Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
10901	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399	0	3 399
20202	16 652	7 205	23 857	152 214	21 274	173 488	152 214	22 177	174 391	16 652	6 302	22 954
20208	1 008	0	1 008	346	0	346	923	0	923	431	0	431
20209	0	0	0	25 531	0	25 531	25 531	0	25 531	0	0	0
30102	11 254	0	11 254	3 629 401	0	3 629 401	3 630 601	0	3 630 601	10 054	0	10 054
30110	15 481	2 596	18 077	715 758	113 705	829 463	715 677	99 846	815 523	15 562	16 455	32 017
30202	2 053	0	2 053	114	0	114	0	0	0	2 167	0	2 167
30233	894	0	894	66 369	1 047	67 416	66 285	1 047	67 332	978	0	978
30242	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31902	87 000	0	87 000	393 430	0	393 430	480 430	0	480 430	0	0	0
31903	65 000	0	65 000	356 200	0	356 200	412 800	0	412 800	8 400	0	8 400
31904	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32002	50 000	0	50 000	960 000	0	960 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	410 000	0	410 000	45 000	0	45 000
32201	3 887	0	3 887	97	0	97	0	0	0	3 984	0	3 984
45106	19 368	0	19 368	2 539	0	2 539	2 618	0	2 618	19 289	0	19 289
45107	401 693	0	401 693	64 005	0	64 005	34 156	0	34 156	431 542	0	431 542
45108	47 366	0	47 366	0	0	0	3 918	0	3 918	43 448	0	43 448
45116	3 628	0	3 628	1 248	0	1 248	1 008	0	1 008	3 868	0	3 868
45201	5 799	0	5 799	19 178	0	19 178	20 838	0	20 838	4 139	0	4 139
45203	20	0	20	250	0	250	270	0	270	0	0	0
45204	37 956	0	37 956	16 211	0	16 211	37 506	0	37 506	16 661	0	16 661
45205	34 582	0	34 582	15 345	0	15 345	8 313	0	8 313	41 614	0	41 614
45206	206 699	0	206 699	77 001	0	77 001	23 949	0	23 949	259 751	0	259 751
45207	59 132	0	59 132	0	0	0	3 569	0	3 569	55 563	0	55 563
45208	116 825	0	116 825	0	0	0	1 699	0	1 699	115 126	0	115 126
45216	3 059	0	3 059	1 418	0	1 418	494	0	494	3 983	0	3 983
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	4 782	0	4 782	0	0	0	300	0	300	4 482	0	4 482
45407	17 699	0	17 699	0	0	0	694	0	694	17 005	0	17 005
45408	60 295	0	60 295	401	0	401	965	0	965	59 731	0	59 731
45416	138	0	138	0	0	0	4	0	4	134	0	134
45503	77 092	0	77 092	63 283	0	63 283	64 169	0	64 169	76 206	0	76 206
45504	417	0	417	1 273	0	1 273	856	0	856	834	0	834
45506	2 592	0	2 592	250	0	250	423	0	423	2 419	0	2 419
45507	103 710	0	103 710	1 748	0	1 748	4 725	0	4 725	100 733	0	100 733
45508	1 034	0	1 034	402	0	402	517	0	517	919	0	919
45509	165	0	165	407	0	407	364	0	364	208	0	208
45523	1 545	0	1 545	620	0	620	383	0	383	1 782	0	1 782
45708	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45811	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
45812	12 924	0	12 924	278	0	278	255	0	255	12 947	0	12 947
45813	91	0	91	5	0	5	1	0	1	95	0	95
45814	485	0	485	12	0	12	4	0	4	493	0	493
45815	14 671	0	14 671	161	0	161	1 179	0	1 179	13 653	0	13 653
45820	448	0	448	37	0	37	192	0	192	293	0	293
45912	4 831	0	4 831	93	0	93	44	0	44	4 880	0	4 880
45914	93	0	93	36	0	36	40	0	40	89	0	89
45915	21 282	0	21 282	248	0	248	183	0	183	21 347	0	21 347
45920	2 421	0	2 421	44	0	44	44	0	44	2 421	0	2 421
474.1	0	0	0	108 219	111 027	219 246	108 219	111 027	219 246	0	0	0
47421	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
47423	3 142	0	3 142	1 332	6	1 338	2 003	6	2 009	2 471	0	2 471
47427	11 298	0	11 298	13 487	0	13 487	12 761	0	12 761	12 024	0	12 024
47443	568	0	568	1 148	0	1 148	1 504	0	1 504	212	0	212
47465	267	0	267	298	0	298	217	0	217	348	0	348
47802	612	0	612	0	0	0	14	0	14	598	0	598
50107	10 080	0	10 080	44	0	44	0	0	0	10 124	0	10 124
51514	2 560	0	2 560	0	0	0	2 560	0	2 560	0	0	0
60302	114	0	114	0	0	0	109	0	109	5	0	5
60306	153	0	153	99	0	99	157	0	157	95	0	95
60308	130	0	130	85	0	85	200	0	200	15	0	15
60310	260	0	260	219	0	219	237	0	237	242	0	242
60312	17 109	0	17 109	5 176	0	5 176	5 647	0	5 647	16 638	0	16 638
60323	10 871	0	10 871	356	0	356	116	0	116	11 111	0	11 111
60336	1 383	0	1 383	116	0	116	27	0	27	1 472	0	1 472
60351	1 987	0	1 987	29	0	29	5	0	5	2 011	0	2 011
60401	90 736	0	90 736	0	0	0	229	0	229	90 507	0	90 507
