Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	92 146	101 444	193 590	1 462 317	1 135 993	2 598 310	1 462 745	1 185 481	2 648 226	91 718	51 956	143 674
20208	476	0	476	1 878	0	1 878	2 078	0	2 078	276	0	276
20209	24 109	828	24 937	757 521	259 208	1 016 729	781 630	250 198	1 031 828	0	9 838	9 838
30102	32 083	0	32 083	6 510 369	0	6 510 369	6 206 284	0	6 206 284	336 168	0	336 168
30110	30 216	102 441	132 657	1 143 752	531 938	1 675 690	1 151 698	606 202	1 757 900	22 270	28 177	50 447
30202	56 583	0	56 583	0	0	0	123	0	123	56 460	0	56 460
30204	1 116	0	1 116	442	0	442	0	0	0	1 558	0	1 558
30210	7 000	0	7 000	122 960	0	122 960	129 960	0	129 960	0	0	0
30215	10 500	4 493	14 993	0	167	167	0	331	331	10 500	4 329	14 829
30221	0	0	0	582	381 582	382 164	582	381 582	382 164	0	0	0
30233	582	0	582	32 546	22 430	54 976	33 097	22 430	55 527	31	0	31
30302	1 775 693	426 157	2 201 850	264 816	79 800	344 616	424 046	50 301	474 347	1 616 463	455 656	2 072 119
30306	1 240 766	292 646	1 533 412	578 526	292 007	870 533	914 514	178 310	1 092 824	904 778	406 343	1 311 121
30424	16 461	0	16 461	75 841	0	75 841	88 410	0	88 410	3 892	0	3 892
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	980 000	0	980 000	1 170 000	0	1 170 000	980 000	0	980 000	1 170 000	0	1 170 000
32201	0	13 616	13 616	0	504	504	0	1 002	1 002	0	13 118	13 118
45201	76 842	0	76 842	196 138	0	196 138	197 159	0	197 159	75 821	0	75 821
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45205	130 000	0	130 000	240 000	0	240 000	19 000	0	19 000	351 000	0	351 000
45206	828 297	0	828 297	17 811	0	17 811	33 000	0	33 000	813 108	0	813 108
45207	718 753	0	718 753	1 960	0	1 960	5 237	0	5 237	715 476	0	715 476
45208	202 093	0	202 093	0	0	0	1 987	0	1 987	200 106	0	200 106
45408	32 197	0	32 197	0	0	0	304	0	304	31 893	0	31 893
45505	3 441	0	3 441	225	0	225	48	0	48	3 618	0	3 618
45506	18 912	0	18 912	4 475	0	4 475	2 610	0	2 610	20 777	0	20 777
45507	1 439 841	0	1 439 841	54 064	0	54 064	41 126	0	41 126	1 452 779	0	1 452 779
45509	2	0	2	38	0	38	40	0	40	0	0	0
45706	7 851	0	7 851	0	0	0	5 014	0	5 014	2 837	0	2 837
45812	1 500	0	1 500	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	15 430	0	15 430	4 463	0	4 463	724	0	724	19 169	0	19 169
45912	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	4 327	0	4 327	876	0	876	1 480	0	1 480	3 723	0	3 723
47404	0	24 273	24 273	641 255	567 733	1 208 988	641 255	556 246	1 197 501	0	35 760	35 760
47408	0	0	0	2 581 693	682 407	3 264 100	2 581 693	682 407	3 264 100	0	0	0
47417	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47423	13 688	0	13 688	29 363	85	29 448	22 386	85	22 471	20 665	0	20 665
47427	10 571	0	10 571	38 155	0	38 155	34 639	0	34 639	14 087	0	14 087
47801	12 378	0	12 378	11	0	11	11	0	11	12 378	0	12 378
60302	6 697	0	6 697	2	0	2	0	0	0	6 699	0	6 699
60306	103	0	103	42	0	42	88	0	88	57	0	57
60308	277	0	277	294	0	294	301	0	301	270	0	270
60310	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60312	8 810	0	8 810	300 060	0	300 060	300 059	0	300 059	8 811	0	8 811
60323	2 750	0	2 750	37	0	37	0	0	0	2 787	0	2 787
60336	23	0	23	7	0	7	19	0	19	11	0	11
60401	105 947	0	105 947	334	0	334	90	0	90	106 191	0	106 191
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60901	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
61008	846	0	846	226	0	226	260	0	260	812	0	812
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	215 441	0	215 441	215 441	0	215 441	0	0	0
61214	0	0	0	27 947	0	27 947	27 947	0	27 947	0	0	0
61403	3 591	0	3 591	177	0	177	610	0	610	3 158	0	3 158
61702	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
61703	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
