Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"
Регистрационный номер
685
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 391 | 904 | 2 295 | 2 090 | 19 | 2 109 | 1 592 | 35 | 1 627 | 1 889 | 888 | 2 777 |
30102 | 8 530 | 0 | 8 530 | 90 311 | 0 | 90 311 | 35 626 | 0 | 35 626 | 63 215 | 0 | 63 215 |
30110 | 0 | 25 254 | 25 254 | 0 | 463 | 463 | 0 | 1 008 | 1 008 | 0 | 24 709 | 24 709 |
30202 | 6 901 | 0 | 6 901 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 6 726 | 0 | 6 726 |
30204 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 59 | 0 | 59 |
31901 | 470 000 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 0 | 470 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45207 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45208 | 26 800 | 0 | 26 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 800 | 0 | 26 800 |
45506 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 500 | 0 | 500 |
45507 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
45812 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47106 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
47107 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
47427 | 737 | 0 | 737 | 2 914 | 0 | 2 914 | 3 037 | 0 | 3 037 | 614 | 0 | 614 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 38 | 0 | 38 | 22 | 0 | 22 | 24 | 0 | 24 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 646 | 0 | 646 | 3 569 | 0 | 3 569 | 1 541 | 0 | 1 541 | 2 674 | 0 | 2 674 |
60401 | 4 203 | 0 | 4 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 0 | 4 203 |
60901 | 1 393 | 0 | 1 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 0 | 1 393 |
61008 | 25 | 0 | 25 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | 13 | 0 | 13 |
61009 | 186 | 0 | 186 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 186 | 0 | 186 |
61403 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 88 | 0 | 88 |
70606 | 274 460 | 0 | 274 460 | 11 883 | 0 | 11 883 | 274 460 | 0 | 274 460 | 11 883 | 0 | 11 883 |
70608 | 36 467 | 0 | 36 467 | 1 055 | 0 | 1 055 | 36 467 | 0 | 36 467 | 1 055 | 0 | 1 055 |
70611 | 983 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 274 460 | 0 | 274 460 | 274 460 | 0 | 274 460 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 36 467 | 0 | 36 467 | 36 467 | 0 | 36 467 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 983 | 983 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 967 116 | 26 158 | 993 274 | 425 347 | 482 | 425 829 | 666 222 | 1 043 | 667 265 | 726 241 | 25 597 | 751 838 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 69 049 | 0 | 69 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 049 | 0 | 69 049 |
10602 | 125 661 | 0 | 125 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 661 | 0 | 125 661 |
10701 | 20 114 | 0 | 20 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 114 | 0 | 20 114 |
10801 | 75 292 | 0 | 75 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 292 | 0 | 75 292 |
407 | 171 825 | 703 | 172 528 | 69 563 | 28 | 69 591 | 123 525 | 13 | 123 538 | 225 787 | 688 | 226 475 |
408.1 | 617 | 0 | 617 | 8 693 | 0 | 8 693 | 12 418 | 0 | 12 418 | 4 342 | 0 | 4 342 |
40807 | 72 | 0 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
45215 | 51 837 | 0 | 51 837 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 | 55 537 | 0 | 55 537 |
45515 | 326 | 0 | 326 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
45818 | 18 200 | 0 | 18 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 18 200 |
47108 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 210 | 0 | 210 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 169 | 0 | 169 | 127 | 0 | 127 | 222 | 0 | 222 | 264 | 0 | 264 |
47426 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 531 | 634 | 0 | 634 |
60301 | 797 | 0 | 797 | 1 013 | 0 | 1 013 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 628 | 0 | 2 628 | 1 706 | 0 | 1 706 | 1 706 | 0 | 1 706 | 2 628 | 0 | 2 628 |
60311 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60320 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
60324 | 807 | 0 | 807 | 1 494 | 0 | 1 494 | 3 522 | 0 | 3 522 | 2 835 | 0 | 2 835 |
60335 | 794 | 0 | 794 | 515 | 0 | 515 | 515 | 0 | 515 | 794 | 0 | 794 |
60414 | 3 295 | 0 | 3 295 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 3 361 | 0 | 3 361 |
60903 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 018 | 0 | 1 018 |
70601 | 288 992 | 0 | 288 992 | 288 992 | 0 | 288 992 | 6 707 | 0 | 6 707 | 6 707 | 0 | 6 707 |
70603 | 35 578 | 0 | 35 578 | 35 578 | 0 | 35 578 | 509 | 0 | 509 | 509 | 0 | 509 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 288 992 | 0 | 288 992 | 288 992 | 0 | 288 992 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 35 578 | 0 | 35 578 | 35 578 | 0 | 35 578 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 311 910 | 0 | 311 910 | 324 570 | 0 | 324 570 | 12 660 | 0 | 12 660 |
Итого по пассиву (баланс) | 992 571 | 703 | 993 274 | 1 044 476 | 28 | 1 044 504 | 803 055 | 13 | 803 068 | 751 150 | 688 | 751 838 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 535 | 0 | 2 535 | 121 | 0 | 121 | 102 | 0 | 102 | 2 554 | 0 | 2 554 |
90902 | 1 291 | 0 | 1 291 | 35 | 0 | 35 | 42 | 0 | 42 | 1 284 | 0 | 1 284 |
91414 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 |
91604 | 6 330 | 0 | 6 330 | 330 | 0 | 330 | 195 | 0 | 195 | 6 465 | 0 | 6 465 |
91803 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 |
99998 | 1 399 | 0 | 1 399 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 599 | 0 | 1 599 |
Итого по активу (баланс) | 12 047 | 0 | 12 047 | 686 | 0 | 686 | 340 | 0 | 340 | 12 393 | 0 | 12 393 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 500 | 0 | 500 |
91507 | 1 099 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 0 | 1 099 |
99999 | 10 648 | 0 | 10 648 | 323 | 0 | 323 | 469 | 0 | 469 | 10 794 | 0 | 10 794 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 047 | 0 | 12 047 | 323 | 0 | 323 | 669 | 0 | 669 | 12 393 | 0 | 12 393 |
Страница была полезной?