Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
20202	9 860	0	9 860	5 347	0	5 347	9 615	0	9 615	5 592	0	5 592
20208	11 286 217	0	11 286 217	42 772 617	0	42 772 617	40 645 212	0	40 645 212	13 413 622	0	13 413 622
20209	0	0	0	9 615	0	9 615	4 615	0	4 615	5 000	0	5 000
30102	5 867 517	0	5 867 517	65 429 773	0	65 429 773	57 420 723	0	57 420 723	13 876 567	0	13 876 567
30110	900 758	2 627	903 385	111 656 483	2 919	111 659 402	111 925 396	3 015	111 928 411	631 845	2 531	634 376
30114	0	1 129	1 129	0	47	47	0	57	57	0	1 119	1 119
30202	1 738 562	0	1 738 562	62 922	0	62 922	0	0	0	1 801 484	0	1 801 484
30204	43	0	43	1	0	1	0	0	0	44	0	44
30221	590 435	0	590 435	34 951 441	0	34 951 441	34 737 133	0	34 737 133	804 743	0	804 743
30233	1 182 696	8	1 182 704	20 969 121	118	20 969 239	21 345 742	109	21 345 851	806 075	17	806 092
32002	0	0	0	46 000 000	0	46 000 000	46 000 000	0	46 000 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	21 000 000	0	21 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
32004	15 000 000	0	15 000 000	13 000 000	0	13 000 000	22 000 000	0	22 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45502	12 608	0	12 608	2 209	0	2 209	12 789	0	12 789	2 028	0	2 028
45503	67 341	0	67 341	90 552	0	90 552	81 239	0	81 239	76 654	0	76 654
45504	621 044	0	621 044	303 071	0	303 071	323 591	0	323 591	600 524	0	600 524
45505	11 829 363	0	11 829 363	2 914 570	0	2 914 570	2 890 454	0	2 890 454	11 853 479	0	11 853 479
45506	65 823 822	0	65 823 822	9 911 318	0	9 911 318	7 458 201	0	7 458 201	68 276 939	0	68 276 939
45507	143 258 071	0	143 258 071	11 413 770	0	11 413 770	5 721 639	0	5 721 639	148 950 202	0	148 950 202
45509	10 928 757	0	10 928 757	3 022 458	0	3 022 458	2 738 054	0	2 738 054	11 213 161	0	11 213 161
45815	17 413 008	0	17 413 008	1 549 519	0	1 549 519	607 211	0	607 211	18 355 316	0	18 355 316
45915	1 416 991	0	1 416 991	383 975	0	383 975	314 998	0	314 998	1 485 968	0	1 485 968
46506	154 741	0	154 741	25 407	0	25 407	0	0	0	180 148	0	180 148
47408	0	0	0	148 578	5 477	154 055	148 578	5 477	154 055	0	0	0
47417	24 151	0	24 151	9 417	0	9 417	413	0	413	33 155	0	33 155
47423	2 366 527	0	2 366 527	937 241	0	937 241	902 456	0	902 456	2 401 312	0	2 401 312
47427	1 959 932	0	1 959 932	4 345 831	0	4 345 831	4 168 755	0	4 168 755	2 137 008	0	2 137 008
47802	33 389	0	33 389	4	0	4	156	0	156	33 237	0	33 237
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	841 000	0	841 000	0	0	0	0	0	0	841 000	0	841 000
60302	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
60306	9 588	0	9 588	5 807	0	5 807	1 182	0	1 182	14 213	0	14 213
60308	14 588	0	14 588	4 232	0	4 232	4 727	0	4 727	14 093	0	14 093
60312	3 121 961	0	3 121 961	3 541 107	0	3 541 107	3 650 308	0	3 650 308	3 012 760	0	3 012 760
60314	41 725	0	41 725	40 955	258 200	299 155	0	258 200	258 200	82 680	0	82 680
60323	223 004	0	223 004	19 041	0	19 041	14 194	0	14 194	227 851	0	227 851
60336	340 919	0	340 919	30 664	0	30 664	13 376	0	13 376	358 207	0	358 207
60401	5 406 390	0	5 406 390	77 368	0	77 368	869	0	869	5 482 889	0	5 482 889
60415	717 270	0	717 270	13 165	0	13 165	91 647	0	91 647	638 788	0	638 788
60901	1 544 000	0	1 544 000	24 342	0	24 342	0	0	0	1 568 342	0	1 568 342
60906	67 437	0	67 437	23 050	0	23 050	27 575	0	27 575	62 912	0	62 912
61002	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61008	25 967	0	25 967	24 151	0	24 151	21 870	0	21 870	28 248	0	28 248
