Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 429	0	5 429	92	0	92	710	0	710	4 811	0	4 811
20202	70 722	54 327	125 049	2 598 416	722 632	3 321 048	2 593 671	732 148	3 325 819	75 467	44 811	120 278
20208	33 215	7	33 222	125 616	136	125 752	120 261	137	120 398	38 570	6	38 576
20209	0	0	0	1 980 330	24 264	2 004 594	1 980 330	24 264	2 004 594	0	0	0
30102	245 155	0	245 155	11 959 709	0	11 959 709	12 009 385	0	12 009 385	195 479	0	195 479
30110	16 071	56 723	72 794	113 183	532 213	645 396	113 225	400 478	513 703	16 029	188 458	204 487
30114	0	12 884	12 884	0	119 478	119 478	0	91 478	91 478	0	40 884	40 884
30202	111 118	0	111 118	4 618	0	4 618	0	0	0	115 736	0	115 736
30204	9 632	0	9 632	0	0	0	1 353	0	1 353	8 279	0	8 279
30210	715	0	715	31 045	0	31 045	31 760	0	31 760	0	0	0
30213	2 348	1 478	3 826	32 884	32 436	65 320	31 701	30 373	62 074	3 531	3 541	7 072
30233	2 728	7	2 735	66 553	429	66 982	65 299	430	65 729	3 982	6	3 988
30402	2 613	0	2 613	92 980	0	92 980	94 707	0	94 707	886	0	886
30404	0	0	0	109 781	0	109 781	109 781	0	109 781	0	0	0
30409	0	0	0	19 258	0	19 258	19 258	0	19 258	0	0	0
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	185 000	0	185 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32004	0	32 817	32 817	40 000	784	40 784	40 000	33 601	73 601	0	0	0
32005	0	0	0	0	33 732	33 732	0	1 544	1 544	0	32 188	32 188
45201	164 612	0	164 612	290 566	0	290 566	303 120	0	303 120	152 058	0	152 058
45203	302 500	0	302 500	220 000	0	220 000	302 500	0	302 500	220 000	0	220 000
45204	57 694	0	57 694	44 258	0	44 258	77 698	0	77 698	24 254	0	24 254
45205	110 000	0	110 000	22 000	0	22 000	4 800	0	4 800	127 200	0	127 200
45206	1 191 741	0	1 191 741	145 966	0	145 966	272 206	0	272 206	1 065 501	0	1 065 501
45207	3 318 293	2 663	3 320 956	442 093	68	442 161	438 812	270	439 082	3 321 574	2 461	3 324 035
45208	8 279 875	7 004	8 286 879	82 634	172	82 806	43 996	911	44 907	8 318 513	6 265	8 324 778
45401	2 709	0	2 709	4 438	0	4 438	4 560	0	4 560	2 587	0	2 587
45406	1 013	0	1 013	1 053	0	1 053	513	0	513	1 553	0	1 553
45407	62 687	0	62 687	23 392	0	23 392	6 814	0	6 814	79 265	0	79 265
45408	241 871	0	241 871	4 755	0	4 755	4 465	0	4 465	242 161	0	242 161
45504	184	0	184	40	0	40	71	0	71	153	0	153
45505	5 620	0	5 620	1 130	0	1 130	985	0	985	5 765	0	5 765
45506	257 496	0	257 496	25 499	0	25 499	21 088	0	21 088	261 907	0	261 907
45507	857 284	0	857 284	55 153	0	55 153	42 249	0	42 249	870 188	0	870 188
45508	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
45509	4 718	0	4 718	5 191	0	5 191	4 971	0	4 971	4 938	0	4 938
45812	285 647	0	285 647	0	0	0	0	0	0	285 647	0	285 647
45814	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45815	66 667	0	66 667	3 505	0	3 505	3 627	0	3 627	66 545	0	66 545
45912	0	0	0	411	0	411	0	0	0	411	0	411
45915	1 741	0	1 741	379	0	379	644	0	644	1 476	0	1 476
47404	1 909	235 906	237 815	1 550 007	1 218 020	2 768 027	1 550 043	1 376 532	2 926 575	1 873	77 394	79 267
47417	0	0	0	325 335	0	325 335	325 335	0	325 335	0	0	0
47423	217 234	845	218 079	41 507	34 624	76 131	41 852	34 531	76 383	216 889	938	217 827
47427	52 250	92	52 342	140 452	190	140 642	135 960	186	136 146	56 742	96	56 838
47803	43 428	0	43 428	19 033	0	19 033	13 499	0	13 499	48 962	0	48 962
50104	408 591	0	408 591	18 036	0	18 036	17 944	0	17 944	408 683	0	408 683
50106	161 339	0	161 339	1 271	0	1 271	197	0	197	162 413	0	162 413
50107	146 434	0	146 434	1 041	0	1 041	0	0	0	147 475	0	147 475
50121	20	0	20	309	0	309	235	0	235	94	0	94
