Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер
650
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 0 | 0 | 0 | 39 992 | 0 | 39 992 | 39 992 | 0 | 39 992 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 6 706 | 0 | 6 706 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 | 4 006 | 0 | 4 006 |
20208 | 12 545 625 | 0 | 12 545 625 | 23 065 871 | 0 | 23 065 871 | 24 868 139 | 0 | 24 868 139 | 10 743 357 | 0 | 10 743 357 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 4 099 053 | 0 | 4 099 053 | 18 987 961 | 0 | 18 987 961 | 21 527 502 | 0 | 21 527 502 | 1 559 512 | 0 | 1 559 512 |
30110 | 846 700 | 23 090 | 869 790 | 158 771 071 | 189 961 | 158 961 032 | 159 011 775 | 167 718 | 159 179 493 | 605 996 | 45 333 | 651 329 |
30202 | 2 249 663 | 0 | 2 249 663 | 0 | 0 | 0 | 1 624 609 | 0 | 1 624 609 | 625 054 | 0 | 625 054 |
30204 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 376 | 112 | 0 | 112 |
30221 | 884 433 | 63 292 | 947 725 | 15 080 687 | 304 | 15 080 991 | 15 502 315 | 63 596 | 15 565 911 | 462 805 | 0 | 462 805 |
30233 | 401 573 | 1 | 401 574 | 9 917 323 | 116 595 | 10 033 918 | 10 074 053 | 116 591 | 10 190 644 | 244 843 | 5 | 244 848 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 27 450 000 | 0 | 27 450 000 | 27 450 000 | 0 | 27 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | 116 900 000 | 0 | 116 900 000 | 113 600 000 | 0 | 113 600 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
32004 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
32309 | 120 625 | 0 | 120 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 625 | 0 | 120 625 |
45502 | 246 | 0 | 246 | 1 095 | 0 | 1 095 | 331 | 0 | 331 | 1 010 | 0 | 1 010 |
45503 | 698 | 0 | 698 | 10 111 | 0 | 10 111 | 1 166 | 0 | 1 166 | 9 643 | 0 | 9 643 |
45504 | 40 227 | 0 | 40 227 | 27 318 | 0 | 27 318 | 19 013 | 0 | 19 013 | 48 532 | 0 | 48 532 |
45505 | 9 130 139 | 0 | 9 130 139 | 2 234 168 | 0 | 2 234 168 | 2 419 435 | 0 | 2 419 435 | 8 944 872 | 0 | 8 944 872 |
45506 | 38 128 040 | 0 | 38 128 040 | 5 238 553 | 0 | 5 238 553 | 3 638 212 | 0 | 3 638 212 | 39 728 381 | 0 | 39 728 381 |
45507 | 77 710 526 | 0 | 77 710 526 | 8 233 542 | 0 | 8 233 542 | 2 454 788 | 0 | 2 454 788 | 83 489 280 | 0 | 83 489 280 |
45509 | 7 136 085 | 0 | 7 136 085 | 2 028 190 | 0 | 2 028 190 | 1 677 558 | 0 | 1 677 558 | 7 486 717 | 0 | 7 486 717 |
45815 | 21 202 838 | 0 | 21 202 838 | 1 105 420 | 0 | 1 105 420 | 382 856 | 0 | 382 856 | 21 925 402 | 0 | 21 925 402 |
45915 | 1 452 031 | 0 | 1 452 031 | 253 868 | 0 | 253 868 | 206 789 | 0 | 206 789 | 1 499 110 | 0 | 1 499 110 |
46506 | 36 652 | 0 | 36 652 | 7 411 | 0 | 7 411 | 0 | 0 | 0 | 44 063 | 0 | 44 063 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 123 917 | 52 114 | 176 031 | 123 917 | 52 114 | 176 031 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 3 585 | 0 | 3 585 | 805 | 0 | 805 | 509 | 0 | 509 | 3 881 | 0 | 3 881 |
47423 | 2 902 356 | 0 | 2 902 356 | 569 996 | 0 | 569 996 | 463 410 | 0 | 463 410 | 3 008 942 | 0 | 3 008 942 |
47427 | 1 223 640 | 0 | 1 223 640 | 2 772 688 | 0 | 2 772 688 | 2 620 936 | 0 | 2 620 936 | 1 375 392 | 0 | 1 375 392 |
47802 | 47 772 | 0 | 47 772 | 0 | 0 | 0 | 2 747 | 0 | 2 747 | 45 025 | 0 | 45 025 |
60102 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
