Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 860	21 317	88 177	941 969	110 234	1 052 203	931 342	102 997	1 034 339	77 487	28 554	106 041
20208	8 610	0	8 610	37 492	0	37 492	37 493	0	37 493	8 609	0	8 609
20209	3 100	327	3 427	293 576	15 267	308 843	289 766	15 327	305 093	6 910	267	7 177
30102	181 175	0	181 175	9 354 539	0	9 354 539	9 487 241	0	9 487 241	48 473	0	48 473
30110	22 844	50 655	73 499	106 135	54 849	160 984	115 599	58 242	173 841	13 380	47 262	60 642
30114	0	134 449	134 449	0	161 630	161 630	0	150 470	150 470	0	145 609	145 609
30202	22 272	0	22 272	1 674	0	1 674	0	0	0	23 946	0	23 946
30204	4 799	0	4 799	0	0	0	29	0	29	4 770	0	4 770
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	697	907	1 604	26 394	2 575	28 969	26 895	3 416	30 311	196	66	262
30235	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
30302	171 867	18 914	190 781	35 528	17 187	52 715	44 160	15 769	59 929	163 235	20 332	183 567
30306	24 478	0	24 478	4	0	4	0	0	0	24 482	0	24 482
30602	1 962	0	1 962	73 196	0	73 196	28 008	0	28 008	47 150	0	47 150
31902	0	0	0	4 170 000	0	4 170 000	4 040 000	0	4 040 000	130 000	0	130 000
31903	350 000	0	350 000	850 000	0	850 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	210 000	0	210 000	60 000	0	60 000
32003	15 000	0	15 000	285 000	0	285 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	225 000	0	225 000	210 000	0	210 000	15 000	0	15 000
44906	16 000	0	16 000	4 600	0	4 600	14 600	0	14 600	6 000	0	6 000
44907	845	0	845	0	0	0	845	0	845	0	0	0
45107	65 251	0	65 251	0	0	0	3 680	0	3 680	61 571	0	61 571
45108	12 821	0	12 821	0	0	0	501	0	501	12 320	0	12 320
45201	130 201	0	130 201	392 141	0	392 141	404 401	0	404 401	117 941	0	117 941
45204	71 324	0	71 324	92 417	0	92 417	86 745	0	86 745	76 996	0	76 996
45205	256 652	0	256 652	84 330	0	84 330	86 244	0	86 244	254 738	0	254 738
45206	337 591	0	337 591	70 577	0	70 577	72 265	0	72 265	335 903	0	335 903
45207	159 566	33 400	192 966	0	1 674	1 674	10 815	1 062	11 877	148 751	34 012	182 763
45208	19 844	0	19 844	0	0	0	2 804	0	2 804	17 040	0	17 040
45404	18	0	18	162	0	162	18	0	18	162	0	162
45407	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
45505	3 772	699	4 471	230	17	247	549	716	1 265	3 453	0	3 453
45506	73 216	11 129	84 345	1 600	506	2 106	7 085	374	7 459	67 731	11 261	78 992
45507	65 440	27 803	93 243	10 500	2 532	13 032	9 309	983	10 292	66 631	29 352	95 983
45509	583	0	583	1 374	0	1 374	1 187	0	1 187	770	0	770
45812	37 215	0	37 215	480	0	480	0	0	0	37 695	0	37 695
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	179	0	179	124	0	124	63	0	63	240	0	240
45912	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	7	0	7	38	0	38	15	0	15	30	0	30
47408	0	0	0	2 670	87 502	90 172	2 670	87 502	90 172	0	0	0
47415	229	0	229	0	0	0	16	0	16	213	0	213
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	422	0	422	2 000	7 265	9 265	1 989	7 265	9 254	433	0	433
47427	12 298	580	12 878	13 753	743	14 496	13 301	597	13 898	12 750	726	13 476
50104	90 262	0	90 262	523	0	523	20 651	0	20 651	70 134	0	70 134
50106	224 082	0	224 082	9 896	0	9 896	843	0	843	233 135	0	233 135
50121	3 455	0	3 455	1 551	0	1 551	2 043	0	2 043	2 963	0	2 963
50305	181 091	0	181 091	1 038	0	1 038	3 401	0	3 401	178 728	0	178 728
50606	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 215	0	1 215	108	0	108	788	0	788	535	0	535
60306	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
60308	12	0	12	77	0	77	77	0	77	12	0	12
60310	15	0	15	510	0	510	525	0	525	0	0	0
60312	3 444	0	3 444	3 732	0	3 732	3 770	0	3 770	3 406	0	3 406
60314	0	0	0	0	623	623	0	623	623	0	0	0
