Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	377 955	240 951	618 906	6 411 692	3 413 398	9 825 090	6 338 414	3 261 718	9 600 132	451 233	392 631	843 864
20208	69 864	0	69 864	329 454	0	329 454	301 299	0	301 299	98 019	0	98 019
20209	11 700	2 329	14 029	1 567 004	493 036	2 060 040	1 562 304	494 150	2 056 454	16 400	1 215	17 615
30102	372 526	0	372 526	48 974 695	0	48 974 695	48 999 699	0	48 999 699	347 522	0	347 522
30110	162 722	121 935	284 657	1 274 785	408 415	1 683 200	944 676	210 165	1 154 841	492 831	320 185	813 016
30114	0	4 608 625	4 608 625	0	9 213 709	9 213 709	0	10 076 704	10 076 704	0	3 745 630	3 745 630
30202	306 159	0	306 159	27 500	0	27 500	0	0	0	333 659	0	333 659
30204	43 219	0	43 219	343	0	343	0	0	0	43 562	0	43 562
30213	137 061	0	137 061	470 000	0	470 000	607 061	0	607 061	0	0	0
30221	0	0	0	0	9 207	9 207	0	9 207	9 207	0	0	0
30233	4 690	0	4 690	1 319 507	9 635	1 329 142	1 316 703	9 635	1 326 338	7 494	0	7 494
30302	33 128	7 173	40 301	857 096	655 153	1 512 249	750 258	660 862	1 411 120	139 966	1 464	141 430
30306	355 000	3 106	358 106	30 000	6 864	36 864	0	251	251	385 000	9 719	394 719
30402	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32006	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500	12 000	0	12 000
45107	460 619	0	460 619	10 138	0	10 138	50 481	0	50 481	420 276	0	420 276
45108	10 412	0	10 412	31 205	0	31 205	0	0	0	41 617	0	41 617
45201	510 375	0	510 375	991 823	0	991 823	1 141 828	0	1 141 828	360 370	0	360 370
45203	159	0	159	4 000	0	4 000	4 159	0	4 159	0	0	0
45204	40 438	38 820	79 258	333 636	338	333 974	126 052	39 158	165 210	248 022	0	248 022
45205	356 014	22 205	378 219	103 122	584	103 706	211 620	22 789	234 409	247 516	0	247 516
45206	2 359 096	1 493	2 360 589	229 792	39	229 831	430 317	397	430 714	2 158 571	1 135	2 159 706
45207	1 570 170	7 277	1 577 447	164 571	191	164 762	106 285	7 468	113 753	1 628 456	0	1 628 456
45208	189 132	0	189 132	0	0	0	29 757	0	29 757	159 375	0	159 375
45401	11 847	0	11 847	19 524	0	19 524	20 254	0	20 254	11 117	0	11 117
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	17 567	0	17 567	0	0	0	10 000	0	10 000	7 567	0	7 567
45407	8 128	0	8 128	0	0	0	2 083	0	2 083	6 045	0	6 045
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45504	4 165	0	4 165	1 700	0	1 700	520	0	520	5 345	0	5 345
45505	173 669	10 856	184 525	35 725	397	36 122	36 300	391	36 691	173 094	10 862	183 956
45506	1 193 353	531	1 193 884	212 639	19	212 658	86 334	67	86 401	1 319 658	483	1 320 141
45507	179 386	0	179 386	29 038	0	29 038	27 977	0	27 977	180 447	0	180 447
45509	6 174	811	6 985	4 451	681	5 132	4 758	714	5 472	5 867	778	6 645
45704	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45705	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45811	40 477	0	40 477	0	0	0	0	0	0	40 477	0	40 477
45812	109 335	14 068	123 403	10 650	514	11 164	29 418	506	29 924	90 567	14 076	104 643
45815	116 438	40 356	156 794	325	1 473	1 798	1 559	1 453	3 012	115 204	40 376	155 580
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	733	718	1 451	560	26	586	225	26	251	1 068	718	1 786
45915	5 459	1 342	6 801	347	49	396	517	49	566	5 289	1 342	6 631
47404	203 306	0	203 306	10 134 328	10 117 449	20 251 777	10 085 171	10 064 937	20 150 108	252 463	52 512	304 975
47408	0	0	0	74 501 436	81 528 794	156 030 230	74 501 436	81 528 794	156 030 230	0	0	0
47423	18 769	16 632	35 401	571 959	268 289	840 248	564 628	268 350	832 978	26 100	16 571	42 671
47427	27 325	263	27 588	85 821	483	86 304	78 116	691	78 807	35 030	55	35 085
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	12 100	40	12 140	193	1	194	805	4	809	11 488	37	11 525
60204	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