61009	26 542	0	26 542	30 390	0	30 390	29 882	0	29 882	27 050	0	27 050
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
61212	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61214	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
61403	162 485	0	162 485	2 485	0	2 485	21 076	0	21 076	143 894	0	143 894
61702	1 266 813	0	1 266 813	0	0	0	0	0	0	1 266 813	0	1 266 813
61703	1 354 387	0	1 354 387	0	0	0	0	0	0	1 354 387	0	1 354 387
70606	50 786 247	0	50 786 247	8 312 530	0	8 312 530	42 665	0	42 665	59 056 112	0	59 056 112
70608	5 704	0	5 704	261	0	261	0	0	0	5 965	0	5 965
70610	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
70611	107 238	0	107 238	59 601	0	59 601	0	0	0	166 839	0	166 839
70616	741 879	0	741 879	0	0	0	0	0	0	741 879	0	741 879
Итого по активу (баланс)	362 305 751	3 764	362 309 515	404 128 758	266 761	404 395 519	388 380 710	266 858	388 647 568	378 053 799	3 667	378 057 466
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	0	0	0	520 079	0	520 079
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	0	0	0	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	662 374	0	662 374	0	0	0	185 969	0	185 969	848 343	0	848 343
10801	7 958 741	0	7 958 741	1 000 000	0	1 000 000	3 533 398	0	3 533 398	10 492 139	0	10 492 139
30126	4 844	0	4 844	18 613	0	18 613	17 328	0	17 328	3 559	0	3 559
30222	0	0	0	6 568 142	0	6 568 142	6 568 142	0	6 568 142	0	0	0
30226	38 332	0	38 332	113 033	0	113 033	101 049	0	101 049	26 348	0	26 348
30232	1 064 359	3 102	1 067 461	41 772 910	150 332	41 923 242	41 329 506	150 300	41 479 806	620 955	3 070	624 025
31308	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31309	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000
407	11 911	14	11 925	239 720	0	239 720	279 597	0	279 597	51 788	14	51 802
408.1	19 708	0	19 708	134 215	0	134 215	148 479	0	148 479	33 972	0	33 972
40817	62 552 237	0	62 552 237	102 239 097	0	102 239 097	105 932 434	0	105 932 434	66 245 574	0	66 245 574
40820	23 728	0	23 728	30 154	0	30 154	33 032	0	33 032	26 606	0	26 606
40903	28 082	0	28 082	100 815	0	100 815	102 797	0	102 797	30 064	0	30 064
40905	935	0	935	231	0	231	207	0	207	911	0	911
40907	17	0	17	2 070 778	0	2 070 778	2 070 761	0	2 070 761	0	0	0
40909	0	0	0	4 948	0	4 948	4 948	0	4 948	0	0	0
40910	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40911	181 104	0	181 104	7 053 741	0	7 053 741	6 951 859	0	6 951 859	79 222	0	79 222
42301	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	39 672 971	0	39 672 971	4 592 564	0	4 592 564	5 735 171	0	5 735 171	40 815 578	0	40 815 578
42306	122 446 239	0	122 446 239	11 114 168	0	11 114 168	14 842 018	0	14 842 018	126 174 089	0	126 174 089
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	11 651	0	11 651	797	0	797	2 228	0	2 228	13 082	0	13 082
42606	51 059	0	51 059	1 105	0	1 105	7 332	0	7 332	57 286	0	57 286
45515	10 540 135	0	10 540 135	1 033 571	0	1 033 571	1 323 286	0	1 323 286	10 829 850	0	10 829 850
45818	16 180 495	0	16 180 495	171 947	0	171 947	968 262	0	968 262	16 976 810	0	16 976 810
45918	1 026 252	0	1 026 252	37 500	0	37 500	103 532	0	103 532	1 092 284	0	1 092 284
46508	32 496	0	32 496	0	0	0	5 335	0	5 335	37 831	0	37 831
47407	0	0	0	5 372	149 057	154 429	5 372	149 057	154 429	0	0	0
47411	3 324 935	0	3 324 935	1 346 851	0	1 346 851	1 181 091	0	1 181 091	3 159 175	0	3 159 175
47416	3 973	0	3 973	35 201	2 818	38 019	41 287	2 818	44 105	10 059	0	10 059
