Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
20202	73 483	66 082	139 565	593 968	235 656	829 624	615 376	218 487	833 863	52 075	83 251	135 326
20208	442	0	442	4 462	0	4 462	3 505	0	3 505	1 399	0	1 399
20209	0	0	0	395 901	56 178	452 079	395 901	56 178	452 079	0	0	0
30102	35 887	0	35 887	4 792 904	0	4 792 904	4 789 750	0	4 789 750	39 041	0	39 041
30110	18 590	41 805	60 395	42 265	429 066	471 331	37 642	329 023	366 665	23 213	141 848	165 061
30202	8 782	0	8 782	0	0	0	19	0	19	8 763	0	8 763
30204	1 732	0	1 732	4	0	4	0	0	0	1 736	0	1 736
30210	0	0	0	56 595	0	56 595	54 595	0	54 595	2 000	0	2 000
30215	500	4 044	4 544	0	476	476	0	661	661	500	3 859	4 359
30221	0	4 902	4 902	7 362	34 908	42 270	7 362	39 810	47 172	0	0	0
30233	73	0	73	17 939	6 781	24 720	17 974	6 534	24 508	38	247	285
30302	396 675	73 213	469 888	433 200	121 822	555 022	345 680	24 418	370 098	484 195	170 617	654 812
30306	219 478	122 247	341 725	363 382	132 706	496 088	209 913	33 922	243 835	372 947	221 031	593 978
30424	1 217	0	1 217	299 384	0	299 384	291 841	0	291 841	8 760	0	8 760
31902	0	0	0	2 051 450	0	2 051 450	2 051 450	0	2 051 450	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	530 000	0	530 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32201	0	1 197	1 197	0	141	141	0	196	196	0	1 142	1 142
45201	38 095	0	38 095	100 927	0	100 927	92 257	0	92 257	46 765	0	46 765
45203	12 800	0	12 800	0	38 153	38 153	12 800	3 074	15 874	0	35 079	35 079
45204	95 107	0	95 107	61 887	0	61 887	93 678	0	93 678	63 316	0	63 316
45205	155 031	0	155 031	76 696	0	76 696	16 585	0	16 585	215 142	0	215 142
45206	40 410	0	40 410	972	0	972	0	0	0	41 382	0	41 382
45207	53 203	0	53 203	4 574	0	4 574	3 175	0	3 175	54 602	0	54 602
45208	5 695	0	5 695	0	0	0	171	0	171	5 524	0	5 524
45401	8 988	0	8 988	7 425	0	7 425	11 120	0	11 120	5 293	0	5 293
45406	2 022	0	2 022	0	0	0	22	0	22	2 000	0	2 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	25 391	0	25 391	9 452	0	9 452	483	0	483	34 360	0	34 360
45507	439 932	0	439 932	26 926	0	26 926	7 307	0	7 307	459 551	0	459 551
45812	35 403	0	35 403	1 530	0	1 530	448	0	448	36 485	0	36 485
45814	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45815	923	0	923	197	0	197	175	0	175	945	0	945
45912	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	413	0	413	141	0	141	136	0	136	418	0	418
47404	0	8 062	8 062	1 536 329	1 595 089	3 131 418	1 536 329	1 565 703	3 102 032	0	37 448	37 448
47408	0	0	0	1 456 200	1 591 431	3 047 631	1 456 200	1 591 431	3 047 631	0	0	0
47423	1 192	0	1 192	583	0	583	578	0	578	1 197	0	1 197
47427	2 596	0	2 596	10 952	93	11 045	10 349	93	10 442	3 199	0	3 199
47802	0	0	0	636	0	636	11	0	11	625	0	625
52503	256	0	256	0	0	0	256	0	256	0	0	0
60302	2 616	0	2 616	369	0	369	368	0	368	2 617	0	2 617
60306	0	0	0	4 451	0	4 451	4 451	0	4 451	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	66	0	66	8	0	8
60310	5	0	5	758	0	758	758	0	758	5	0	5
60312	14 061	0	14 061	14 422	0	14 422	11 381	0	11 381	17 102	0	17 102
60323	3 238	0	3 238	37	0	37	31	0	31	3 244	0	3 244
60401	106 273	0	106 273	0	0	0	0	0	0	106 273	0	106 273
60404	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60411	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
60705	0	0	0	145 318	0	145 318	0	0	0	145 318	0	145 318
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	5	0	5	257	0	257	249	0	249	13	0	13
61009	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61011	5 023	0	5 023	0	0	0	2 346	0	2 346	2 677	0	2 677
