Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 094	0	10 094	797	0	797	2 897	0	2 897	7 994	0	7 994
10610	106 797	0	106 797	0	0	0	0	0	0	106 797	0	106 797
20202	487 489	894 843	1 382 332	9 158 402	2 499 579	11 657 981	9 210 400	2 419 074	11 629 474	435 491	975 348	1 410 839
20208	437 536	0	437 536	2 862 054	0	2 862 054	2 845 662	0	2 845 662	453 928	0	453 928
20209	31 400	8 502	39 902	3 687 301	213 122	3 900 423	3 698 401	221 624	3 920 025	20 300	0	20 300
30102	828 447	0	828 447	19 882 733	0	19 882 733	19 983 687	0	19 983 687	727 493	0	727 493
30110	109 095	692 085	801 180	1 971 916	1 181 672	3 153 588	1 983 009	1 756 503	3 739 512	98 002	117 254	215 256
30114	0	60 330	60 330	0	144 115	144 115	0	174 340	174 340	0	30 105	30 105
30202	155 228	0	155 228	0	0	0	3 358	0	3 358	151 870	0	151 870
30204	25 156	0	25 156	0	0	0	4 184	0	4 184	20 972	0	20 972
30210	0	0	0	910 682	0	910 682	900 682	0	900 682	10 000	0	10 000
30215	1 600	3 946	5 546	0	257	257	0	214	214	1 600	3 989	5 589
30221	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
30233	77 854	4 689	82 543	960 324	19 096	979 420	890 866	19 145	910 011	147 312	4 640	151 952
30302	4 035 653	178 975	4 214 628	14 604 074	44 724	14 648 798	14 373 777	128 770	14 502 547	4 265 950	94 929	4 360 879
30306	0	6 362	6 362	1 197 527	141 013	1 338 540	1 197 527	139 052	1 336 579	0	8 323	8 323
30413	61	0	61	1 202 793	915 350	2 118 143	1 202 800	915 350	2 118 150	54	0	54
30424	0	0	0	1 203 685	915 553	2 119 238	1 203 685	915 462	2 119 147	0	91	91
30425	5 000	3 665	8 665	0	238	238	0	199	199	5 000	3 704	8 704
32201	2 417	0	2 417	303	0	303	182	0	182	2 538	0	2 538
32202	0	0	0	4 828 827	1 712 648	6 541 475	4 828 827	1 712 648	6 541 475	0	0	0
32203	3 829 224	0	3 829 224	13 047 179	1 561 954	14 609 133	14 104 874	1 072 065	15 176 939	2 771 529	489 889	3 261 418
32204	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
45106	66 930	0	66 930	3 424	0	3 424	4 094	0	4 094	66 260	0	66 260
45108	376 818	0	376 818	0	0	0	34	0	34	376 784	0	376 784
45201	21 948	0	21 948	106 489	0	106 489	104 926	0	104 926	23 511	0	23 511
45203	0	0	0	474 492	0	474 492	474 492	0	474 492	0	0	0
45204	0	0	0	6 515	0	6 515	6 515	0	6 515	0	0	0
45205	63 753	0	63 753	36 197	0	36 197	46 663	0	46 663	53 287	0	53 287
45206	946 300	0	946 300	15 079	0	15 079	550	0	550	960 829	0	960 829
45207	2 988 275	0	2 988 275	44 138	0	44 138	10 161	0	10 161	3 022 252	0	3 022 252
45208	843 919	0	843 919	28	0	28	6 102	0	6 102	837 845	0	837 845
45308	168	0	168	0	0	0	8	0	8	160	0	160
45407	341	0	341	465	0	465	603	0	603	203	0	203
45408	114 054	0	114 054	18	0	18	7 756	0	7 756	106 316	0	106 316
45504	53	0	53	0	0	0	10	0	10	43	0	43
45505	19 291	0	19 291	5 032	0	5 032	3 517	0	3 517	20 806	0	20 806
45506	270 499	0	270 499	45 248	0	45 248	27 681	0	27 681	288 066	0	288 066
45507	3 494 619	0	3 494 619	80 116	0	80 116	165 228	0	165 228	3 409 507	0	3 409 507
45509	4 786	0	4 786	4 143	0	4 143	7 358	0	7 358	1 571	0	1 571
45811	968	0	968	8	0	8	8	0	8	968	0	968
45812	1 251 671	0	1 251 671	17 840	0	17 840	1 412	0	1 412	1 268 099	0	1 268 099
45814	257 219	0	257 219	2 612	0	2 612	1 692	0	1 692	258 139	0	258 139
45815	2 365 893	11 622	2 377 515	47 741	757	48 498	41 825	631	42 456	2 371 809	11 748	2 383 557
