Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	257 433	272 155	529 588	2 940 406	3 305 107	6 245 513	2 935 797	3 332 052	6 267 849	262 042	245 210	507 252
20208	19 332	0	19 332	51 174	0	51 174	52 132	0	52 132	18 374	0	18 374
20209	0	0	0	1 266 214	853 170	2 119 384	1 266 214	853 170	2 119 384	0	0	0
30102	225 190	0	225 190	31 334 982	0	31 334 982	31 350 672	0	31 350 672	209 500	0	209 500
30110	199 400	299 797	499 197	2 408 913	2 670 969	5 079 882	2 425 423	2 498 665	4 924 088	182 890	472 101	654 991
30114	0	23 138	23 138	0	337 738	337 738	0	340 193	340 193	0	20 683	20 683
30202	39 188	0	39 188	0	0	0	203	0	203	38 985	0	38 985
30204	5 257	0	5 257	0	0	0	443	0	443	4 814	0	4 814
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	3 798	440	4 238	243 143	25 402	268 545	242 432	25 587	268 019	4 509	255	4 764
30424	30 836	0	30 836	1 660 773	0	1 660 773	1 652 959	0	1 652 959	38 650	0	38 650
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	13 250 000	0	13 250 000	13 250 000	0	13 250 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000	2 200 000	0	2 200 000
32201	0	0	0	2 883	0	2 883	0	0	0	2 883	0	2 883
45104	1 180	0	1 180	6 011	0	6 011	0	0	0	7 191	0	7 191
45105	3 508	0	3 508	3 927	0	3 927	0	0	0	7 435	0	7 435
45106	114 582	0	114 582	0	0	0	14 794	0	14 794	99 788	0	99 788
45107	30 785	0	30 785	0	0	0	1 207	0	1 207	29 578	0	29 578
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	103 926	0	103 926	216 806	0	216 806	237 942	0	237 942	82 790	0	82 790
45204	108 069	0	108 069	48 385	0	48 385	55 316	0	55 316	101 138	0	101 138
45205	97 786	0	97 786	56 345	0	56 345	61 198	0	61 198	92 933	0	92 933
45206	1 285 505	0	1 285 505	360 336	0	360 336	281 204	0	281 204	1 364 637	0	1 364 637
45207	1 373 556	0	1 373 556	131 518	0	131 518	205 308	0	205 308	1 299 766	0	1 299 766
45208	170 308	0	170 308	2 000	0	2 000	133 755	0	133 755	38 553	0	38 553
45401	0	0	0	197	0	197	24	0	24	173	0	173
45406	4 422	0	4 422	2 039	0	2 039	0	0	0	6 461	0	6 461
45407	23 000	0	23 000	35 633	0	35 633	0	0	0	58 633	0	58 633
45504	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850
45505	11 358	0	11 358	2 407	0	2 407	2 534	0	2 534	11 231	0	11 231
45506	230 748	0	230 748	21 050	0	21 050	6 416	0	6 416	245 382	0	245 382
45507	61 475	0	61 475	0	0	0	2 077	0	2 077	59 398	0	59 398
45509	3 595	291	3 886	5 908	54	5 962	7 243	179	7 422	2 260	166	2 426
45812	426 089	0	426 089	12 323	0	12 323	422	0	422	437 990	0	437 990
45815	22 901	0	22 901	1 009	0	1 009	497	0	497	23 413	0	23 413
45912	17 448	0	17 448	420	0	420	272	0	272	17 596	0	17 596
45915	16 609	0	16 609	2 043	0	2 043	169	0	169	18 483	0	18 483
47404	0	0	0	2 119 173	2 572 320	4 691 493	2 119 173	2 572 320	4 691 493	0	0	0
47408	0	0	0	10 041 721	11 591 764	21 633 485	10 041 721	11 591 764	21 633 485	0	0	0
47421	0	0	0	52 117	0	52 117	50 714	0	50 714	1 403	0	1 403
47423	276 627	5	276 632	694	1 613 816	1 614 510	1 122	1 613 815	1 614 937	276 199	6	276 205
47427	25 712	1	25 713	55 303	3	55 306	58 393	3	58 396	22 622	1	22 623
