Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 592	0	5 592	30	0	30	1 000	0	1 000	4 622	0	4 622
20208	13 413 622	0	13 413 622	43 050 880	0	43 050 880	41 984 347	0	41 984 347	14 480 155	0	14 480 155
20209	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	13 876 567	0	13 876 567	89 434 121	0	89 434 121	95 265 438	0	95 265 438	8 045 250	0	8 045 250
30110	631 845	2 531	634 376	134 689 006	356	134 689 362	134 424 534	985	134 425 519	896 317	1 902	898 219
30114	0	1 119	1 119	0	891	891	0	811	811	0	1 199	1 199
30202	1 801 484	0	1 801 484	30 589	0	30 589	0	0	0	1 832 073	0	1 832 073
30204	44	0	44	2	0	2	0	0	0	46	0	46
30221	804 743	0	804 743	41 874 705	0	41 874 705	42 034 903	0	42 034 903	644 545	0	644 545
30233	806 075	17	806 092	22 131 243	889	22 132 132	22 064 110	887	22 064 997	873 208	19	873 227
31903	0	0	0	52 000 000	0	52 000 000	41 000 000	0	41 000 000	11 000 000	0	11 000 000
32002	0	0	0	86 000 000	0	86 000 000	86 000 000	0	86 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	16 000 000	0	16 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	22	0	22	21	0	21	1	0	1
45502	2 028	0	2 028	3 633	0	3 633	2 366	0	2 366	3 295	0	3 295
45503	76 654	0	76 654	107 988	0	107 988	92 969	0	92 969	91 673	0	91 673
45504	600 524	0	600 524	306 053	0	306 053	327 587	0	327 587	578 990	0	578 990
45505	11 853 479	0	11 853 479	3 218 006	0	3 218 006	2 875 693	0	2 875 693	12 195 792	0	12 195 792
45506	68 276 939	0	68 276 939	10 584 102	0	10 584 102	7 744 366	0	7 744 366	71 116 675	0	71 116 675
45507	148 950 202	0	148 950 202	12 450 885	0	12 450 885	5 872 922	0	5 872 922	155 528 165	0	155 528 165
45509	11 213 161	0	11 213 161	3 179 319	0	3 179 319	2 737 007	0	2 737 007	11 655 473	0	11 655 473
45815	18 355 316	0	18 355 316	1 643 473	0	1 643 473	1 727 300	0	1 727 300	18 271 489	0	18 271 489
45915	1 485 968	0	1 485 968	654 564	0	654 564	617 254	0	617 254	1 523 278	0	1 523 278
46506	180 148	0	180 148	0	0	0	0	0	0	180 148	0	180 148
47408	0	0	0	163 998	6 173	170 171	163 998	6 173	170 171	0	0	0
47417	33 155	0	33 155	9 786	0	9 786	4 928	0	4 928	38 013	0	38 013
47423	2 401 312	0	2 401 312	735 387	0	735 387	776 606	0	776 606	2 360 093	0	2 360 093
47427	2 137 008	0	2 137 008	4 472 471	0	4 472 471	4 414 958	0	4 414 958	2 194 521	0	2 194 521
47802	33 237	0	33 237	4	0	4	132	0	132	33 109	0	33 109
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	841 000	0	841 000
60302	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
60306	14 213	0	14 213	7 152	0	7 152	2 152	0	2 152	19 213	0	19 213
60308	14 093	0	14 093	4 997	0	4 997	4 907	0	4 907	14 183	0	14 183
60312	3 012 760	0	3 012 760	2 946 349	0	2 946 349	2 846 575	0	2 846 575	3 112 534	0	3 112 534
60314	82 680	0	82 680	77 701	17	77 718	82 681	17	82 698	77 700	0	77 700
60323	227 851	0	227 851	28 496	0	28 496	41 321	0	41 321	215 026	0	215 026
60336	358 207	0	358 207	29 396	0	29 396	13 166	0	13 166	374 437	0	374 437
60401	5 482 889	0	5 482 889	94 473	0	94 473	0	0	0	5 577 362	0	5 577 362
60415	638 788	0	638 788	13 241	0	13 241	110 684	0	110 684	541 345	0	541 345
60901	1 568 342	0	1 568 342	112 568	0	112 568	0	0	0	1 680 910	0	1 680 910
60906	62 912	0	62 912	113 558	0	113 558	112 739	0	112 739	63 731	0	63 731
61002	372	0	372	126	0	126	126	0	126	372	0	372
61008	28 248	0	28 248	82 847	0	82 847	77 582	0	77 582	33 513	0	33 513