60323	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60401	36 123	0	36 123	630	0	630	789	0	789	35 964	0	35 964
60701	86	0	86	544	0	544	630	0	630	0	0	0
61002	10	0	10	18	0	18	9	0	9	19	0	19
61008	546	0	546	150	0	150	89	0	89	607	0	607
61009	194	0	194	138	0	138	71	0	71	261	0	261
61011	32 096	0	32 096	0	0	0	0	0	0	32 096	0	32 096
61209	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
61210	0	0	0	20 324	0	20 324	20 324	0	20 324	0	0	0
61403	4 204	0	4 204	740	0	740	564	0	564	4 380	0	4 380
70606	312 933	0	312 933	80 626	0	80 626	18	0	18	393 541	0	393 541
70607	672	0	672	1 202	0	1 202	1 185	0	1 185	689	0	689
70608	118 526	0	118 526	24 430	0	24 430	0	0	0	142 956	0	142 956
70611	3 264	0	3 264	833	0	833	0	0	0	4 097	0	4 097
Итого по активу (баланс)	3 157 699	300 180	3 457 879	17 554 014	462 604	18 016 618	17 754 853	445 343	18 200 196	2 956 860	317 441	3 274 301
Пассив
10207	27 605	0	27 605	30	0	30	30	0	30	27 605	0	27 605
10601	518	0	518	6	0	6	0	0	0	512	0	512
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 390	0	187 390	0	0	0	6	0	6	187 396	0	187 396
30126	433	0	433	699	0	699	266	0	266	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	184	605	789	48 708	9 780	58 488	48 542	9 175	57 717	18	0	18
30301	171 867	18 914	190 781	44 160	15 769	59 929	35 528	17 187	52 715	163 235	20 332	183 567
30305	24 478	0	24 478	0	0	0	4	0	4	24 482	0	24 482
32015	150	0	150	14 850	0	14 850	14 700	0	14 700	0	0	0
40502	190 911	161 059	351 970	138 945	24 721	163 666	101 386	45 020	146 406	153 352	181 358	334 710
40503	0	980	980	0	879	879	0	25	25	0	126	126
40602	87 486	0	87 486	96 304	0	96 304	72 696	0	72 696	63 878	0	63 878
40701	8 719	0	8 719	10 129	0	10 129	4 130	0	4 130	2 720	0	2 720
40702	989 646	28 294	1 017 940	5 060 542	178 493	5 239 035	4 782 367	181 198	4 963 565	711 471	30 999	742 470
40703	183 712	26	183 738	91 571	570	92 141	103 169	561	103 730	195 310	17	195 327
40802	34 440	0	34 440	140 358	0	140 358	140 135	0	140 135	34 217	0	34 217
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	0	15	15	0	3	3	0	1	1	0	13	13
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	44 257	6 115	50 372	109 550	2 284	111 834	120 370	2 027	122 397	55 077	5 858	60 935
40820	475	76	551	916	879	1 795	817	963	1 780	376	160	536
40821	0	0	0	734	0	734	800	0	800	66	0	66
40905	22	0	22	19 660	0	19 660	19 660	0	19 660	22	0	22
40909	0	0	0	1 854	3 514	5 368	1 854	3 514	5 368	0	0	0
40910	0	0	0	1 184	2 654	3 838	1 184	2 654	3 838	0	0	0
40911	3 074	0	3 074	153 337	0	153 337	153 234	0	153 234	2 971	0	2 971
40912	0	1	1	3 954	7 669	11 623	3 954	7 675	11 629	0	7	7
40913	0	6	6	5 282	17 517	22 799	5 282	17 517	22 799	0	6	6
41505	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	30 200	0	30 200	130 200	0	130 200
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	75 000	14 951	89 951	25 000	465	25 465	0	777	777	50 000	15 263	65 263
42106	0	12 815	12 815	0	398	398	0	666	666	0	13 083	13 083
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	8 862	1 737	10 599	12 530	3 058	15 588	14 971	3 075	18 046	11 303	1 754	13 057
42303	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42304	4 858	3 759	8 617	1 463	2 638	4 101	2 123	1 185	3 308	5 518	2 306	7 824
42305	43 339	13 133	56 472	612	949	1 561	1 579	717	2 296	44 306	12 901	57 207
42306	211 350	33 256	244 606	15 769	3 216	18 985	20 204	2 277	22 481	215 785	32 317	248 102
42601	151	1	152	149	0	149	0	0	0	2	1	3
44915	5 896	0	5 896	6 781	0	6 781	1 485	0	1 485	600	0	600
45115	4 793	0	4 793	321	0	321	0	0	0	4 472	0	4 472
45215	26 679	0	26 679	13 083	0	13 083	18 924	0	18 924	32 520	0	32 520
45415	51	0	51	17	0	17	16	0	16	50	0	50
