Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 617	32 402	93 019	1 187 641	89 801	1 277 442	1 193 855	89 494	1 283 349	54 403	32 709	87 112
20208	9 806	0	9 806	37 965	0	37 965	36 848	0	36 848	10 923	0	10 923
20209	10 434	1 449	11 883	497 515	42 986	540 501	497 268	42 614	539 882	10 681	1 821	12 502
30102	87 066	0	87 066	8 034 746	0	8 034 746	8 067 210	0	8 067 210	54 602	0	54 602
30110	9 190	28 301	37 491	68 494	16 389	84 883	66 958	10 680	77 638	10 726	34 010	44 736
30114	0	144 565	144 565	0	111 005	111 005	0	123 638	123 638	0	131 932	131 932
30202	21 611	0	21 611	0	0	0	278	0	278	21 333	0	21 333
30204	4 354	0	4 354	0	0	0	198	0	198	4 156	0	4 156
30213	2 039	1 424	3 463	17 916	19 544	37 460	17 958	18 023	35 981	1 997	2 945	4 942
30233	254	0	254	21 478	48	21 526	21 678	48	21 726	54	0	54
30302	122 588	19 942	142 530	43 734	12 053	55 787	38 798	9 592	48 390	127 524	22 403	149 927
30602	3 782	0	3 782	6 446	0	6 446	0	0	0	10 228	0	10 228
31902	170 000	0	170 000	2 840 000	0	2 840 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	870 000	0	870 000	685 000	0	685 000	185 000	0	185 000
32002	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
44906	18 000	0	18 000	0	0	0	1 450	0	1 450	16 550	0	16 550
45107	84 325	0	84 325	15 771	0	15 771	4 016	0	4 016	96 080	0	96 080
45108	14 258	0	14 258	0	0	0	8 775	0	8 775	5 483	0	5 483
45201	55 091	0	55 091	162 180	0	162 180	154 912	0	154 912	62 359	0	62 359
45203	1 883	0	1 883	2 323	0	2 323	3 033	0	3 033	1 173	0	1 173
45204	41 469	0	41 469	60 730	0	60 730	30 528	0	30 528	71 671	0	71 671
45205	258 555	0	258 555	58 619	0	58 619	79 456	0	79 456	237 718	0	237 718
45206	173 158	0	173 158	12 350	0	12 350	19 967	0	19 967	165 541	0	165 541
45207	240 021	36 192	276 213	10 600	6 199	16 799	10 264	2 144	12 408	240 357	40 247	280 604
45208	12 277	0	12 277	0	0	0	0	0	0	12 277	0	12 277
45406	200	0	200	300	0	300	0	0	0	500	0	500
45504	60	0	60	250	0	250	12	0	12	298	0	298
45505	1 444	6 438	7 882	7 150	340	7 490	703	319	1 022	7 891	6 459	14 350
45506	51 153	13 621	64 774	2 757	663	3 420	2 524	2 904	5 428	51 386	11 380	62 766
45507	45 542	805	46 347	7 190	39	7 229	2 501	117	2 618	50 231	727	50 958
45509	727	0	727	959	0	959	1 127	0	1 127	559	0	559
45812	36 926	0	36 926	49	0	49	64	0	64	36 911	0	36 911
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	238	0	238	7	0	7	18	0	18	227	0	227
45912	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	1 019	72 603	73 622	1 019	72 603	73 622	0	0	0
47415	356	0	356	0	0	0	1	0	1	355	0	355
47423	51 340	0	51 340	205 593	1 867	207 460	235 498	1 867	237 365	21 435	0	21 435
47427	10 824	495	11 319	11 687	517	12 204	12 388	501	12 889	10 123	511	10 634
47803	6 448	0	6 448	0	0	0	6 448	0	6 448	0	0	0
50104	90 182	0	90 182	570	0	570	180	0	180	90 572	0	90 572
50106	256 339	0	256 339	3 189	0	3 189	7 347	0	7 347	252 181	0	252 181
50121	454	0	454	844	0	844	280	0	280	1 018	0	1 018
50305	188 751	0	188 751	1 138	0	1 138	1 720	0	1 720	188 169	0	188 169
50606	2 803	0	2 803	0	0	0	42	0	42	2 761	0	2 761
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 080	0	2 080	121	0	121	1 909	0	1 909	292	0	292
60306	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
60308	7	0	7	56	0	56	51	0	51	12	0	12
60310	23	0	23	353	0	353	376	0	376	0	0	0
60312	1 314	0	1 314	3 729	0	3 729	3 542	0	3 542	1 501	0	1 501
60323	1 477	0	1 477	2	0	2	2	0	2	1 477	0	1 477
60401	32 724	0	32 724	126	0	126	0	0	0	32 850	0	32 850
60701	126	0	126	1 966	0	1 966	126	0	126	1 966	0	1 966
61002	9	0	9	12	0	12	17	0	17	4	0	4
61008	992	0	992	223	0	223	495	0	495	720	0	720
