Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 368	39 217	193 585	1 168 428	476 476	1 644 904	1 091 800	435 876	1 527 676	230 996	79 817	310 813
20208	25 180	0	25 180	24 985	0	24 985	28 570	0	28 570	21 595	0	21 595
20209	0	0	0	596 248	74 700	670 948	586 748	74 700	661 448	9 500	0	9 500
30102	531 148	0	531 148	17 453 331	0	17 453 331	17 747 015	0	17 747 015	237 464	0	237 464
30110	244 238	286 786	531 024	3 575 821	3 361 413	6 937 234	3 653 932	3 350 071	7 004 003	166 127	298 128	464 255
30114	0	113 215	113 215	0	2 865 566	2 865 566	0	2 970 317	2 970 317	0	8 464	8 464
30202	53 554	0	53 554	5 292	0	5 292	0	0	0	58 846	0	58 846
30233	2 124	79	2 203	122 224	19 278	141 502	123 227	19 267	142 494	1 121	90	1 211
30424	173 215	0	173 215	1 032 410	0	1 032 410	1 159 057	0	1 159 057	46 568	0	46 568
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	1 800 000	0	1 800 000	650 000	0	650 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	5 419	0	5 419	0	0	0	118	0	118	5 301	0	5 301
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	2 238	0	2 238	2 587	0	2 587	4 825	0	4 825	0	0	0
45203	78 000	0	78 000	100 000	0	100 000	148 000	0	148 000	30 000	0	30 000
45204	591 900	0	591 900	249 908	0	249 908	58 681	0	58 681	783 127	0	783 127
45205	630 948	0	630 948	98 420	0	98 420	89 107	0	89 107	640 261	0	640 261
45206	5 067 221	0	5 067 221	1 201 200	0	1 201 200	717 300	0	717 300	5 551 121	0	5 551 121
45207	319 226	0	319 226	0	0	0	46 870	0	46 870	272 356	0	272 356
45208	3 200	0	3 200	0	0	0	500	0	500	2 700	0	2 700
45216	178 459	0	178 459	0	0	0	2 683	0	2 683	175 776	0	175 776
45505	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45506	39 748	0	39 748	0	0	0	3 857	0	3 857	35 891	0	35 891
45507	16 149	0	16 149	0	0	0	106	0	106	16 043	0	16 043
45509	838	95	933	82	4	86	82	3	85	838	96	934
45523	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45601	199 100	0	199 100	0	0	0	199 100	0	199 100	0	0	0
45602	47 400	0	47 400	0	0	0	0	0	0	47 400	0	47 400
45603	297 900	0	297 900	177 100	0	177 100	0	0	0	475 000	0	475 000
45604	744 600	0	744 600	280 000	0	280 000	300 000	0	300 000	724 600	0	724 600
45605	489 500	0	489 500	0	0	0	0	0	0	489 500	0	489 500
45616	42 196	0	42 196	0	0	0	8 968	0	8 968	33 228	0	33 228
45811	6	0	6	7	0	7	0	0	0	13	0	13
45812	472 604	0	472 604	569	0	569	96 234	0	96 234	376 939	0	376 939
45813	32	0	32	10	0	10	5	0	5	37	0	37
45814	488	0	488	22	0	22	52	0	52	458	0	458
45815	133 258	5	133 263	16	0	16	38 514	0	38 514	94 760	5	94 765
45816	22	0	22	236	0	236	233	0	233	25	0	25
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	6 389	0	6 389	0	0	0	4 631	0	4 631	1 758	0	1 758
45912	78 145	0	78 145	187	0	187	18 067	0	18 067	60 265	0	60 265
45914	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	44 012	0	44 012	288	0	288	7 185	0	7 185	37 115	0	37 115
45920	4 353	0	4 353	0	0	0	3 125	0	3 125	1 228	0	1 228
47404	0	0	0	1 140 370	1 226 267	2 366 637	1 140 370	1 223 577	2 363 947	0	2 690	2 690
47408	0	0	0	7 075 711	4 031 816	11 107 527	7 075 711	4 031 816	11 107 527	0	0	0
47421	782	0	782	26 284	0	26 284	26 383	0	26 383	683	0	683
47423	66 146	0	66 146	55 032	136 159	191 191	55 511	136 159	191 670	65 667	0	65 667
47427	40 914	0	40 914	121 447	1	121 448	121 163	1	121 164	41 198	0	41 198
