Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер
650
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 156 | 0 | 5 156 | 15 675 | 0 | 15 675 | 14 125 | 0 | 14 125 | 6 706 | 0 | 6 706 |
20208 | 8 772 414 | 0 | 8 772 414 | 34 001 054 | 0 | 34 001 054 | 30 227 843 | 0 | 30 227 843 | 12 545 625 | 0 | 12 545 625 |
30102 | 2 737 878 | 0 | 2 737 878 | 25 940 067 | 0 | 25 940 067 | 24 578 892 | 0 | 24 578 892 | 4 099 053 | 0 | 4 099 053 |
30110 | 1 248 718 | 56 227 | 1 304 945 | 79 321 280 | 191 275 | 79 512 555 | 79 723 298 | 224 412 | 79 947 710 | 846 700 | 23 090 | 869 790 |
30202 | 1 890 443 | 0 | 1 890 443 | 359 220 | 0 | 359 220 | 0 | 0 | 0 | 2 249 663 | 0 | 2 249 663 |
30204 | 444 | 0 | 444 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
30221 | 626 414 | 0 | 626 414 | 27 970 372 | 63 292 | 28 033 664 | 27 712 353 | 0 | 27 712 353 | 884 433 | 63 292 | 947 725 |
30233 | 317 300 | 2 | 317 302 | 9 005 276 | 112 885 | 9 118 161 | 8 921 003 | 112 886 | 9 033 889 | 401 573 | 1 | 401 574 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 16 100 000 | 0 | 16 100 000 | 16 100 000 | 0 | 16 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 41 800 000 | 0 | 41 800 000 | 36 700 000 | 0 | 36 700 000 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32309 | 120 625 | 0 | 120 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 625 | 0 | 120 625 |
45502 | 55 | 0 | 55 | 436 | 0 | 436 | 245 | 0 | 245 | 246 | 0 | 246 |
45503 | 609 | 0 | 609 | 568 | 0 | 568 | 479 | 0 | 479 | 698 | 0 | 698 |
45504 | 36 474 | 0 | 36 474 | 24 747 | 0 | 24 747 | 20 994 | 0 | 20 994 | 40 227 | 0 | 40 227 |
45505 | 9 103 759 | 0 | 9 103 759 | 2 237 955 | 0 | 2 237 955 | 2 211 575 | 0 | 2 211 575 | 9 130 139 | 0 | 9 130 139 |
45506 | 36 837 417 | 0 | 36 837 417 | 4 619 615 | 0 | 4 619 615 | 3 328 992 | 0 | 3 328 992 | 38 128 040 | 0 | 38 128 040 |
45507 | 71 973 024 | 0 | 71 973 024 | 8 075 786 | 0 | 8 075 786 | 2 338 284 | 0 | 2 338 284 | 77 710 526 | 0 | 77 710 526 |
45509 | 6 844 705 | 0 | 6 844 705 | 1 868 083 | 0 | 1 868 083 | 1 576 703 | 0 | 1 576 703 | 7 136 085 | 0 | 7 136 085 |
45815 | 20 902 879 | 0 | 20 902 879 | 673 143 | 0 | 673 143 | 373 184 | 0 | 373 184 | 21 202 838 | 0 | 21 202 838 |
45915 | 1 403 820 | 0 | 1 403 820 | 255 221 | 0 | 255 221 | 207 010 | 0 | 207 010 | 1 452 031 | 0 | 1 452 031 |
46506 | 31 005 | 0 | 31 005 | 5 647 | 0 | 5 647 | 0 | 0 | 0 | 36 652 | 0 | 36 652 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 116 193 | 126 377 | 242 570 | 116 193 | 126 377 | 242 570 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 4 021 | 0 | 4 021 | 418 | 0 | 418 | 854 | 0 | 854 | 3 585 | 0 | 3 585 |
47423 | 2 867 348 | 0 | 2 867 348 | 538 751 | 0 | 538 751 | 503 743 | 0 | 503 743 | 2 902 356 | 0 | 2 902 356 |
47427 | 1 225 434 | 0 | 1 225 434 | 2 489 387 | 0 | 2 489 387 | 2 491 181 | 0 | 2 491 181 | 1 223 640 | 0 | 1 223 640 |
47802 | 50 825 | 0 | 50 825 | 17 | 0 | 17 | 3 070 | 0 | 3 070 | 47 772 | 0 | 47 772 |
60102 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
60302 | 1 884 | 0 | 1 884 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 |
60306 | 3 665 | 0 | 3 665 | 1 845 | 0 | 1 845 | 1 369 | 0 | 1 369 | 4 141 | 0 | 4 141 |