45911	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45912	16 783	0	16 783	170	0	170	108	0	108	16 845	0	16 845
45914	5 401	0	5 401	247	0	247	215	0	215	5 433	0	5 433
45915	173 472	0	173 472	7 388	0	7 388	7 387	0	7 387	173 473	0	173 473
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	87	467 066	467 153	54 868 634	46 204 331	101 072 965	54 868 713	45 437 766	100 306 479	8	1 233 631	1 233 639
47408	0	0	0	44 244 586	45 022 228	89 266 814	44 244 586	45 022 228	89 266 814	0	0	0
47423	83 220	45	83 265	441 183	388 195	829 378	439 794	388 194	827 988	84 609	46	84 655
47427	53 078	0	53 078	131 942	256	132 198	130 360	193	130 553	54 660	63	54 723
47802	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
47803	40 760	0	40 760	0	0	0	0	0	0	40 760	0	40 760
50205	41 211	0	41 211	375	0	375	6	0	6	41 580	0	41 580
50207	1 106 740	0	1 106 740	9 775	0	9 775	18 400	0	18 400	1 098 115	0	1 098 115
50208	3 319 357	0	3 319 357	92 193	0	92 193	14 351	0	14 351	3 397 199	0	3 397 199
50211	0	1 639 200	1 639 200	0	114 774	114 774	0	90 543	90 543	0	1 663 431	1 663 431
50221	96 762	0	96 762	11 361	0	11 361	3 489	0	3 489	104 634	0	104 634
50305	326 540	0	326 540	1 938	0	1 938	165 904	0	165 904	162 574	0	162 574
50306	395 597	0	395 597	3 480	0	3 480	23 201	0	23 201	375 876	0	375 876
50307	50 647	0	50 647	435	0	435	0	0	0	51 082	0	51 082
50308	27 785	0	27 785	289	0	289	49	0	49	28 025	0	28 025
50311	0	1 165 766	1 165 766	0	70 406	70 406	0	440 839	440 839	0	795 333	795 333
50505	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
51405	799	0	799	2	0	2	0	0	0	801	0	801
51505	874 911	0	874 911	3 500	0	3 500	0	0	0	878 411	0	878 411
52503	1 890	99	1 989	601	6	607	562	12	574	1 929	93	2 022
60306	12	0	12	182	0	182	31	0	31	163	0	163
60308	5	0	5	343	0	343	321	0	321	27	0	27
60310	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0
60312	21 907	0	21 907	35 086	396	35 482	32 008	396	32 404	24 985	0	24 985
60314	0	354	354	0	55	55	0	51	51	0	358	358
60323	44 326	1 294	45 620	1 206	89	1 295	1 212	68	1 280	44 320	1 315	45 635
60336	5 053	0	5 053	852	0	852	117	0	117	5 788	0	5 788
60401	2 335 987	0	2 335 987	7 285	0	7 285	258 200	0	258 200	2 085 072	0	2 085 072
60404	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
60415	71 280	0	71 280	263	0	263	7 201	0	7 201	64 342	0	64 342
60901	70 452	0	70 452	0	0	0	0	0	0	70 452	0	70 452
61002	21 060	0	21 060	297	0	297	38	0	38	21 319	0	21 319
61008	14 723	0	14 723	1 605	0	1 605	600	0	600	15 728	0	15 728
61009	2 240	0	2 240	152	0	152	117	0	117	2 275	0	2 275
61209	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61210	0	0	0	553 965	0	553 965	553 965	0	553 965	0	0	0
61403	10 890	0	10 890	65	0	65	2 404	0	2 404	8 551	0	8 551
61905	104 140	0	104 140	0	0	0	0	0	0	104 140	0	104 140
61906	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
61907	264 960	0	264 960	252 129	0	252 129	5 530	0	5 530	511 559	0	511 559
61908	13 840	0	13 840	5 530	0	5 530	0	0	0	19 370	0	19 370
62001	90 139	0	90 139	233	0	233	233	0	233	90 139	0	90 139
70606	2 572 625	0	2 572 625	717 207	0	717 207	3 446	0	3 446	3 286 386	0	3 286 386
70608	1 419 198	0	1 419 198	489 714	0	489 714	0	0	0	1 908 912	0	1 908 912