47422	16 394	0	16 394	982 533	0	982 533	990 181	0	990 181	24 042	0	24 042
47425	2 159 721	0	2 159 721	121 607	0	121 607	175 590	0	175 590	2 213 704	0	2 213 704
47426	1 150	0	1 150	26 655	0	26 655	62 301	0	62 301	36 796	0	36 796
47804	32 565	0	32 565	237	0	237	269	0	269	32 597	0	32 597
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	912 678	0	912 678	543 602	0	543 602	257 719	0	257 719	626 795	0	626 795
60305	835 798	0	835 798	1 053 364	0	1 053 364	1 035 412	0	1 035 412	817 846	0	817 846
60307	3	0	3	1 046	0	1 046	1 047	0	1 047	4	0	4
60309	0	0	0	1 081	0	1 081	312 678	0	312 678	311 597	0	311 597
60311	171 845	0	171 845	1 897 127	0	1 897 127	1 895 358	0	1 895 358	170 076	0	170 076
60313	2 138	0	2 138	0	253 498	253 498	0	253 498	253 498	2 138	0	2 138
60320	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
60322	304 535	0	304 535	264 905	0	264 905	243 138	0	243 138	282 768	0	282 768
60324	465 225	0	465 225	217 827	0	217 827	167 139	0	167 139	414 537	0	414 537
60335	379 697	0	379 697	278 626	0	278 626	288 813	0	288 813	389 884	0	389 884
60349	36 141	0	36 141	2 139	0	2 139	1 796	0	1 796	35 798	0	35 798
60414	1 372 092	0	1 372 092	155	0	155	67 844	0	67 844	1 439 781	0	1 439 781
60903	388 206	0	388 206	0	0	0	22 885	0	22 885	411 091	0	411 091
61304	453 290	0	453 290	40 039	0	40 039	80	0	80	413 331	0	413 331
61501	386 397	0	386 397	305 966	0	305 966	571 051	0	571 051	651 482	0	651 482
70601	58 773 816	0	58 773 816	16 683	0	16 683	9 338 294	0	9 338 294	68 095 427	0	68 095 427
70603	7 383	0	7 383	0	0	0	247	0	247	7 630	0	7 630
70605	630	0	630	0	0	0	153	0	153	783	0	783
70801	3 719 367	0	3 719 367	3 719 367	0	3 719 367	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	362 306 399	3 116	362 309 515	192 158 487	555 705	192 714 192	207 906 470	555 673	208 462 143	378 054 382	3 084	378 057 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
90902	448	0	448	372	0	372	73	0	73	747	0	747
90909	155 817	0	155 817	2 424 522	0	2 424 522	2 408 420	0	2 408 420	171 919	0	171 919
91203	3 313	0	3 313	2 676	0	2 676	2 417	0	2 417	3 572	0	3 572
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	25 475	0	25 475	11 364	0	11 364	0	0	0	36 839	0	36 839
91418	94 952	0	94 952	11	0	11	346	0	346	94 617	0	94 617
91604	5 567 840	0	5 567 840	107 666	0	107 666	39 261	0	39 261	5 636 245	0	5 636 245
91704	156 518	0	156 518	0	0	0	267	0	267	156 251	0	156 251
91802	843 104	0	843 104	0	0	0	1 236	0	1 236	841 868	0	841 868
91803	604 025	0	604 025	0	0	0	889	0	889	603 136	0	603 136
99998	18 780 345	0	18 780 345	25 641 104	0	25 641 104	25 110 184	0	25 110 184	19 311 265	0	19 311 265
Итого по активу (баланс)	26 231 843	0	26 231 843	28 187 719	0	28 187 719	27 563 100	0	27 563 100	26 856 462	0	26 856 462
Пассив
91003	0	0	0	62 922	0	62 922	62 922	0	62 922	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91316	0	0	0	20 960 110	0	20 960 110	20 960 110	0	20 960 110	0	0	0
91317	14 683 845	0	14 683 845	4 081 411	0	4 081 411	4 512 501	0	4 512 501	15 114 935	0	15 114 935
91507	4 080 874	0	4 080 874	5 740	0	5 740	105 570	0	105 570	4 180 704	0	4 180 704
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	7 451 498	0	7 451 498	2 450 902	0	2 450 902	2 544 601	0	2 544 601	7 545 197	0	7 545 197
Итого по пассиву (баланс)	26 231 843	0	26 231 843	27 561 086	0	27 561 086	28 185 705	0	28 185 705	26 856 462	0	26 856 462

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?