Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	14 775	0	14 775	0	0	0	14 775	0	14 775
20202	276 312	212 527	488 839	3 139 340	2 230 446	5 369 786	3 095 270	2 171 130	5 266 400	320 382	271 843	592 225
20208	37 311	0	37 311	93 476	0	93 476	94 810	0	94 810	35 977	0	35 977
20209	4 200	11 659	15 859	1 224 291	160 710	1 385 001	1 221 891	172 369	1 394 260	6 600	0	6 600
30102	338 408	0	338 408	15 511 791	0	15 511 791	15 582 873	0	15 582 873	267 326	0	267 326
30110	237 087	1 462 592	1 699 679	383 326	2 191 196	2 574 522	423 916	1 911 829	2 335 745	196 497	1 741 959	1 938 456
30114	0	2 072	2 072	0	218 478	218 478	0	216 337	216 337	0	4 213	4 213
30202	217 667	0	217 667	0	0	0	7 436	0	7 436	210 231	0	210 231
30204	28 907	0	28 907	588	0	588	0	0	0	29 495	0	29 495
30215	480	1 999	2 479	0	61	61	0	115	115	480	1 945	2 425
30221	934	422	1 356	0	496	496	934	918	1 852	0	0	0
30233	2 268	5 470	7 738	457 209	131 718	588 927	456 463	127 452	583 915	3 014	9 736	12 750
30302	187 724	126 541	314 265	317 627	555 589	873 216	333 208	634 934	968 142	172 143	47 196	219 339
30306	102 248	248 606	350 854	114	4 735	4 849	145	133 959	134 104	102 217	119 382	221 599
30424	55 951	0	55 951	1 706 712	0	1 706 712	1 696 172	0	1 696 172	66 491	0	66 491
45106	20 000	0	20 000	13 682	0	13 682	0	0	0	33 682	0	33 682
45107	328 001	0	328 001	5 500	0	5 500	20 817	0	20 817	312 684	0	312 684
45108	70 848	0	70 848	51	0	51	0	0	0	70 899	0	70 899
45201	380 496	0	380 496	755 593	0	755 593	814 256	0	814 256	321 833	0	321 833
45204	174 211	0	174 211	60 370	0	60 370	198 166	0	198 166	36 415	0	36 415
45205	140 889	0	140 889	47 386	0	47 386	95 653	0	95 653	92 622	0	92 622
45206	1 911 559	158 420	2 069 979	272 416	4 451	276 867	191 659	11 615	203 274	1 992 316	151 256	2 143 572
45207	1 500 516	0	1 500 516	4 714	0	4 714	52 486	0	52 486	1 452 744	0	1 452 744
45208	226 477	0	226 477	0	0	0	0	0	0	226 477	0	226 477
45401	6 476	0	6 476	17 404	0	17 404	17 609	0	17 609	6 271	0	6 271
45407	1 245	0	1 245	0	0	0	145	0	145	1 100	0	1 100
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45503	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	76 964	0	76 964	6 960	0	6 960	1 104	0	1 104	82 820	0	82 820
45506	690 419	0	690 419	9 745	0	9 745	21 565	0	21 565	678 599	0	678 599
45507	104 660	0	104 660	0	0	0	22 330	0	22 330	82 330	0	82 330
45509	3 504	808	4 312	1 895	625	2 520	1 824	196	2 020	3 575	1 237	4 812
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	274 260	17 152	291 412	26 012	482	26 494	10 901	1 258	12 159	289 371	16 376	305 747
45815	149 606	49 680	199 286	1 727	1 396	3 123	5 238	3 640	8 878	146 095	47 436	193 531
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	10 265	884	11 149	1 730	25	1 755	1 851	65	1 916	10 144	844	10 988
45915	6 481	1 647	8 128	1 913	46	1 959	781	120	901	7 613	1 573	9 186
47404	0	64 041	64 041	1 840 993	1 925 038	3 766 031	1 840 993	1 988 888	3 829 881	0	191	191
47408	0	0	0	23 196 395	25 292 562	48 488 957	23 196 395	25 292 562	48 488 957	0	0	0
47423	174 670	11 423	186 093	22 919	120 839	143 758	22 714	121 147	143 861	174 875	11 115	185 990
47427	22 560	350	22 910	66 122	1 072	67 194	61 744	1 051	62 795	26 938	371	27 309
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	4 830	0	4 830	12	0	12	364	0	364	4 478	0	4 478
60204	0	67	67	0	2	2	0	5	5	0	64	64
60302	107 450	0	107 450	744	0	744	3 604	0	3 604	104 590	0	104 590
60306	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
60308	2 379	133	2 512	152	4	156	152	7	159	2 379	130	2 509
