Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 899	2 732	14 631	79 307	4 573	83 880	84 950	4 895	89 845	6 256	2 410	8 666
30102	27 662	0	27 662	167 131	0	167 131	144 390	0	144 390	50 403	0	50 403
30110	1 512	2 367	3 879	1 953	3 514	5 467	1 960	4 668	6 628	1 505	1 213	2 718
30202	8 931	0	8 931	0	0	0	717	0	717	8 214	0	8 214
30204	183	0	183	1	0	1	0	0	0	184	0	184
30210	800	0	800	6 100	0	6 100	6 400	0	6 400	500	0	500
30213	999	216	1 215	3 114	894	4 008	3 630	1 035	4 665	483	75	558
30221	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
32201	0	322	322	0	17	17	0	16	16	0	323	323
45201	14 770	0	14 770	7 354	0	7 354	7 904	0	7 904	14 220	0	14 220
45204	20 602	0	20 602	0	0	0	0	0	0	20 602	0	20 602
45206	137 420	0	137 420	0	0	0	24 000	0	24 000	113 420	0	113 420
45207	60 020	0	60 020	0	0	0	40 000	0	40 000	20 020	0	20 020
45208	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45406	2 350	0	2 350	0	0	0	250	0	250	2 100	0	2 100
45407	28 545	0	28 545	25 550	0	25 550	26 350	0	26 350	27 745	0	27 745
45504	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	1 001	0	1 001	1 799	0	1 799
45505	7 260	0	7 260	0	0	0	90	0	90	7 170	0	7 170
45506	31 459	0	31 459	63 999	0	63 999	759	0	759	94 699	0	94 699
45507	11 759	0	11 759	273	0	273	5 606	0	5 606	6 426	0	6 426
45812	14 884	0	14 884	0	0	0	14 884	0	14 884	0	0	0
45815	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
45912	153	0	153	770	0	770	923	0	923	0	0	0
45915	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
47408	0	0	0	2 650	4 201	6 851	2 650	4 201	6 851	0	0	0
47423	585	0	585	32	0	32	56	0	56	561	0	561
47427	284	0	284	5 523	0	5 523	5 501	0	5 501	306	0	306
60302	220	0	220	43	0	43	0	0	0	263	0	263
60306	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	34	0	34	48	0	48	49	0	49	33	0	33
60312	10 284	0	10 284	18 347	0	18 347	4 223	0	4 223	24 408	0	24 408
60323	17 607	0	17 607	0	0	0	0	0	0	17 607	0	17 607
60401	63 216	0	63 216	60	0	60	0	0	0	63 276	0	63 276
60404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	22 192	0	22 192	218	0	218	0	0	0	22 410	0	22 410
61209	0	0	0	16 091	0	16 091	16 091	0	16 091	0	0	0
61403	2 309	0	2 309	13	0	13	24	0	24	2 298	0	2 298
70606	252 637	0	252 637	36 518	0	36 518	23	0	23	289 132	0	289 132
70608	4 524	0	4 524	424	0	424	0	0	0	4 948	0	4 948
70611	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	758 968	5 637	764 605	437 801	13 434	451 235	393 213	15 050	408 263	803 556	4 021	807 577
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10801	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
30126	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
30232	82	0	82	2 730	290	3 020	2 660	290	2 950	12	0	12
40502	154	0	154	200	0	200	73	0	73	27	0	27
40702	10 989	1 248	12 237	154 435	5 146	159 581	148 100	3 905	152 005	4 654	7	4 661
40703	1 011	0	1 011	530	0	530	757	0	757	1 238	0	1 238
40802	17 546	0	17 546	29 035	0	29 035	33 747	0	33 747	22 258	0	22 258
40817	2 758	613	3 371	13 256	19	13 275	12 462	36	12 498	1 964	630	2 594