50605	2 999	0	2 999	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	2 999	0	2 999
50606	54 568	0	54 568	0	0	0	1 999	0	1 999	52 569	0	52 569
50621	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50705	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
50706	18 499	0	18 499	0	0	0	0	0	0	18 499	0	18 499
60202	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60204	0	82	82	0	2	2	0	6	6	0	78	78
60302	475	0	475	1 040	0	1 040	844	0	844	671	0	671
60308	266	0	266	109	0	109	109	0	109	266	0	266
60310	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60312	43 348	0	43 348	11 465	0	11 465	10 673	0	10 673	44 140	0	44 140
60314	0	41	41	0	138	138	0	41	41	0	138	138
60323	1 294	0	1 294	72	0	72	238	0	238	1 128	0	1 128
60347	2 542	0	2 542	5	0	5	571	0	571	1 976	0	1 976
60401	183 072	0	183 072	681	0	681	573	0	573	183 180	0	183 180
60404	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60701	582	0	582	406	0	406	681	0	681	307	0	307
60901	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	14	0	14	26	0	26	36	0	36	4	0	4
61008	563	0	563	546	0	546	673	0	673	436	0	436
61009	2 490	0	2 490	539	0	539	355	0	355	2 674	0	2 674
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
61210	0	0	0	21 828	0	21 828	21 828	0	21 828	0	0	0
61212	0	0	0	13 880	0	13 880	13 880	0	13 880	0	0	0
61403	3 821	0	3 821	998	0	998	337	0	337	4 482	0	4 482
70606	5 660 235	0	5 660 235	1 120 480	0	1 120 480	396	0	396	6 780 319	0	6 780 319
70607	4 321	0	4 321	2 615	0	2 615	5 081	0	5 081	1 855	0	1 855
70608	240 809	0	240 809	59 204	0	59 204	0	0	0	300 013	0	300 013
70611	1 827	0	1 827	11 579	0	11 579	0	0	0	13 406	0	13 406
Итого по активу (баланс)	23 008 295	404 876	23 413 171	22 344 794	2 719 318	25 064 112	21 383 305	2 726 930	24 110 235	23 969 784	397 264	24 367 048
Пассив
10207	2 137 400	0	2 137 400	0	0	0	0	0	0	2 137 400	0	2 137 400
10601	46 678	0	46 678	0	0	0	0	0	0	46 678	0	46 678
10603	240	0	240	50	0	50	0	0	0	190	0	190
10701	503 494	0	503 494	0	0	0	0	0	0	503 494	0	503 494
10801	21 343	0	21 343	0	0	0	0	0	0	21 343	0	21 343
30111	72	206	278	151	200	351	150	5	155	71	11	82
30126	513	0	513	2 569	0	2 569	3 901	0	3 901	1 845	0	1 845
30220	0	0	0	3 894	164	4 058	4 626	164	4 790	732	0	732
30223	0	0	0	12 323	0	12 323	12 323	0	12 323	0	0	0
30226	142	0	142	313	0	313	363	0	363	192	0	192
30232	2	0	2	37 505	2 983	40 488	37 506	2 983	40 489	3	0	3
30408	0	0	0	21 581	0	21 581	21 581	0	21 581	0	0	0
30410	26	0	26	134	0	134	117	0	117	9	0	9
30601	30	0	30	1	0	1	321	0	321	350	0	350
31202	150 000	0	150 000	325 000	0	325 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 200 000	0	1 200 000	190 000	0	190 000
31303	142 000	0	142 000	692 000	0	692 000	750 000	0	750 000	200 000	0	200 000
31304	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32015	678	0	678	683	0	683	327	0	327	322	0	322
40502	21 003	0	21 003	21 003	0	21 003	0	0	0	0	0	0
40602	58	0	58	90	0	90	86	0	86	54	0	54
40603	446	0	446	1 656	0	1 656	1 926	0	1 926	716	0	716
40701	381 503	0	381 503	294 856	0	294 856	127 201	0	127 201	213 848	0	213 848
40702	1 921 014	7 509	1 928 523	16 011 766	121 382	16 133 148	15 900 075	127 856	16 027 931	1 809 323	13 983	1 823 306
40703	87 065	3	87 068	66 747	2 602	69 349	70 525	2 602	73 127	90 843	3	90 846
40802	107 944	560	108 504	491 739	860	492 599	482 363	796	483 159	98 568	496	99 064
40807	63 440	1 847	65 287	143 526	494	144 020	112 086	225	112 311	32 000	1 578	33 578
40817	119 918	3 912	123 830	148 005	714	148 719	146 092	348	146 440	118 005	3 546	121 551
40820	338	15	353	395	34	429	299	30	329	242	11	253