60310	0	0	0	2 176	0	2 176	1 910	0	1 910	266	0	266
60312	11 273	0	11 273	19 983	0	19 983	25 070	0	25 070	6 186	0	6 186
60314	92	0	92	0	0	0	11	0	11	81	0	81
60323	249	0	249	140	0	140	114	0	114	275	0	275
60401	340 862	0	340 862	916	0	916	0	0	0	341 778	0	341 778
60701	2 195	0	2 195	204	0	204	916	0	916	1 483	0	1 483
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	141	0	141	749	0	749	730	0	730	160	0	160
61009	246	0	246	140	0	140	151	0	151	235	0	235
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	16 737	0	16 737	0	0	0	217	0	217	16 520	0	16 520
61209	0	0	0	21 504	0	21 504	21 504	0	21 504	0	0	0
61403	26 733	0	26 733	9 937	0	9 937	9 936	0	9 936	26 734	0	26 734
61702	0	0	0	4 131	0	4 131	4 131	0	4 131	0	0	0
61703	0	0	0	547	0	547	0	0	0	547	0	547
70606	1 460 960	0	1 460 960	286 754	0	286 754	711	0	711	1 747 003	0	1 747 003
70608	570 096	0	570 096	155 470	0	155 470	382	0	382	725 184	0	725 184
70611	12 084	0	12 084	3 022	0	3 022	0	0	0	15 106	0	15 106
Итого по активу (баланс)	10 512 685	2 376 493	12 889 178	49 735 823	32 839 971	82 575 794	49 579 718	32 789 597	82 369 315	10 668 790	2 426 867	13 095 657
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 873	0	73 873	0	0	0	0	0	0	73 873	0	73 873
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	31 425	0	31 425	0	0	0	1 125	0	1 125	32 550	0	32 550
10801	532 340	0	532 340	0	0	0	1 087	0	1 087	533 427	0	533 427
30126	326 101	0	326 101	155	0	155	162	0	162	326 108	0	326 108
30220	0	39 950	39 950	0	681 014	681 014	0	675 002	675 002	0	33 938	33 938
30223	69 280	0	69 280	1 036 424	0	1 036 424	1 020 666	0	1 020 666	53 522	0	53 522
30226	139	0	139	258	0	258	264	0	264	145	0	145
30232	1 036	386	1 422	65 216	105 658	170 874	64 449	107 022	171 471	269	1 750	2 019
30236	0	640	640	0	9 417	9 417	0	8 777	8 777	0	0	0
30301	187 724	126 541	314 265	333 208	634 934	968 142	317 627	555 589	873 216	172 143	47 196	219 339
30305	102 248	248 606	350 854	145	133 959	134 104	114	4 735	4 849	102 217	119 382	221 599
40602	111	1	112	7	0	7	0	0	0	104	1	105
40603	248 021	0	248 021	159 583	0	159 583	225 411	0	225 411	313 849	0	313 849
40701	20 875	0	20 875	93 287	0	93 287	82 963	0	82 963	10 551	0	10 551
40702	2 004 855	52 273	2 057 128	18 214 001	1 594 607	19 808 608	18 246 496	1 634 766	19 881 262	2 037 350	92 432	2 129 782
40703	22 091	139	22 230	20 762	55	20 817	20 473	4	20 477	21 802	88	21 890
40802	29 221	14 891	44 112	195 002	41 225	236 227	191 543	28 220	219 763	25 762	1 886	27 648
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 352	1 984	3 336	4 537	4 178	8 715	5 743	3 790	9 533	2 558	1 596	4 154
40817	259 255	40 648	299 903	650 509	206 435	856 944	627 071	206 416	833 487	235 817	40 629	276 446
40820	2 608	66	2 674	3 879	97	3 976	2 015	58	2 073	744	27	771
40821	70 764	0	70 764	71 026	0	71 026	14 773	0	14 773	14 511	0	14 511
40901	7 218	0	7 218	5 931	0	5 931	0	0	0	1 287	0	1 287
40905	69	0	69	103 931	355	104 286	103 873	355	104 228	11	0	11
40906	0	0	0	9 285	0	9 285	9 285	0	9 285	0	0	0
40909	0	0	0	10 525	91 091	101 616	10 525	91 091	101 616	0	0	0
40910	0	0	0	4 691	12 086	16 777	4 691	12 086	16 777	0	0	0
40911	2 123	0	2 123	60 233	0	60 233	58 160	0	58 160	50	0	50
40912	0	0	0	14 728	28 398	43 126	14 728	28 430	43 158	0	32	32
40913	0	0	0	25 379	79 100	104 479	25 379	79 201	104 580	0	101	101
42104	10 500	14 279	24 779	0	819	819	440	434	874	10 940	13 894	24 834
42105	15 800	0	15 800	0	0	0	200	0	200	16 000	0	16 000