47443	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
47450	699	0	699	45	0	45	158	0	158	586	0	586
47465	1 742	0	1 742	0	0	0	68	0	68	1 674	0	1 674
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	7 028	0	7 028	7 028	0	7 028	0	0	0
60308	0	0	0	231	0	231	161	0	161	70	0	70
60310	228	0	228	1 086	0	1 086	1 063	0	1 063	251	0	251
60312	9 991	0	9 991	4 557	0	4 557	7 251	0	7 251	7 297	0	7 297
60323	14 972	0	14 972	182	0	182	1 004	0	1 004	14 150	0	14 150
60336	784	0	784	268	0	268	285	0	285	767	0	767
60351	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60401	196 988	0	196 988	37 033	0	37 033	37 053	0	37 053	196 968	0	196 968
60415	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60804	0	0	0	221 144	0	221 144	3 970	0	3 970	217 174	0	217 174
60901	20 304	0	20 304	104	0	104	0	0	0	20 408	0	20 408
60906	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61002	478	0	478	566	0	566	566	0	566	478	0	478
61008	87	0	87	426	0	426	356	0	356	157	0	157
61009	929	0	929	82	0	82	37	0	37	974	0	974
61209	0	0	0	13 563	0	13 563	13 563	0	13 563	0	0	0
61214	0	0	0	185 076	0	185 076	185 076	0	185 076	0	0	0
62001	105 595	0	105 595	10 145	0	10 145	248	0	248	115 492	0	115 492
70606	3 110 723	0	3 110 723	325 339	0	325 339	3 110 723	0	3 110 723	325 339	0	325 339
70608	518 892	0	518 892	19 511	0	19 511	518 892	0	518 892	19 511	0	19 511
70611	28 089	0	28 089	2 437	0	2 437	28 089	0	28 089	2 437	0	2 437
70616	28 414	0	28 414	0	0	0	28 414	0	28 414	0	0	0
70706	0	0	0	3 121 411	0	3 121 411	3 121 411	0	3 121 411	0	0	0
70708	0	0	0	518 892	0	518 892	518 892	0	518 892	0	0	0
70711	0	0	0	50 046	0	50 046	50 046	0	50 046	0	0	0
70716	0	0	0	36 231	0	36 231	36 231	0	36 231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 135 627	439 397	15 575 024	49 115 741	12 191 680	61 307 421	51 930 442	12 241 787	64 172 229	12 320 926	389 290	12 710 216
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	0	0	0	0	0	0	539 863	0	539 863
30126	326 401	0	326 401	2 008	0	2 008	1 746	0	1 746	326 139	0	326 139
30220	0	0	0	635	267 720	268 355	635	294 569	295 204	0	26 849	26 849
30223	0	0	0	91 070	0	91 070	149 202	0	149 202	58 132	0	58 132
30226	287	0	287	50	0	50	53	0	53	290	0	290
30232	174	1 096	1 270	35 422	16 493	51 915	35 456	15 928	51 384	208	531	739
30236	0	0	0	0	37 008	37 008	0	37 258	37 258	0	250	250
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 027 988	123 934	1 151 922	10 939 131	405 244	11 344 375	10 895 068	408 852	11 303 920	983 925	127 542	1 111 467
408.1	55 626	1 993	57 619	256 133	1 145	257 278	268 541	866	269 407	68 034	1 714	69 748
40807	1 437	103 623	105 060	6 328 600	3 347 778	9 676 378	6 344 283	3 244 246	9 588 529	17 120	91	17 211
40817	110 069	14 035	124 104	162 649	10 971	173 620	173 545	20 021	193 566	120 965	23 085	144 050
40820	215	694	909	3 539	3 521	7 060	3 482	3 132	6 614	158	305	463
40821	217	0	217	217	0	217	198	0	198	198	0	198
40901	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	850	0	850	850	0	850
40905	1	0	1	3 370	3 004	6 374	3 370	3 004	6 374	1	0	1
40909	0	0	0	8 119	10 904	19 023	8 119	10 904	19 023	0	0	0
40910	0	0	0	2 390	1 566	3 956	2 390	1 566	3 956	0	0	0
40911	0	0	0	8 724	3 376	12 100	8 776	3 376	12 152	52	0	52
40912	0	0	0	2 358	8 063	10 421	2 358	8 063	10 421	0	0	0