40901	42 440	0	42 440	42 440	0	42 440	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	30 206	0	30 206	30 206	0	30 206	0	0	0
40906	0	0	0	810 812	0	810 812	810 812	0	810 812	0	0	0
40909	0	0	0	4 243	9 888	14 131	4 243	9 888	14 131	0	0	0
40910	0	0	0	1 709	3 952	5 661	1 709	3 952	5 661	0	0	0
40911	0	0	0	97 951	0	97 951	97 951	0	97 951	0	0	0
40912	0	0	0	11 896	26 219	38 115	11 896	26 219	38 115	0	0	0
40913	0	0	0	11 522	37 412	48 934	11 522	37 412	48 934	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	20 400	0	20 400	0	0	0	75 000	0	75 000	95 400	0	95 400
42007	252 747	0	252 747	0	0	0	98 000	0	98 000	350 747	0	350 747
42103	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0
42104	51 700	0	51 700	1 200	0	1 200	500	0	500	51 000	0	51 000
42105	312 190	0	312 190	119 500	0	119 500	45 000	0	45 000	237 690	0	237 690
42106	645 100	0	645 100	420 000	0	420 000	279 500	0	279 500	504 600	0	504 600
42107	253 599	0	253 599	0	0	0	23 000	0	23 000	276 599	0	276 599
42206	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	195 303	13 446	208 749	216 971	133 420	350 391	227 090	175 116	402 206	205 422	55 142	260 564
42302	16	550	566	40	41	81	70	31	101	46	540	586
42303	4 812	24 764	29 576	1 211	1 828	3 039	2 508	1 486	3 994	6 109	24 422	30 531
42304	51 938	7 989	59 927	10 666	850	11 516	2 128	375	2 503	43 400	7 514	50 914
42305	571 860	23 697	595 557	119 451	1 944	121 395	69 150	1 423	70 573	521 559	23 176	544 735
42306	1 669 767	32 580	1 702 347	321 104	5 546	326 650	185 829	69 027	254 856	1 534 492	96 061	1 630 553
42307	2 747 954	0	2 747 954	32 990	0	32 990	43 440	0	43 440	2 758 404	0	2 758 404
42506	340 740	285 628	626 368	0	21 045	21 045	130 001	15 180	145 181	470 741	279 763	750 504
42601	1 755	303	2 058	759	140	899	202	458	660	1 198	621	1 819
42603	312	0	312	213	0	213	1	0	1	100	0	100
42604	164	820	984	52	61	113	2	47	49	114	806	920
42605	360	0	360	137	0	137	66	0	66	289	0	289
42606	1 121	0	1 121	51	0	51	30	0	30	1 100	0	1 100
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	2 726 882	0	2 726 882	515 066	0	515 066	366 545	0	366 545	2 578 361	0	2 578 361
45415	139 008	0	139 008	4 888	0	4 888	17 702	0	17 702	151 822	0	151 822
45515	106 155	0	106 155	8 377	0	8 377	2 013	0	2 013	99 791	0	99 791
45818	350 906	0	350 906	2 020	0	2 020	2 376	0	2 376	351 262	0	351 262
45918	1 065	0	1 065	52	0	52	43	0	43	1 056	0	1 056
47401	1 152	0	1 152	18 868	0	18 868	19 033	0	19 033	1 317	0	1 317
47403	0	0	0	19 258	0	19 258	19 258	0	19 258	0	0	0
47405	0	0	0	62 316	29 169	91 485	62 316	29 169	91 485	0	0	0
47411	41 136	552	41 688	11 806	129	11 935	9 136	150	9 286	38 466	573	39 039
47416	4 121	0	4 121	33 492	0	33 492	33 250	0	33 250	3 879	0	3 879
47422	246	169	415	64 165	66 896	131 061	64 642	66 971	131 613	723	244	967
47425	77 727	0	77 727	418 436	0	418 436	623 298	0	623 298	282 589	0	282 589
47426	29 775	1 439	31 214	17 262	106	17 368	15 667	314	15 981	28 180	1 647	29 827
47804	18 493	0	18 493	3 004	0	3 004	4 108	0	4 108	19 597	0	19 597
50120	17 197	0	17 197	4 302	0	4 302	1 594	0	1 594	14 489	0	14 489
50620	16 811	0	16 811	464	0	464	780	0	780	17 127	0	17 127
50720	8 372	0	8 372	711	0	711	142	0	142	7 803	0	7 803
60206	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
60301	3 819	0	3 819	15 829	0	15 829	15 595	0	15 595	3 585	0	3 585
60305	2 582	0	2 582	10 093	0	10 093	10 215	0	10 215	2 704	0	2 704
60309	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60311	797	0	797	962	0	962	994	0	994	829	0	829
60313	0	16	16	0	17	17	0	22	22	0	21	21