70611	39 114	0	39 114	36 331	0	36 331	0	0	0	75 445	0	75 445
70802	522 851	0	522 851	0	0	0	522 851	0	522 851	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 510 957	5 138 843	42 649 800	178 872 914	101 150 814	280 023 728	178 715 040	100 855 367	279 570 407	37 668 831	5 434 290	43 103 121
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	455 995	0	455 995	5	0	5	0	0	0	455 990	0	455 990
10603	97 599	0	97 599	3 655	0	3 655	11 361	0	11 361	105 305	0	105 305
10801	671 980	0	671 980	522 851	0	522 851	0	0	0	149 129	0	149 129
30126	1 448	0	1 448	4 267	0	4 267	4 263	0	4 263	1 444	0	1 444
30220	514	0	514	7 765	221	7 986	7 493	221	7 714	242	0	242
30223	95	0	95	37 008	0	37 008	39 912	0	39 912	2 999	0	2 999
30226	23 213	0	23 213	2 600	0	2 600	3 051	0	3 051	23 664	0	23 664
30232	20 931	1 903	22 834	4 384 854	45 183	4 430 037	4 435 756	46 009	4 481 765	71 833	2 729	74 562
30301	4 035 653	178 975	4 214 628	14 373 775	128 772	14 502 547	14 604 072	44 726	14 648 798	4 265 950	94 929	4 360 879
30305	0	6 362	6 362	1 197 527	139 051	1 336 578	1 197 527	141 012	1 338 539	0	8 323	8 323
30601	13	0	13	879	0	879	1 679	0	1 679	813	0	813
32211	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
406	93	0	93	17 843	0	17 843	17 784	0	17 784	34	0	34
407	3 099 525	563 604	3 663 129	25 297 232	1 585 871	26 883 103	24 800 216	1 195 066	25 995 282	2 602 509	172 799	2 775 308
408.1	400 097	4 231	404 328	2 892 097	10 571	2 902 668	2 875 521	10 617	2 886 138	383 521	4 277	387 798
408.2	1 807 424	76 748	1 884 172	3 880 353	16 685	3 897 038	4 026 611	21 511	4 048 122	1 953 682	81 574	2 035 256
40905	110	0	110	30 831	1 352	32 183	30 802	1 352	32 154	81	0	81
40906	0	0	0	17 471	0	17 471	21 789	0	21 789	4 318	0	4 318
40909	0	141	141	19 463	13 047	32 510	19 463	12 906	32 369	0	0	0
40910	0	0	0	5 175	1 674	6 849	5 175	1 674	6 849	0	0	0
40911	4 626	0	4 626	179 957	2 212	182 169	184 727	2 212	186 939	9 396	0	9 396
40912	0	81	81	18 389	25 437	43 826	18 389	25 356	43 745	0	0	0
40913	0	0	0	13 414	8 282	21 696	13 414	8 282	21 696	0	0	0
42004	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42005	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42006	24 300	0	24 300	150	0	150	0	0	0	24 150	0	24 150
42007	0	1 127 558	1 127 558	0	61 202	61 202	0	73 320	73 320	0	1 139 676	1 139 676
42102	654 137	2 299	656 436	4 801 733	9 336	4 811 069	5 079 754	9 361	5 089 115	932 158	2 324	934 482
42103	449 868	0	449 868	388 068	0	388 068	539 054	0	539 054	600 854	0	600 854
42104	354 380	0	354 380	5 770	0	5 770	49 251	0	49 251	397 861	0	397 861
42105	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
42106	98 800	4 158	102 958	41 000	226	41 226	28 500	271	28 771	86 300	4 203	90 503
42109	23 427	0	23 427	51 222	0	51 222	43 390	0	43 390	15 595	0	15 595
42110	42 049	0	42 049	25 660	0	25 660	29 423	0	29 423	45 812	0	45 812
42111	32 550	0	32 550	21 750	0	21 750	27 550	0	27 550	38 350	0	38 350
42112	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42113	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42202	47 100	0	47 100	113 718	0	113 718	68 318	0	68 318	1 700	0	1 700
42203	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
42206	201 555	0	201 555	0	0	0	0	0	0	201 555	0	201 555