60204	0	100	100	0	4	4	0	4	4	0	100	100
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
60308	100	0	100	94	0	94	144	0	144	50	0	50
60310	51	0	51	788	0	788	681	0	681	158	0	158
60312	9 415	0	9 415	10 341	0	10 341	10 294	0	10 294	9 462	0	9 462
60323	253	0	253	251	0	251	273	0	273	231	0	231
60336	1 629	0	1 629	894	0	894	602	0	602	1 921	0	1 921
60401	203 646	0	203 646	130	0	130	1 064	0	1 064	202 712	0	202 712
60415	0	0	0	1 420	0	1 420	130	0	130	1 290	0	1 290
60901	16 370	0	16 370	0	0	0	0	0	0	16 370	0	16 370
61002	422	0	422	450	0	450	250	0	250	622	0	622
61008	271	0	271	420	0	420	411	0	411	280	0	280
61009	150	0	150	159	0	159	122	0	122	187	0	187
61209	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
61403	1 602	0	1 602	9	0	9	285	0	285	1 326	0	1 326
62001	131 145	0	131 145	0	0	0	0	0	0	131 145	0	131 145
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 259 940	0	1 259 940	233 155	0	233 155	11	0	11	1 493 084	0	1 493 084
70608	431 463	0	431 463	36 951	0	36 951	0	0	0	468 414	0	468 414
70611	4 209	0	4 209	4 307	0	4 307	0	0	0	8 516	0	8 516
Итого по активу (баланс)	9 504 272	595 927	10 100 199	75 432 384	22 970 347	98 402 731	75 276 355	22 827 752	98 104 107	9 660 301	738 522	10 398 823
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	472 228	0	472 228	0	0	0	0	0	0	472 228	0	472 228
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	3 021	12 189	15 210	42 515	537 702	580 217	40 166	534 840	575 006	672	9 327	9 999
30223	16 968	0	16 968	666 314	0	666 314	649 621	0	649 621	275	0	275
30226	813	0	813	44	0	44	47	0	47	816	0	816
30232	23	383	406	27 903	18 582	46 485	27 888	18 199	46 087	8	0	8
30236	0	10	10	0	1 337	1 337	0	1 327	1 327	0	0	0
407	1 720 875	94 980	1 815 855	9 876 705	734 728	10 611 433	9 525 801	755 596	10 281 397	1 369 971	115 848	1 485 819
408.1	54 780	427	55 207	288 040	1 585	289 625	291 423	1 203	292 626	58 163	45	58 208
40807	1 724	8	1 732	1 918	219	2 137	1 165	219	1 384	971	8	979
40817	174 554	27 355	201 909	577 205	109 149	686 354	578 614	109 919	688 533	175 963	28 125	204 088
40820	380	3 733	4 113	3 045	2 985	6 030	2 966	61	3 027	301	809	1 110
40821	297	0	297	1 164	0	1 164	1 101	0	1 101	234	0	234
40901	4 132	0	4 132	16 632	0	16 632	15 871	0	15 871	3 371	0	3 371
40905	6	0	6	29 858	1 959	31 817	29 858	1 959	31 817	6	0	6
40909	0	0	0	15 147	12 020	27 167	15 147	12 020	27 167	0	0	0
40910	0	0	0	2 731	4 298	7 029	2 731	4 298	7 029	0	0	0
40911	292	0	292	36 293	4 239	40 532	36 560	4 239	40 799	559	0	559
40912	0	0	0	3 880	7 031	10 911	3 880	7 031	10 911	0	0	0
40913	0	0	0	5 866	6 490	12 356	5 866	6 490	12 356	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	47 000	0	47 000	559 280	0	559 280	822 739	0	822 739	310 459	0	310 459
42103	51 903	0	51 903	41 902	0	41 902	30 001	0	30 001	40 002	0	40 002
42104	50 000	0	50 000	8 000	0	8 000	65 000	0	65 000	107 000	0	107 000
42105	8 300	0	8 300	2 900	0	2 900	4 385	0	4 385	9 785	0	9 785
42107	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42108	255 299	0	255 299	176	0	176	0	0	0	255 123	0	255 123
