Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 568	0	50 568	0	0	0	0	0	0	50 568	0	50 568
20202	138 327	46 935	185 262	1 486 401	57 337	1 543 738	1 475 616	45 881	1 521 497	149 112	58 391	207 503
20207	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
20208	98 218	413	98 631	446 527	992	447 519	458 126	987	459 113	86 619	418	87 037
20209	7	0	7	522 987	3 498	526 485	511 488	3 498	514 986	11 506	0	11 506
30102	154 912	0	154 912	5 206 870	0	5 206 870	5 323 357	0	5 323 357	38 425	0	38 425
30110	10 809	8 252	19 061	187 905	8 428	196 333	183 693	12 206	195 899	15 021	4 474	19 495
30114	0	131 522	131 522	0	211 367	211 367	0	321 491	321 491	0	21 398	21 398
30202	72 385	0	72 385	0	0	0	38 165	0	38 165	34 220	0	34 220
30204	10 694	0	10 694	0	0	0	6 176	0	6 176	4 518	0	4 518
30210	0	0	0	28 100	0	28 100	22 850	0	22 850	5 250	0	5 250
30221	0	0	0	234 000	7 797	241 797	234 000	7 797	241 797	0	0	0
30233	11 218	2 792	14 010	695 933	12 654	708 587	703 130	12 052	715 182	4 021	3 394	7 415
30302	2 502 700	94 800	2 597 500	3 028 331	26 858	3 055 189	2 820 865	20 687	2 841 552	2 710 166	100 971	2 811 137
30306	5 754 275	7 318	5 761 593	1 144 795	252	1 145 047	522 895	314	523 209	6 376 175	7 256	6 383 431
30402	2 582	0	2 582	1 669 536	0	1 669 536	1 651 002	0	1 651 002	21 116	0	21 116
30404	0	0	0	11 926 712	0	11 926 712	11 926 712	0	11 926 712	0	0	0
30409	0	0	0	10 547 176	0	10 547 176	10 547 176	0	10 547 176	0	0	0
30602	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	31	31	0	1	1	0	2	2	0	30	30
45107	0	50 112	50 112	11 102	4 289	15 391	513	3 550	4 063	10 589	50 851	61 440
45201	54 660	0	54 660	191 300	0	191 300	171 293	0	171 293	74 667	0	74 667
45203	9 804	0	9 804	12 260	0	12 260	12 064	0	12 064	10 000	0	10 000
45204	16 994	0	16 994	25 665	0	25 665	11 684	0	11 684	30 975	0	30 975
45205	44 320	0	44 320	76 685	0	76 685	33 970	0	33 970	87 035	0	87 035
45206	256 000	0	256 000	490 007	0	490 007	0	0	0	746 007	0	746 007
45207	51 600	0	51 600	2 000	0	2 000	700	0	700	52 900	0	52 900
45208	293 539	0	293 539	2 839	0	2 839	1 000	0	1 000	295 378	0	295 378
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	9 000	6 133	15 133	2 000	207	2 207	9 000	6 340	15 340	2 000	0	2 000
45505	445 763	981	446 744	7 024	40	7 064	93	210	303	452 694	811	453 505
45506	145 683	1 293	146 976	37 575	212	37 787	41 177	862	42 039	142 081	643	142 724
45507	1 437 621	9 644	1 447 265	88 451	341	88 792	162 719	800	163 519	1 363 353	9 185	1 372 538
45509	12 651	2 105	14 756	4 659	1 000	5 659	5 512	719	6 231	11 798	2 386	14 184
45811	0	2 079	2 079	0	0	0	0	2 079	2 079	0	0	0
45812	12 679	0	12 679	0	0	0	474	0	474	12 205	0	12 205
45814	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45815	437 115	10 435	447 550	27 149	1 219	28 368	23 299	896	24 195	440 965	10 758	451 723
45911	0	488	488	0	0	0	0	488	488	0	0	0
45915	15 024	438	15 462	2 820	36	2 856	2 008	29	2 037	15 836	445	16 281
47404	0	0	0	10 509 712	0	10 509 712	10 509 712	0	10 509 712	0	0	0
47406	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
47408	0	0	0	5 833 114	7 952 015	13 785 129	5 833 114	7 952 015	13 785 129	0	0	0
47423	196 219	2 009	198 228	164 164	126	164 290	119 065	320	119 385	241 318	1 815	243 133
47427	17 627	126	17 753	39 396	660	40 056	36 624	638	37 262	20 399	148	20 547
47801	161 166	0	161 166	10	0	10	443	0	443	160 733	0	160 733
47802	379 332	2 019	381 351	441	205	646	939	86	1 025	378 834	2 138	380 972