61901	1 730 908	0	1 730 908	0	0	0	0	0	0	1 730 908	0	1 730 908
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	225 477	0	225 477	0	0	0	186 849	0	186 849	38 628	0	38 628
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
70606	1 697 025	0	1 697 025	156 374	0	156 374	169	0	169	1 853 230	0	1 853 230
70608	440 086	0	440 086	110 822	0	110 822	0	0	0	550 908	0	550 908
70611	5 883	0	5 883	1	0	1	1	0	1	5 883	0	5 883
Итого по активу (баланс)	12 804 261	965 898	13 770 159	16 856 894	3 953 854	20 810 748	16 617 767	3 914 575	20 532 342	13 043 388	1 005 177	14 048 565
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	468	0	468	250	0	250	0	0	0	218	0	218
30226	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
30232	34	1 666	1 700	135 602	127 501	263 103	136 559	127 982	264 541	991	2 147	3 138
30301	1 775 693	426 157	2 201 850	424 046	50 301	474 347	264 816	79 800	344 616	1 616 463	455 656	2 072 119
30305	1 240 766	292 646	1 533 412	914 514	178 310	1 092 824	578 526	292 007	870 533	904 778	406 343	1 311 121
406	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
407	266 696	80 628	347 324	3 851 015	133 973	3 984 988	4 214 184	61 323	4 275 507	629 865	7 978	637 843
408.1	29 497	5 326	34 823	101 145	3 427	104 572	99 179	2 199	101 378	27 531	4 098	31 629
40817	110 744	32 229	142 973	282 253	39 060	321 313	291 186	31 811	322 997	119 677	24 980	144 657
40820	2 932	424	3 356	4 562	1 492	6 054	3 154	1 595	4 749	1 524	527	2 051
40821	27	0	27	1 700	0	1 700	1 704	0	1 704	31	0	31
40901	39 982	0	39 982	33 046	0	33 046	33 135	0	33 135	40 071	0	40 071
40905	0	0	0	17 008	1 510	18 518	17 008	1 510	18 518	0	0	0
40909	0	0	0	7 752	15 567	23 319	7 752	15 567	23 319	0	0	0
40910	0	0	0	1 679	4 756	6 435	1 679	4 756	6 435	0	0	0
40911	793	0	793	46 648	2 893	49 541	46 716	2 893	49 609	861	0	861
40912	0	0	0	17 179	57 540	74 719	17 179	57 540	74 719	0	0	0
40913	0	0	0	7 169	61 915	69 084	7 169	61 915	69 084	0	0	0
42102	0	0	0	21 680	0	21 680	33 280	0	33 280	11 600	0	11 600
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42106	1 351 337	0	1 351 337	0	0	0	0	0	0	1 351 337	0	1 351 337
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	1 802	22	1 824	8 533	3 258	11 791	7 183	16 671	23 854	452	13 435	13 887
42303	1 972	2 050	4 022	1 908	3 726	5 634	3 613	7 143	10 756	3 677	5 467	9 144
42304	7 582	2 653	10 235	3 728	1 054	4 782	2 616	1 553	4 169	6 470	3 152	9 622
42305	110 178	6 500	116 678	11 657	865	12 522	6 783	681	7 464	105 304	6 316	111 620
42306	698 221	7 126	705 347	61 984	1 164	63 148	54 770	1 874	56 644	691 007	7 836	698 843
42307	2 279 160	0	2 279 160	107 356	0	107 356	78 803	0	78 803	2 250 607	0	2 250 607
42601	0	0	0	4 171	13 990	18 161	4 171	13 990	18 161	0	0	0
42603	0	0	0	0	7	7	0	1 975	1 975	0	1 968	1 968
42604	500	256	756	506	20	526	6	13	19	0	249	249
42605	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
42606	1 376	0	1 376	0	0	0	303	0	303	1 679	0	1 679
42607	18 979	0	18 979	579	0	579	965	0	965	19 365	0	19 365
45215	221 920	0	221 920	9 780	0	9 780	15 019	0	15 019	227 159	0	227 159
45415	3 381	0	3 381	32	0	32	0	0	0	3 349	0	3 349
45515	216 738	0	216 738	8 256	0	8 256	20 580	0	20 580	229 062	0	229 062
45715	201	0	201	50	0	50	50	0	50	201	0	201
45818	80 821	0	80 821	964	0	964	4 801	0	4 801	84 658	0	84 658
45918	4 354	0	4 354	639	0	639	659	0	659	4 374	0	4 374
47407	0	0	0	678 834	2 600 637	3 279 471	678 834	2 600 637	3 279 471	0	0	0
47411	18 092	29	18 121	20 557	9	20 566	22 721	12	22 733	20 256	32	20 288
47416	174	0	174	1 193 775	11	1 193 786	1 194 647	339	1 194 986	1 046	328	1 374
47422	63	0	63	2 103	0	2 103	2 175	0	2 175	135	0	135
47425	36 773	0	36 773	8 994	0	8 994	10 091	0	10 091	37 870	0	37 870