42109	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42112	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42301	34 329	9 621	43 950	19 533	3 011	22 544	22 115	4 314	26 429	36 911	10 924	47 835
42303	16 992	0	16 992	1 949	0	1 949	1 844	0	1 844	16 887	0	16 887
42304	31 535	3 205	34 740	5 544	212	5 756	5 557	830	6 387	31 548	3 823	35 371
42305	225 379	18 015	243 394	22 302	729	23 031	52 939	832	53 771	256 016	18 118	274 134
42306	2 447 669	180 352	2 628 021	114 966	10 878	125 844	156 836	9 677	166 513	2 489 539	179 151	2 668 690
42309	2 198	54	2 252	404	2	406	438	2	440	2 232	54	2 286
42601	0	989	989	0	33	33	1 316	34	1 350	1 316	990	2 306
42606	2 504	1 340	3 844	1 316	44	1 360	16	45	61	1 204	1 341	2 545
42609	27	0	27	13	0	13	0	0	0	14	0	14
43801	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
45115	56 150	0	56 150	534	0	534	298	0	298	55 914	0	55 914
45215	172 476	0	172 476	51 366	0	51 366	43 329	0	43 329	164 439	0	164 439
45415	3 059	0	3 059	0	0	0	3 575	0	3 575	6 634	0	6 634
45515	67 171	0	67 171	8 405	0	8 405	3 037	0	3 037	61 803	0	61 803
45818	446 987	0	446 987	95	0	95	10 772	0	10 772	457 664	0	457 664
45918	32 481	0	32 481	65	0	65	1 798	0	1 798	34 214	0	34 214
47405	0	0	0	597 793	596 345	1 194 138	597 793	596 345	1 194 138	0	0	0
47407	0	0	0	11 576 733	10 033 166	21 609 899	11 576 733	10 033 166	21 609 899	0	0	0
47411	13 883	456	14 339	14 914	109	15 023	17 466	185	17 651	16 435	532	16 967
47416	427	0	427	14 705	2 217	16 922	14 974	2 217	17 191	696	0	696
47422	21 495	1	21 496	98 897	0	98 897	99 378	0	99 378	21 976	1	21 977
47424	0	0	0	52 492	0	52 492	54 160	0	54 160	1 668	0	1 668
47425	311 755	0	311 755	25 288	0	25 288	13 891	0	13 891	300 358	0	300 358
47426	933	0	933	1 337	0	1 337	2 286	0	2 286	1 882	0	1 882
52303	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
52304	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52305	9 025	0	9 025	8 000	0	8 000	13	0	13	1 038	0	1 038
52306	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
52406	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
60301	586	0	586	8 734	0	8 734	8 979	0	8 979	831	0	831
60305	14 512	0	14 512	33 806	0	33 806	30 742	0	30 742	11 448	0	11 448
60307	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60309	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	457	0	457	457	0	457
60311	5 045	0	5 045	13 069	0	13 069	13 069	0	13 069	5 045	0	5 045
60322	147	0	147	206	0	206	188	0	188	129	0	129
60324	5 619	0	5 619	5 515	0	5 515	5 681	0	5 681	5 785	0	5 785
60335	10 349	0	10 349	7 428	0	7 428	7 331	0	7 331	10 252	0	10 252
60414	108 039	0	108 039	1 065	0	1 065	722	0	722	107 696	0	107 696
60903	3 703	0	3 703	0	0	0	160	0	160	3 863	0	3 863
61301	23 570	0	23 570	3 582	0	3 582	1 704	0	1 704	21 692	0	21 692
62002	2 074	0	2 074	0	0	0	554	0	554	2 628	0	2 628
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	1 325 378	0	1 325 378	124	0	124	251 236	0	251 236	1 576 490	0	1 576 490