61009	249	0	249	201	0	201	322	0	322	128	0	128
61011	36 650	0	36 650	0	0	0	0	0	0	36 650	0	36 650
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	3 977	0	3 977	131	0	131	500	0	500	3 608	0	3 608
70606	430 512	0	430 512	59 308	0	59 308	108	0	108	489 712	0	489 712
70607	3 747	0	3 747	955	0	955	1 379	0	1 379	3 323	0	3 323
70608	201 451	0	201 451	27 394	0	27 394	0	0	0	228 845	0	228 845
70611	6 557	0	6 557	2 005	0	2 005	0	0	0	8 562	0	8 562
Итого по активу (баланс)	3 017 541	285 634	3 303 175	15 339 548	374 054	15 713 602	15 330 905	374 544	15 705 449	3 026 184	285 144	3 311 328
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
10701	115 771	0	115 771	0	0	0	0	0	0	115 771	0	115 771
10801	162 469	0	162 469	0	0	0	0	0	0	162 469	0	162 469
30126	61	0	61	42	0	42	33	0	33	52	0	52
30232	0	0	0	31 086	5 464	36 550	31 089	5 468	36 557	3	4	7
30301	122 588	19 942	142 530	38 798	9 592	48 390	43 734	12 053	55 787	127 524	22 403	149 927
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40502	199 027	152 586	351 613	137 971	12 882	150 853	123 746	9 389	133 135	184 802	149 093	333 895
40503	0	650	650	0	20	20	0	437	437	0	1 067	1 067
40602	153 423	0	153 423	79 752	0	79 752	65 149	0	65 149	138 820	0	138 820
40701	2 976	0	2 976	39 307	0	39 307	40 006	0	40 006	3 675	0	3 675
40702	791 173	18 793	809 966	4 354 218	126 318	4 480 536	4 357 556	125 218	4 482 774	794 511	17 693	812 204
40703	195 067	10	195 077	84 814	0	84 814	76 880	0	76 880	187 133	10	187 143
40802	30 209	0	30 209	120 778	0	120 778	115 029	0	115 029	24 460	0	24 460
40804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40807	1	28	29	5	2	7	6	2	8	2	28	30
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 977	11 496	45 473	116 553	5 486	122 039	142 892	5 048	147 940	60 316	11 058	71 374
40820	301	198	499	543	999	1 542	542	3 547	4 089	300	2 746	3 046
40821	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
40901	2 862	0	2 862	8 079	0	8 079	8 079	0	8 079	2 862	0	2 862
40905	0	0	0	17 963	0	17 963	17 963	0	17 963	0	0	0
40909	0	0	0	2 120	3 098	5 218	2 120	3 098	5 218	0	0	0
40910	0	0	0	1 044	1 374	2 418	1 044	1 374	2 418	0	0	0
40911	3 544	0	3 544	157 764	0	157 764	157 637	0	157 637	3 417	0	3 417
40912	0	2	2	2 946	7 657	10 603	2 946	7 657	10 603	0	2	2
40913	3	6	9	5 882	14 144	20 026	5 882	14 144	20 026	3	6	9
41505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42101	2 350	0	2 350	1 400	0	1 400	0	0	0	950	0	950
42104	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	10 001	18 194	28 195	10 001	549	10 550	0	3 023	3 023	0	20 668	20 668
42106	20 001	13 844	33 845	10 001	2 380	12 381	0	694	694	10 000	12 158	22 158
42301	13 445	1 892	15 337	10 929	4 218	15 147	12 330	3 729	16 059	14 846	1 403	16 249
42303	0	0	0	400	0	400	600	0	600	200	0	200
42304	19 850	1 855	21 705	1 361	97	1 458	118	461	579	18 607	2 219	20 826
42305	10 863	7 480	18 343	2 960	1 277	4 237	3 250	2 657	5 907	11 153	8 860	20 013
42306	192 626	33 668	226 294	12 139	5 007	17 146	9 392	5 787	15 179	189 879	34 448	224 327
42601	12	1	13	12	0	12	0	0	0	0	1	1
44915	540	0	540	374	0	374	0	0	0	166	0	166
45115	2 267	0	2 267	170	0	170	473	0	473	2 570	0	2 570
45215	18 395	0	18 395	12 885	0	12 885	11 528	0	11 528	17 038	0	17 038
45415	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
45515	4 541	0	4 541	2 279	0	2 279	4 970	0	4 970	7 232	0	7 232
45818	38 129	0	38 129	20	0	20	2	0	2	38 111	0	38 111
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	72 644	1 011	73 655	72 644	1 011	73 655	0	0	0
47411	7 591	865	8 456	788	204	992	1 223	166	1 389	8 026	827	8 853