61009	27 050	0	27 050	70 792	0	70 792	70 717	0	70 717	27 125	0	27 125
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	6 208	0	6 208	6 208	0	6 208	0	0	0
61212	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61214	0	0	0	1 494 534	0	1 494 534	1 494 534	0	1 494 534	0	0	0
61403	143 894	0	143 894	3 862	0	3 862	21 283	0	21 283	126 473	0	126 473
61702	1 266 813	0	1 266 813	0	0	0	650 281	0	650 281	616 532	0	616 532
61703	1 354 387	0	1 354 387	0	0	0	84 915	0	84 915	1 269 472	0	1 269 472
70606	59 056 112	0	59 056 112	9 697 878	0	9 697 878	32 711	0	32 711	68 721 279	0	68 721 279
70608	5 965	0	5 965	626	0	626	0	0	0	6 591	0	6 591
70610	2 347	0	2 347	1 597	0	1 597	0	0	0	3 944	0	3 944
70611	166 839	0	166 839	28 304	0	28 304	0	0	0	195 143	0	195 143
70616	741 879	0	741 879	735 196	0	735 196	0	0	0	1 477 075	0	1 477 075
Итого по активу (баланс)	378 053 799	3 667	378 057 466	539 290 432	8 326	539 298 758	517 790 285	8 873	517 799 158	399 553 946	3 120	399 557 066
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	0	0	0	520 079	0	520 079
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	0	0	0	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	10 492 139	0	10 492 139	0	0	0	0	0	0	10 492 139	0	10 492 139
30126	3 559	0	3 559	19 644	0	19 644	20 166	0	20 166	4 081	0	4 081
30222	0	0	0	6 685 929	0	6 685 929	6 685 929	0	6 685 929	0	0	0
30226	26 348	0	26 348	61 710	0	61 710	60 658	0	60 658	25 296	0	25 296
30232	620 955	3 070	624 025	43 372 476	164 568	43 537 044	43 542 579	164 816	43 707 395	791 058	3 318	794 376
31309	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000
31403	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
407	51 788	14	51 802	412 494	1	412 495	502 032	2	502 034	141 326	15	141 341
408.1	33 972	0	33 972	212 604	0	212 604	245 915	0	245 915	67 283	0	67 283
40817	66 245 574	0	66 245 574	101 326 533	0	101 326 533	105 108 818	0	105 108 818	70 027 859	0	70 027 859
40820	26 606	0	26 606	38 529	0	38 529	47 937	0	47 937	36 014	0	36 014
40903	30 064	0	30 064	101 366	0	101 366	102 545	0	102 545	31 243	0	31 243
40905	911	0	911	78	0	78	70	0	70	903	0	903
40907	0	0	0	2 392 489	0	2 392 489	2 392 489	0	2 392 489	0	0	0
40909	0	0	0	6 576	0	6 576	6 576	0	6 576	0	0	0
40910	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40911	79 222	0	79 222	7 524 954	0	7 524 954	7 542 081	0	7 542 081	96 349	0	96 349
42110	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42301	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	40 815 578	0	40 815 578	3 492 143	0	3 492 143	5 195 528	0	5 195 528	42 518 963	0	42 518 963
42306	126 174 089	0	126 174 089	6 009 077	0	6 009 077	9 899 408	0	9 899 408	130 064 420	0	130 064 420
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	13 082	0	13 082	768	0	768	4 219	0	4 219	16 533	0	16 533
42606	57 286	0	57 286	604	0	604	8 716	0	8 716	65 398	0	65 398
45515	10 829 850	0	10 829 850	1 153 749	0	1 153 749	1 424 688	0	1 424 688	11 100 789	0	11 100 789
45818	16 976 810	0	16 976 810	1 260 050	0	1 260 050	1 039 530	0	1 039 530	16 756 290	0	16 756 290
45918	1 092 284	0	1 092 284	65 891	0	65 891	100 675	0	100 675	1 127 068	0	1 127 068
46508	37 831	0	37 831	0	0	0	0	0	0	37 831	0	37 831
47407	0	0	0	6 056	164 714	170 770	6 056	164 714	170 770	0	0	0
47411	3 159 175	0	3 159 175	941 678	0	941 678	1 222 409	0	1 222 409	3 439 906	0	3 439 906