40913	0	0	0	2 030	4 000	6 030	2 030	4 000	6 030	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	184 147	0	184 147	313 007	0	313 007	375 795	0	375 795	246 935	0	246 935
42103	358 470	0	358 470	201 130	0	201 130	78 475	0	78 475	235 815	0	235 815
42104	58 450	0	58 450	13 650	0	13 650	20 068	0	20 068	64 868	0	64 868
42105	74 110	0	74 110	6 600	0	6 600	3 450	0	3 450	70 960	0	70 960
42108	243 468	0	243 468	345	0	345	0	0	0	243 123	0	243 123
42109	4 300	0	4 300	5 200	0	5 200	900	0	900	0	0	0
42110	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	9 220	0	9 220	9 220	0	9 220
42112	1 600	0	1 600	0	0	0	3 000	0	3 000	4 600	0	4 600
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	56 753	16 466	73 219	19 256	2 585	21 841	7 307	1 387	8 694	44 804	15 268	60 072
42303	11 258	0	11 258	5 894	0	5 894	12 920	0	12 920	18 284	0	18 284
42304	300 345	11 528	311 873	2 193	482	2 675	7 754	630	8 384	305 906	11 676	317 582
42305	1 343 399	23 214	1 366 613	22 543	1 061	23 604	19 886	1 052	20 938	1 340 742	23 205	1 363 947
42306	4 146 182	51 317	4 197 499	83 863	4 693	88 556	456 411	4 288	460 699	4 518 730	50 912	4 569 642
42309	2 556	52	2 608	454	2	456	425	2	427	2 527	52	2 579
42601	0	967	967	0	27	27	0	44	44	0	984	984
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42606	423	0	423	0	0	0	2	0	2	425	0	425
42609	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	180 435	0	180 435	30 937	0	30 937	58 125	0	58 125	207 623	0	207 623
45217	1 771	0	1 771	108	0	108	0	0	0	1 663	0	1 663
45515	614	0	614	77	0	77	4	0	4	541	0	541
45524	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45615	42 610	0	42 610	9 000	0	9 000	23 140	0	23 140	56 750	0	56 750
45617	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45818	588 809	0	588 809	119 734	0	119 734	1 471	0	1 471	470 546	0	470 546
45918	122 136	0	122 136	25 252	0	25 252	493	0	493	97 377	0	97 377
47405	0	0	0	3 649 040	3 665 714	7 314 754	3 649 040	3 665 714	7 314 754	0	0	0
47407	0	0	0	4 036 882	7 060 437	11 097 319	4 036 882	7 060 437	11 097 319	0	0	0
47411	96 854	12	96 866	12 324	9	12 333	36 595	10	36 605	121 125	13	121 138
47416	2 377	0	2 377	15 682	1	15 683	13 400	12	13 412	95	11	106
47422	21 642	1	21 643	46 360	0	46 360	46 506	0	46 506	21 788	1	21 789
47424	911	0	911	26 778	0	26 778	27 360	0	27 360	1 493	0	1 493
47425	68 984	0	68 984	62 349	0	62 349	61 364	0	61 364	67 999	0	67 999
47426	2 896	0	2 896	3 190	0	3 190	3 626	0	3 626	3 332	0	3 332
47441	5 288	0	5 288	1 698	0	1 698	1 971	0	1 971	5 561	0	5 561
47444	11 679	0	11 679	12 586	0	12 586	12 177	0	12 177	11 270	0	11 270
47445	9 882	0	9 882	1 930	0	1 930	1	0	1	7 953	0	7 953
47466	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47501	500	0	500	257	0	257	0	0	0	243	0	243
52301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	411	0	411	8 613	0	8 613	34 734	0	34 734	26 532	0	26 532
60305	14 787	0	14 787	33 738	0	33 738	33 028	0	33 028	14 077	0	14 077
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	6 246	0	6 246	6 246	0	6 246	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833
60311	0	0	0	13 322	0	13 322	13 322	0	13 322	0	0	0
60322	43	0	43	1	0	1	10 009	0	10 009	10 051	0	10 051
60324	21 254	0	21 254	4 793	0	4 793	3 249	0	3 249	19 710	0	19 710
60335	9 807	0	9 807	6 298	0	6 298	8 573	0	8 573	12 082	0	12 082