42106	244 966	0	244 966	0	0	0	0	0	0	244 966	0	244 966
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	19 510	0	19 510	100	0	100	0	0	0	19 410	0	19 410
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	6 350	8 243	14 593	2 027	22 183	24 210	2 809	16 181	18 990	7 132	2 241	9 373
42302	11 843	107	11 950	4 979	6	4 985	8 915	3	8 918	15 779	104	15 883
42303	4 714	1 074	5 788	2 840	1 097	3 937	7 813	760	8 573	9 687	737	10 424
42304	76 495	8 246	84 741	19 711	1 909	21 620	22 582	1 754	24 336	79 366	8 091	87 457
42305	322 360	74 251	396 611	16 915	12 251	29 166	33 126	7 279	40 405	338 571	69 279	407 850
42306	2 607 782	407 604	3 015 386	211 318	101 516	312 834	199 726	80 706	280 432	2 596 190	386 794	2 982 984
42307	28 761	11 142	39 903	1 048	751	1 799	198	339	537	27 911	10 730	38 641
42309	6 812	36	6 848	580	2	582	540	1	541	6 772	35	6 807
42601	30 050	1 312	31 362	0	1 351	1 351	32	607	639	30 082	568	30 650
42603	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832
42604	0	129	129	0	8	8	0	4	4	0	125	125
42605	3 311	37	3 348	52	2	54	2	1	3	3 261	36	3 297
42606	4 558	1 463	6 021	0	84	84	10	44	54	4 568	1 423	5 991
42609	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	25 160	0	25 160	1 160	0	1 160	746	0	746	24 746	0	24 746
45215	181 048	0	181 048	35 914	0	35 914	45 067	0	45 067	190 201	0	190 201
45415	22	0	22	19	0	19	71	0	71	74	0	74
45515	33 067	0	33 067	2 006	0	2 006	6 182	0	6 182	37 243	0	37 243
45818	428 191	0	428 191	11 542	0	11 542	46 279	0	46 279	462 928	0	462 928
45918	14 270	0	14 270	1 072	0	1 072	1 545	0	1 545	14 743	0	14 743
47405	0	0	0	1 198 319	1 196 270	2 394 589	1 198 319	1 196 270	2 394 589	0	0	0
47407	0	0	0	25 231 880	23 175 570	48 407 450	25 231 880	23 175 570	48 407 450	0	0	0
47411	114 515	9 057	123 572	29 473	2 455	31 928	26 114	2 367	28 481	111 156	8 969	120 125
47416	4 285	156	4 441	115 186	8 771	123 957	111 625	8 615	120 240	724	0	724
47422	629	0	629	191 620	0	191 620	191 309	0	191 309	318	0	318
47425	130 072	0	130 072	39 036	0	39 036	35 727	0	35 727	126 763	0	126 763
47426	8 489	0	8 489	1 338	0	1 338	3 732	18	3 750	10 883	18	10 901
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	6 663	0	6 663	24 609	0	24 609	108 457	0	108 457	90 511	0	90 511
52303	102 958	0	102 958	101 458	0	101 458	1 012	0	1 012	2 512	0	2 512
52304	51 031	0	51 031	0	0	0	0	0	0	51 031	0	51 031
52305	70 027	722	70 749	0	48	48	0	21	21	70 027	695	70 722
52306	82 544	1 296	83 840	0	88	88	0	37	37	82 544	1 245	83 789
52406	0	0	0	24 610	0	24 610	24 610	0	24 610	0	0	0
52501	656	20	676	0	1	1	167	5	172	823	24	847
60301	1 050	0	1 050	15 420	0	15 420	14 895	0	14 895	525	0	525
60305	0	0	0	34 791	0	34 791	34 791	0	34 791	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	574	0	574	41	0	41	621	0	621	1 154	0	1 154
60311	0	0	0	279	0	279	296	0	296	17	0	17
60320	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250	35 250	0	35 250
60322	150	0	150	89	0	89	93	0	93	154	0	154
60324	2 644	0	2 644	8	0	8	4	0	4	2 640	0	2 640
60601	113 400	0	113 400	0	0	0	2 168	0	2 168	115 568	0	115 568
60903	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
61012	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
61301	16 696	682	17 378	2 784	78	2 862	2 831	19	2 850	16 743	623	17 366
61501	16 683	0	16 683	0	0	0	0	0	0	16 683	0	16 683
61701	0	0	0	4 132	0	4 132	14 775	0	14 775	10 643	0	10 643
70601	1 406 989	0	1 406 989	5 837	0	5 837	295 597	0	295 597	1 696 749	0	1 696 749
70603	617 344	0	617 344	0	0	0	114 436	0	114 436	731 780	0	731 780