60308 | 3 417 | 0 | 3 417 | 2 424 | 0 | 2 424 | 2 560 | 0 | 2 560 | 3 281 | 0 | 3 281 |
60312 | 1 984 255 | 0 | 1 984 255 | 2 726 109 | 0 | 2 726 109 | 2 741 324 | 0 | 2 741 324 | 1 969 040 | 0 | 1 969 040 |
60314 | 61 566 | 0 | 61 566 | 59 | 18 | 77 | 60 | 18 | 78 | 61 565 | 0 | 61 565 |
60323 | 161 477 | 0 | 161 477 | 18 935 | 0 | 18 935 | 15 067 | 0 | 15 067 | 165 345 | 0 | 165 345 |
60336 | 203 824 | 0 | 203 824 | 13 254 | 0 | 13 254 | 5 950 | 0 | 5 950 | 211 128 | 0 | 211 128 |
60401 | 3 961 439 | 0 | 3 961 439 | 274 738 | 0 | 274 738 | 0 | 0 | 0 | 4 236 177 | 0 | 4 236 177 |
60415 | 773 565 | 0 | 773 565 | 464 168 | 0 | 464 168 | 322 222 | 0 | 322 222 | 915 511 | 0 | 915 511 |
60901 | 978 089 | 0 | 978 089 | 12 603 | 0 | 12 603 | 0 | 0 | 0 | 990 692 | 0 | 990 692 |
60906 | 97 027 | 0 | 97 027 | 14 633 | 0 | 14 633 | 12 663 | 0 | 12 663 | 98 997 | 0 | 98 997 |
61002 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 |
61008 | 130 079 | 0 | 130 079 | 76 430 | 0 | 76 430 | 63 744 | 0 | 63 744 | 142 765 | 0 | 142 765 |
61009 | 56 726 | 0 | 56 726 | 87 721 | 0 | 87 721 | 44 372 | 0 | 44 372 | 100 075 | 0 | 100 075 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 551 | 0 | 1 551 | 1 551 | 0 | 1 551 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 902 | 0 | 4 902 | 4 902 | 0 | 4 902 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 5 696 | 0 | 5 696 | 5 696 | 0 | 5 696 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 248 198 | 0 | 248 198 | 1 991 | 0 | 1 991 | 22 735 | 0 | 22 735 | 227 454 | 0 | 227 454 |
61702 | 3 145 090 | 0 | 3 145 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 145 090 | 0 | 3 145 090 |
61703 | 890 898 | 0 | 890 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 898 | 0 | 890 898 |
62001 | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 956 |
70606 | 22 633 862 | 0 | 22 633 862 | 4 952 808 | 0 | 4 952 808 | 25 159 | 0 | 25 159 | 27 561 511 | 0 | 27 561 511 |
70608 | 19 443 | 0 | 19 443 | 1 748 | 0 | 1 748 | 0 | 0 | 0 | 21 191 | 0 | 21 191 |
70616 | 356 515 | 0 | 356 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 515 | 0 | 356 515 |
Итого по активу (баланс) | 204 313 665 | 56 229 | 204 369 894 | 269 580 602 | 493 847 | 270 074 449 | 242 919 411 | 463 693 | 243 383 104 | 230 974 856 | 86 383 | 231 061 239 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 310 146 | 0 | 310 146 | 0 | 0 | 0 | 49 493 | 0 | 49 493 | 359 639 | 0 | 359 639 |
10602 | 4 996 388 | 0 | 4 996 388 | 0 | 0 | 0 | 2 950 509 | 0 | 2 950 509 | 7 946 897 | 0 | 7 946 897 |
10614 | 132 938 | 0 | 132 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 938 | 0 | 132 938 |
10701 | 658 165 | 0 | 658 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 165 | 0 | 658 165 |
10801 | 7 918 761 | 0 | 7 918 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 918 761 | 0 | 7 918 761 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 14 400 119 | 0 | 14 400 119 | 14 400 119 | 0 | 14 400 119 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 4 840 | 0 | 4 840 | 8 846 | 0 | 8 846 | 13 133 | 0 | 13 133 | 9 127 | 0 | 9 127 |
30232 | 163 384 | 4 995 | 168 379 | 13 216 245 | 124 279 | 13 340 524 | 13 261 792 | 125 561 | 13 387 353 | 208 931 | 6 277 | 215 208 |