50105	37 736	0	37 736	37 735	0	37 735	75 470	0	75 470	1	0	1
50106	241 286	0	241 286	3 713 089	0	3 713 089	3 822 453	0	3 822 453	131 922	0	131 922
50107	104 567	0	104 567	7 712 993	0	7 712 993	7 761 602	0	7 761 602	55 958	0	55 958
50118	1 221 991	0	1 221 991	11 308 256	0	11 308 256	10 613 252	0	10 613 252	1 916 995	0	1 916 995
50121	5 016	0	5 016	1 265	0	1 265	2 155	0	2 155	4 126	0	4 126
50208	0	0	0	150 087	0	150 087	0	0	0	150 087	0	150 087
50706	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
51401	0	0	0	21 113	0	21 113	21 113	0	21 113	0	0	0
51402	20 495	0	20 495	1 070	0	1 070	21 565	0	21 565	0	0	0
51405	691 464	0	691 464	4 508	0	4 508	102 671	0	102 671	593 301	0	593 301
51509	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52503	25 910	0	25 910	0	0	0	17 523	0	17 523	8 387	0	8 387
60302	27 280	0	27 280	975	0	975	2 853	0	2 853	25 402	0	25 402
60306	0	0	0	7 993	0	7 993	7 980	0	7 980	13	0	13
60308	310	0	310	462	0	462	571	0	571	201	0	201
60310	775	0	775	791	0	791	747	0	747	819	0	819
60312	39 224	0	39 224	14 341	0	14 341	10 083	0	10 083	43 482	0	43 482
60314	158	2 492	2 650	0	30	30	0	0	0	158	2 522	2 680
60323	2 596	0	2 596	1 311	0	1 311	201	0	201	3 706	0	3 706
60401	989 192	0	989 192	111	0	111	455	0	455	988 848	0	988 848
60701	1 760	0	1 760	57	0	57	0	0	0	1 817	0	1 817
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	573	0	573	77	0	77	113	0	113	537	0	537
61008	839	0	839	478	0	478	358	0	358	959	0	959
61009	776	0	776	370	0	370	115	0	115	1 031	0	1 031
61011	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61209	0	0	0	110 765	0	110 765	110 765	0	110 765	0	0	0
61210	0	0	0	486 797	0	486 797	486 797	0	486 797	0	0	0
61212	0	0	0	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0
61401	0	0	0	24	0	24	1	0	1	23	0	23
61403	1 035	0	1 035	347	0	347	396	0	396	986	0	986
70606	1 621 338	0	1 621 338	157 353	0	157 353	6 366	0	6 366	1 772 325	0	1 772 325
70607	5 532	0	5 532	4 376	0	4 376	1 199	0	1 199	8 709	0	8 709
70608	358 669	0	358 669	42 279	0	42 279	0	0	0	400 948	0	400 948
70611	42 471	0	42 471	7 048	0	7 048	0	0	0	49 519	0	49 519
Пассив
10207	980 000	0	980 000	294 818	0	294 818	294 818	0	294 818	980 000	0	980 000
10601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
30109	7 400	2 485	9 885	0	76	76	0	177	177	7 400	2 586	9 986
30223	323	0	323	27 530	0	27 530	27 212	0	27 212	5	0	5
30226	214	0	214	2	0	2	1	0	1	213	0	213
30232	1 455	0	1 455	224 390	3 620	228 010	223 797	3 620	227 417	862	0	862
30301	2 502 700	94 800	2 597 500	2 820 865	20 687	2 841 552	3 028 331	26 858	3 055 189	2 710 166	100 971	2 811 137
30305	5 754 275	7 318	5 761 593	522 895	314	523 209	1 144 795	252	1 145 047	6 376 175	7 256	6 383 431
30408	0	0	0	10 509 712	0	10 509 712	10 509 712	0	10 509 712	0	0	0
30601	14	0	14	30 688	0	30 688	30 695	0	30 695	21	0	21
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	1 520 514	0	1 520 514	1 878 134	0	1 878 134	357 620	0	357 620
31503	497 492	0	497 492	2 127 209	0	2 127 209	1 929 279	0	1 929 279	299 562	0	299 562
31504	87 295	0	87 295	133 301	0	133 301	46 006	0	46 006	0	0	0
40502	794	0	794	3 014	0	3 014	2 592	0	2 592	372	0	372
40602	70	0	70	97 235	0	97 235	97 335	0	97 335	170	0	170
40603	527	0	527	320	0	320	517	0	517	724	0	724
40701	316	0	316	127 767	22 577	150 344	128 413	22 577	150 990	962	0	962
40702	543 182	1 105	544 287	4 395 124	11 676	4 406 800	4 414 747	10 622	4 425 369	562 805	51	562 856
40703	8 176	2	8 178	13 210	676	13 886	15 229	675	15 904	10 195	1	10 196
