Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	23	0	23	43	0	43	0	0	0
10610	11 932	0	11 932	0	0	0	0	0	0	11 932	0	11 932
20202	38 015	20 190	58 205	222 641	64 441	287 082	231 322	75 366	306 688	29 334	9 265	38 599
20208	5 490	0	5 490	17 298	0	17 298	17 619	0	17 619	5 169	0	5 169
20209	0	0	0	89 732	1 546	91 278	89 732	1 546	91 278	0	0	0
30102	52 666	0	52 666	3 799 218	0	3 799 218	3 806 554	0	3 806 554	45 330	0	45 330
30110	119 363	21 285	140 648	1 273 955	55 210	1 329 165	1 372 894	41 597	1 414 491	20 424	34 898	55 322
30114	0	14 072	14 072	0	7 700	7 700	0	5 651	5 651	0	16 121	16 121
30202	12 795	0	12 795	0	0	0	409	0	409	12 386	0	12 386
30204	455	0	455	91	0	91	0	0	0	546	0	546
30221	0	0	0	9 302	87	9 389	9 302	87	9 389	0	0	0
30233	240	0	240	12 729	1 291	14 020	12 907	1 291	14 198	62	0	62
30602	9	37	46	0	8	8	2	6	8	7	39	46
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 285 000	0	1 285 000	1 285 000	0	1 285 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000
32201	0	0	0	1 822	0	1 822	0	0	0	1 822	0	1 822
32309	0	3 644	3 644	0	756	756	0	531	531	0	3 869	3 869
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45107	207 766	0	207 766	3 930	0	3 930	5 233	0	5 233	206 463	0	206 463
45108	55 535	0	55 535	0	0	0	0	0	0	55 535	0	55 535
45201	26 281	0	26 281	39 766	0	39 766	40 522	0	40 522	25 525	0	25 525
45203	291	0	291	5 890	0	5 890	291	0	291	5 890	0	5 890
45204	60 131	0	60 131	9 988	0	9 988	12 255	0	12 255	57 864	0	57 864
45205	119 375	0	119 375	8 224	0	8 224	35 484	0	35 484	92 115	0	92 115
45206	325 429	0	325 429	39 897	0	39 897	117 030	0	117 030	248 296	0	248 296
45207	259 055	0	259 055	131	0	131	8 748	0	8 748	250 438	0	250 438
45208	54 015	0	54 015	0	0	0	154	0	154	53 861	0	53 861
45308	5 995	0	5 995	0	0	0	150	0	150	5 845	0	5 845
45401	407	0	407	1 015	0	1 015	926	0	926	496	0	496
45406	2 766	0	2 766	0	0	0	2 233	0	2 233	533	0	533
45407	31 880	0	31 880	0	0	0	1 420	0	1 420	30 460	0	30 460
45408	29 170	0	29 170	0	0	0	476	0	476	28 694	0	28 694
45505	2 185	0	2 185	114	0	114	343	0	343	1 956	0	1 956
45506	57 373	0	57 373	720	0	720	2 688	0	2 688	55 405	0	55 405
45507	200 184	0	200 184	1 421	0	1 421	6 179	0	6 179	195 426	0	195 426
45509	19	0	19	233	0	233	84	0	84	168	0	168
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	30 396	0	30 396	3 753	0	3 753	4 084	0	4 084	30 065	0	30 065
45814	3 253	0	3 253	0	0	0	1	0	1	3 252	0	3 252
45815	34 180	0	34 180	2 284	0	2 284	1 008	0	1 008	35 456	0	35 456
45912	679	0	679	706	0	706	313	0	313	1 072	0	1 072
45914	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45915	1 529	0	1 529	548	0	548	405	0	405	1 672	0	1 672
47408	0	0	0	44 123	51 369	95 492	44 123	51 369	95 492	0	0	0
47423	15 973	0	15 973	3 327	6	3 333	3 091	6	3 097	16 209	0	16 209
47427	12 292	0	12 292	20 586	1	20 587	18 102	0	18 102	14 776	1	14 777
47802	5 884	0	5 884	400	0	400	655	0	655	5 629	0	5 629
50106	36 910	0	36 910	542	0	542	145	0	145	37 307	0	37 307
50110	0	15 940	15 940	0	3 773	3 773	0	3 210	3 210	0	16 503	16 503
50121	231	0	231	0	0	0	150	0	150	81	0	81
50207	9 010	0	9 010	93	0	93	148	0	148	8 955	0	8 955
50221	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
52503	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60302	1 343	0	1 343	160	0	160	119	0	119	1 384	0	1 384
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	8	0	8	98	0	98	90	0	90	16	0	16
60310	389	0	389	205	0	205	195	0	195	399	0	399
60312	5 357	0	5 357	4 944	0	4 944	6 945	0	6 945	3 356	0	3 356
60323	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60336	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	109 338	0	109 338	0	0	0	0	0	0	109 338	0	109 338
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	37 520	0	37 520	0	0	0	37 520	0	37 520	0	0	0
60413	179 882	0	179 882	0	0	0	179 882	0	179 882	0	0	0
60705	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0
60901	93	0	93	5 328	0	5 328	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	1 606	0	1 606	143	0	143	149	0	149	1 600	0	1 600
61009	35	0	35	20	0	20	20	0	20	35	0	35
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 145	0	5 145	0	0	0	5 145	0	5 145	0	0	0