47416	10 059	0	10 059	58 792	778	59 570	52 364	781	53 145	3 631	3	3 634
47422	24 042	0	24 042	778 264	0	778 264	798 424	0	798 424	44 202	0	44 202
47425	2 213 704	0	2 213 704	214 940	0	214 940	187 360	0	187 360	2 186 124	0	2 186 124
47426	36 796	0	36 796	16 261	0	16 261	51 907	0	51 907	72 442	0	72 442
47804	32 597	0	32 597	280	0	280	286	0	286	32 603	0	32 603
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	626 795	0	626 795	467 459	0	467 459	178 398	0	178 398	337 734	0	337 734
60305	817 846	0	817 846	1 276 598	0	1 276 598	1 236 357	0	1 236 357	777 605	0	777 605
60307	4	0	4	733	0	733	729	0	729	0	0	0
60309	311 597	0	311 597	1 127	0	1 127	302 258	0	302 258	612 728	0	612 728
60311	170 076	0	170 076	1 884 490	0	1 884 490	1 948 459	0	1 948 459	234 045	0	234 045
60313	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60322	282 768	0	282 768	575 707	0	575 707	593 034	0	593 034	300 095	0	300 095
60324	414 537	0	414 537	150 428	0	150 428	158 203	0	158 203	422 312	0	422 312
60335	389 884	0	389 884	290 936	0	290 936	329 970	0	329 970	428 918	0	428 918
60349	35 798	0	35 798	3 520	0	3 520	1 619	0	1 619	33 897	0	33 897
60414	1 439 781	0	1 439 781	0	0	0	68 749	0	68 749	1 508 530	0	1 508 530
60903	411 091	0	411 091	0	0	0	26 208	0	26 208	437 299	0	437 299
61304	413 331	0	413 331	38 164	0	38 164	55	0	55	375 222	0	375 222
61501	651 482	0	651 482	320 684	0	320 684	719 265	0	719 265	1 050 063	0	1 050 063
70601	68 095 427	0	68 095 427	29 199	0	29 199	10 878 855	0	10 878 855	78 945 083	0	78 945 083
70603	7 630	0	7 630	0	0	0	654	0	654	8 284	0	8 284
70605	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
Итого по пассиву (баланс)	378 054 382	3 084	378 057 466	181 323 224	330 061	181 653 285	202 822 572	330 313	203 152 885	399 553 730	3 336	399 557 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	50	0	50	49	0	49	1	0	1
90902	747	0	747	1 693	0	1 693	523	0	523	1 917	0	1 917
90909	171 919	0	171 919	2 649 660	0	2 649 660	2 642 088	0	2 642 088	179 491	0	179 491
91203	3 572	0	3 572	2 606	0	2 606	2 352	0	2 352	3 826	0	3 826
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	36 839	0	36 839	0	0	0	0	0	0	36 839	0	36 839
91418	94 617	0	94 617	4	0	4	245	0	245	94 376	0	94 376
91604	5 636 245	0	5 636 245	106 643	0	106 643	290 116	0	290 116	5 452 772	0	5 452 772
91704	156 251	0	156 251	0	0	0	336	0	336	155 915	0	155 915
91802	841 868	0	841 868	0	0	0	1 174	0	1 174	840 694	0	840 694
91803	603 136	0	603 136	0	0	0	683	0	683	602 453	0	602 453
99998	19 311 265	0	19 311 265	28 072 775	0	28 072 775	27 266 752	0	27 266 752	20 117 288	0	20 117 288
Итого по активу (баланс)	26 856 462	0	26 856 462	30 833 431	0	30 833 431	30 204 318	0	30 204 318	27 485 575	0	27 485 575
Пассив
91003	0	0	0	30 589	0	30 589	30 589	0	30 589	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91316	0	0	0	22 955 963	0	22 955 963	22 955 963	0	22 955 963	0	0	0
91317	15 114 935	0	15 114 935	4 278 889	0	4 278 889	4 846 735	0	4 846 735	15 682 781	0	15 682 781
91507	4 180 704	0	4 180 704	1 309	0	1 309	239 486	0	239 486	4 418 881	0	4 418 881
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	7 545 197	0	7 545 197	2 935 600	0	2 935 600	2 758 690	0	2 758 690	7 368 287	0	7 368 287
Итого по пассиву (баланс)	26 856 462	0	26 856 462	30 202 352	0	30 202 352	30 831 465	0	30 831 465	27 485 575	0	27 485 575

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?