60302 | 1 900 | 0 | 1 900 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2 111 | 0 | 2 111 |
60306 | 4 141 | 0 | 4 141 | 2 405 | 0 | 2 405 | 1 690 | 0 | 1 690 | 4 856 | 0 | 4 856 |
60308 | 3 281 | 0 | 3 281 | 2 614 | 0 | 2 614 | 1 764 | 0 | 1 764 | 4 131 | 0 | 4 131 |
60312 | 1 969 040 | 0 | 1 969 040 | 2 600 305 | 0 | 2 600 305 | 2 190 881 | 0 | 2 190 881 | 2 378 464 | 0 | 2 378 464 |
60314 | 61 565 | 0 | 61 565 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 101 | 61 565 | 0 | 61 565 |
60323 | 165 345 | 0 | 165 345 | 9 867 | 0 | 9 867 | 7 994 | 0 | 7 994 | 167 218 | 0 | 167 218 |
60336 | 211 128 | 0 | 211 128 | 14 231 | 0 | 14 231 | 7 279 | 0 | 7 279 | 218 080 | 0 | 218 080 |
60401 | 4 236 177 | 0 | 4 236 177 | 266 429 | 0 | 266 429 | 0 | 0 | 0 | 4 502 606 | 0 | 4 502 606 |
60415 | 915 511 | 0 | 915 511 | 317 882 | 0 | 317 882 | 312 579 | 0 | 312 579 | 920 814 | 0 | 920 814 |
60901 | 990 692 | 0 | 990 692 | 3 379 | 0 | 3 379 | 0 | 0 | 0 | 994 071 | 0 | 994 071 |
60906 | 98 997 | 0 | 98 997 | 15 199 | 0 | 15 199 | 3 384 | 0 | 3 384 | 110 812 | 0 | 110 812 |
61002 | 373 | 0 | 373 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 373 | 0 | 373 |
61008 | 142 765 | 0 | 142 765 | 19 893 | 0 | 19 893 | 17 058 | 0 | 17 058 | 145 600 | 0 | 145 600 |
61009 | 100 075 | 0 | 100 075 | 32 152 | 0 | 32 152 | 29 480 | 0 | 29 480 | 102 747 | 0 | 102 747 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 553 | 0 | 4 553 | 4 553 | 0 | 4 553 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 4 645 | 0 | 4 645 | 4 645 | 0 | 4 645 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 227 454 | 0 | 227 454 | 20 | 0 | 20 | 22 914 | 0 | 22 914 | 204 560 | 0 | 204 560 |
61702 | 3 145 090 | 0 | 3 145 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 145 090 | 0 | 3 145 090 |
61703 | 890 898 | 0 | 890 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 898 | 0 | 890 898 |
62001 | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 956 |
70606 | 27 561 511 | 0 | 27 561 511 | 5 546 154 | 0 | 5 546 154 | 67 711 | 0 | 67 711 | 33 039 954 | 0 | 33 039 954 |
70608 | 21 191 | 0 | 21 191 | 3 581 | 0 | 3 581 | 0 | 0 | 0 | 24 772 | 0 | 24 772 |
70616 | 356 515 | 0 | 356 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 515 | 0 | 356 515 |
Итого по активу (баланс) | 230 974 856 | 86 383 | 231 061 239 | 406 665 404 | 359 075 | 407 024 479 | 393 386 957 | 400 120 | 393 787 077 | 244 253 303 | 45 338 | 244 298 641 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 359 639 | 0 | 359 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 639 | 0 | 359 639 |
10602 | 7 946 897 | 0 | 7 946 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 946 897 | 0 | 7 946 897 |
10614 | 132 938 | 0 | 132 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 938 | 0 | 132 938 |
10701 | 658 165 | 0 | 658 165 | 0 | 0 | 0 | 4 209 | 0 | 4 209 | 662 374 | 0 | 662 374 |
10801 | 7 918 761 | 0 | 7 918 761 | 39 992 | 0 | 39 992 | 79 972 | 0 | 79 972 | 7 958 741 | 0 | 7 958 741 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 7 906 943 | 0 | 7 906 943 | 7 906 943 | 0 | 7 906 943 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 9 127 | 0 | 9 127 | 12 289 | 0 | 12 289 | 9 783 | 0 | 9 783 | 6 621 | 0 | 6 621 |