61212	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
61403	6 047	0	6 047	177	0	177	5 722	0	5 722	502	0	502
61703	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
61905	0	0	0	37 520	0	37 520	0	0	0	37 520	0	37 520
61906	0	0	0	179 882	0	179 882	0	0	0	179 882	0	179 882
61911	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525
62001	0	0	0	5 145	0	5 145	0	0	0	5 145	0	5 145
70606	579 065	0	579 065	41 977	0	41 977	579 069	0	579 069	41 973	0	41 973
70607	162	0	162	363	0	363	162	0	162	363	0	363
70608	99 897	0	99 897	29 215	0	29 215	99 897	0	99 897	29 215	0	29 215
70611	526	0	526	49	0	49	526	0	526	49	0	49
70706	0	0	0	584 721	0	584 721	0	0	0	584 721	0	584 721
70707	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
70708	0	0	0	99 897	0	99 897	0	0	0	99 897	0	99 897
70711	0	0	0	526	0	526	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	3 011 567	75 168	3 086 735	8 982 544	186 188	9 168 732	8 950 174	180 660	9 130 834	3 043 937	80 696	3 124 633
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
30111	82	153	235	0	36	36	0	30	30	82	147	229
30220	0	0	0	0	611	611	0	611	611	0	0	0
30232	814	0	814	23 282	1 410	24 692	23 331	1 410	24 741	863	0	863
31204	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
405	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
406	904	0	904	923	0	923	191	0	191	172	0	172
407	290 160	2 224	292 384	1 591 972	37 498	1 629 470	1 616 140	43 551	1 659 691	314 328	8 277	322 605
408.1	33 262	0	33 262	131 284	0	131 284	129 584	0	129 584	31 562	0	31 562
408.2	16 148	11 452	27 600	68 534	12 452	80 986	69 629	1 940	71 569	17 243	940	18 183
40903	781	0	781	5 984	0	5 984	5 963	0	5 963	760	0	760
40905	100	0	100	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	100	0	100
40909	0	0	0	2 064	467	2 531	2 064	467	2 531	0	0	0
40910	0	0	0	37	780	817	37	780	817	0	0	0
40911	130	0	130	14 229	0	14 229	14 255	0	14 255	156	0	156
40912	0	0	0	2 607	1 254	3 861	2 618	1 254	3 872	11	0	11
42002	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42006	35 040	0	35 040	30 400	0	30 400	1 340	0	1 340	5 980	0	5 980
42007	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42102	27 550	0	27 550	29 050	0	29 050	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	26 800	0	26 800	300	0	300	200	0	200	26 700	0	26 700
42104	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42105	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	28 348	0	28 348	29 524	0	29 524	25 000	0	25 000	23 824	0	23 824
42107	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42202	27 016	0	27 016	27 016	0	27 016	0	0	0	0	0	0
42203	50 800	0	50 800	0	0	0	276	0	276	51 076	0	51 076
42206	311 394	0	311 394	600	0	600	1 365	0	1 365	312 159	0	312 159
42207	8 868	0	8 868	313	0	313	0	0	0	8 555	0	8 555
42301	8 133	125	8 258	9 137	2 732	11 869	14 260	2 890	17 150	13 256	283	13 539
42303	790	113	903	0	51	51	1 305	15	1 320	2 095	77	2 172
42304	3 553	2 220	5 773	557	438	995	495	596	1 091	3 491	2 378	5 869
42305	43 985	32 101	76 086	7 113	7 908	15 021	4 123	14 640	18 763	40 995	38 833	79 828
42306	568 968	25 880	594 848	104 024	7 058	111 082	122 481	9 583	132 064	587 425	28 405	615 830
42307	46 227	0	46 227	3 864	0	3 864	6 712	0	6 712	49 075	0	49 075
42309	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42604	0	638	638	0	638	638	0	0	0	0	0	0
42605	0	1	1	0	107	107	0	780	780	0	674	674
42606	211	0	211	0	0	0	63	0	63	274	0	274
45115	12 995	0	12 995	12	0	12	169	0	169	13 152	0	13 152
45215	30 217	0	30 217	2 736	0	2 736	1 634	0	1 634	29 115	0	29 115
45415	1 223	0	1 223	28	0	28	0	0	0	1 195	0	1 195
45515	27 168	0	27 168	4 126	0	4 126	5 621	0	5 621	28 663	0	28 663
45818	61 674	0	61 674	3 105	0	3 105	4 924	0	4 924	63 493	0	63 493
45918	1 473	0	1 473	391	0	391	660	0	660	1 742	0	1 742
47405	0	0	0	41 566	519	42 085	41 566	519	42 085	0	0	0
47407	0	0	0	50 756	44 722	95 478	50 756	44 722	95 478	0	0	0
47411	6 595	705	7 300	4 874	304	5 178	6 675	376	7 051	8 396	777	9 173
47416	956	1	957	4 236	0	4 236	3 431	0	3 431	151	1	152
47422	6	0	6	15	0	15	47	0	47	38	0	38
47425	12 000	0	12 000	3 475	0	3 475	2 487	0	2 487	11 012	0	11 012
