Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	81 687	105 086	186 773	555 028	110 472	665 500	564 925	124 514	689 439	71 790	91 044	162 834
20209	0	0	0	248 459	0	248 459	234 525	0	234 525	13 934	0	13 934
30102	114 092	0	114 092	26 969 912	0	26 969 912	26 876 987	0	26 876 987	207 017	0	207 017
30110	2 937	329 488	332 425	51 803	1 337 914	1 389 717	51 872	1 513 302	1 565 174	2 868	154 100	156 968
30202	36 969	0	36 969	0	0	0	1 389	0	1 389	35 580	0	35 580
30204	10 336	0	10 336	1 841	0	1 841	0	0	0	12 177	0	12 177
30215	60	347	407	0	18	18	0	15	15	60	350	410
30221	0	0	0	51 290	0	51 290	51 290	0	51 290	0	0	0
30233	19	0	19	1 147	1 070	2 217	1 149	1 070	2 219	17	0	17
31902	590 000	0	590 000	6 740 000	0	6 740 000	6 820 000	0	6 820 000	510 000	0	510 000
31903	500 000	0	500 000	10 600 000	0	10 600 000	10 500 000	0	10 500 000	600 000	0	600 000
32002	1 050 000	0	1 050 000	5 700 000	0	5 700 000	6 200 000	0	6 200 000	550 000	0	550 000
32003	1 100 000	0	1 100 000	2 550 000	837 524	3 387 524	2 400 000	662 531	3 062 531	1 250 000	174 993	1 424 993
32004	0	173 615	173 615	0	361 026	361 026	0	359 648	359 648	0	174 993	174 993
45201	4 465	0	4 465	137 948	0	137 948	76 166	0	76 166	66 247	0	66 247
45206	221 025	0	221 025	12 546	0	12 546	17 602	0	17 602	215 969	0	215 969
45207	144 549	0	144 549	54 589	0	54 589	22 489	0	22 489	176 649	0	176 649
45208	355 447	0	355 447	14 091	0	14 091	1 311	0	1 311	368 227	0	368 227
45406	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45407	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
45408	177 761	0	177 761	710	0	710	16 026	0	16 026	162 445	0	162 445
45505	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45506	12 566	0	12 566	300	0	300	958	0	958	11 908	0	11 908
45507	100 841	0	100 841	6 016	0	6 016	5 376	0	5 376	101 481	0	101 481
45812	37 373	0	37 373	2 097	0	2 097	245	0	245	39 225	0	39 225
45814	6 323	0	6 323	390	0	390	489	0	489	6 224	0	6 224
45815	65 019	0	65 019	57	0	57	18	0	18	65 058	0	65 058
45912	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
45914	527	0	527	260	0	260	270	0	270	517	0	517
45915	2 659	0	2 659	55	0	55	24	0	24	2 690	0	2 690
47408	0	0	0	37 106	34 466	71 572	37 106	34 466	71 572	0	0	0
47423	526	0	526	84	0	84	92	0	92	518	0	518
47427	11 401	24	11 425	11 829	88	11 917	12 110	67	12 177	11 120	45	11 165
47801	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
60302	17	0	17	5 830	0	5 830	870	0	870	4 977	0	4 977
60306	58	0	58	15	0	15	0	0	0	73	0	73
60308	57	0	57	202	0	202	112	0	112	147	0	147
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	1 749	0	1 749	5 161	0	5 161	4 873	0	4 873	2 037	0	2 037
60314	0	414	414	0	0	0	0	138	138	0	276	276
60323	1 165	0	1 165	0	0	0	227	0	227	938	0	938
60336	1 545	0	1 545	88	0	88	53	0	53	1 580	0	1 580
60401	44 540	0	44 540	0	0	0	0	0	0	44 540	0	44 540
60901	7 199	0	7 199	0	0	0	0	0	0	7 199	0	7 199
61002	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61008	67	0	67	147	0	147	147	0	147	67	0	67
61009	268	0	268	50	0	50	50	0	50	268	0	268
61403	1 148	0	1 148	0	0	0	20	0	20	1 128	0	1 128
70606	956 814	0	956 814	63 818	0	63 818	0	0	0	1 020 632	0	1 020 632
70608	455 356	0	455 356	56 854	0	56 854	0	0	0	512 210	0	512 210
70611	19 287	0	19 287	870	0	870	5 830	0	5 830	14 327	0	14 327
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	6 153 127	608 974	6 762 101	53 880 801	2 682 578	56 563 379	53 904 899	2 695 751	56 600 650	6 129 029	595 801	6 724 830
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	756 330	0	756 330	0	0	0	0	0	0	756 330	0	756 330
30126	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	14	14	2 318	5 882	8 200	2 318	6 044	8 362	0	176	176
407	293 153	190 698	483 851	1 184 056	25 525	1 209 581	1 149 692	27 019	1 176 711	258 789	192 192	450 981
408.1	49 305	0	49 305	178 697	0	178 697	163 913	0	163 913	34 521	0	34 521
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63 184	217 408	280 592	324 172	30 820	354 992	356 576	14 412	370 988	95 588	201 000	296 588
40820	676	145	821	790	146	936	184	1	185	70	0	70
40821	0	0	0	5 812	0	5 812	5 812	0	5 812	0	0	0