30232 | 208 931 | 6 277 | 215 208 | 14 964 670 | 131 800 | 15 096 470 | 14 977 371 | 136 451 | 15 113 822 | 221 632 | 10 928 | 232 560 |
31308 | 48 150 000 | 0 | 48 150 000 | 8 250 000 | 0 | 8 250 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 44 900 000 | 0 | 44 900 000 |
31309 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 |
407 | 1 111 | 13 | 1 124 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 106 | 14 | 1 120 |
408.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
408.2 | 18 180 719 | 0 | 18 180 719 | 54 927 007 | 0 | 54 927 007 | 57 904 192 | 0 | 57 904 192 | 21 157 904 | 0 | 21 157 904 |
40903 | 6 939 | 0 | 6 939 | 36 133 | 0 | 36 133 | 35 266 | 0 | 35 266 | 6 072 | 0 | 6 072 |
40905 | 3 451 | 0 | 3 451 | 1 123 | 0 | 1 123 | 1 310 | 0 | 1 310 | 3 638 | 0 | 3 638 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 1 753 212 | 0 | 1 753 212 | 1 753 212 | 0 | 1 753 212 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 50 778 | 0 | 50 778 | 4 539 905 | 0 | 4 539 905 | 4 498 499 | 0 | 4 498 499 | 9 372 | 0 | 9 372 |
42301 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 |
42304 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
42305 | 9 835 491 | 0 | 9 835 491 | 542 252 | 0 | 542 252 | 2 333 554 | 0 | 2 333 554 | 11 626 793 | 0 | 11 626 793 |
42306 | 57 937 934 | 0 | 57 937 934 | 5 462 066 | 0 | 5 462 066 | 10 269 407 | 0 | 10 269 407 | 62 745 275 | 0 | 62 745 275 |
42601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43807 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
45515 | 10 334 005 | 0 | 10 334 005 | 780 830 | 0 | 780 830 | 880 280 | 0 | 880 280 | 10 433 455 | 0 | 10 433 455 |
45818 | 20 613 516 | 0 | 20 613 516 | 184 413 | 0 | 184 413 | 835 703 | 0 | 835 703 | 21 264 806 | 0 | 21 264 806 |
45918 | 1 207 554 | 0 | 1 207 554 | 16 700 | 0 | 16 700 | 51 913 | 0 | 51 913 | 1 242 767 | 0 | 1 242 767 |
46508 | 7 697 | 0 | 7 697 | 0 | 0 | 0 | 1 556 | 0 | 1 556 | 9 253 | 0 | 9 253 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 51 958 | 124 507 | 176 465 | 51 958 | 124 507 | 176 465 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 182 314 | 0 | 1 182 314 | 535 415 | 0 | 535 415 | 562 467 | 0 | 562 467 | 1 209 366 | 0 | 1 209 366 |
47416 | 7 494 | 0 | 7 494 | 75 312 | 0 | 75 312 | 71 650 | 0 | 71 650 | 3 832 | 0 | 3 832 |
47422 | 4 958 | 1 | 4 959 | 249 513 | 0 | 249 513 | 249 656 | 0 | 249 656 | 5 101 | 1 | 5 102 |
47425 | 2 688 229 | 0 | 2 688 229 | 79 868 | 0 | 79 868 | 180 660 | 0 | 180 660 | 2 789 021 | 0 | 2 789 021 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 473 341 | 0 | 473 341 | 503 390 | 0 | 503 390 | 30 049 | 0 | 30 049 |
47804 | 30 053 | 0 | 30 053 | 1 522 | 0 | 1 522 | 2 011 | 0 | 2 011 | 30 542 | 0 | 30 542 |
60105 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
60301 | 634 930 | 0 | 634 930 | 285 823 | 0 | 285 823 | 94 488 | 0 | 94 488 | 443 595 | 0 | 443 595 |
60305 | 723 970 | 0 | 723 970 | 842 179 | 0 | 842 179 | 760 005 | 0 | 760 005 | 641 796 | 0 | 641 796 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 052 | 0 | 1 052 | 1 052 | 0 | 1 052 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 852 | 0 | 1 852 | 153 842 | 0 | 153 842 | 151 990 | 0 | 151 990 |