60414	113 031	0	113 031	27 208	0	27 208	28 216	0	28 216	114 039	0	114 039
60805	0	0	0	1 910	0	1 910	35 658	0	35 658	33 748	0	33 748
60806	0	0	0	6 530	0	6 530	195 474	0	195 474	188 944	0	188 944
60903	6 906	0	6 906	0	0	0	266	0	266	7 172	0	7 172
61701	28 414	0	28 414	0	0	0	7 817	0	7 817	36 231	0	36 231
62002	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
70601	3 855 651	0	3 855 651	3 856 732	0	3 856 732	373 778	0	373 778	372 697	0	372 697
70603	460 721	0	460 721	460 721	0	460 721	20 884	0	20 884	20 884	0	20 884
70701	0	0	0	3 856 060	0	3 856 060	3 856 060	0	3 856 060	0	0	0
70703	0	0	0	460 721	0	460 721	460 721	0	460 721	0	0	0
70801	0	0	0	3 726 334	0	3 726 334	4 316 533	0	4 316 533	590 199	0	590 199
Итого по пассиву (баланс)	15 226 092	348 932	15 575 024	39 076 444	14 855 804	53 932 248	36 278 079	14 789 361	51 067 440	12 427 727	282 489	12 710 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 063 500	0	2 063 500	314 325	0	314 325	577 556	0	577 556	1 800 269	0	1 800 269
90902	1 398 118	0	1 398 118	654 605	0	654 605	582 988	0	582 988	1 469 735	0	1 469 735
90907	4 644	0	4 644	850	0	850	4 644	0	4 644	850	0	850
91202	16 676	0	16 676	0	0	0	0	0	0	16 676	0	16 676
91203	148	0	148	4	0	4	4	0	4	148	0	148
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 716 525	0	14 716 525	2 169 006	0	2 169 006	1 952 977	0	1 952 977	14 932 554	0	14 932 554
91704	157 757	8 645	166 402	0	396	396	0	381	381	157 757	8 660	166 417
91802	262 072	93 663	355 735	0	4 291	4 291	34	4 185	4 219	262 038	93 769	355 807
91803	87 913	2 548	90 461	0	117	117	0	114	114	87 913	2 551	90 464
99998	6 292 821	0	6 292 821	2 306 289	0	2 306 289	3 116 208	0	3 116 208	5 482 902	0	5 482 902
Итого по активу (баланс)	25 000 177	104 856	25 105 033	5 445 079	4 804	5 449 883	6 234 411	4 680	6 239 091	24 210 845	104 980	24 315 825
Пассив
91003	0	0	0	5 292	0	5 292	5 292	0	5 292	0	0	0
91311	39 704	0	39 704	0	0	0	0	0	0	39 704	0	39 704
91312	5 857 083	156 131	6 013 214	680 911	317 858	998 769	118 500	161 727	280 227	5 294 672	0	5 294 672
91315	171 671	0	171 671	55 052	0	55 052	0	0	0	116 619	0	116 619
91317	65 746	438	66 184	2 056 101	18	2 056 119	2 020 749	20	2 020 769	30 394	440	30 834
91319	2 048	0	2 048	975	0	975	0	0	0	1 073	0	1 073
99999	18 812 212	0	18 812 212	2 557 225	0	2 557 225	2 577 936	0	2 577 936	18 832 923	0	18 832 923
Итого по пассиву (баланс)	24 948 464	156 569	25 105 033	5 355 556	317 876	5 673 432	4 722 477	161 747	4 884 224	24 315 385	440	24 315 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	510 502	625 187	1 135 689	2 558 754	3 547 661	6 106 415	2 969 576	3 975 054	6 944 630	99 680	197 794	297 474
99996	1 135 818	0	1 135 818	6 103 167	0	6 103 167	6 940 702	0	6 940 702	298 283	0	298 283
Итого по активу (баланс)	1 646 320	625 187	2 271 507	8 661 921	3 547 661	12 209 582	9 910 278	3 975 054	13 885 332	397 963	197 794	595 757
Пассив
96901	625 066	510 752	1 135 818	3 969 129	2 971 573	6 940 702	3 543 333	2 559 834	6 103 167	199 270	99 013	298 283
99997	1 135 689	0	1 135 689	6 944 630	0	6 944 630	6 106 415	0	6 106 415	297 474	0	297 474
Итого по пассиву (баланс)	1 760 755	510 752	2 271 507	10 913 759	2 971 573	13 885 332	9 649 748	2 559 834	12 209 582	496 744	99 013	595 757

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?