60322	23	0	23	5 448	0	5 448	5 448	0	5 448	23	0	23
60324	1 334	0	1 334	3	0	3	0	0	0	1 331	0	1 331
60348	1 023	0	1 023	1 129	0	1 129	600	0	600	494	0	494
60601	60 208	0	60 208	453	0	453	996	0	996	60 751	0	60 751
60903	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
70601	5 724 869	0	5 724 869	336	0	336	1 127 028	0	1 127 028	6 851 561	0	6 851 561
70603	238 099	0	238 099	0	0	0	62 111	0	62 111	300 210	0	300 210
Итого по пассиву (баланс)	23 007 166	406 005	23 413 171	22 932 150	468 096	23 400 246	23 781 874	572 249	24 354 123	23 856 890	510 158	24 367 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	282 334	0	282 334	35 582	0	35 582	29 122	0	29 122	288 794	0	288 794
90902	558 012	0	558 012	19 242	0	19 242	17 092	0	17 092	560 162	0	560 162
90907	42 440	0	42 440	0	0	0	42 440	0	42 440	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91411	150 154	0	150 154	175 180	0	175 180	325 334	0	325 334	0	0	0
91414	47 876 685	0	47 876 685	578 281	0	578 281	574 508	0	574 508	47 880 458	0	47 880 458
91418	45 582	0	45 582	19 536	0	19 536	13 880	0	13 880	51 238	0	51 238
91501	6 782	0	6 782	0	0	0	0	0	0	6 782	0	6 782
91604	40 455	0	40 455	9 756	0	9 756	8 527	0	8 527	41 684	0	41 684
91704	18 666	0	18 666	0	0	0	21	0	21	18 645	0	18 645
91802	32 130	0	32 130	0	0	0	113	0	113	32 017	0	32 017
91803	1 770	0	1 770	0	0	0	3	0	3	1 767	0	1 767
99998	17 735 661	0	17 735 661	2 900 147	0	2 900 147	2 535 792	0	2 535 792	18 100 016	0	18 100 016
Итого по активу (баланс)	66 790 698	0	66 790 698	3 737 727	0	3 737 727	3 546 836	0	3 546 836	66 981 589	0	66 981 589
Пассив
91003	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
91311	1 190 390	0	1 190 390	0	0	0	0	0	0	1 190 390	0	1 190 390
91312	16 157 942	8 265	16 166 207	442 043	568	442 611	508 610	214	508 824	16 224 509	7 911	16 232 420
91315	251 197	390	251 587	0	29	29	33 325	2 017	35 342	284 522	2 378	286 900
91316	571	0	571	444 664	0	444 664	447 369	0	447 369	3 276	0	3 276
91317	15 695	0	15 695	1 644 833	390	1 645 223	1 899 356	5 991	1 905 347	270 218	5 601	275 819
91507	111 211	0	111 211	0	0	0	0	0	0	111 211	0	111 211
99999	49 055 037	0	49 055 037	1 009 196	0	1 009 196	835 732	0	835 732	48 881 573	0	48 881 573
Итого по пассиву (баланс)	66 782 043	8 655	66 790 698	3 544 001	987	3 544 988	3 727 657	8 222	3 735 879	66 965 699	15 890	66 981 589
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 054	2 054	112 877	735 358	848 235	112 877	620 798	733 675	0	116 614	116 614
93801	0	0	0	6 235	0	6 235	6 235	0	6 235	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	2 054	2 054	119 112	735 358	854 470	119 112	620 798	739 910	0	116 614	116 614
Пассив
96001	2 054	0	2 054	618 548	113 546	732 094	733 059	113 546	846 605	116 565	0	116 565
96801	0	0	0	6 235	0	6 235	6 284	0	6 284	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	2 054	0	2 054	624 783	113 546	738 329	739 343	113 546	852 889	116 614	0	116 614
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	63 163 632,0000	0	0	650 826,0000	0	0	660 351,0000	0	0	63 154 107,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 163 693,0000	0	0	650 826,0000	0	0	660 351,0000	0	0	63 154 168,0000
Пассив
98040	0	0	17 820 694,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	17 820 444,0000
98050	0	0	45 183 191,0000	0	0	269 675,0000	0	0	420 208,0000	0	0	45 333 724,0000
98070	0	0	159 808,0000	0	0	360 426,0000	0	0	200 618,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 163 693,0000	0	0	630 351,0000	0	0	620 826,0000	0	0	63 154 168,0000

Страница была полезной?