Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 096	43 298	170 394	1 065 374	195 790	1 261 164	1 067 163	191 196	1 258 359	125 307	47 892	173 199
20207	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
20208	319 743	659	320 402	443 990	1 805	445 795	556 140	1 679	557 819	207 593	785	208 378
20209	3 150	0	3 150	578 266	33 224	611 490	581 410	33 224	614 634	6	0	6
30102	1 451 921	0	1 451 921	27 790 836	0	27 790 836	28 302 544	0	28 302 544	940 213	0	940 213
30110	18 905	2 413	21 318	210 077	706 688	916 765	203 473	706 909	910 382	25 509	2 192	27 701
30202	147 136	0	147 136	14 737	0	14 737	0	0	0	161 873	0	161 873
30204	3 564	0	3 564	179	0	179	0	0	0	3 743	0	3 743
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30221	0	0	0	1 719 723	10 197	1 729 920	1 719 723	10 197	1 729 920	0	0	0
30233	18 110	370	18 480	854 250	22 110	876 360	860 766	22 454	883 220	11 594	26	11 620
30302	509 996	8 183	518 179	7 133 120	294 397	7 427 517	7 173 263	295 940	7 469 203	469 853	6 640	476 493
30306	4 696 306	15 131	4 711 437	2 661 710	78 200	2 739 910	2 461 505	72 969	2 534 474	4 896 511	20 362	4 916 873
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45509	3 383	163	3 546	8 335	442	8 777	6 949	204	7 153	4 769	401	5 170
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70502	0	0	0	23 376	0	23 376	0	0	0	23 376	0	23 376
Пассив
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10203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10204	50 989	0	50 989	0	0	0	0	0	0	50 989	0	50 989
10205	478 998	0	478 998	0	0	0	0	0	0	478 998	0	478 998
10601	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
10701	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10702	9 582	0	9 582	82	0	82	0	0	0	9 500	0	9 500
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31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
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40502	1 611	0	1 611	3 195	0	3 195	3 259	0	3 259	1 675	0	1 675
40602	21 643	0	21 643	7 730	0	7 730	10 750	0	10 750	24 663	0	24 663
40603	581	0	581	494	0	494	81	0	81	168	0	168
40701	7 179	0	7 179	4 397	0	4 397	5 375	0	5 375	8 157	0	8 157
40702	4 745 237	2 106	4 747 343	21 250 045	57 408	21 307 453	21 836 849	55 449	21 892 298	5 332 041	147	5 332 188
40703	14 899	0	14 899	7 376	0	7 376	6 848	0	6 848	14 371	0	14 371
40802	19 806	1	19 807	160 894	0	160 894	170 099	0	170 099	29 011	1	29 012
40807	11 083	26 855	37 938	31 710	58 710	90 420	26 216	31 929	58 145	5 589	74	5 663
40817	1 078 811	12 103	1 090 914	939 246	14 807	954 053	854 236	14 010	868 246	993 801	11 306	1 005 107
40820	25	705	730	81	488	569	78	30	108	22	247	269
40905	27	0	27	1 432	0	1 432	1 440	0	1 440	35	0	35
40906	0	0	0	107 609	0	107 609	107 609	0	107 609	0	0	0
40909	0	0	0	0	4 595	4 595	35	4 595	4 630	35	0	35
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40911	201	0	201	10 591	0	10 591	10 563	0	10 563	173	0	173
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42006	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
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42105	316 000	0	316 000	7 500	0	7 500	0	0	0	308 500	0	308 500
42106	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
42301	13 158	2 103	15 261	15 381	997	16 378	15 416	878	16 294	13 193	1 984	15 177
42303	1 350	200	1 550	1 613	202	1 815	1 057	2	1 059	794	0	794
42304	46 989	5 947	52 936	14 156	3 188	17 344	19 510	1 186	20 696	52 343	3 945	56 288
42305	239 975	9 742	249 717	61 097	1 693	62 790	23 010	3 917	26 927	201 888	11 966	213 854
42306	386 014	96 984	482 998	25 418	4 596	30 014	82 873	59 147	142 020	443 469	151 535	595 004
42307	10 681	227	10 908	4 455	36	4 491	9 429	84	9 513	15 655	275	15 930
42310	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42311	10	0	10	8	0	8	3	0	3	5	0	5
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
42314	53	0	53	0	0	0	3	0	3	56	0	56
42504	32 800	0	32 800	22 927	0	22 927	527	0	527	10 400	0	10 400
42505	48 847	0	48 847	0	0	0	540	0	540	49 387	0	49 387
42506	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42601	0	51	51	3	4	7	12	1	13	9	48	57
42604	77	26	103	0	0	0	0	1	1	77	27	104
42606	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
44215	190	0	190	0	0	0	40	0	40	230	0	230
45215	32 377	0	32 377	11 024	0	11 024	17 089	0	17 089	38 442	0	38 442
45315	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
45515	26 310	0	26 310	2 711	0	2 711	23 870	0	23 870	47 469	0	47 469
45818	21 625	0	21 625	1 249	0	1 249	5 803	0	5 803	26 179	0	26 179
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47405	0	0	0	7 272	0	7 272	7 272	0	7 272	0	0	0
47407	0	0	0	1 716 954	104 757	1 821 711	1 716 954	104 757	1 821 711	0	0	0
47411	5 944	537	6 481	2 305	295	2 600	2 419	154	2 573	6 058	396	6 454
47416	18 553	0	18 553	63 352	17	63 369	46 351	17	46 368	1 552	0	1 552