60311 | 204 080 | 0 | 204 080 | 1 014 307 | 0 | 1 014 307 | 1 018 627 | 0 | 1 018 627 | 208 400 | 0 | 208 400 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 39 992 | 0 | 39 992 | 39 992 | 0 | 39 992 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 144 899 | 0 | 144 899 | 139 058 | 0 | 139 058 | 265 968 | 0 | 265 968 | 271 809 | 0 | 271 809 |
60324 | 293 495 | 0 | 293 495 | 115 063 | 0 | 115 063 | 111 608 | 0 | 111 608 | 290 040 | 0 | 290 040 |
60335 | 274 600 | 0 | 274 600 | 212 745 | 0 | 212 745 | 227 038 | 0 | 227 038 | 288 893 | 0 | 288 893 |
60349 | 24 154 | 0 | 24 154 | 2 469 | 0 | 2 469 | 3 006 | 0 | 3 006 | 24 691 | 0 | 24 691 |
60414 | 713 361 | 0 | 713 361 | 0 | 0 | 0 | 55 150 | 0 | 55 150 | 768 511 | 0 | 768 511 |
60903 | 206 024 | 0 | 206 024 | 0 | 0 | 0 | 12 868 | 0 | 12 868 | 218 892 | 0 | 218 892 |
61304 | 980 939 | 0 | 980 939 | 111 222 | 0 | 111 222 | 80 307 | 0 | 80 307 | 950 024 | 0 | 950 024 |
61501 | 573 569 | 0 | 573 569 | 309 997 | 0 | 309 997 | 186 342 | 0 | 186 342 | 449 914 | 0 | 449 914 |
70601 | 29 497 515 | 0 | 29 497 515 | 18 634 | 0 | 18 634 | 6 115 644 | 0 | 6 115 644 | 35 594 525 | 0 | 35 594 525 |
70603 | 21 086 | 0 | 21 086 | 0 | 0 | 0 | 4 894 | 0 | 4 894 | 25 980 | 0 | 25 980 |
70605 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
70801 | 84 181 | 0 | 84 181 | 84 181 | 0 | 84 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 231 054 948 | 6 291 | 231 061 239 | 104 063 043 | 256 307 | 104 319 350 | 117 295 793 | 260 959 | 117 556 752 | 244 287 698 | 10 943 | 244 298 641 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 774 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 774 |
90909 | 55 611 | 0 | 55 611 | 1 678 197 | 0 | 1 678 197 | 1 678 675 | 0 | 1 678 675 | 55 133 | 0 | 55 133 |
91203 | 2 433 | 0 | 2 433 | 1 302 | 0 | 1 302 | 1 409 | 0 | 1 409 | 2 326 | 0 | 2 326 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91418 | 119 227 | 0 | 119 227 | 0 | 0 | 0 | 4 553 | 0 | 4 553 | 114 674 | 0 | 114 674 |
91604 | 9 872 878 | 0 | 9 872 878 | 366 916 | 0 | 366 916 | 36 859 | 0 | 36 859 | 10 202 935 | 0 | 10 202 935 |
91704 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91802 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
91803 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99998 | 10 474 053 | 0 | 10 474 053 | 17 787 396 | 0 | 17 787 396 | 17 101 156 | 0 | 17 101 156 | 11 160 293 | 0 | 11 160 293 |
Итого по активу (баланс) | 20 525 027 | 0 | 20 525 027 | 19 833 811 | 0 | 19 833 811 | 18 822 652 | 0 | 18 822 652 | 21 536 186 | 0 | 21 536 186 |
Пассив | ||||||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | 14 345 179 | 0 | 14 345 179 | 14 345 179 | 0 | 14 345 179 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 7 276 568 | 0 | 7 276 568 | 2 560 394 | 0 | 2 560 394 | 3 245 599 | 0 | 3 245 599 | 7 961 773 | 0 | 7 961 773 |
91507 | 3 197 485 | 0 | 3 197 485 | 195 584 | 0 | 195 584 | 196 619 | 0 | 196 619 | 3 198 520 | 0 | 3 198 520 |
99999 | 10 050 974 | 0 | 10 050 974 | 1 720 364 | 0 | 1 720 364 | 2 045 283 | 0 | 2 045 283 | 10 375 893 | 0 | 10 375 893 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 525 027 | 0 | 20 525 027 | 18 821 521 | 0 | 18 821 521 | 19 832 680 | 0 | 19 832 680 | 21 536 186 | 0 | 21 536 186 |
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