0	7 176	7 005	0	7 005	0	0	0	14 181	0	14 181
45504	208	265	473	380	2	382	38	5	43	550	262	812
45505	6 483	0	6 483	3 142	0	3 142	240	0	240	9 385	0	9 385
45506	17 646	121	17 767	5 492	1	5 493	570	3	573	22 568	119	22 687
45507	9 047	797	9 844	3 672	5	3 677	10	16	26	12 709	786	13 495
45815	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	9 465	15 632	25 097	9 465	15 632	25 097	0	0	0
47423	221	872	1 093	9 671	1 568	11 239	9 481	1 682	11 163	411	758	1 169
47427	465	0	465	360	0	360	490	0	490	335	0	335
47502	9 439	186	9 625	1 482	55	1 537	774	37	811	10 147	204	10 351
50104	186 509	0	186 509	124	0	124	93	0	93	186 540	0	186 540
50106	37 388	0	37 388	19	0	19	11 486	0	11 486	25 921	0	25 921
50107	73 052	0	73 052	154	0	154	14 499	0	14 499	58 707	0	58 707
50112	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
50207	0	0	0	5 491	0	5 491	0	0	0	5 491	0	5 491
50210	0	14 663	14 663	0	99	99	0	305	305	0	14 457	14 457
50211	0	4 000	4 000	0	27	27	0	83	83	0	3 944	3 944
50406	158	116	274	0	1	1	0	3	3	158	114	272
50706	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
50806	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
50905	183	0	183	0	0	0	10	0	10	173	0	173
51401	0	0	0	17 271	0	17 271	17 271	0	17 271	0	0	0
51402	9 458	0	9 458	0	0	0	9 458	0	9 458	0	0	0
51404	36 588	0	36 588	0	0	0	15 401	0	15 401	21 187	0	21 187
51405	67 738	0	67 738	0	0	0	0	0	0	67 738	0	67 738
51406	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
52502	14 648	0	14 648	12 233	0	12 233	0	0	0	26 881	0	26 881
60302	3 345	0	3 345	85	0	85	931	0	931	2 499	0	2 499
60304	73	0	73	57	0	57	57	0	57	73	0	73
60306	0	0	0	451	0	451	450	0	450	1	0	1
60308	140	0	140	263	0	263	325	0	325	78	0	78
60310	38	0	38	72	0	72	63	0	63	47	0	47
60312	358	0	358	498	0	498	629	0	629	227	0	227
60323	1	0	1	116	0	116	14	0	14	103	0	103
60401	28 073	0	28 073	0	0	0	32	0	32	28 041	0	28 041
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	185	0	185	29	0	29	0	0	0	214	0	214
61002	17	0	17	16	0	16	16	0	16	17	0	17
61008	812	0	812	151	0	151	197	0	197	766	0	766
61009	4 926	0	4 926	45	0	45	83	0	83	4 888	0	4 888
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	20 768	0	20 768	20 768	0	20 768	0	0	0
61403	395	0	395	0	0	0	23	0	23	372	0	372
61406	821	0	821	1 185	0	1 185	0	0	0	2 006	0	2 006
70201	20	0	20	12	0	12	0	0	0	32	0	32
70202	1 070	0	1 070	261	0	261	0	0	0	1 331	0	1 331
70203	1 063	0	1 063	1 005	0	1 005	0	0	0	2 068	0	2 068
70204	1 121	0	1 121	174	0	174	0	0	0	1 295	0	1 295
70206	2 585	0	2 585	2 590	0	2 590	0	0	0	5 175	0	5 175
70209	4 423	0	4 423	8 399	0	8 399	11	0	11	12 811	0	12 811
70501	931	0	931	931	0	931	0	0	0	1 862	0	1 862
70502	6 676	0	6 676	0	0	0	85	0	85	6 591	0	6 591
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	1 289	0	1 289	184	0	184	0	0	0	1 105	0	1 105
10703	24 991	0	24 991	0	0	0	0	0	0	24 991	0	24 991
30223	2 868	0	2 868	62 768	0	62 768	70 713	0	70 713	10 813	0	10 813
30232	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32015	57	0	57	1 517	0	1 517	1 486	0	1 486	26	0	26
32801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40502	657	0	657	1 032	0	1 032	5 277	0	5 277	4 902	0	4 902
40602	3 943	0	3 943	3 283	0	3 283	2 222	0	2 222	2 882	0	2 882
40701	3 421	0	3 421	52 392	0	52 392	51 255	0	51 255	2 284	0	2 284
40702	275 918	5 400	281 318	737 717	68 617	806 334	679 825	73 534	753 359	218 026	10 317	228 343
40703	37 742	0	37 742	32 179	0	32 179	27 758	0	27 758	33 321	0	33 321
40802	14 073	0	14 073	92 988	74	93 062	90 336	75	90 411	11 421	1	11 422
40807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40817	9	0	9	34	0	34	39	0	39	14	0	14
40905	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
40906	0	0	0	22 848	0	22 848	22 848	0	22 848	0	0	0
40909	0	44	44	0	1 387	1 387	0	1 343	1 343	0	0	0
40910	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40911	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
40912	0	0	0	53	4 243	4 296	53	4 243	4 296	0	0	0
40913	0	0	0	16	2 168	2 184	16	2 168	2 184	0	0	0