47426	411	0	411	977	0	977	2 388	0	2 388	1 822	0	1 822
47804	4 336	0	4 336	26	0	26	200	0	200	4 510	0	4 510
50120	162	0	162	2	0	2	212	0	212	372	0	372
50220	20	0	20	43	0	43	23	0	23	0	0	0
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	11 452	0	11 452	11 952	0	11 952	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500
52302	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52303	152 746	0	152 746	0	0	0	0	0	0	152 746	0	152 746
52305	18 700	0	18 700	2 500	0	2 500	0	0	0	16 200	0	16 200
52406	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
52501	1 250	0	1 250	19	0	19	994	0	994	2 225	0	2 225
60301	8	0	8	380	0	380	372	0	372	0	0	0
60305	0	0	0	5 095	0	5 095	8 595	0	8 595	3 500	0	3 500
60309	218	0	218	218	0	218	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	2 645	0	2 645	4 427	0	4 427	1 782	0	1 782
60322	40	0	40	501	0	501	514	0	514	53	0	53
60324	23	0	23	500	0	500	500	0	500	23	0	23
60335	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702
60414	0	0	0	0	0	0	31 335	0	31 335	31 335	0	31 335
60601	30 986	0	30 986	30 986	0	30 986	0	0	0	0	0	0
60903	84	0	84	0	0	0	112	0	112	196	0	196
61304	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
61701	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
70601	579 092	0	579 092	579 093	0	579 093	44 723	0	44 723	44 722	0	44 722
70602	278	0	278	278	0	278	2	0	2	2	0	2
70603	99 343	0	99 343	99 343	0	99 343	29 113	0	29 113	29 113	0	29 113
70615	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	19	0	19	579 337	0	579 337	579 318	0	579 318
70702	0	0	0	0	0	0	278	0	278	278	0	278
70703	0	0	0	0	0	0	99 343	0	99 343	99 343	0	99 343
70715	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418
Итого по пассиву (баланс)	3 011 122	75 613	3 086 735	2 945 549	118 985	3 064 534	2 978 268	124 164	3 102 432	3 043 841	80 792	3 124 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
90901	320 246	0	320 246	199 154	0	199 154	21 747	0	21 747	497 653	0	497 653
90902	719 941	0	719 941	52 195	0	52 195	65 892	0	65 892	706 244	0	706 244
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 365	0	41 365	0	0	0	0	0	0	41 365	0	41 365
91414	4 483 811	0	4 483 811	71 986	0	71 986	67 201	0	67 201	4 488 596	0	4 488 596
91417	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
91418	8 248	0	8 248	262	0	262	414	0	414	8 096	0	8 096
91604	31 689	0	31 689	16 384	0	16 384	14 973	0	14 973	33 100	0	33 100
91704	14 779	0	14 779	0	0	0	0	0	0	14 779	0	14 779
91802	26 642	0	26 642	0	0	0	2	0	2	26 640	0	26 640
91803	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
99998	1 904 569	0	1 904 569	294 427	0	294 427	329 189	0	329 189	1 869 807	0	1 869 807
Итого по активу (баланс)	7 708 243	0	7 708 243	634 410	0	634 410	499 420	0	499 420	7 843 233	0	7 843 233
Пассив
91311	5 973	0	5 973	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 973	0	5 973
91312	1 805 836	0	1 805 836	67 680	0	67 680	50 271	0	50 271	1 788 427	0	1 788 427
91315	28 125	0	28 125	0	0	0	0	0	0	28 125	0	28 125
91316	2 142	0	2 142	1 442	0	1 442	0	0	0	700	0	700
91317	37 500	0	37 500	251 828	0	251 828	242 133	0	242 133	27 805	0	27 805
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	17 557	0	17 557	6 239	0	6 239	23	0	23	11 341	0	11 341
91508	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
99999	5 803 674	0	5 803 674	98 192	0	98 192	267 944	0	267 944	5 973 426	0	5 973 426
Итого по пассиву (баланс)	7 708 243	0	7 708 243	427 381	0	427 381	562 371	0	562 371	7 843 233	0	7 843 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 139	1 139	0	1 139	1 139	0	0	0
99996	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 131	1 139	2 270	1 131	1 139	2 270	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
99997	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	69 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 498,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 504,0000
Пассив
98050	0	0	31 136,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 136,0000
98070	0	0	38 368,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 368,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 504,0000

Страница была полезной?