Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	409 424	271 676	681 100	5 677 105	2 833 174	8 510 279	5 698 187	2 866 450	8 564 637	388 342	238 400	626 742
20208	68 755	0	68 755	288 427	0	288 427	263 713	0	263 713	93 469	0	93 469
20209	3 000	5 906	8 906	1 615 869	345 305	1 961 174	1 612 569	347 460	1 960 029	6 300	3 751	10 051
30102	113 519	0	113 519	39 005 620	0	39 005 620	38 761 104	0	38 761 104	358 035	0	358 035
30110	229 221	726 480	955 701	1 261 153	297 516	1 558 669	1 248 705	757 053	2 005 758	241 669	266 943	508 612
30114	0	4 261 075	4 261 075	0	6 217 987	6 217 987	0	6 685 157	6 685 157	0	3 793 905	3 793 905
30202	331 674	0	331 674	33 678	0	33 678	0	0	0	365 352	0	365 352
30204	40 101	0	40 101	8 192	0	8 192	0	0	0	48 293	0	48 293
30233	8 887	2 894	11 781	1 325 399	92 201	1 417 600	1 328 830	92 061	1 420 891	5 456	3 034	8 490
30235	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30302	12 915	37 518	50 433	1 173 615	964 251	2 137 866	1 142 323	962 331	2 104 654	44 207	39 438	83 645
30306	239 564	229	239 793	240 157	210 846	451 003	85 075	2 459	87 534	394 646	208 616	603 262
30424	202 022	0	202 022	5 657 760	0	5 657 760	5 684 167	0	5 684 167	175 615	0	175 615
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45107	571 930	0	571 930	12 147	0	12 147	12 751	0	12 751	571 326	0	571 326
45108	46 570	0	46 570	2 274	0	2 274	0	0	0	48 844	0	48 844
45201	481 645	0	481 645	1 283 860	0	1 283 860	1 319 826	0	1 319 826	445 679	0	445 679
45204	73 191	0	73 191	53 588	0	53 588	22 412	0	22 412	104 367	0	104 367
45205	433 804	105 477	539 281	89 073	6 970	96 043	196 155	4 232	200 387	326 722	108 215	434 937
45206	2 189 323	0	2 189 323	588 656	206 463	795 119	446 696	2 284	448 980	2 331 283	204 179	2 535 462
45207	1 516 075	0	1 516 075	192 600	0	192 600	35 520	0	35 520	1 673 155	0	1 673 155
45208	262 130	0	262 130	20 013	0	20 013	3 541	0	3 541	278 602	0	278 602
45401	7 944	0	7 944	16 607	0	16 607	16 216	0	16 216	8 335	0	8 335
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	5 046	0	5 046	500	0	500	833	0	833	4 713	0	4 713
45504	12 950	0	12 950	0	0	0	10 000	0	10 000	2 950	0	2 950
45505	131 304	0	131 304	5 871	0	5 871	28 099	0	28 099	109 076	0	109 076
45506	1 256 759	326	1 257 085	105 413	21	105 434	190 431	65	190 496	1 171 741	282	1 172 023
45507	156 666	0	156 666	29 894	0	29 894	17 703	0	17 703	168 857	0	168 857
45509	5 735	572	6 307	5 917	501	6 418	6 549	330	6 879	5 103	743	5 846
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	80 252	13 789	94 041	28 227	911	29 138	2 960	553	3 513	105 519	14 147	119 666
45814	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
45815	115 016	39 953	154 969	11 668	2 639	14 307	1 326	1 605	2 931	125 358	40 987	166 345
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	1 587	710	2 297	216	47	263	122	28	150	1 681	729	2 410
45915	6 135	1 328	7 463	581	88	669	1 073	53	1 126	5 643	1 363	7 006
47404	0	0	0	5 794 445	5 993 691	11 788 136	5 794 445	5 993 691	11 788 136	0	0	0
47408	0	0	0	88 879 066	94 038 951	182 918 017	88 879 066	94 038 951	182 918 017	0	0	0
47423	20 071	11 703	31 774	16 247	29 847	46 094	16 211	29 798	46 009	20 107	11 752	31 859
47427	47 823	149	47 972	87 986	1 491	89 477	102 762	1 020	103 782	33 047	620	33 667
47431	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	15 889	0	15 889	1	0	1	793	0	793	15 097	0	15 097
60204	0	54	54	0	4	4	0	2	2	0	56	56
60302	171	0	171	2 345	0	2 345	851	0	851	1 665	0	1 665
60306	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
60308	57	0	57	230	0	230	284	0	284	3	0	3
60310	0	0	0	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	0	0	0