70615	0	0	0	0	0	0	4 678	0	4 678	4 678	0	4 678
70801	37 462	0	37 462	37 462	0	37 462	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 823 197	1 065 981	12 889 178	48 452 439	28 147 869	76 600 308	48 880 210	27 926 577	76 806 787	12 250 968	844 689	13 095 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	24 610	0	24 610	24 610	0	24 610	0	0	0
90803	1 434	0	1 434	0	0	0	600	0	600	834	0	834
90901	3 302 572	0	3 302 572	353 714	0	353 714	188 852	0	188 852	3 467 434	0	3 467 434
90902	993 110	25 433	1 018 543	108 540	715	109 255	302 920	1 866	304 786	798 730	24 282	823 012
90907	2 218	0	2 218	0	0	0	931	0	931	1 287	0	1 287
91202	27	0	27	20	0	20	26	0	26	21	0	21
91203	25	0	25	49	0	49	34	0	34	40	0	40
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 122 447	202 496	15 324 943	962 634	5 690	968 324	1 189 755	14 843	1 204 598	14 895 326	193 343	15 088 669
91501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	109 539	28 037	137 576	13 440	2 358	15 798	7 386	2 946	10 332	115 593	27 449	143 042
91704	14 959	572	15 531	0	16	16	0	42	42	14 959	546	15 505
91802	57 661	431	58 092	0	12	12	0	32	32	57 661	411	58 072
91803	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
99998	7 488 801	0	7 488 801	1 775 164	0	1 775 164	2 042 875	0	2 042 875	7 221 090	0	7 221 090
Итого по активу (баланс)	27 094 189	257 277	27 351 466	3 238 171	8 791	3 246 962	3 757 989	19 729	3 777 718	26 574 371	246 339	26 820 710
Пассив
91311	269 360	0	269 360	60 160	0	60 160	0	0	0	209 200	0	209 200
91312	5 706 570	0	5 706 570	389 610	0	389 610	225 267	0	225 267	5 542 227	0	5 542 227
91315	577 605	21 419	599 024	16 569	22 297	38 866	87 516	34 069	121 585	648 552	33 191	681 743
91316	94 064	0	94 064	107 082	0	107 082	94 621	0	94 621	81 603	0	81 603
91317	443 297	6 717	450 014	1 341 740	1 010	1 342 750	1 300 388	298	1 300 686	401 945	6 005	407 950
91318	171 706	0	171 706	100 204	0	100 204	0	0	0	71 502	0	71 502
91319	161 175	0	161 175	20 274	0	20 274	54 479	0	54 479	195 380	0	195 380
91507	36 888	0	36 888	5 403	0	5 403	0	0	0	31 485	0	31 485
99999	19 862 665	0	19 862 665	1 565 152	0	1 565 152	1 302 107	0	1 302 107	19 599 620	0	19 599 620
Итого по пассиву (баланс)	27 323 330	28 136	27 351 466	3 606 194	23 307	3 629 501	3 064 378	34 367	3 098 745	26 781 514	39 196	26 820 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 082 769	15 854	1 098 623	22 639 976	5 161 368	27 801 344	22 392 469	5 176 040	27 568 509	1 330 276	1 182	1 331 458
99996	1 098 793	0	1 098 793	28 534 079	0	28 534 079	28 300 536	0	28 300 536	1 332 336	0	1 332 336
Итого по активу (баланс)	2 181 562	15 854	2 197 416	51 174 055	5 161 368	56 335 423	50 693 005	5 176 040	55 869 045	2 662 612	1 182	2 663 794
Пассив
96901	15 851	1 082 942	1 098 793	5 117 070	23 183 465	28 300 535	5 102 401	23 431 677	28 534 078	1 182	1 331 154	1 332 336
99997	1 098 623	0	1 098 623	27 568 510	0	27 568 510	27 801 345	0	27 801 345	1 331 458	0	1 331 458
Итого по пассиву (баланс)	1 114 474	1 082 942	2 197 416	32 685 580	23 183 465	55 869 045	32 903 746	23 431 677	56 335 423	1 332 640	1 331 154	2 663 794
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 347,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	216 716 335,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	69,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	57,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 347,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	216 716 335,0000

Страница была полезной?