70603	460 079	0	460 079	0	0	0	43 320	0	43 320	503 399	0	503 399
Итого по пассиву (баланс)	9 747 081	353 118	10 100 199	24 933 386	12 089 070	37 022 456	25 216 032	12 105 048	37 321 080	10 029 727	369 096	10 398 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
90803	17 163	0	17 163	1 563	0	1 563	16 000	0	16 000	2 726	0	2 726
90901	2 460 556	0	2 460 556	307 075	0	307 075	164 852	0	164 852	2 602 779	0	2 602 779
90902	460 026	0	460 026	152 476	0	152 476	161 969	0	161 969	450 533	0	450 533
90907	4 132	0	4 132	15 871	0	15 871	16 632	0	16 632	3 371	0	3 371
91202	23 396	0	23 396	2 280	0	2 280	0	0	0	25 676	0	25 676
91203	224	0	224	20	0	20	36	0	36	208	0	208
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 408 576	0	22 408 576	307 216	0	307 216	1 608 986	0	1 608 986	21 106 806	0	21 106 806
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
91603	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91604	104 093	0	104 093	9 677	0	9 677	6 591	0	6 591	107 179	0	107 179
91704	152 224	9 089	161 313	0	380	380	38	355	393	152 186	9 114	161 300
91802	251 148	98 584	349 732	0	4 142	4 142	102	3 859	3 961	251 046	98 867	349 913
91803	89 553	2 681	92 234	0	112	112	56	104	160	89 497	2 689	92 186
99998	7 128 196	0	7 128 196	1 194 874	0	1 194 874	2 041 935	0	2 041 935	6 281 135	0	6 281 135
Итого по активу (баланс)	33 249 784	110 354	33 360 138	2 007 052	4 634	2 011 686	4 033 252	4 318	4 037 570	31 223 584	110 670	31 334 254
Пассив
91311	51 713	0	51 713	0	0	0	2 280	0	2 280	53 993	0	53 993
91312	5 292 293	0	5 292 293	966 812	0	966 812	374 293	0	374 293	4 699 774	0	4 699 774
91315	1 099 182	0	1 099 182	141 607	1 719	143 326	64 539	7 572	72 111	1 022 114	5 853	1 027 967
91316	103 115	0	103 115	202 254	0	202 254	155 461	0	155 461	56 322	0	56 322
91317	512 727	3 217	515 944	731 239	522	731 761	597 278	653	597 931	378 766	3 348	382 114
91319	56 197	9 752	65 949	5 048	4 604	9 652	4 383	285	4 668	55 532	5 433	60 965
99999	26 231 942	0	26 231 942	1 725 617	0	1 725 617	546 794	0	546 794	25 053 119	0	25 053 119
Итого по пассиву (баланс)	33 347 169	12 969	33 360 138	3 772 577	6 845	3 779 422	1 745 028	8 510	1 753 538	31 319 620	14 634	31 334 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	263 803	219 428	483 231	9 968 733	3 620 924	13 589 657	9 813 782	3 584 465	13 398 247	418 754	255 887	674 641
99996	483 263	0	483 263	13 601 087	0	13 601 087	13 409 445	0	13 409 445	674 905	0	674 905
Итого по активу (баланс)	747 066	219 428	966 494	23 569 820	3 620 924	27 190 744	23 223 227	3 584 465	26 807 692	1 093 659	255 887	1 349 546
Пассив
96901	219 519	263 744	483 263	3 575 390	9 834 055	13 409 445	3 610 360	9 990 727	13 601 087	254 489	420 416	674 905
99997	483 231	0	483 231	13 398 247	0	13 398 247	13 589 657	0	13 589 657	674 641	0	674 641
Итого по пассиву (баланс)	702 750	263 744	966 494	16 973 637	9 834 055	26 807 692	17 200 017	9 990 727	27 190 744	929 130	420 416	1 349 546

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?