Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	96 809	52 962	149 771	1 671 977	925 520	2 597 497	1 701 961	881 133	2 583 094	66 825	97 349	164 174
20208	976	0	976	3 775	0	3 775	3 896	0	3 896	855	0	855
20209	6 300	1 263	7 563	1 031 055	219 971	1 251 026	1 029 855	221 234	1 251 089	7 500	0	7 500
30102	123 613	0	123 613	3 846 763	0	3 846 763	3 807 052	0	3 807 052	163 324	0	163 324
30110	14 929	43 729	58 658	648 739	796 148	1 444 887	649 858	814 232	1 464 090	13 810	25 645	39 455
30202	30 612	0	30 612	1 339	0	1 339	0	0	0	31 951	0	31 951
30204	3 813	0	3 813	0	0	0	390	0	390	3 423	0	3 423
30210	0	0	0	139 485	0	139 485	135 485	0	135 485	4 000	0	4 000
30215	3 500	4 168	7 668	0	177	177	0	193	193	3 500	4 152	7 652
30221	0	39 515	39 515	1 752	329 125	330 877	1 752	368 640	370 392	0	0	0
30233	0	0	0	55 432	20 399	75 831	55 424	20 399	75 823	8	0	8
30302	1 941 865	2 887 500	4 829 365	81 019	476 185	557 204	38 911	207 094	246 005	1 983 973	3 156 591	5 140 564
30306	1 150 517	2 926 445	4 076 962	578 744	517 463	1 096 207	667 251	267 958	935 209	1 062 010	3 175 950	4 237 960
30424	9 954	0	9 954	142 987	0	142 987	143 773	0	143 773	9 168	0	9 168
31902	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	6 543	6 543	0	278	278	0	304	304	0	6 517	6 517
45201	78 735	0	78 735	205 938	0	205 938	161 556	0	161 556	123 117	0	123 117
45204	155 740	0	155 740	69 652	0	69 652	57 757	0	57 757	167 635	0	167 635
45205	162 841	0	162 841	6 780	0	6 780	11 180	0	11 180	158 441	0	158 441
45206	224 930	0	224 930	24 000	0	24 000	0	0	0	248 930	0	248 930
45207	245 637	0	245 637	0	0	0	1 259	0	1 259	244 378	0	244 378
45208	240 203	0	240 203	0	0	0	1 726	0	1 726	238 477	0	238 477
45405	13 500	0	13 500	0	0	0	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000
45406	47 755	0	47 755	11 325	0	11 325	0	0	0	59 080	0	59 080
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45505	952	0	952	210	0	210	139	0	139	1 023	0	1 023
45506	56 823	0	56 823	2 915	0	2 915	1 650	0	1 650	58 088	0	58 088
45507	1 215 936	0	1 215 936	73 367	0	73 367	25 053	0	25 053	1 264 250	0	1 264 250
45509	1	0	1	239	0	239	208	0	208	32	0	32
45706	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	27 655	0	27 655	0	0	0	0	0	0	27 655	0	27 655
45815	2 790	0	2 790	711	0	711	541	0	541	2 960	0	2 960
45912	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
45915	1 722	0	1 722	635	0	635	773	0	773	1 584	0	1 584
47404	0	1 895	1 895	1 183 021	1 186 980	2 370 001	1 183 021	1 184 653	2 367 674	0	4 222	4 222
47408	0	0	0	1 269 525	1 699 802	2 969 327	1 269 525	1 699 802	2 969 327	0	0	0
47417	0	0	0	18 753	0	18 753	18 753	0	18 753	0	0	0
47423	15 404	0	15 404	8 538	4	8 542	8 665	4	8 669	15 277	0	15 277
47427	8 642	0	8 642	30 051	0	30 051	29 268	0	29 268	9 425	0	9 425
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	191	0	191	97	0	97	132	0	132	156	0	156
60310	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60312	10 550	0	10 550	18 193	0	18 193	16 647	0	16 647	12 096	0	12 096
60323	2 321	0	2 321	0	0	0	12	0	12	2 309	0	2 309
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	105 409	0	105 409	160	0	160	0	0	0	105 569	0	105 569
60404	13 522	0	13 522	576 490	0	576 490	0	0	0	590 012	0	590 012
60415	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60901	12 397	0	12 397	0	0	0	0	0	0	12 397	0	12 397
61008	365	0	365	420	0	420	505	0	505	280	0	280
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	13 442	0	13 442	13 442	0	13 442	0	0	0
61214	0	0	0	7 836	0	7 836	7 836	0	7 836	0	0	0
61403	2 671	0	2 671	166	0	166	272	0	272	2 565	0	2 565
61702	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	215 836	0	215 836	0	0	0	7 353	0	7 353	208 483	0	208 483