60404	6 776	0	6 776	0	0	0	0	0	0	6 776	0	6 776
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
61008	1 153	0	1 153	103	0	103	150	0	150	1 106	0	1 106
61009	603	0	603	60	0	60	142	0	142	521	0	521
61209	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
61212	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61703	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61905	219 195	0	219 195	827	0	827	1 790	0	1 790	218 232	0	218 232
61911	10 538	0	10 538	0	0	0	828	0	828	9 710	0	9 710
62001	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
70606	274 616	0	274 616	28 132	0	28 132	0	0	0	302 748	0	302 748
70607	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70608	19 222	0	19 222	1 723	0	1 723	0	0	0	20 945	0	20 945
70611	93	0	93	144	0	144	0	0	0	237	0	237
70616	693	0	693	0	0	0	693	0	693	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 228 175	9 801	2 237 976	7 264 169	247 059	7 511 228	7 257 663	234 103	7 491 766	2 234 681	22 757	2 257 438
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	71 692	0	71 692	0	0	0	0	0	0	71 692	0	71 692
10701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30223	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
30226	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
30232	25	12	37	95 971	3 299	99 270	95 971	3 299	99 270	25	12	37
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	349 659	2 623	352 282	1 694 421	95 535	1 789 956	1 667 674	108 944	1 776 618	322 912	16 032	338 944
408.1	27 921	1	27 922	139 078	0	139 078	136 490	0	136 490	25 333	1	25 334
40807	111	0	111	1	0	1	0	0	0	110	0	110
40817	33 699	299	33 998	115 941	89	116 030	115 235	71	115 306	32 993	281	33 274
40820	17	0	17	108	0	108	103	0	103	12	0	12
40821	1 922	0	1 922	25 562	0	25 562	26 410	0	26 410	2 770	0	2 770
40901	49 320	0	49 320	63 696	0	63 696	61 520	0	61 520	47 144	0	47 144
40903	30	0	30	3 219	0	3 219	3 208	0	3 208	19	0	19
40905	130	0	130	585	0	585	581	0	581	126	0	126
40909	0	0	0	962	739	1 701	962	739	1 701	0	0	0
40910	0	0	0	31	78	109	31	78	109	0	0	0
40911	11	0	11	15 170	0	15 170	15 183	0	15 183	24	0	24
40912	0	0	0	2 052	2 335	4 387	2 052	2 335	4 387	0	0	0
40913	0	0	0	880	256	1 136	880	256	1 136	0	0	0
40914	5 384	0	5 384	24 329	0	24 329	23 873	0	23 873	4 928	0	4 928
42002	7 800	0	7 800	23 600	0	23 600	23 300	0	23 300	7 500	0	7 500
42006	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0
42102	4 890	0	4 890	185 110	0	185 110	195 940	0	195 940	15 720	0	15 720
42103	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42104	51 016	0	51 016	1 016	0	1 016	1 030	0	1 030	51 030	0	51 030
42105	35 400	0	35 400	200	0	200	1 250	0	1 250	36 450	0	36 450
42106	4 329	0	4 329	0	0	0	0	0	0	4 329	0	4 329
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42109	0	0	0	50 150	0	50 150	57 450	0	57 450	7 300	0	7 300
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42202	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
42203	14 700	0	14 700	3 200	0	3 200	9 500	0	9 500	21 000	0	21 000
42204	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 356	81	3 437	409	6	415	568	5	573	3 515	80	3 595
42303	3 641	811	4 452	2 195	56	2 251	1 316	59	1 375	2 762	814	3 576
42304	43	288	331	46	20	66	67	17	84	64	285	349
42305	180 945	1 775	182 720	23 815	134	23 949	13 162	156	13 318	170 292	1 797	172 089
42306	211 444	1 812	213 256	9 770	774	10 544	14 181	88	14 269	215 855	1 126	216 981
42307	421 776	2 230	424 006	19 516	818	20 334	18 339	796	19 135	420 599	2 208	422 807
42309	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42314	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	26 134	0	26 134	1 662	0	1 662	1 386	0	1 386	25 858	0	25 858
45117	916	0	916	165	0	165	412	0	412	1 163	0	1 163
45215	4 853	0	4 853	613	0	613	1 610	0	1 610	5 850	0	5 850
45217	507	0	507	18	0	18	673	0	673	1 162	0	1 162
45415	179	0	179	5	0	5	0	0	0	174	0	174
45417	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45515	3 669	0	3 669	604	0	604	596	0	596	3 661	0	3 661