60302	1 362	0	1 362	915	0	915	492	0	492	1 785	0	1 785
60306	0	0	0	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	0	0	0
60308	5	0	5	224	3	227	229	3	232	0	0	0
60310	0	0	0	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0
60312	44 070	0	44 070	46 410	0	46 410	48 590	0	48 590	41 890	0	41 890
60314	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
60323	674	0	674	584	0	584	684	0	684	574	0	574
60401	334 671	0	334 671	2 763	0	2 763	0	0	0	337 434	0	337 434
60701	588	0	588	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	588	0	588
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	544	0	544	2 670	0	2 670	2 200	0	2 200	1 014	0	1 014
61009	140	0	140	1 801	0	1 801	1 737	0	1 737	204	0	204
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	98 780	0	98 780	46	0	46	0	0	0	98 826	0	98 826
61209	0	0	0	21 830	0	21 830	21 830	0	21 830	0	0	0
61403	22 858	0	22 858	5 563	0	5 563	1 057	0	1 057	27 364	0	27 364
70606	4 923 485	0	4 923 485	569 303	0	569 303	873	0	873	5 491 915	0	5 491 915
70608	2 748 133	0	2 748 133	255 918	0	255 918	0	0	0	3 004 051	0	3 004 051
70611	62 281	0	62 281	6 835	0	6 835	28	0	28	69 088	0	69 088
Итого по активу (баланс)	18 274 053	5 139 586	23 413 639	150 875 877	106 128 749	257 004 626	148 961 203	106 658 491	255 619 694	20 188 727	4 609 844	24 798 571
Пассив
10207	202 000	0	202 000	1 539	0	1 539	9 039	0	9 039	209 500	0	209 500
10601	73 009	0	73 009	128	0	128	1 216	0	1 216	74 097	0	74 097
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	142 500	0	142 500	404 932	0	404 932
10701	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
10801	388 810	0	388 810	0	0	0	0	0	0	388 810	0	388 810
30109	3	14 839	14 842	0	22 009	22 009	0	20 853	20 853	3	13 683	13 686
30220	0	115 739	115 739	0	2 236 188	2 236 188	0	2 120 449	2 120 449	0	0	0
30223	185 302	0	185 302	4 222 785	0	4 222 785	4 037 483	0	4 037 483	0	0	0
30232	0	0	0	5 600	674	6 274	5 600	674	6 274	0	0	0
30301	33 128	7 173	40 301	750 258	660 862	1 411 120	857 096	655 153	1 512 249	139 966	1 464	141 430
30305	355 000	3 106	358 106	0	251	251	30 000	6 864	36 864	385 000	9 719	394 719
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	3 384	0	3 384	5 134	0	5 134	4 824	0	4 824	3 074	0	3 074
40502	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40503	0	82	82	0	2	2	0	3	3	0	83	83
40602	649	0	649	1 235	0	1 235	918	0	918	332	0	332
40603	232 332	0	232 332	314 446	0	314 446	118 228	0	118 228	36 114	0	36 114
40701	37 623	0	37 623	207 918	0	207 918	201 231	0	201 231	30 936	0	30 936
40702	5 132 987	136 611	5 269 598	60 304 513	8 182 353	68 486 866	60 542 287	8 102 517	68 644 804	5 370 761	56 775	5 427 536
40703	19 984	125	20 109	32 049	5	32 054	33 213	3	33 216	21 148	123	21 271
40802	1 629 199	135	1 629 334	569 091	1 008	570 099	409 558	1 153	410 711	1 469 666	280	1 469 946
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	816	1 001	1 817	930	889	1 819	1 295	2 597	3 892	1 181	2 709	3 890
40817	394 903	12 131	407 034	3 980 516	1 094 540	5 075 056	4 179 401	1 115 988	5 295 389	593 788	33 579	627 367
40820	2 693	1 457	4 150	24 607	3 008	27 615	26 564	2 805	29 369	4 650	1 254	5 904
40821	14 186	0	14 186	29 133	0	29 133	15 555	0	15 555	608	0	608
40901	25 680	0	25 680	52 606	0	52 606	73 258	0	73 258	46 332	0	46 332
40905	135	0	135	184 154	111	184 265	184 172	111	184 283	153	0	153
40909	4	24	28	21 285	57 115	78 400	21 285	57 115	78 400	4	24	28
40910	8	0	8	6 275	23 595	29 870	6 275	23 595	29 870	8	0	8
40911	6	0	6	200 733	282	201 015	200 927	282	201 209	200	0	200
40912	13	15	28	31 720	62 365	94 085	31 720	62 365	94 085	13	15	28
40913	5	11	16	40 944	121 646	162 590	40 944	121 642	162 586	5	7	12