60312	34 859	0	34 859	49 029	0	49 029	42 260	0	42 260	41 628	0	41 628
60314	139	0	139	0	0	0	9	0	9	130	0	130
60323	1 300	0	1 300	709	0	709	1 881	0	1 881	128	0	128
60401	338 583	0	338 583	383	0	383	3 449	0	3 449	335 517	0	335 517
60701	3 236	0	3 236	2 438	0	2 438	385	0	385	5 289	0	5 289
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	263	0	263	1 643	0	1 643	1 645	0	1 645	261	0	261
61009	511	0	511	2 488	0	2 488	2 040	0	2 040	959	0	959
61011	76 455	0	76 455	0	0	0	0	0	0	76 455	0	76 455
61209	0	0	0	17 752	0	17 752	17 752	0	17 752	0	0	0
61403	28 468	0	28 468	0	0	0	633	0	633	27 835	0	27 835
70606	1 329 898	0	1 329 898	752 630	0	752 630	1 738	0	1 738	2 080 790	0	2 080 790
70608	371 446	0	371 446	337 453	0	337 453	0	0	0	708 899	0	708 899
70611	20 496	0	20 496	6 334	0	6 334	1 495	0	1 495	25 335	0	25 335
Итого по активу (баланс)	12 110 515	5 479 839	17 590 354	155 334 883	111 242 904	266 577 787	153 404 209	111 785 583	265 189 792	14 041 189	4 937 160	18 978 349
Пассив
10207	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
10601	74 088	0	74 088	0	0	0	0	0	0	74 088	0	74 088
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
10801	388 819	0	388 819	0	0	0	0	0	0	388 819	0	388 819
30109	3	1 687	1 690	0	212	212	0	9 897	9 897	3	11 372	11 375
30220	0	80 375	80 375	34 259	1 884 159	1 918 418	34 259	1 838 190	1 872 449	0	34 406	34 406
30223	104 785	0	104 785	2 601 040	0	2 601 040	2 587 790	0	2 587 790	91 535	0	91 535
30226	0	0	0	2	0	2	38	0	38	36	0	36
30232	902	2 831	3 733	109 162	118 797	227 959	108 390	116 311	224 701	130	345	475
30236	0	0	0	0	6 612	6 612	0	6 612	6 612	0	0	0
30301	12 915	37 518	50 433	1 142 323	962 331	2 104 654	1 173 615	964 251	2 137 866	44 207	39 438	83 645
30305	239 564	229	239 793	85 075	2 459	87 534	240 157	210 846	451 003	394 646	208 616	603 262
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	1 534	0	1 534	1 307	0	1 307	1 583	0	1 583	1 810	0	1 810
40502	1 727	0	1 727	22 056	0	22 056	21 235	0	21 235	906	0	906
40602	322	0	322	471	0	471	555	0	555	406	0	406
40603	383 371	0	383 371	173 274	0	173 274	290 546	0	290 546	500 643	0	500 643
40701	19 651	0	19 651	297 797	0	297 797	296 579	0	296 579	18 433	0	18 433
40702	5 141 756	278 225	5 419 981	50 354 663	6 560 102	56 914 765	50 259 315	6 464 182	56 723 497	5 046 408	182 305	5 228 713
40703	21 930	125	22 055	57 424	7	57 431	58 006	8	58 014	22 512	126	22 638
40802	58 673	138	58 811	393 423	3 217	396 640	389 817	4 211	394 028	55 067	1 132	56 199
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 077	577	1 654	4 944	5 342	10 286	5 512	7 992	13 504	1 645	3 227	4 872
40817	449 266	69 632	518 898	2 907 008	780 496	3 687 504	2 951 850	737 825	3 689 675	494 108	26 961	521 069
40820	3 213	1 178	4 391	32 965	3 381	36 346	32 989	3 312	36 301	3 237	1 109	4 346
40821	204	0	204	15 391	0	15 391	27 076	0	27 076	11 889	0	11 889
40901	351 954	0	351 954	332 954	0	332 954	0	0	0	19 000	0	19 000
40905	123	0	123	126 130	0	126 130	126 127	0	126 127	120	0	120
40906	0	0	0	24 711	0	24 711	24 711	0	24 711	0	0	0
40909	4	24	28	12 708	48 423	61 131	12 708	48 423	61 131	4	24	28
40910	8	0	8	7 453	24 199	31 652	7 453	24 199	31 652	8	0	8
40911	1 181	0	1 181	128 540	3 905	132 445	128 477	3 905	132 382	1 118	0	1 118
40912	12	15	27	20 079	41 864	61 943	20 079	41 864	61 943	12	15	27
40913	4	8	12	25 534	67 724	93 258	25 531	67 724	93 255	1	8	9
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	47 000	0	47 000	0	0	0	30 500	0	30 500	77 500	0	77 500
42105	364 420	0	364 420	215 000	0	215 000	12 400	0	12 400	161 820	0	161 820
42106	329 550	0	329 550	136 000	0	136 000	43 100	0	43 100	236 650	0	236 650