61209	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	12 813	0	12 813	575	0	575	986	0	986	12 402	0	12 402
61702	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
70606	204 974	0	204 974	141 073	0	141 073	187	0	187	345 860	0	345 860
70608	191 024	0	191 024	124 771	0	124 771	0	0	0	315 795	0	315 795
Итого по активу (баланс)	2 688 196	321 552	3 009 748	13 318 966	4 242 500	17 561 466	12 666 515	3 869 530	16 536 045	3 340 647	694 522	4 035 169
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 659	0	70 659	0	0	0	0	0	0	70 659	0	70 659
10701	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
30126	931	0	931	258	0	258	902	0	902	1 575	0	1 575
30220	0	0	0	0	3 135	3 135	0	3 135	3 135	0	0	0
30232	1 484	605	2 089	44 124	19 645	63 769	43 357	19 382	62 739	717	342	1 059
30301	396 675	73 213	469 888	345 680	24 419	370 099	433 200	121 823	555 023	484 195	170 617	654 812
30305	219 478	122 247	341 725	209 913	33 922	243 835	363 382	132 706	496 088	372 947	221 031	593 978
40603	272	0	272	251	0	251	0	0	0	21	0	21
40701	0	0	0	639	0	639	640	0	640	1	0	1
40702	109 062	18 779	127 841	2 496 811	427 356	2 924 167	2 510 685	426 958	2 937 643	122 936	18 381	141 317
40703	251	0	251	895	0	895	1 154	0	1 154	510	0	510
40802	9 191	0	9 191	68 380	0	68 380	68 763	0	68 763	9 574	0	9 574
40817	16 602	5 392	21 994	240 304	51 414	291 718	244 942	49 179	294 121	21 240	3 157	24 397
40820	46	0	46	5 380	497	5 877	5 390	497	5 887	56	0	56
40821	0	0	0	1 105	0	1 105	1 136	0	1 136	31	0	31
40901	72 880	0	72 880	95 528	0	95 528	70 021	0	70 021	47 373	0	47 373
40902	0	0	0	4 450	0	4 450	4 850	0	4 850	400	0	400
40905	24	0	24	11 886	0	11 886	11 886	0	11 886	24	0	24
40909	0	0	0	5 211	4 548	9 759	5 211	4 548	9 759	0	0	0
40910	0	0	0	722	2 165	2 887	722	2 165	2 887	0	0	0
40911	898	0	898	55 196	0	55 196	54 770	0	54 770	472	0	472
40912	0	0	0	4 264	4 337	8 601	4 264	4 337	8 601	0	0	0
40913	0	0	0	8 854	14 575	23 429	8 854	14 575	23 429	0	0	0
42103	800	5 943	6 743	800	6 049	6 849	1 300	106	1 406	1 300	0	1 300
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	1 150	0	1 150	0	0	0	80 500	0	80 500	81 650	0	81 650
42106	0	0	0	0	0	0	0	25 724	25 724	0	25 724	25 724
42301	285	453	738	235	77	312	188	32	220	238	408	646
42303	12 589	23 035	35 624	13 615	26 664	40 279	16 619	27 466	44 085	15 593	23 837	39 430
42304	110 991	3 206	114 197	127 512	4 126	131 638	46 307	17 395	63 702	29 786	16 475	46 261
42305	15 269	16 460	31 729	500	2 830	3 330	8 505	3 297	11 802	23 274	16 927	40 201
42306	514 650	19 582	534 232	41 848	6 979	48 827	245 713	30 631	276 344	718 515	43 234	761 749
42603	536	0	536	544	0	544	552	0	552	544	0	544
42604	3 056	306	3 362	19	327	346	1 150	21	1 171	4 187	0	4 187
42605	1 230	12	1 242	0	13	13	603	1	604	1 833	0	1 833
42606	215	0	215	0	0	0	140	0	140	355	0	355
45215	89 917	0	89 917	25 231	0	25 231	39 617	0	39 617	104 303	0	104 303
45415	1 030	0	1 030	642	0	642	261	0	261	649	0	649
45515	22 610	0	22 610	3 607	0	3 607	3 278	0	3 278	22 281	0	22 281
45818	36 138	0	36 138	320	0	320	2 031	0	2 031	37 849	0	37 849
45918	411	0	411	10	0	10	17	0	17	418	0	418
47401	0	0	0	634	0	634	636	0	636	2	0	2
47407	0	0	0	1 579 701	1 464 909	3 044 610	1 579 701	1 464 909	3 044 610	0	0	0
47411	13 077	466	13 543	8 911	176	9 087	10 836	401	11 237	15 002	691	15 693
47416	9 872	0	9 872	2 695 062	0	2 695 062	2 685 208	0	2 685 208	18	0	18
47422	2	0	2	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	2	0	2
47425	2 139	0	2 139	35 700	0	35 700	38 931	0	38 931	5 370	0	5 370
47426	47	15	62	51	18	69	644	3	647	640	0	640