40802	21 105	2	21 107	154 267	0	154 267	152 410	0	152 410	19 248	2	19 250
40807	5 957	40	5 997	1	1	2	0	3	3	5 956	42	5 998
40817	382 551	12 652	395 203	1 087 645	27 635	1 115 280	1 076 878	26 084	1 102 962	371 784	11 101	382 885
40820	2 155	81	2 236	4 518	3	4 521	5 958	15	5 973	3 595	93	3 688
40901	18 304	0	18 304	61 070	0	61 070	64 568	0	64 568	21 802	0	21 802
40906	0	0	0	23 338	0	23 338	23 338	0	23 338	0	0	0
40911	476	0	476	25 692	0	25 692	25 920	0	25 920	704	0	704
41705	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41806	500	0	500	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	500	0	500
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
42006	14 000	0	14 000	1 000	0	1 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	90 000	0	90 000	105 000	0	105 000	82 500	0	82 500	67 500	0	67 500
42104	74 855	0	74 855	127 674	0	127 674	111 430	0	111 430	58 611	0	58 611
42105	131 650	0	131 650	29 440	0	29 440	60 930	0	60 930	163 140	0	163 140
42106	55 900	0	55 900	16 450	0	16 450	3 132	0	3 132	42 582	0	42 582
42205	15 000	0	15 000	15 892	0	15 892	892	0	892	0	0	0
42206	13 020	0	13 020	0	0	0	20 850	0	20 850	33 870	0	33 870
42301	4 908	1 097	6 005	3 275	422	3 697	4 482	749	5 231	6 115	1 424	7 539
42304	2 786	15	2 801	616	16	632	8 518	12	8 530	10 688	11	10 699
42305	59 566	14 394	73 960	1 381	1 628	3 009	37 389	794	38 183	95 574	13 560	109 134
42306	2 516 118	237 452	2 753 570	269 990	14 912	284 902	609 151	35 057	644 208	2 855 279	257 597	3 112 876
42307	77 656	196 093	273 749	38 971	13 508	52 479	33 174	20 198	53 372	71 859	202 783	274 642
42310	7	0	7	12	0	12	11	0	11	6	0	6
42311	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42314	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42606	911	621	1 532	72	17	89	3 441	54	3 495	4 280	658	4 938
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	496 984	0	496 984	5 735 129	0	5 735 129	6 292 551	0	6 292 551	1 054 406	0	1 054 406
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	89 415	0	89 415	0	0	0	0	0	0	89 415	0	89 415
45115	2 506	0	2 506	733	0	733	876	0	876	2 649	0	2 649
45215	5 547	0	5 547	63	0	63	4 176	0	4 176	9 660	0	9 660
45515	530 165	0	530 165	13 635	0	13 635	17 488	0	17 488	534 018	0	534 018
45818	39 327	0	39 327	173	0	173	549	0	549	39 703	0	39 703
45918	2 651	0	2 651	101	0	101	39	0	39	2 589	0	2 589
47403	0	0	0	10 547 176	0	10 547 176	10 547 176	0	10 547 176	0	0	0
47405	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47407	0	0	0	5 738 282	8 058 079	13 796 361	5 738 282	8 058 079	13 796 361	0	0	0
47411	2 353	3 347	5 700	516	3 352	3 868	295	209	504	2 132	204	2 336
47416	798	0	798	34 521	0	34 521	34 724	0	34 724	1 001	0	1 001
47422	537	0	537	994	2 297	3 291	943	2 297	3 240	486	0	486
47425	57 166	0	57 166	3 751	0	3 751	9 260	0	9 260	62 675	0	62 675
47426	4 023	0	4 023	6 845	0	6 845	7 097	0	7 097	4 275	0	4 275
47804	73 233	0	73 233	32 505	0	32 505	401	0	401	41 129	0	41 129
50120	5 532	0	5 532	1 199	0	1 199	4 376	0	4 376	8 709	0	8 709
51410	7 393	0	7 393	0	0	0	3 126	0	3 126	10 519	0	10 519
51510	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52301	0	0	0	40 997	0	40 997	40 997	0	40 997	0	0	0
52303	356 787	0	356 787	0	0	0	0	0	0	356 787	0	356 787
52304	146 087	0	146 087	65 997	0	65 997	0	0	0	80 090	0	80 090
52305	166 875	0	166 875	106 875	0	106 875	0	0	0	60 000	0	60 000
52306	123 007	0	123 007	65 486	0	65 486	0	0	0	57 521	0	57 521
52406	6 157	0	6 157	80 509	0	80 509	131 483	0	131 483	57 131	0	57 131