61904	74 351	0	74 351	0	0	0	0	0	0	74 351	0	74 351
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	274 924	0	274 924	0	0	0	5 201	0	5 201	269 723	0	269 723
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	1 401 104	0	1 401 104	253 613	0	253 613	26	0	26	1 654 691	0	1 654 691
70608	5 008 963	0	5 008 963	586 953	0	586 953	0	0	0	5 595 916	0	5 595 916
70616	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
Итого по активу (баланс)	13 746 036	5 964 020	19 710 056	13 254 165	6 172 052	19 426 217	11 781 478	5 665 646	17 447 124	15 218 723	6 470 426	21 689 149
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	738 503	0	738 503	0	0	0	576 490	0	576 490	1 314 993	0	1 314 993
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	108 697	0	108 697	0	0	0	0	0	0	108 697	0	108 697
30126	2 780	0	2 780	2 121	0	2 121	243	0	243	902	0	902
30220	0	0	0	0	698	698	0	698	698	0	0	0
30226	3 176	0	3 176	3 146	0	3 146	0	0	0	30	0	30
30232	779	3 042	3 821	156 290	118 996	275 286	156 940	118 069	275 009	1 429	2 115	3 544
30301	1 941 865	2 887 500	4 829 365	38 911	207 094	246 005	81 019	476 185	557 204	1 983 973	3 156 591	5 140 564
30305	1 150 517	2 926 445	4 076 962	667 251	267 958	935 209	578 744	517 463	1 096 207	1 062 010	3 175 950	4 237 960
32015	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750
406	45	0	45	3 571	0	3 571	3 560	0	3 560	34	0	34
407	228 058	30 365	258 423	2 595 962	289 998	2 885 960	2 546 301	269 065	2 815 366	178 397	9 432	187 829
408.1	33 587	7	33 594	215 537	4 787	220 324	222 668	4 917	227 585	40 718	137	40 855
408.2	63 411	25 891	89 302	267 745	25 184	292 929	271 715	29 545	301 260	67 381	30 252	97 633
40901	30 681	0	30 681	58 868	0	58 868	53 929	0	53 929	25 742	0	25 742
40905	0	0	0	37 956	33	37 989	37 956	33	37 989	0	0	0
40909	0	0	0	13 256	16 459	29 715	13 256	16 459	29 715	0	0	0
40910	0	0	0	2 300	3 066	5 366	2 300	3 066	5 366	0	0	0
40911	319	0	319	48 052	2 665	50 717	48 223	2 665	50 888	490	0	490
40912	0	0	0	38 278	43 810	82 088	38 278	43 810	82 088	0	0	0
40913	0	0	0	25 237	68 791	94 028	25 237	68 791	94 028	0	0	0
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	7 760	0	7 760	2 512	0	2 512	0	0	0	5 248	0	5 248
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	181	20	201	0	1	1	0	1	1	181	20	201
42303	6 036	332	6 368	5 924	935	6 859	3 640	956	4 596	3 752	353	4 105
42304	11 287	11 293	22 580	4 245	4 484	8 729	1 841	2 367	4 208	8 883	9 176	18 059
42305	24 741	9 938	34 679	3 846	2 978	6 824	753	1 043	1 796	21 648	8 003	29 651
42306	1 217 812	85 651	1 303 463	63 086	14 408	77 494	60 910	4 488	65 398	1 215 636	75 731	1 291 367
42307	1 160 870	0	1 160 870	232 410	0	232 410	447 685	0	447 685	1 376 145	0	1 376 145
42603	0	0	0	0	3	3	0	336	336	0	333	333
42605	0	1 195	1 195	0	976	976	0	50	50	0	269	269
42606	6 016	47	6 063	12	2	14	178	2	180	6 182	47	6 229
42607	5 772	0	5 772	1 357	0	1 357	2 738	0	2 738	7 153	0	7 153
45215	128 592	0	128 592	35 789	0	35 789	49 509	0	49 509	142 312	0	142 312
45415	7 152	0	7 152	519	0	519	755	0	755	7 388	0	7 388
45515	64 352	0	64 352	3 213	0	3 213	38 315	0	38 315	99 454	0	99 454
45715	0	0	0	0	0	0	660	0	660	660	0	660
45818	29 703	0	29 703	128	0	128	274	0	274	29 849	0	29 849
45918	1 606	0	1 606	126	0	126	122	0	122	1 602	0	1 602
47407	0	0	0	1 694 550	1 272 438	2 966 988	1 694 550	1 272 438	2 966 988	0	0	0
47411	10 909	2 782	13 691	26 376	563	26 939	24 779	334	25 113	9 312	2 553	11 865
47416	612	0	612	855 754	0	855 754	855 464	0	855 464	322	0	322
47422	104	0	104	5 636	0	5 636	5 645	0	5 645	113	0	113
47425	19 993	0	19 993	37 503	0	37 503	37 646	0	37 646	20 136	0	20 136
47426	468	0	468	584	0	584	629	0	629	513	0	513