47416	1 089	0	1 089	9 015	2 628	11 643	8 496	2 628	11 124	570	0	570
47422	155	242	397	2 034	3 194	5 228	1 879	2 989	4 868	0	37	37
47425	22 612	0	22 612	15 745	0	15 745	16 548	0	16 548	23 415	0	23 415
47426	2 001	109	2 110	2 065	113	2 178	1 955	111	2 066	1 891	107	1 998
47804	6 448	0	6 448	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0
50120	2 470	0	2 470	581	0	581	145	0	145	2 034	0	2 034
50620	1 010	0	1 010	145	0	145	99	0	99	964	0	964
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 328	0	3 328	6 046	0	6 046	6 050	0	6 050	3 332	0	3 332
60305	3 202	0	3 202	15 645	0	15 645	15 763	0	15 763	3 320	0	3 320
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	473	0	473	727	0	727	2 506	0	2 506	2 252	0	2 252
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
60601	15 688	0	15 688	0	0	0	226	0	226	15 914	0	15 914
61304	223	0	223	40	0	40	16	0	16	199	0	199
70601	461 425	0	461 425	76	0	76	66 259	0	66 259	527 608	0	527 608
70602	2 158	0	2 158	441	0	441	1 062	0	1 062	2 779	0	2 779
70603	200 225	0	200 225	0	0	0	27 354	0	27 354	227 579	0	227 579
Итого по пассиву (баланс)	3 021 307	281 868	3 303 175	5 455 193	207 721	5 662 914	5 460 376	210 691	5 671 067	3 026 490	284 838	3 311 328
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	985	0	985	11	0	11	0	0	0	996	0	996
80801	23	0	23	8	0	8	2	0	2	29	0	29
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	47	0	47	0	0	0	17	0	17	30	0	30
Итого по активу (баланс)	1 055	0	1 055	20	0	20	20	0	20	1 055	0	1 055
Пассив
85101	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
85501	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 055	0	1 055	37	0	37	37	0	37	1 055	0	1 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	73 512	0	73 512	35 059	0	35 059	23 250	0	23 250	85 321	0	85 321
90902	269 099	0	269 099	21 387	0	21 387	20 983	0	20 983	269 503	0	269 503
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 966 879	38 567	2 005 446	80 056	7 592	87 648	19 516	1 564	21 080	2 027 419	44 595	2 072 014
91418	6 768	0	6 768	0	0	0	6 768	0	6 768	0	0	0
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 044	0	4 044	9	0	9	6	0	6	4 047	0	4 047
91704	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
91802	40 964	0	40 964	6 448	0	6 448	0	0	0	47 412	0	47 412
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 639 783	0	2 639 783	482 723	0	482 723	375 012	0	375 012	2 747 494	0	2 747 494
Итого по активу (баланс)	5 005 018	38 567	5 043 585	625 682	7 592	633 274	445 535	1 564	447 099	5 185 165	44 595	5 229 760
Пассив
91312	2 020 669	0	2 020 669	33 018	0	33 018	101 408	0	101 408	2 089 059	0	2 089 059
91315	353 411	0	353 411	20 707	0	20 707	34 036	0	34 036	366 740	0	366 740
91316	0	0	0	23 165	0	23 165	29 376	0	29 376	6 211	0	6 211
91317	245 787	3 380	249 167	297 917	204	298 121	315 265	2 637	317 902	263 135	5 813	268 948
91507	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 403 802	0	2 403 802	58 573	0	58 573	137 037	0	137 037	2 482 266	0	2 482 266
Итого по пассиву (баланс)	5 040 205	3 380	5 043 585	433 380	204	433 584	617 122	2 637	619 759	5 223 947	5 813	5 229 760
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	844 423,0000	0	0	0,0000	0	0	280 137,0000	0	0	564 286,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	904 423,0000	0	0	0,0000	0	0	280 137,0000	0	0	624 286,0000
Пассив
98050	0	0	738 633,0000	0	0	280 137,0000	0	0	0,0000	0	0	458 496,0000
98070	0	0	165 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	904 423,0000	0	0	280 137,0000	0	0	0,0000	0	0	624 286,0000

Страница была полезной?