42107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42205	250	0	250	150	0	150	0	0	0	100	0	100
42206	122 170	0	122 170	0	0	0	0	0	0	122 170	0	122 170
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	13 597	3 644	17 241	28 921	1 980	30 901	32 823	2 399	35 222	17 499	4 063	21 562
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	83 148	12 636	95 784	15 233	5 314	20 547	30 801	3 230	34 031	98 716	10 552	109 268
42305	522 144	126 085	648 229	36 061	9 925	45 986	96 276	35 616	131 892	582 359	151 776	734 135
42306	3 204 315	566 477	3 770 792	234 465	46 524	280 989	558 187	54 877	613 064	3 528 037	574 830	4 102 867
42307	52 863	21 137	74 000	8 982	1 111	10 093	1 128	1 318	2 446	45 009	21 344	66 353
42309	1 960	35	1 995	738	2	740	1 566	2	1 568	2 788	35	2 823
42601	30 020	728	30 748	0	1 523	1 523	4	1 617	1 621	30 024	822	30 846
42604	330	187	517	342	10	352	353	11	364	341	188	529
42605	1 476	2 276	3 752	0	129	129	12	173	185	1 488	2 320	3 808
42606	6 392	6 108	12 500	0	404	404	1 140	405	1 545	7 532	6 109	13 641
42609	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
43801	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
45115	18 009	0	18 009	2 082	0	2 082	3 933	0	3 933	19 860	0	19 860
45215	289 490	0	289 490	132 404	0	132 404	153 388	0	153 388	310 474	0	310 474
45415	129	0	129	9	0	9	2 344	0	2 344	2 464	0	2 464
45515	39 658	0	39 658	18 097	0	18 097	26 804	0	26 804	48 365	0	48 365
45818	268 192	0	268 192	3 290	0	3 290	40 883	0	40 883	305 785	0	305 785
45918	8 894	0	8 894	232	0	232	917	0	917	9 579	0	9 579
47405	0	0	0	5 864 489	5 846 567	11 711 056	5 864 489	5 846 567	11 711 056	0	0	0
47407	0	0	0	93 853 418	88 762 284	182 615 702	93 853 418	88 762 284	182 615 702	0	0	0
47411	88 365	10 737	99 102	29 849	3 409	33 258	35 220	4 179	39 399	93 736	11 507	105 243
47416	532	30 877	31 409	26 645	31 821	58 466	30 761	1 148	31 909	4 648	204	4 852
47422	229	0	229	16 720	0	16 720	16 720	0	16 720	229	0	229
47425	64 884	0	64 884	78 134	0	78 134	90 280	0	90 280	77 030	0	77 030
47426	46 214	0	46 214	16 590	0	16 590	6 163	0	6 163	35 787	0	35 787
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	94 456	22 968	117 424	43 992	24 217	68 209	232 461	1 249	233 710	282 925	0	282 925
52302	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52303	53 488	0	53 488	79 340	0	79 340	41 702	0	41 702	15 850	0	15 850
52304	30 500	0	30 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 500	0	30 500
52305	52 200	0	52 200	200	0	200	0	0	0	52 000	0	52 000
52306	242 769	0	242 769	520	0	520	25 000	0	25 000	267 249	0	267 249
52406	0	0	0	96 699	23 435	120 134	96 699	23 435	120 134	0	0	0
52501	1 647	0	1 647	66	0	66	1 255	0	1 255	2 836	0	2 836
60301	1 372	0	1 372	23 972	0	23 972	25 823	0	25 823	3 223	0	3 223
60305	0	0	0	45 974	0	45 974	45 974	0	45 974	0	0	0
60307	1	0	1	174	0	174	198	0	198	25	0	25
60309	4 779	0	4 779	4 739	0	4 739	1 961	0	1 961	2 001	0	2 001
60311	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60322	125	0	125	5 154	0	5 154	5 143	0	5 143	114	0	114
60324	850	0	850	150	0	150	0	0	0	700	0	700
60601	97 782	0	97 782	2 668	0	2 668	2 387	0	2 387	97 501	0	97 501
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
61301	21 837	250	22 087	3 777	100	3 877	9 178	4 101	13 279	27 238	4 251	31 489
61501	17 851	0	17 851	0	0	0	0	0	0	17 851	0	17 851
70601	1 347 942	0	1 347 942	166	0	166	715 022	0	715 022	2 062 798	0	2 062 798
70603	447 695	0	447 695	0	0	0	340 744	0	340 744	788 439	0	788 439
70801	162 056	0	162 056	0	0	0	0	0	0	162 056	0	162 056