60301	2 069	0	2 069	4 619	0	4 619	2 550	0	2 550	0	0	0
60305	7 667	0	7 667	17 012	0	17 012	15 845	0	15 845	6 500	0	6 500
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	368	0	368	84	0	84	155	0	155	439	0	439
60311	2 491	0	2 491	8 959	0	8 959	7 808	0	7 808	1 340	0	1 340
60322	5	0	5	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	5	0	5
60324	2 732	0	2 732	150	0	150	1 342	0	1 342	3 924	0	3 924
60335	1 822	0	1 822	4 140	0	4 140	3 853	0	3 853	1 535	0	1 535
60414	11 898	0	11 898	0	0	0	295	0	295	12 193	0	12 193
60903	2 159	0	2 159	0	0	0	255	0	255	2 414	0	2 414
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	1 376	0	1 376	7	0	7	181	0	181	1 550	0	1 550
61910	558	0	558	0	0	0	63	0	63	621	0	621
61912	24 021	0	24 021	1 281	0	1 281	24 609	0	24 609	47 349	0	47 349
62002	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812
70601	1 114 006	0	1 114 006	434	0	434	136 220	0	136 220	1 249 792	0	1 249 792
70603	5 042 212	0	5 042 212	0	0	0	586 686	0	586 686	5 628 898	0	5 628 898
Итого по пассиву (баланс)	13 725 548	5 984 508	19 710 056	7 186 110	2 346 327	9 532 437	8 678 749	2 832 781	11 511 530	15 218 187	6 470 962	21 689 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 973	0	401 973	46 564	0	46 564	30 319	0	30 319	418 218	0	418 218
90902	52 825	0	52 825	73 365	0	73 365	19 354	0	19 354	106 836	0	106 836
90907	30 681	0	30 681	53 929	0	53 929	58 868	0	58 868	25 742	0	25 742
91202	300	0	300	3	0	3	2	0	2	301	0	301
91414	4 895 427	0	4 895 427	406 629	0	406 629	81 156	0	81 156	5 220 900	0	5 220 900
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91603	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
91604	4 540	0	4 540	1 052	0	1 052	532	0	532	5 060	0	5 060
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
99998	3 192 029	0	3 192 029	774 194	0	774 194	389 564	0	389 564	3 576 659	0	3 576 659
Итого по активу (баланс)	8 664 009	0	8 664 009	1 355 882	0	1 355 882	579 795	0	579 795	9 440 096	0	9 440 096
Пассив
91003	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
91311	224 833	0	224 833	2 160	0	2 160	19 171	0	19 171	241 844	0	241 844
91312	2 541 410	50 373	2 591 783	39 181	3 063	42 244	379 812	2 020	381 832	2 882 041	49 330	2 931 371
91315	0	1 845	1 845	0	130	130	0	1 425	1 425	0	3 140	3 140
91316	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
91317	210 964	0	210 964	336 260	0	336 260	369 014	0	369 014	243 718	0	243 718
91507	162 453	0	162 453	6 018	0	6 018	0	0	0	156 435	0	156 435
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	5 471 980	0	5 471 980	179 627	0	179 627	571 084	0	571 084	5 863 437	0	5 863 437
Итого по пассиву (баланс)	8 611 791	52 218	8 664 009	565 998	3 193	569 191	1 341 833	3 445	1 345 278	9 387 626	52 470	9 440 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	423	23 129	23 552	496 121	90 788	586 909	481 259	110 884	592 143	15 285	3 033	18 318
99996	60 846	0	60 846	587 489	0	587 489	592 668	0	592 668	55 667	0	55 667
Итого по активу (баланс)	61 269	23 129	84 398	1 083 610	90 788	1 174 398	1 073 927	110 884	1 184 811	70 952	3 033	73 985
Пассив
96901	23 055	425	23 480	110 375	482 293	592 668	90 376	497 113	587 489	3 056	15 245	18 301
99997	60 918	0	60 918	592 143	0	592 143	586 909	0	586 909	55 684	0	55 684
Итого по пассиву (баланс)	83 973	425	84 398	702 518	482 293	1 184 811	677 285	497 113	1 174 398	58 740	15 245	73 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	66,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	66,0000
Пассив
98050	0	0	61,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	66,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	66,0000

Страница была полезной?