31305 | 9 550 000 | 0 | 9 550 000 | 9 550 000 | 0 | 9 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31308 | 44 450 000 | 0 | 44 450 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 48 150 000 | 0 | 48 150 000 |
31309 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 |
407 | 1 616 | 13 | 1 629 | 505 | 1 | 506 | 0 | 1 | 1 | 1 111 | 13 | 1 124 |
408.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
408.2 | 15 484 502 | 0 | 15 484 502 | 51 161 250 | 0 | 51 161 250 | 53 857 467 | 0 | 53 857 467 | 18 180 719 | 0 | 18 180 719 |
40903 | 5 256 | 0 | 5 256 | 31 164 | 0 | 31 164 | 32 847 | 0 | 32 847 | 6 939 | 0 | 6 939 |
40905 | 3 184 | 0 | 3 184 | 441 | 0 | 441 | 708 | 0 | 708 | 3 451 | 0 | 3 451 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 1 294 034 | 0 | 1 294 034 | 1 294 034 | 0 | 1 294 034 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 47 599 | 0 | 47 599 | 3 826 189 | 0 | 3 826 189 | 3 829 368 | 0 | 3 829 368 | 50 778 | 0 | 50 778 |
42301 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 463 | 0 | 463 |
42304 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
42305 | 8 564 689 | 0 | 8 564 689 | 581 046 | 0 | 581 046 | 1 851 848 | 0 | 1 851 848 | 9 835 491 | 0 | 9 835 491 |
42306 | 38 757 114 | 0 | 38 757 114 | 3 408 976 | 0 | 3 408 976 | 22 589 796 | 0 | 22 589 796 | 57 937 934 | 0 | 57 937 934 |
42601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43807 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
45515 | 9 944 839 | 0 | 9 944 839 | 516 038 | 0 | 516 038 | 905 204 | 0 | 905 204 | 10 334 005 | 0 | 10 334 005 |
45818 | 20 286 649 | 0 | 20 286 649 | 198 347 | 0 | 198 347 | 525 214 | 0 | 525 214 | 20 613 516 | 0 | 20 613 516 |
45918 | 1 174 023 | 0 | 1 174 023 | 14 576 | 0 | 14 576 | 48 107 | 0 | 48 107 | 1 207 554 | 0 | 1 207 554 |
46508 | 6 511 | 0 | 6 511 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 1 186 | 7 697 | 0 | 7 697 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 126 339 | 116 538 | 242 877 | 126 339 | 116 538 | 242 877 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 093 832 | 0 | 1 093 832 | 353 137 | 0 | 353 137 | 441 619 | 0 | 441 619 | 1 182 314 | 0 | 1 182 314 |
47416 | 6 357 | 0 | 6 357 | 114 592 | 0 | 114 592 | 115 729 | 0 | 115 729 | 7 494 | 0 | 7 494 |
47422 | 5 301 | 1 | 5 302 | 286 838 | 0 | 286 838 | 286 495 | 0 | 286 495 | 4 958 | 1 | 4 959 |
47425 | 2 600 963 | 0 | 2 600 963 | 72 706 | 0 | 72 706 | 159 972 | 0 | 159 972 | 2 688 229 | 0 | 2 688 229 |
47426 | 160 975 | 0 | 160 975 | 677 633 | 0 | 677 633 | 516 658 | 0 | 516 658 | 0 | 0 | 0 |
47804 | 29 534 | 0 | 29 534 | 1 348 | 0 | 1 348 | 1 867 | 0 | 1 867 | 30 053 | 0 | 30 053 |
60105 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
60301 | 195 520 | 0 | 195 520 | 226 597 | 0 | 226 597 | 666 007 | 0 | 666 007 | 634 930 | 0 | 634 930 |
60305 | 664 004 | 0 | 664 004 | 739 167 | 0 | 739 167 | 799 133 | 0 | 799 133 | 723 970 | 0 | 723 970 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 006 | 0 | 1 006 | 1 006 | 0 | 1 006 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 365 559 | 0 | 365 559 | 581 365 | 0 | 581 365 | 215 806 | 0 | 215 806 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 217 676 | 0 | 217 676 | 1 338 708 | 0 | 1 338 708 | 1 325 112 | 0 | 1 325 112 | 204 080 | 0 | 204 080 |