47422	13	363	376	837	19 601	20 438	1 080	19 333	20 413	256	95	351
47425	7 137	0	7 137	6 008	0	6 008	8 452	0	8 452	9 581	0	9 581
47426	20 969	0	20 969	4 754	0	4 754	11 891	0	11 891	28 106	0	28 106
47501	6 093	116	6 209	5 200	119	5 319	10 453	135	10 588	11 346	132	11 478
47804	4 052	0	4 052	2 718	0	2 718	4 197	0	4 197	5 531	0	5 531
50405	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0
50709	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
51510	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	28 555	0	28 555	33 581	0	33 581	102 209	0	102 209	97 183	0	97 183
52303	25 000	0	25 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	35 000	0	35 000
52304	202 595	0	202 595	176 180	0	176 180	90 200	0	90 200	116 615	0	116 615
52305	159 849	0	159 849	75 558	0	75 558	10 570	0	10 570	94 861	0	94 861
52306	142 265	0	142 265	0	0	0	0	0	0	142 265	0	142 265
52406	0	0	0	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
52501	1 233	0	1 233	174	0	174	886	0	886	1 945	0	1 945
60301	833	0	833	4 027	0	4 027	3 655	0	3 655	461	0	461
60303	585	0	585	998	0	998	414	0	414	1	0	1
60305	48	0	48	1 493	0	1 493	1 451	0	1 451	6	0	6
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60311	127	0	127	1 973	0	1 973	1 916	0	1 916	70	0	70
60322	132	0	132	2 070	0	2 070	2 074	0	2 074	136	0	136
60324	1 210	0	1 210	211	0	211	77	0	77	1 076	0	1 076
60601	9 437	0	9 437	0	0	0	892	0	892	10 329	0	10 329
61207	0	0	0	39 752	0	39 752	39 752	0	39 752	0	0	0
61304	141	0	141	34	0	34	15	0	15	122	0	122
61306	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032
70101	0	0	0	399	0	399	48 604	0	48 604	48 205	0	48 205
70102	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110
70103	0	0	0	0	0	0	618	0	618	618	0	618
70106	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70107	0	0	0	3	0	3	63 520	0	63 520	63 517	0	63 517
70301	97 109	0	97 109	97 109	0	97 109	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	270	0	270	97 109	0	97 109	96 839	0	96 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	18 330	0	18 330	0	0	0	0	0	0	18 330	0	18 330
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85501	18 340	0	18 340	0	0	0	0	0	0	18 340	0	18 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000
90704	0	0	0	89 659	0	89 659	89 659	0	89 659	0	0	0
90803	260 864	0	260 864	0	0	0	54 514	0	54 514	206 350	0	206 350
90901	367	0	367	6 854	0	6 854	7 120	0	7 120	101	0	101
90902	2 744 930	33 918	2 778 848	10 865	471	11 336	46 037	211	46 248	2 709 758	34 178	2 743 936
91202	60	0	60	42	0	42	41	0	41	61	0	61
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	528 937	0	528 937	14 486	0	14 486	47 918	0	47 918	495 505	0	495 505
91305	3 068 717	68 166	3 136 883	61 776	2 692	64 468	79 357	685	80 042	3 051 136	70 173	3 121 309
91307	2 830 404	15 070	2 845 474	119 511	209	119 720	40 007	1 065	41 072	2 909 908	14 214	2 924 122
91310	484 457	0	484 457	1	0	1	38 156	0	38 156	446 302	0	446 302
91501	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
91502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91503	203 734	0	203 734	836	0	836	6 400	0	6 400	198 170	0	198 170
91504	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	23 962	30	23 992	15 944	76	16 020	8 349	28	8 377	31 557	78	31 635
91801	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99998	973 002	0	973 002	1 196 588	0	1 196 588	1 178 884	0	1 178 884	990 706	0	990 706
Пассив
91003	0	0	0	14 737	0	14 737	14 737	0	14 737	0	0	0
91004	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91302	134 535	0	134 535	12 083	0	12 083	2 500	0	2 500	124 952	0	124 952
91309	605 206	8 130	613 336	945 619	590	946 209	978 464	457	978 921	638 051	7 997	646 048
91404	225 131	0	225 131	205 676	0	205 676	200 251	0	200 251	219 706	0	219 706
99999	10 356 624	0	10 356 624	539 506	0	539 506	443 381	0	443 381	10 260 499	0	10 260 499
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 684	2 657	15 341	12 684	2 657	15 341	0	0	0
93701	0	0	0	204 769	0	204 769	204 769	0	204 769	0	0	0
93702	0	0	0	204 769	0	204 769	204 769	0	204 769	0	0	0
93703	87 561	0	87 561	88 070	0	88 070	87 561	0	87 561	88 070	0	88 070
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 655	12 699	15 354	2 655	12 699	15 354	0	0	0
96701	0	0	0	204 769	0	204 769	204 769	0	204 769	0	0	0
96702	0	0	0	204 769	0	204 769	204 769	0	204 769	0	0	0
96703	87 561	0	87 561	87 561	0	87 561	88 070	0	88 070	88 070	0	88 070
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	450 000 045,0000	0	0	153,0000	0	0	135,0000	0	0	450 000 063,0000
98010	0	0	100 358 760,0000	0	0	249 670,0000	0	0	247 500,0000	0	0	100 360 930,0000
Пассив
98040	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
98050	0	0	99 480 835,0000	0	0	135,0000	0	0	153,0000	0	0	99 480 853,0000
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