42301	10 966	5 234	16 200	74 751	11 978	86 729	78 221	12 341	90 562	14 436	5 597	20 033
42307	12 498 221	1 058 392	13 556 613	3 592 326	182 613	3 774 939	3 648 629	206 770	3 855 399	12 554 524	1 082 549	13 637 073
42309	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
42601	307	13	320	0	1	1	0	1	1	307	13	320
42607	13 161	1 564	14 725	1 966	156	2 122	1 908	101	2 009	13 103	1 509	14 612
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	306 551	0	306 551	191	0	191	2 124	0	2 124	308 484	0	308 484
45215	796 397	0	796 397	24 978	0	24 978	55 511	0	55 511	826 930	0	826 930
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	18 070	0	18 070	3 923	0	3 923	3 472	0	3 472	17 619	0	17 619
45515	339 474	0	339 474	85 999	0	85 999	74 232	0	74 232	327 707	0	327 707
45818	3 853 823	0	3 853 823	99 935	0	99 935	128 862	0	128 862	3 882 750	0	3 882 750
45918	187 354	0	187 354	7 763	0	7 763	8 638	0	8 638	188 229	0	188 229
47108	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	10 214 278	2 333 946	12 548 224	10 214 278	2 333 946	12 548 224	0	0	0
47405	0	0	0	675 809	686 878	1 362 687	675 809	686 878	1 362 687	0	0	0
47407	0	0	0	45 005 058	44 268 898	89 273 956	45 005 058	44 268 898	89 273 956	0	0	0
47411	133 033	25 237	158 270	82 325	2 676	85 001	79 918	3 477	83 395	130 626	26 038	156 664
47416	3 570	3 946	7 516	79 335	214	79 549	81 787	257	82 044	6 022	3 989	10 011
47422	1 631	268 949	270 580	77 060	273 765	350 825	77 173	4 828	82 001	1 744	12	1 756
47425	97 431	0	97 431	17 006	0	17 006	15 310	0	15 310	95 735	0	95 735
47426	31 379	14	31 393	27 651	1	27 652	21 049	4 688	25 737	24 777	4 701	29 478
47804	50 206	0	50 206	0	0	0	0	0	0	50 206	0	50 206
50220	8 945	0	8 945	2 823	0	2 823	796	0	796	6 918	0	6 918
50319	2 212	0	2 212	1	0	1	1 536	0	1 536	3 747	0	3 747
50507	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
51410	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
52301	22 555	0	22 555	41 298	0	41 298	30 898	0	30 898	12 155	0	12 155
52303	64 000	0	64 000	29 000	0	29 000	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000
52304	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
52305	13 173	10 144	23 317	0	550	550	3 167	659	3 826	16 340	10 253	26 593
52306	445	9 020	9 465	0	490	490	0	587	587	445	9 117	9 562
52307	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60301	28 913	0	28 913	54 944	0	54 944	41 285	0	41 285	15 254	0	15 254
60305	35 243	0	35 243	43 540	0	43 540	40 917	0	40 917	32 620	0	32 620
60307	0	0	0	23	0	23	26	0	26	3	0	3
60309	0	0	0	4	0	4	2 192	0	2 192	2 188	0	2 188
60311	2 091	0	2 091	246	0	246	322	0	322	2 167	0	2 167
60322	1 481	0	1 481	15 030	0	15 030	15 074	0	15 074	1 525	0	1 525
60324	46 438	0	46 438	2 190	0	2 190	2 394	0	2 394	46 642	0	46 642
60335	20 747	0	20 747	12 090	0	12 090	11 259	0	11 259	19 916	0	19 916
60414	665 566	0	665 566	6 065	0	6 065	6 730	0	6 730	666 231	0	666 231
60903	30 341	0	30 341	0	0	0	994	0	994	31 335	0	31 335
61301	70	0	70	568	0	568	528	0	528	30	0	30
62002	14 867	0	14 867	0	0	0	107	0	107	14 974	0	14 974
70601	2 965 908	0	2 965 908	1 724	0	1 724	694 232	0	694 232	3 658 416	0	3 658 416
70603	1 315 032	0	1 315 032	0	0	0	544 918	0	544 918	1 859 950	0	1 859 950