Итого по пассиву (баланс)	16 313 647	1 276 707	17 590 354	159 962 462	105 271 985	265 234 447	161 330 079	105 292 363	266 622 442	17 681 264	1 297 085	18 978 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	96 691	23 435	120 126	96 691	23 435	120 126	0	0	0
90803	9 305	0	9 305	0	0	0	200	0	200	9 105	0	9 105
90901	1 951 825	0	1 951 825	191 094	0	191 094	69 687	0	69 687	2 073 232	0	2 073 232
90902	3 941 633	20 447	3 962 080	65 104	1 351	66 455	106 357	820	107 177	3 900 380	20 978	3 921 358
90907	351 954	0	351 954	0	0	0	351 954	0	351 954	0	0	0
91202	31	0	31	12	0	12	7	0	7	36	0	36
91203	51	0	51	41	0	41	41	0	41	51	0	51
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 276 152	126 985	19 403 137	2 717 679	250 492	2 968 171	1 794 369	10 395	1 804 764	20 199 462	367 082	20 566 544
91501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	88 276	15 263	103 539	6 368	2 180	8 548	4 681	1 218	5 899	89 963	16 225	106 188
91704	14 959	699	15 658	0	45	45	0	32	32	14 959	712	15 671
91802	57 665	460	58 125	0	30	30	3	20	23	57 662	470	58 132
91803	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
99998	8 719 747	0	8 719 747	3 384 774	0	3 384 774	3 478 642	0	3 478 642	8 625 879	0	8 625 879
Итого по активу (баланс)	34 419 802	163 854	34 583 656	6 461 763	277 533	6 739 296	5 902 632	35 920	5 938 552	34 978 933	405 467	35 384 400
Пассив
91003	0	0	0	33 678	0	33 678	33 678	0	33 678	0	0	0
91004	0	0	0	8 192	0	8 192	8 192	0	8 192	0	0	0
91311	254 170	0	254 170	43 190	0	43 190	14 740	0	14 740	225 720	0	225 720
91312	6 827 801	7 637	6 835 438	694 050	306	694 356	640 776	505	641 281	6 774 527	7 836	6 782 363
91315	399 765	18 651	418 416	39 586	1 042	40 628	45 402	1 144	46 546	405 581	18 753	424 334
91316	160 593	0	160 593	244 571	0	244 571	162 050	0	162 050	78 072	0	78 072
91317	783 452	5 528	788 980	2 207 506	204 692	2 412 198	2 256 735	204 628	2 461 363	832 681	5 464	838 145
91319	84 775	0	84 775	1 110	0	1 110	17 329	0	17 329	100 994	0	100 994
91507	177 310	0	177 310	1 500	0	1 500	376	0	376	176 186	0	176 186
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	25 863 909	0	25 863 909	2 405 242	0	2 405 242	3 299 854	0	3 299 854	26 758 521	0	26 758 521
Итого по пассиву (баланс)	34 551 840	31 816	34 583 656	5 678 625	206 040	5 884 665	6 479 132	206 277	6 685 409	35 352 347	32 053	35 384 400
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 187 891	59 701	4 247 592	84 618 153	6 138 312	90 756 465	85 208 517	6 154 884	91 363 401	3 597 527	43 129	3 640 656
93801	2 452	0	2 452	352 728	0	352 728	320 382	0	320 382	34 798	0	34 798
Итого по активу (баланс)	4 190 343	59 701	4 250 044	84 970 881	6 138 312	91 109 193	85 528 899	6 154 884	91 683 783	3 632 325	43 129	3 675 454
Пассив
96001	59 675	4 190 369	4 250 044	6 138 470	85 378 065	91 516 535	6 121 635	84 817 928	90 939 563	42 840	3 630 232	3 673 072
96801	0	0	0	366 839	0	366 839	369 221	0	369 221	2 382	0	2 382
Итого по пассиву (баланс)	59 675	4 190 369	4 250 044	6 505 309	85 378 065	91 883 374	6 490 856	84 817 928	91 308 784	45 222	3 630 232	3 675 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	209 245 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	209 245 199,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 245 267,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	209 245 262,0000
Пассив
98040	0	0	207 721 158,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 721 158,0000
98050	0	0	69,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	64,0000
98055	0	0	1 524 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 524 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 245 267,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	209 245 262,0000

Страница была полезной?