47426	277	0	277	165	0	165	510	0	510	622	0	622
47804	12 378	0	12 378	11	0	11	11	0	11	12 378	0	12 378
60301	0	0	0	2 477	0	2 477	5 831	0	5 831	3 354	0	3 354
60305	4 800	0	4 800	16 015	0	16 015	18 248	0	18 248	7 033	0	7 033
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	1 487	0	1 487	371	0	371	29 057	0	29 057	30 173	0	30 173
60311	29	0	29	3 458	0	3 458	103 493	0	103 493	100 064	0	100 064
60322	51	0	51	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	51	0	51
60324	3 966	0	3 966	18	0	18	151	0	151	4 099	0	4 099
60335	1 198	0	1 198	4 009	0	4 009	4 539	0	4 539	1 728	0	1 728
60414	17 754	0	17 754	44	0	44	239	0	239	17 949	0	17 949
60903	8 582	0	8 582	0	0	0	268	0	268	8 850	0	8 850
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	6 012	0	6 012	5 125	0	5 125	175	0	175	1 062	0	1 062
61912	484 697	0	484 697	36 387	0	36 387	0	0	0	448 310	0	448 310
62002	2 291	0	2 291	0	0	0	1 718	0	1 718	4 009	0	4 009
70601	1 637 834	0	1 637 834	11	0	11	142 926	0	142 926	1 780 749	0	1 780 749
70603	460 488	0	460 488	0	0	0	110 169	0	110 169	570 657	0	570 657
70615	13 897	0	13 897	0	0	0	0	0	0	13 897	0	13 897
Итого по пассиву (баланс)	12 912 447	857 712	13 770 159	8 089 252	3 302 986	11 392 238	8 284 858	3 385 786	11 670 644	13 108 053	940 512	14 048 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 001 420	0	1 001 420	598 435	0	598 435	626 163	0	626 163	973 692	0	973 692
90902	106 388	0	106 388	567 713	0	567 713	570 870	0	570 870	103 231	0	103 231
90907	39 982	0	39 982	33 135	0	33 135	33 046	0	33 046	40 071	0	40 071
91202	153	0	153	0	0	0	3	0	3	150	0	150
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 761 565	0	2 761 565	515 298	0	515 298	140 339	0	140 339	3 136 524	0	3 136 524
91418	12 378	0	12 378	0	0	0	0	0	0	12 378	0	12 378
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	74 351	0	74 351	7 350	0	7 350
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	27 001	0	27 001	2 914	0	2 914	595	0	595	29 320	0	29 320
91704	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
99998	5 728 582	0	5 728 582	853 838	0	853 838	926 698	0	926 698	5 655 722	0	5 655 722
Итого по активу (баланс)	10 357 614	0	10 357 614	2 571 335	0	2 571 335	2 372 065	0	2 372 065	10 556 884	0	10 556 884
Пассив
91004	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91311	712 046	0	712 046	9 402	0	9 402	88 749	0	88 749	791 393	0	791 393
91312	2 638 177	0	2 638 177	412 924	0	412 924	233 384	0	233 384	2 458 637	0	2 458 637
91315	2 229 617	0	2 229 617	0	0	0	25 126	0	25 126	2 254 743	0	2 254 743
91316	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
91317	15 097	0	15 097	504 053	0	504 053	506 260	0	506 260	17 304	0	17 304
91507	127 838	0	127 838	0	0	0	0	0	0	127 838	0	127 838
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 629 032	0	4 629 032	347 527	0	347 527	619 657	0	619 657	4 901 162	0	4 901 162
Итого по пассиву (баланс)	10 357 614	0	10 357 614	1 274 225	0	1 274 225	1 473 495	0	1 473 495	10 556 884	0	10 556 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	99 778	1 594	101 372	1 469 786	145 865	1 615 651	1 513 625	147 459	1 661 084	55 939	0	55 939
99996	138 901	0	138 901	1 619 134	0	1 619 134	1 664 917	0	1 664 917	93 118	0	93 118
Итого по активу (баланс)	238 679	1 594	240 273	3 088 920	145 865	3 234 785	3 178 542	147 459	3 326 001	149 057	0	149 057
Пассив
96901	1 582	99 953	101 535	146 118	1 518 799	1 664 917	144 536	1 474 598	1 619 134	0	55 752	55 752
99997	138 738	0	138 738	1 661 084	0	1 661 084	1 615 651	0	1 615 651	93 305	0	93 305
Итого по пассиву (баланс)	140 320	99 953	240 273	1 807 202	1 518 799	3 326 001	1 760 187	1 474 598	3 234 785	93 305	55 752	149 057

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?