42106	88 770	0	88 770	2 350	0	2 350	0	0	0	86 420	0	86 420
42301	41 737	9 254	50 991	92 397	3 255	95 652	88 649	3 765	92 414	37 989	9 764	47 753
42303	23 679	840	24 519	23 574	853	24 427	14 732	745	15 477	14 837	732	15 569
42304	13 983	3 957	17 940	3 943	1 551	5 494	4 706	392	5 098	14 746	2 798	17 544
42305	34 891	16 227	51 118	6 569	1 560	8 129	4 708	635	5 343	33 030	15 302	48 332
42306	125 986	0	125 986	10 195	0	10 195	12 814	0	12 814	128 605	0	128 605
42601	439	306	745	143	7	150	178	32	210	474	331	805
42603	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42604	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
42605	137	43	180	0	30	30	1	1	2	138	14	152
42606	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 703	0	1 703	225	0	225	995	0	995	2 473	0	2 473
45315	50	0	50	0	0	0	20	0	20	70	0	70
45415	943	0	943	1 707	0	1 707	1 838	0	1 838	1 074	0	1 074
45515	1 077	0	1 077	1 860	0	1 860	2 071	0	2 071	1 288	0	1 288
45818	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47405	0	0	0	17 153	4 931	22 084	17 153	4 931	22 084	0	0	0
47407	0	0	0	15 634	9 488	25 122	15 634	9 488	25 122	0	0	0
47411	5 110	186	5 296	675	37	712	966	55	1 021	5 401	204	5 605
47416	421	0	421	3 444	1 183	4 627	4 489	1 183	5 672	1 466	0	1 466
47422	264	134	398	3 306	4 413	7 719	3 101	4 479	7 580	59	200	259
47425	864	0	864	1 071	0	1 071	819	0	819	612	0	612
47426	4 329	0	4 329	99	0	99	516	0	516	4 746	0	4 746
47501	463	0	463	488	0	488	360	0	360	335	0	335
50111	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
50213	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
50405	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
52103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52301	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52307	83 148	0	83 148	0	0	0	69 431	0	69 431	152 579	0	152 579
52406	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	431	0	431	1 278	0	1 278	1 265	0	1 265	418	0	418
60303	454	0	454	454	0	454	457	0	457	457	0	457
60305	1 162	0	1 162	2 328	0	2 328	2 170	0	2 170	1 004	0	1 004
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60322	30 000	0	30 000	16	0	16	16	0	16	30 000	0	30 000
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60405	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	5 569	0	5 569	29	0	29	132	0	132	5 672	0	5 672
61201	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61304	1	3	4	19	16	35	21	17	38	3	4	7
61306	903	0	903	0	0	0	1 133	0	1 133	2 036	0	2 036
70101	3 161	0	3 161	0	0	0	3 513	0	3 513	6 674	0	6 674
70102	3 679	0	3 679	0	0	0	3 492	0	3 492	7 171	0	7 171
70103	139	0	139	0	0	0	195	0	195	334	0	334
70107	7 445	0	7 445	0	0	0	7 969	0	7 969	15 414	0	15 414
70302	30 795	0	30 795	20	0	20	0	0	0	30 775	0	30 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	17	0	17	340	0	340	357	0	357	0	0	0
90902	37 285	427	37 712	2 606	7	2 613	523	427	950	39 368	7	39 375
91202	1 513	0	1 513	10	0	10	10	0	10	1 513	0	1 513
91203	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91305	75 549	0	75 549	810	0	810	8 195	0	8 195	68 164	0	68 164
91307	199 883	0	199 883	9 404	0	9 404	20 689	0	20 689	188 598	0	188 598
91501	2 564	0	2 564	10	0	10	0	0	0	2 574	0	2 574
91502	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	37 465	0	37 465	0	0	0	0	0	0	37 465	0	37 465
91504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91603	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91604	535	15	550	715	13	728	690	16	706	560	12	572
99998	104 322	0	104 322	23 805	0	23 805	53 324	0	53 324	74 803	0	74 803
Пассив
91302	10 512	2 546	13 058	11 512	253	11 765	11 500	17	11 517	10 500	2 310	12 810
91309	91 264	0	91 264	41 559	0	41 559	12 288	0	12 288	61 993	0	61 993
99999	355 381	0	355 381	30 920	0	30 920	13 924	0	13 924	338 385	0	338 385
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	904 719,0000	0	0	100,0000	0	0	20 449,0000	0	0	884 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	904 719,0000	0	0	20 449,0000	0	0	100,0000	0	0	884 370,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?