45524	2 369	0	2 369	557	0	557	277	0	277	2 089	0	2 089
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	17 717	0	17 717	450	0	450	321	0	321	17 588	0	17 588
45821	720	0	720	82	0	82	185	0	185	823	0	823
45918	24 482	0	24 482	103	0	103	243	0	243	24 622	0	24 622
45921	96	0	96	13	0	13	20	0	20	103	0	103
47405	0	0	0	108 098	123	108 221	108 116	123	108 239	18	0	18
47407	0	0	0	110 667	108 682	219 349	110 667	108 682	219 349	0	0	0
47411	4 720	5	4 725	3 447	4	3 451	4 098	1	4 099	5 371	2	5 373
47416	15	0	15	3 989	0	3 989	4 045	0	4 045	71	0	71
47422	17	0	17	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	17	0	17
47424	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
47425	1 277	0	1 277	270	0	270	352	0	352	1 359	0	1 359
47426	295	0	295	995	0	995	1 214	0	1 214	514	0	514
47441	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
47466	139	0	139	29	0	29	34	0	34	144	0	144
47804	612	0	612	14	0	14	0	0	0	598	0	598
50120	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
51525	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 550	0	1 550	1 838	0	1 838	288	0	288
60305	886	0	886	5 188	0	5 188	5 587	0	5 587	1 285	0	1 285
60309	432	0	432	432	0	432	36	0	36	36	0	36
60311	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60322	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60324	9 869	0	9 869	98	0	98	340	0	340	10 111	0	10 111
60335	71	0	71	930	0	930	1 313	0	1 313	454	0	454
60352	104	0	104	4	0	4	0	0	0	100	0	100
60414	30 551	0	30 551	229	0	229	135	0	135	30 457	0	30 457
60903	3 094	0	3 094	0	0	0	88	0	88	3 182	0	3 182
61701	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
61912	3 227	0	3 227	0	0	0	241	0	241	3 468	0	3 468
62002	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
70601	287 876	0	287 876	1 015	0	1 015	29 225	0	29 225	316 086	0	316 086
70603	19 333	0	19 333	0	0	0	1 878	0	1 878	21 211	0	21 211
70615	2 285	0	2 285	693	0	693	0	0	0	1 592	0	1 592
Итого по пассиву (баланс)	2 228 039	9 937	2 237 976	2 767 279	212 948	2 980 227	2 774 040	225 649	2 999 689	2 234 800	22 638	2 257 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	30 047	0	30 047	9 549	0	9 549	74	0	74	39 522	0	39 522
90902	337 797	0	337 797	159 588	0	159 588	17 131	0	17 131	480 254	0	480 254
90907	49 320	0	49 320	61 520	0	61 520	63 696	0	63 696	47 144	0	47 144
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 630 192	0	4 630 192	197 957	0	197 957	265 541	0	265 541	4 562 608	0	4 562 608
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 721	0	8 721	0	0	0	234	0	234	8 487	0	8 487
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	36 219	0	36 219	153	0	153	38	0	38	36 334	0	36 334
91802	66 635	0	66 635	18	0	18	148	0	148	66 505	0	66 505
91803	15 143	0	15 143	29	0	29	49	0	49	15 123	0	15 123
99998	1 615 442	0	1 615 442	552 114	0	552 114	443 736	0	443 736	1 723 820	0	1 723 820
Итого по активу (баланс)	6 939 520	0	6 939 520	980 928	0	980 928	790 647	0	790 647	7 129 801	0	7 129 801
Пассив
91003	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91311	70 505	0	70 505	650	0	650	13 066	0	13 066	82 921	0	82 921
91312	1 529 337	0	1 529 337	192 623	0	192 623	289 430	0	289 430	1 626 144	0	1 626 144
91317	9 763	0	9 763	250 235	0	250 235	249 504	0	249 504	9 032	0	9 032
91507	5 837	0	5 837	114	0	114	0	0	0	5 723	0	5 723
99999	5 324 078	0	5 324 078	346 886	0	346 886	428 789	0	428 789	5 405 981	0	5 405 981
Итого по пассиву (баланс)	6 939 520	0	6 939 520	790 622	0	790 622	980 903	0	980 903	7 129 801	0	7 129 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 655	15 655	0	15 655	15 655	0	0	0
99996	0	0	0	15 448	0	15 448	15 448	0	15 448	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 448	15 655	31 103	15 448	15 655	31 103	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 448	0	15 448	15 448	0	15 448	0	0	0
99997	0	0	0	15 655	0	15 655	15 655	0	15 655	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 103	0	31 103	31 103	0	31 103	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?