40905	1	0	1	691	0	691	693	0	693	3	0	3
40909	0	0	0	420	1 028	1 448	420	1 028	1 448	0	0	0
40910	0	0	0	31	36	67	31	36	67	0	0	0
40911	183	0	183	16 962	0	16 962	18 583	0	18 583	1 804	0	1 804
40912	0	0	0	1 694	6 334	8 028	1 694	6 334	8 028	0	0	0
40913	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	450 900	0	450 900	344 700	0	344 700	303 100	0	303 100	409 300	0	409 300
42105	384 837	626	385 463	157 081	26	157 107	93 200	38	93 238	320 956	638	321 594
42112	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0
42301	6 915	178	7 093	4 662	8	4 670	4 178	10	4 188	6 431	180	6 611
42302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42303	15 732	0	15 732	11 612	0	11 612	12 057	0	12 057	16 177	0	16 177
42304	48 398	530	48 928	23 811	17 228	41 039	101 175	22 716	123 891	125 762	6 018	131 780
42305	900 537	4 013	904 550	156 567	2 294	158 861	95 681	2 115	97 796	839 651	3 834	843 485
42306	903 554	188 058	1 091 612	100 918	9 331	110 249	53 558	11 580	65 138	856 194	190 307	1 046 501
42604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42605	4 500	0	4 500	0	0	0	235	0	235	4 735	0	4 735
42606	155	0	155	150	0	150	630	0	630	635	0	635
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	67 161	0	67 161	17 027	0	17 027	7 237	0	7 237	57 371	0	57 371
45415	12 262	0	12 262	660	0	660	247	0	247	11 849	0	11 849
45515	31 863	0	31 863	1 860	0	1 860	950	0	950	30 953	0	30 953
45818	108 093	0	108 093	496	0	496	312	0	312	107 909	0	107 909
45918	3 222	0	3 222	142	0	142	253	0	253	3 333	0	3 333
47407	0	0	0	34 463	37 106	71 569	34 463	37 106	71 569	0	0	0
47411	94	28	122	12 981	154	13 135	12 985	155	13 140	98	29	127
47416	1 446	0	1 446	5 182	0	5 182	3 748	0	3 748	12	0	12
47422	226	0	226	124	0	124	143	0	143	245	0	245
47425	8 879	0	8 879	9 776	0	9 776	19 696	0	19 696	18 799	0	18 799
47426	0	0	0	5 198	0	5 198	5 664	0	5 664	466	0	466
47804	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60301	144	0	144	1 518	0	1 518	1 511	0	1 511	137	0	137
60305	3 770	0	3 770	5 404	0	5 404	4 914	0	4 914	3 280	0	3 280
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
60324	2 246	0	2 246	2 472	0	2 472	2 319	0	2 319	2 093	0	2 093
60335	834	0	834	1 238	0	1 238	1 121	0	1 121	717	0	717
60414	24 647	0	24 647	0	0	0	244	0	244	24 891	0	24 891
60903	3 350	0	3 350	0	0	0	150	0	150	3 500	0	3 500
61301	746	0	746	746	0	746	0	0	0	0	0	0
61701	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70601	1 042 392	0	1 042 392	0	0	0	67 865	0	67 865	1 110 257	0	1 110 257
70603	453 935	0	453 935	0	0	0	56 931	0	56 931	510 866	0	510 866
70615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	6 160 403	601 698	6 762 101	2 618 568	135 918	2 754 486	2 588 621	128 594	2 717 215	6 130 456	594 374	6 724 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 359	0	86 359	230 049	0	230 049	98	0	98	316 310	0	316 310
90902	22 483	0	22 483	4 441	0	4 441	579	0	579	26 345	0	26 345
91414	4 792 471	0	4 792 471	168 036	0	168 036	17 808	0	17 808	4 942 699	0	4 942 699
91418	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	34 193	0	34 193	815	0	815	346	0	346	34 662	0	34 662
91704	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
91802	41 986	0	41 986	0	0	0	0	0	0	41 986	0	41 986
91803	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
99998	2 203 954	0	2 203 954	251 055	0	251 055	247 768	0	247 768	2 207 241	0	2 207 241
Итого по активу (баланс)	7 197 652	0	7 197 652	654 396	0	654 396	266 599	0	266 599	7 585 449	0	7 585 449
Пассив
91004	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91312	1 992 881	0	1 992 881	27 099	0	27 099	91 255	0	91 255	2 057 037	0	2 057 037
91316	4 748	0	4 748	17 419	0	17 419	35 000	0	35 000	22 329	0	22 329
91317	199 439	0	199 439	202 799	0	202 799	124 349	0	124 349	120 989	0	120 989
91507	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 993 698	0	4 993 698	18 588	0	18 588	403 098	0	403 098	5 378 208	0	5 378 208
Итого по пассиву (баланс)	7 197 652	0	7 197 652	266 357	0	266 357	654 154	0	654 154	7 585 449	0	7 585 449

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?