45515	4 297	0	4 297	190	0	190	361	0	361	4 468	0	4 468
45818	38 075	0	38 075	4	0	4	814	0	814	38 885	0	38 885
45918	33	0	33	0	0	0	18	0	18	51	0	51
47407	0	0	0	87 694	2 660	90 354	87 694	2 660	90 354	0	0	0
47411	9 495	756	10 251	1 794	92	1 886	2 001	174	2 175	9 702	838	10 540
47416	206	0	206	29 138	0	29 138	29 077	0	29 077	145	0	145
47422	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
47425	16 928	0	16 928	15 618	0	15 618	18 001	0	18 001	19 311	0	19 311
47426	2 182	126	2 308	2 437	126	2 563	2 770	132	2 902	2 515	132	2 647
50120	1 852	0	1 852	38	0	38	79	0	79	1 893	0	1 893
50620	186	0	186	20	0	20	40	0	40	206	0	206
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	4 272	0	4 272	6 154	0	6 154	5 560	0	5 560	3 678	0	3 678
60305	3 450	0	3 450	16 522	0	16 522	16 530	0	16 530	3 458	0	3 458
60309	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60311	331	0	331	481	0	481	490	0	490	340	0	340
60313	0	7	7	0	7	7	25 000	7	25 007	25 000	7	25 007
60320	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0
60322	13	0	13	363	0	363	363	0	363	13	0	13
60324	798	0	798	0	0	0	19	0	19	817	0	817
60601	17 311	0	17 311	789	0	789	263	0	263	16 785	0	16 785
61012	3 210	0	3 210	0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210
61304	246	0	246	51	0	51	56	0	56	251	0	251
70601	335 576	0	335 576	12	0	12	85 510	0	85 510	421 074	0	421 074
70602	3 022	0	3 022	2 025	0	2 025	1 488	0	1 488	2 485	0	2 485
70603	118 253	0	118 253	0	0	0	24 400	0	24 400	142 653	0	142 653
Итого по пассиву (баланс)	3 161 247	296 632	3 457 879	6 215 052	278 341	6 493 393	6 010 628	299 187	6 309 815	2 956 823	317 478	3 274 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	330 319	0	330 319	20 246	0	20 246	205 169	0	205 169	145 396	0	145 396
90902	268 545	0	268 545	74 267	0	74 267	24 087	0	24 087	318 725	0	318 725
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 113 198	100 496	2 213 694	98 305	4 496	102 801	6 313	3 401	9 714	2 205 190	101 591	2 306 781
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 115	0	4 115	66	0	66	70	0	70	4 111	0	4 111
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 238 756	0	3 238 756	1 100 538	0	1 100 538	765 380	0	765 380	3 573 914	0	3 573 914
Итого по активу (баланс)	5 996 929	100 496	6 097 425	1 293 422	4 496	1 297 918	1 001 020	3 401	1 004 421	6 289 331	101 591	6 390 922
Пассив
91003	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
91312	2 426 592	0	2 426 592	50 750	0	50 750	281 066	0	281 066	2 656 908	0	2 656 908
91315	483 332	0	483 332	39 417	0	39 417	37 929	0	37 929	481 844	0	481 844
91316	4 279	0	4 279	10 000	1 376	11 376	30 000	1 376	31 376	24 279	0	24 279
91317	165 679	9 114	174 793	653 793	10 192	663 985	750 335	1 078	751 413	262 221	0	262 221
91319	133 224	0	133 224	3 406	0	3 406	2 307	0	2 307	132 125	0	132 125
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	1	0	1	16 537	0	16 537
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 858 669	0	2 858 669	237 938	0	237 938	196 277	0	196 277	2 817 008	0	2 817 008
Итого по пассиву (баланс)	6 088 311	9 114	6 097 425	996 949	11 568	1 008 517	1 299 560	2 454	1 302 014	6 390 922	0	6 390 922
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	507 087,0000	0	0	7 705,0000	0	0	20 000,0000	0	0	494 792,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	567 087,0000	0	0	7 705,0000	0	0	20 000,0000	0	0	554 792,0000
Пассив
98050	0	0	411 097,0000	0	0	20 000,0000	0	0	7 705,0000	0	0	398 802,0000
98070	0	0	155 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	567 087,0000	0	0	20 000,0000	0	0	7 705,0000	0	0	554 792,0000

Страница была полезной?