Итого по пассиву (баланс)	39 301 227	3 348 573	42 649 800	118 639 817	49 811 288	168 451 105	119 787 099	49 117 327	168 904 426	40 448 509	2 654 612	43 103 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	946	19 165	20 111	0	1 246	1 246	0	1 041	1 041	946	19 370	20 316
90901	2 704 287	0	2 704 287	886 114	1	886 115	520 757	0	520 757	3 069 644	1	3 069 645
90902	1 662 269	0	1 662 269	267 397	0	267 397	1 026 191	0	1 026 191	903 475	0	903 475
91202	139	0	139	9	0	9	12	0	12	136	0	136
91203	17	0	17	24	0	24	23	0	23	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 961 317	0	5 961 317	4 678	0	4 678	64 434	0	64 434	5 901 561	0	5 901 561
91418	68 097	0	68 097	0	0	0	0	0	0	68 097	0	68 097
91501	2 949	0	2 949	646	0	646	0	0	0	3 595	0	3 595
91502	5 760	0	5 760	27	0	27	0	0	0	5 787	0	5 787
91604	554 174	665	554 839	22 568	43	22 611	20 913	36	20 949	555 829	672	556 501
91704	10 291	0	10 291	0	0	0	0	0	0	10 291	0	10 291
91802	55 037	0	55 037	0	0	0	0	0	0	55 037	0	55 037
91803	2 613	0	2 613	207	0	207	0	0	0	2 820	0	2 820
99998	6 361 422	0	6 361 422	24 352 730	0	24 352 730	24 286 799	0	24 286 799	6 427 353	0	6 427 353
Итого по активу (баланс)	17 389 321	19 830	17 409 151	25 534 400	1 290	25 535 690	25 919 129	1 077	25 920 206	17 004 592	20 043	17 024 635
Пассив
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	1 747 451	11 839	1 759 290	0	642	642	0	770	770	1 747 451	11 967	1 759 418
91314	162 644	3 832 098	3 994 742	6 872 691	17 177 959	24 050 650	7 154 033	16 979 416	24 133 449	443 986	3 633 555	4 077 541
91315	242 408	0	242 408	0	0	0	4 804	0	4 804	247 212	0	247 212
91316	17 936	0	17 936	48 138	0	48 138	44 138	0	44 138	13 936	0	13 936
91317	162 949	282	163 231	187 354	15	187 369	169 508	18	169 526	145 103	285	145 388
91507	183 228	0	183 228	0	0	0	43	0	43	183 271	0	183 271
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	11 047 729	0	11 047 729	712 283	0	712 283	261 836	0	261 836	10 597 282	0	10 597 282
Итого по пассиву (баланс)	13 564 932	3 844 219	17 409 151	7 820 466	17 178 616	24 999 082	7 634 362	16 980 204	24 614 566	13 378 828	3 645 807	17 024 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 360 756	0	1 360 756	1 360 756	0	1 360 756	0	0	0
93302	0	0	0	1 360 756	0	1 360 756	1 360 756	0	1 360 756	0	0	0
93901	1 747 308	0	1 747 308	43 265 432	128 197	43 393 629	42 247 737	126 956	42 374 693	2 765 003	1 241	2 766 244
99996	1 759 056	0	1 759 056	44 813 954	0	44 813 954	43 819 432	0	43 819 432	2 753 578	0	2 753 578
Итого по активу (баланс)	3 506 364	0	3 506 364	90 800 898	128 197	90 929 095	88 788 681	126 956	88 915 637	5 518 581	1 241	5 519 822
Пассив
96301	0	0	0	0	1 346 384	1 346 384	0	1 346 384	1 346 384	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 357 805	1 357 805	0	1 357 805	1 357 805	0	0	0
96901	0	1 759 056	1 759 056	126 531	42 335 096	42 461 627	127 772	43 328 377	43 456 149	1 241	2 752 337	2 753 578
99997	1 747 308	0	1 747 308	43 735 449	0	43 735 449	44 754 385	0	44 754 385	2 766 244	0	2 766 244
Итого по пассиву (баланс)	1 747 308	1 759 056	3 506 364	43 861 980	45 039 285	88 901 265	44 882 157	46 032 566	90 914 723	2 767 485	2 752 337	5 519 822

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?