60301	3 190	0	3 190	19 485	0	19 485	19 294	0	19 294	2 999	0	2 999
60305	139	0	139	26 178	0	26 178	26 158	0	26 158	119	0	119
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	750	0	750	1 311	0	1 311	564	0	564	3	0	3
60311	491	0	491	2 319	0	2 319	2 325	0	2 325	497	0	497
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	1 124	0	1 124	638	0	638	871	0	871	1 357	0	1 357
60324	6 355	0	6 355	43	0	43	197	0	197	6 509	0	6 509
60601	93 475	0	93 475	151	0	151	2 942	0	2 942	96 266	0	96 266
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	189	0	189	45	0	45	34	0	34	178	0	178
70601	1 684 207	0	1 684 207	1 118	0	1 118	146 598	0	146 598	1 829 687	0	1 829 687
70602	5 016	0	5 016	2 155	0	2 155	1 265	0	1 265	4 126	0	4 126
70603	374 492	0	374 492	0	0	0	40 197	0	40 197	414 689	0	414 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	57 030	0	57 030	57 030	0	57 030	0	0	0
90803	113 094	0	113 094	0	0	0	106 875	0	106 875	6 219	0	6 219
90901	1 675	0	1 675	209	0	209	245	0	245	1 639	0	1 639
90902	770 733	8	770 741	13 189	1	13 190	3 040	0	3 040	780 882	9	780 891
90907	18 304	0	18 304	66 941	0	66 941	62 043	0	62 043	23 202	0	23 202
91202	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 424 436	169 467	2 593 903	1 090 385	11 665	1 102 050	231 017	17 899	248 916	3 283 804	163 233	3 447 037
91418	540 747	2 019	542 766	242	173	415	687	53	740	540 302	2 139	542 441
91501	306 998	0	306 998	0	0	0	0	0	0	306 998	0	306 998
91604	297 550	793	298 343	29 781	195	29 976	19 405	151	19 556	307 926	837	308 763
91704	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91802	13 569	0	13 569	0	0	0	0	0	0	13 569	0	13 569
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	5 285 534	0	5 285 534	1 454 039	0	1 454 039	1 071 983	0	1 071 983	5 667 590	0	5 667 590
Пассив
91311	642 872	0	642 872	72 543	0	72 543	37 257	0	37 257	607 586	0	607 586
91312	3 906 568	109 222	4 015 790	338 563	2 893	341 456	370 584	9 235	379 819	3 938 589	115 564	4 054 153
91315	254 972	0	254 972	367	0	367	116 056	0	116 056	370 661	0	370 661
91316	75 033	0	75 033	325 248	0	325 248	583 169	0	583 169	332 954	0	332 954
91317	264 359	5 463	269 822	330 982	1 312	332 294	334 345	1 861	336 206	267 722	6 012	273 734
91507	27 045	0	27 045	73	0	73	1 530	0	1 530	28 502	0	28 502
99999	4 663 278	0	4 663 278	498 381	0	498 381	1 269 744	0	1 269 744	5 434 641	0	5 434 641
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	192 349	192 349	102 672	8 290 788	8 393 460	0	7 942 896	7 942 896	102 672	540 241	642 913
93801	949	0	949	55 687	0	55 687	55 117	0	55 117	1 519	0	1 519
Пассив
96001	193 298	0	193 298	5 588 649	2 346 772	7 935 421	5 689 042	2 594 842	8 283 884	293 691	248 070	541 761
96201	0	0	0	0	0	0	102 671	0	102 671	102 671	0	102 671
96801	0	0	0	55 116	0	55 116	55 116	0	55 116	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	717,0000	0	0	24,0000	0	0	84,0000	0	0	657,0000
98010	0	0	4 613 903 240,0000	0	0	24 195 402,0000	0	0	2 304 003,0000	0	0	4 635 794 639,0000
98020	0	0	68,0000	0	0	56,0000	0	0	24,0000	0	0	100,0000
Пассив
98040	0	0	4 605 828 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 605 828 900,0000
98050	0	0	24 717,0000	0	0	84,0000	0	0	24,0000	0	0	24 657,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 329 000,0000	0	0	24 329 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 050 408,0000	0	0	2 304 027,0000	0	0	24 195 458,0000	0	0	29 941 839,0000

Страница была полезной?