47804	0	0	0	1	0	1	32	0	32	31	0	31
52302	15 265	0	15 265	15 265	0	15 265	0	0	0	0	0	0
52303	7 000	0	7 000	7 086	0	7 086	86	0	86	0	0	0
52306	0	32 780	32 780	0	32 780	32 780	0	0	0	0	0	0
52501	22	783	805	86	790	876	64	7	71	0	0	0
60301	2	0	2	6 501	0	6 501	7 177	0	7 177	678	0	678
60305	0	0	0	15 484	0	15 484	15 484	0	15 484	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	223	0	223	60	0	60	65	0	65	228	0	228
60311	43	0	43	153	0	153	156	0	156	46	0	46
60322	0	0	0	151	0	151	153	0	153	2	0	2
60324	3 219	0	3 219	31	0	31	0	0	0	3 188	0	3 188
60405	155 521	0	155 521	0	0	0	0	0	0	155 521	0	155 521
60601	9 239	0	9 239	0	0	0	215	0	215	9 454	0	9 454
61012	1 005	0	1 005	470	0	470	0	0	0	535	0	535
61304	15	0	15	5	0	5	10	0	10	20	0	20
61701	14 115	0	14 115	0	0	0	0	0	0	14 115	0	14 115
70601	136 834	0	136 834	18	0	18	250 677	0	250 677	387 493	0	387 493
70603	186 488	0	186 488	0	0	0	116 993	0	116 993	303 481	0	303 481
70715	7 505	0	7 505	7 505	0	7 505	0	0	0	0	0	0
70801	102 260	0	102 260	0	0	0	7 505	0	7 505	109 765	0	109 765
Итого по пассиву (баланс)	2 686 471	323 277	3 009 748	8 188 699	2 131 751	10 320 450	8 996 573	2 349 298	11 345 871	3 494 345	540 824	4 035 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	22 265	32 780	55 045	22 265	32 780	55 045	0	0	0
90901	179 525	0	179 525	6 816	0	6 816	12 282	0	12 282	174 059	0	174 059
90902	13 976	0	13 976	653	0	653	1 864	0	1 864	12 765	0	12 765
90907	72 880	0	72 880	70 021	0	70 021	95 528	0	95 528	47 373	0	47 373
90908	0	0	0	4 850	0	4 850	4 450	0	4 450	400	0	400
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 200 125	0	1 200 125	425 987	82 411	508 398	45 615	6 641	52 256	1 580 497	75 770	1 656 267
91418	0	0	0	634	0	634	9	0	9	625	0	625
91501	8 600	0	8 600	132	0	132	0	0	0	8 732	0	8 732
91604	1 782	0	1 782	1 122	0	1 122	420	0	420	2 484	0	2 484
91704	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
91802	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	947 526	0	947 526	568 821	0	568 821	310 901	0	310 901	1 205 446	0	1 205 446
Итого по активу (баланс)	2 426 976	0	2 426 976	1 101 301	115 191	1 216 492	493 336	39 421	532 757	3 034 941	75 770	3 110 711
Пассив
91311	25 972	5 943	31 915	0	5 943	5 943	17 679	0	17 679	43 651	0	43 651
91312	725 281	0	725 281	1 609	3 065	4 674	159 125	20 955	180 080	882 797	17 890	900 687
91316	0	0	0	9 451	0	9 451	13 500	0	13 500	4 049	0	4 049
91317	27 103	0	27 103	256 994	36 810	293 804	320 799	36 810	357 609	90 908	0	90 908
91507	161 682	0	161 682	10 529	0	10 529	13 453	0	13 453	164 606	0	164 606
91508	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
99999	1 479 450	0	1 479 450	221 852	0	221 852	647 667	0	647 667	1 905 265	0	1 905 265
Итого по пассиву (баланс)	2 421 033	5 943	2 426 976	500 435	45 818	546 253	1 172 223	57 765	1 229 988	3 092 821	17 890	3 110 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 177 624	43 497	1 221 121	1 025 807	43 497	1 069 304	151 817	0	151 817
99996	37 366	0	37 366	1 227 825	0	1 227 825	1 074 346	0	1 074 346	190 845	0	190 845
Итого по активу (баланс)	37 366	0	37 366	2 405 449	43 497	2 448 946	2 100 153	43 497	2 143 650	342 662	0	342 662
Пассив
96901	0	0	0	42 836	1 031 510	1 074 346	42 836	1 184 989	1 227 825	0	153 479	153 479
99997	37 366	0	37 366	1 069 304	0	1 069 304	1 221 121	0	1 221 121	189 183	0	189 183
Итого по пассиву (баланс)	37 366	0	37 366	1 112 140	1 031 510	2 143 650	1 263 957	1 184 989	2 448 946	189 183	153 479	342 662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?