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	700	0	700	700	0	700	31 350	0	31 350	31 350	0	31 350
42104	3 800	0	3 800	0	0	0	48 100	0	48 100	51 900	0	51 900
42105	646 430	0	646 430	127 000	0	127 000	54 000	0	54 000	573 430	0	573 430
42106	65 900	0	65 900	0	0	0	189 800	0	189 800	255 700	0	255 700
42107	130 752	0	130 752	752	0	752	0	0	0	130 000	0	130 000
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42206	108 870	0	108 870	100	0	100	19 000	0	19 000	127 770	0	127 770
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	10 247	3 589	13 836	21 404	33 923	55 327	20 190	32 216	52 406	9 033	1 882	10 915
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	84 267	5 718	89 985	55 609	1 864	57 473	37 654	4 114	41 768	66 312	7 968	74 280
42305	375 696	59 283	434 979	25 086	4 716	29 802	63 153	18 523	81 676	413 763	73 090	486 853
42306	2 322 674	601 401	2 924 075	368 021	188 795	556 816	727 605	125 775	853 380	2 682 258	538 381	3 220 639
42307	95 773	24 357	120 130	20 891	4 334	25 225	2 516	947	3 463	77 398	20 970	98 368
42309	2 071	36	2 107	951	3	954	775	1	776	1 895	34	1 929
42601	30 010	730	30 740	7	37	44	8	19	27	30 011	712	30 723
42604	313	0	313	0	0	0	17	30	47	330	30	360
42605	1 629	2 154	3 783	160	216	376	0	196	196	1 469	2 134	3 603
42606	5 381	7 010	12 391	716	289	1 005	414	232	646	5 079	6 953	12 032
42609	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
43801	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
45115	14 356	0	14 356	1 590	0	1 590	18 704	0	18 704	31 470	0	31 470
45215	314 973	0	314 973	132 388	0	132 388	96 189	0	96 189	278 774	0	278 774
45415	745	0	745	744	0	744	8	0	8	9	0	9
45515	21 245	0	21 245	16 355	0	16 355	33 041	0	33 041	37 931	0	37 931
45818	302 577	0	302 577	18 618	0	18 618	12 400	0	12 400	296 359	0	296 359
45918	8 183	0	8 183	116	0	116	396	0	396	8 463	0	8 463
47405	0	0	0	7 782 319	7 769 080	15 551 399	7 782 319	7 769 080	15 551 399	0	0	0
47407	0	0	0	81 367 120	74 443 610	155 810 730	81 367 120	74 443 610	155 810 730	0	0	0
47411	143 579	22 988	166 567	60 705	13 267	73 972	25 789	4 049	29 838	108 663	13 770	122 433
47416	3 148	138	3 286	85 471	9 032	94 503	84 117	8 956	93 073	1 794	62	1 856
47422	310	241	551	180 855	196 533	377 388	181 635	200 904	382 539	1 090	4 612	5 702
47425	62 957	0	62 957	51 312	0	51 312	68 449	0	68 449	80 094	0	80 094
47426	38 072	0	38 072	7 480	0	7 480	7 748	0	7 748	38 340	0	38 340
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	10 760	0	10 760	31 334	57	31 391	52 804	22 500	75 304	32 230	22 443	54 673
52302	0	0	0	17 400	0	17 400	50 600	0	50 600	33 200	0	33 200
52303	30 079	0	30 079	74 929	0	74 929	215 173	0	215 173	170 323	0	170 323
52304	14 500	0	14 500	13 500	0	13 500	30 500	0	30 500	31 500	0	31 500
52305	7 475	0	7 475	5 475	0	5 475	200	0	200	2 200	0	2 200
52306	197 184	3 375	200 559	0	143	143	0	106	106	197 184	3 338	200 522
52406	0	0	0	89 853	0	89 853	89 853	0	89 853	0	0	0
52501	111	0	111	57	0	57	197	0	197	251	0	251
60301	1 740	0	1 740	29 356	0	29 356	28 993	0	28 993	1 377	0	1 377
60305	0	0	0	84 484	0	84 484	84 484	0	84 484	0	0	0
60307	0	0	0	205	0	205	207	0	207	2	0	2
60309	4 285	0	4 285	97	0	97	2 167	0	2 167	6 355	0	6 355
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	160 091	0	160 091	160 128	0	160 128	139	0	139	102	0	102
60324	305	0	305	32	0	32	0	0	0	273	0	273
60601	91 645	0	91 645	0	0	0	2 613	0	2 613	94 258	0	94 258
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	22 770	43	22 813	3 361	22	3 383	3 981	1	3 982	23 390	22	23 412
61501	17 828	0	17 828	0	0	0	0	0	0	17 828	0	17 828
70601	5 537 211	0	5 537 211	955	0	955	614 641	0	614 641	6 150 897	0	6 150 897
70603	2 408 261	0	2 408 261	0	0	0	178 916	0	178 916	2 587 177	0	2 587 177