60322 | 162 951 | 0 | 162 951 | 3 192 404 | 0 | 3 192 404 | 3 174 352 | 0 | 3 174 352 | 144 899 | 0 | 144 899 |
60324 | 289 579 | 0 | 289 579 | 63 615 | 0 | 63 615 | 67 531 | 0 | 67 531 | 293 495 | 0 | 293 495 |
60335 | 287 741 | 0 | 287 741 | 224 919 | 0 | 224 919 | 211 778 | 0 | 211 778 | 274 600 | 0 | 274 600 |
60349 | 23 807 | 0 | 23 807 | 2 276 | 0 | 2 276 | 2 623 | 0 | 2 623 | 24 154 | 0 | 24 154 |
60414 | 663 002 | 0 | 663 002 | 0 | 0 | 0 | 50 359 | 0 | 50 359 | 713 361 | 0 | 713 361 |
60903 | 193 634 | 0 | 193 634 | 0 | 0 | 0 | 12 390 | 0 | 12 390 | 206 024 | 0 | 206 024 |
61304 | 1 015 477 | 0 | 1 015 477 | 104 416 | 0 | 104 416 | 69 878 | 0 | 69 878 | 980 939 | 0 | 980 939 |
61501 | 494 890 | 0 | 494 890 | 125 127 | 0 | 125 127 | 203 806 | 0 | 203 806 | 573 569 | 0 | 573 569 |
70601 | 24 131 007 | 0 | 24 131 007 | 26 371 | 0 | 26 371 | 5 392 879 | 0 | 5 392 879 | 29 497 515 | 0 | 29 497 515 |
70603 | 16 848 | 0 | 16 848 | 0 | 0 | 0 | 4 238 | 0 | 4 238 | 21 086 | 0 | 21 086 |
70605 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
70801 | 84 181 | 0 | 84 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 181 | 0 | 84 181 |
Итого по пассиву (баланс) | 204 364 885 | 5 009 | 204 369 894 | 107 766 340 | 240 818 | 108 007 158 | 134 456 403 | 242 100 | 134 698 503 | 231 054 948 | 6 291 | 231 061 239 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 774 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 774 |
90909 | 43 104 | 0 | 43 104 | 1 501 346 | 0 | 1 501 346 | 1 488 839 | 0 | 1 488 839 | 55 611 | 0 | 55 611 |
91203 | 2 278 | 0 | 2 278 | 1 854 | 0 | 1 854 | 1 699 | 0 | 1 699 | 2 433 | 0 | 2 433 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91418 | 124 094 | 0 | 124 094 | 18 | 0 | 18 | 4 885 | 0 | 4 885 | 119 227 | 0 | 119 227 |
91604 | 9 561 763 | 0 | 9 561 763 | 351 398 | 0 | 351 398 | 40 283 | 0 | 40 283 | 9 872 878 | 0 | 9 872 878 |
91704 | 2 768 | 0 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 2 764 | 0 | 2 764 | 4 | 0 | 4 |
91802 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
91803 | 3 205 | 0 | 3 205 | 0 | 0 | 0 | 3 196 | 0 | 3 196 | 9 | 0 | 9 |
99998 | 9 891 004 | 0 | 9 891 004 | 16 276 807 | 0 | 16 276 807 | 15 693 758 | 0 | 15 693 758 | 10 474 053 | 0 | 10 474 053 |
Итого по активу (баланс) | 19 629 028 | 0 | 19 629 028 | 18 131 423 | 0 | 18 131 423 | 17 235 424 | 0 | 17 235 424 | 20 525 027 | 0 | 20 525 027 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 359 220 | 0 | 359 220 | 359 220 | 0 | 359 220 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 12 965 252 | 0 | 12 965 252 | 12 965 252 | 0 | 12 965 252 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 6 699 184 | 0 | 6 699 184 | 2 356 777 | 0 | 2 356 777 | 2 934 161 | 0 | 2 934 161 | 7 276 568 | 0 | 7 276 568 |
91507 | 3 191 820 | 0 | 3 191 820 | 12 465 | 0 | 12 465 | 18 130 | 0 | 18 130 | 3 197 485 | 0 | 3 197 485 |
99999 | 9 738 024 | 0 | 9 738 024 | 1 540 240 | 0 | 1 540 240 | 1 853 190 | 0 | 1 853 190 | 10 050 974 | 0 | 10 050 974 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 629 028 | 0 | 19 629 028 | 17 233 998 | 0 | 17 233 998 | 18 129 997 | 0 | 18 129 997 | 20 525 027 | 0 | 20 525 027 |
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