40905	0	0	0	3 272	0	3 272	3 272	0	3 272	0	0	0
40909	0	0	0	338	147	485	338	147	485	0	0	0
40910	0	0	0	33	34	67	33	34	67	0	0	0
40911	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
40912	0	0	0	821	725	1 546	821	725	1 546	0	0	0
40913	0	0	0	409	722	1 131	409	722	1 131	0	0	0
42301	1 914	8	1 922	32 654	99	32 753	34 498	103	34 601	3 758	12	3 770
42303	576	0	576	1 081	0	1 081	1 023	0	1 023	518	0	518
42304	13 721	483	14 204	6 408	24	6 432	6 037	26	6 063	13 350	485	13 835
42305	5 234	815	6 049	506	857	1 363	676	865	1 541	5 404	823	6 227
42306	207 836	2 207	210 043	98 182	95	98 277	3 448	441	3 889	113 102	2 553	115 655
45215	59 526	0	59 526	52 510	0	52 510	532	0	532	7 548	0	7 548
45415	350	0	350	5 374	0	5 374	5 366	0	5 366	342	0	342
45515	2 920	0	2 920	446	0	446	13 755	0	13 755	16 229	0	16 229
45818	8 293	0	8 293	7 599	0	7 599	0	0	0	694	0	694
45918	496	0	496	94	0	94	0	0	0	402	0	402
47407	0	0	0	4 180	2 653	6 833	4 180	2 653	6 833	0	0	0
47411	346	14	360	1 786	8	1 794	1 961	17	1 978	521	23	544
47416	0	0	0	4 426	0	4 426	32 447	0	32 447	28 021	0	28 021
47422	1 803	0	1 803	45	20	65	35	20	55	1 793	0	1 793
47425	652	0	652	1 550	0	1 550	1 519	0	1 519	621	0	621
52305	0	0	0	0	0	0	24 950	0	24 950	24 950	0	24 950
52306	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900	49 900	0	49 900
60301	896	0	896	1 299	0	1 299	1 167	0	1 167	764	0	764
60305	874	0	874	3 034	0	3 034	2 161	0	2 161	1	0	1
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 023	0	2 023	468	0	468	244	0	244	1 799	0	1 799
60311	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
60324	5 881	0	5 881	0	0	0	8 207	0	8 207	14 088	0	14 088
60601	18 895	0	18 895	0	0	0	112	0	112	19 007	0	19 007
61304	15	0	15	5	0	5	4	0	4	14	0	14
70601	193 856	0	193 856	0	0	0	75 204	0	75 204	269 060	0	269 060
70603	4 834	0	4 834	0	0	0	445	0	445	5 279	0	5 279
Итого по пассиву (баланс)	759 217	5 388	764 605	430 247	10 839	441 086	474 074	9 984	484 058	803 044	4 533	807 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214 918	0	214 918	571	0	571	348	0	348	215 141	0	215 141
90902	10 685	0	10 685	391	0	391	3 757	0	3 757	7 319	0	7 319
91414	277 263	0	277 263	0	0	0	67 700	0	67 700	209 563	0	209 563
91501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	2 019	0	2 019	317	0	317	938	0	938	1 398	0	1 398
91704	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	397 703	0	397 703	21 532	0	21 532	52 758	0	52 758	366 477	0	366 477
Итого по активу (баланс)	904 077	0	904 077	22 811	0	22 811	125 501	0	125 501	801 387	0	801 387
Пассив
91312	371 073	0	371 073	33 095	0	33 095	1 759	0	1 759	339 737	0	339 737
91317	15 611	0	15 611	19 355	0	19 355	19 772	0	19 772	16 028	0	16 028
91507	10 684	0	10 684	277	0	277	0	0	0	10 407	0	10 407
91508	335	0	335	30	0	30	0	0	0	305	0	305
99999	506 374	0	506 374	72 743	0	72 743	1 279	0	1 279	434 910	0	434 910
Итого по пассиву (баланс)	904 077	0	904 077	125 500	0	125 500	22 810	0	22 810	801 387	0	801 387

Страница была полезной?