Итого по пассиву (баланс)	22 390 127	1 023 512	23 413 639	161 825 304	95 132 824	256 958 128	163 417 632	94 925 428	258 343 060	23 982 455	816 116	24 798 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	89 834	0	89 834	89 834	0	89 834	0	0	0
90803	24 110	0	24 110	200	0	200	13 905	0	13 905	10 405	0	10 405
90901	2 022 391	0	2 022 391	35 506	0	35 506	83 877	0	83 877	1 974 020	0	1 974 020
90902	3 384 130	20 655	3 404 785	317 188	755	317 943	301 430	744	302 174	3 399 888	20 666	3 420 554
90907	0	0	0	73 258	0	73 258	26 926	0	26 926	46 332	0	46 332
90909	0	115 739	115 739	0	2 120 449	2 120 449	0	2 236 188	2 236 188	0	0	0
91202	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
91203	38	0	38	38	0	38	40	0	40	36	0	36
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 423 115	114 252	17 537 367	1 975 575	2 467	1 978 042	1 538 703	89 497	1 628 200	17 859 987	27 222	17 887 209
91501	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
91604	82 379	13 160	95 539	7 342	1 635	8 977	5 821	1 050	6 871	83 900	13 745	97 645
91704	14 781	703	15 484	178	23	201	0	28	28	14 959	698	15 657
91802	42 666	464	43 130	14 999	16	15 015	0	19	19	57 665	461	58 126
91803	8 108	0	8 108	68	0	68	0	0	0	8 176	0	8 176
99998	8 324 805	0	8 324 805	2 869 809	0	2 869 809	2 360 986	0	2 360 986	8 833 628	0	8 833 628
Итого по активу (баланс)	31 327 791	264 973	31 592 764	5 383 999	2 125 345	7 509 344	4 421 524	2 327 526	6 749 050	32 290 266	62 792	32 353 058
Пассив
91003	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
91004	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91311	274 850	0	274 850	46 760	0	46 760	70 270	0	70 270	298 360	0	298 360
91312	6 755 617	7 715	6 763 332	348 005	278	348 283	331 945	282	332 227	6 739 557	7 719	6 747 276
91315	274 976	34 792	309 768	114 611	1 638	116 249	164 987	949	165 936	325 352	34 103	359 455
91316	242 756	0	242 756	479 085	0	479 085	455 156	0	455 156	218 827	0	218 827
91317	516 369	7 176	523 545	1 341 321	1 175	1 342 496	1 809 542	8 547	1 818 089	984 590	14 548	999 138
91318	17 828	0	17 828	0	0	0	0	0	0	17 828	0	17 828
91507	192 685	0	192 685	270	0	270	270	0	270	192 685	0	192 685
91508	41	0	41	0	0	0	18	0	18	59	0	59
99999	23 267 959	0	23 267 959	4 361 291	0	4 361 291	4 612 762	0	4 612 762	23 519 430	0	23 519 430
Итого по пассиву (баланс)	31 543 081	49 683	31 592 764	6 719 186	3 091	6 722 277	7 472 793	9 778	7 482 571	32 296 688	56 370	32 353 058
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 014 415	7 718	4 022 133	73 173 564	4 719 097	77 892 661	73 411 130	4 689 918	78 101 048	3 776 849	36 897	3 813 746
93801	25 761	0	25 761	241 950	0	241 950	265 908	0	265 908	1 803	0	1 803
Итого по активу (баланс)	4 040 176	7 718	4 047 894	73 415 514	4 719 097	78 134 611	73 677 038	4 689 918	78 366 956	3 778 652	36 897	3 815 549
Пассив
96001	7 686	4 040 208	4 047 894	4 674 282	73 509 203	78 183 485	4 703 430	73 247 663	77 951 093	36 834	3 778 668	3 815 502
96801	0	0	0	188 296	0	188 296	188 343	0	188 343	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	7 686	4 040 208	4 047 894	4 862 578	73 509 203	78 371 781	4 891 773	73 247 663	78 139 436	36 881	3 778 668	3 815 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	209 245 201,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	209 245 199,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 245 276,0000	0	0	20,0000	0	0	15,0000	0	0	209 245 281,0000
Пассив
98040	0	0	209 245 198,0000	0	0	1 539 000,0000	0	0	1 539 000,0000	0	0	209 245 198,0000
98050	0	0	78,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	83,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 245 276,0000	0	0	1 539 013,0000	0	0	1 539 018,0000	0	0	209 245 281,0000

Страница была полезной?