Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	62 337	133 901	196 238	333 057	139 611	472 668	307 536	137 381	444 917	87 858	136 131	223 989
20209	0	0	0	121 037	0	121 037	121 037	0	121 037	0	0	0
30102	109 242	0	109 242	110 493 084	0	110 493 084	110 385 669	0	110 385 669	216 657	0	216 657
30110	1 314	3 376 439	3 377 753	1 118 294	2 608 569	3 726 863	1 117 597	3 135 226	4 252 823	2 011	2 849 782	2 851 793
30202	88 689	0	88 689	0	0	0	6 824	0	6 824	81 865	0	81 865
30204	34 791	0	34 791	7 057	0	7 057	0	0	0	41 848	0	41 848
30210	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30215	60	354	414	0	86	86	0	41	41	60	399	459
30221	0	0	0	1 109 657	3 097	1 112 754	1 109 657	3 097	1 112 754	0	0	0
30233	353	48	401	5 140	2 565	7 705	5 493	2 613	8 106	0	0	0
31902	4 130 000	0	4 130 000	68 610 000	0	68 610 000	69 740 000	0	69 740 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	28 800 000	0	28 800 000	27 600 000	0	27 600 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	500 000	0	500 000	7 800 000	0	7 800 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	800 000	0	800 000	350 000	0	350 000	800 000	0	800 000
32005	2 800 000	0	2 800 000	3 200 000	0	3 200 000	2 800 000	0	2 800 000	3 200 000	0	3 200 000
45201	1 104	0	1 104	19 714	0	19 714	16 151	0	16 151	4 667	0	4 667
45204	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500
45205	2 550	0	2 550	0	0	0	1 100	0	1 100	1 450	0	1 450
45206	134 142	0	134 142	47 782	0	47 782	27 845	0	27 845	154 079	0	154 079
45207	194 768	0	194 768	20 626	0	20 626	20 513	0	20 513	194 881	0	194 881
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	5 000	0	5 000	1 700	0	1 700
45406	7 517	0	7 517	1 248	0	1 248	4 027	0	4 027	4 738	0	4 738
45407	83 578	0	83 578	7 050	0	7 050	4 464	0	4 464	86 164	0	86 164
45408	47 515	0	47 515	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	47 515	0	47 515
45505	312	0	312	0	0	0	81	0	81	231	0	231
45506	70 737	0	70 737	300	0	300	1 322	0	1 322	69 715	0	69 715
45507	92 191	0	92 191	3 300	0	3 300	846	0	846	94 645	0	94 645
45812	67 332	0	67 332	5 297	0	5 297	524	0	524	72 105	0	72 105
45814	9 019	0	9 019	76	0	76	0	0	0	9 095	0	9 095
45815	28 124	0	28 124	237	0	237	0	0	0	28 361	0	28 361
45912	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	2 862	0	2 862	55	0	55	11	0	11	2 906	0	2 906
47408	0	0	0	1 065 977	1 113 436	2 179 413	1 065 977	1 113 436	2 179 413	0	0	0
47423	407	0	407	75	0	75	75	0	75	407	0	407
47427	26 419	0	26 419	38 602	0	38 602	39 640	0	39 640	25 381	0	25 381
47801	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
60302	0	0	0	21	0	21	5	0	5	16	0	16
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	1 430	0	1 430	4 803	0	4 803	4 547	0	4 547	1 686	0	1 686
60314	0	432	432	27	0	27	27	144	171	0	288	288
60323	5 211	0	5 211	0	0	0	10	0	10	5 201	0	5 201
60401	35 732	0	35 732	231	0	231	0	0	0	35 963	0	35 963
60701	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	4	0	4	160	0	160	159	0	159	5	0	5
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61011	962	0	962	0	0	0	962	0	962	0	0	0
61209	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
61403	5 614	0	5 614	6	0	6	132	0	132	5 488	0	5 488
70606	784 946	0	784 946	99 646	0	99 646	376	0	376	884 216	0	884 216
70608	6 181 063	0	6 181 063	1 008 828	0	1 008 828	0	0	0	7 189 891	0	7 189 891
70611	50 750	0	50 750	7 959	0	7 959	0	0	0	58 709	0	58 709
70616	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	15 945 961	3 511 174	19 457 135	224 739 868	3 867 364	228 607 232	223 048 125	4 391 938	227 440 063	17 637 704	2 986 600	20 624 304
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	23 716	0	23 716	0	0	0	0	0	0	23 716	0	23 716
10801	412 631	0	412 631	0	0	0	0	0	0	412 631	0	412 631
30232	0	0	0	3 043	2 348	5 391	3 189	2 348	5 537	146	0	146
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	516 713	887 380	1 404 093	1 622 863	953 995	2 576 858	2 668 965	68 779	2 737 744	1 562 815	2 164	1 564 979
40703	991	0	991	255	0	255	613	0	613	1 349	0	1 349
40802	30 031	0	30 031	99 493	0	99 493	102 039	0	102 039	32 577	0	32 577
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 775	230	5 005	1 978 707	106 668	2 085 375	1 996 987	106 808	2 103 795	23 055	370	23 425
40821	0	0	0	16 533	0	16 533	16 533	0	16 533	0	0	0
40905	2	0	2	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	2	0	2
40909	0	0	0	783	2 254	3 037	783	2 254	3 037	0	0	0
40910	0	0	0	3	302	305	3	302	305	0	0	0
40911	46	0	46	10 934	0	10 934	10 984	0	10 984	96	0	96
40912	0	0	0	967	1 279	2 246	967	1 279	2 246	0	0	0
40913	0	0	0	1 079	1 729	2 808	1 079	1 729	2 808	0	0	0
42105	4 831 600	75 137	4 906 737	455 300	9 882	465 182	120 020	20 790	140 810	4 496 320	86 045	4 582 365
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	2 243	182	2 425	1 234	22	1 256	1 211	45	1 256	2 220	205	2 425
42303	29 585	0	29 585	16 559	0	16 559	11 635	0	11 635	24 661	0	24 661
42304	98 142	0	98 142	83 095	0	83 095	9 787	0	9 787	24 834	0	24 834
42305	1 711 599	72	1 711 671	1 699 907	11	1 699 918	30 076	22	30 098	41 768	83	41 851
42306	272 762	2 556 817	2 829 579	183 253	309 046	492 299	1 776 203	649 049	2 425 252	1 865 712	2 896 820	4 762 532
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	62 114	0	62 114	19 383	0	19 383	12 455	0	12 455	55 186	0	55 186
45415	19 205	0	19 205	2 961	0	2 961	3 365	0	3 365	19 609	0	19 609
45515	72 475	0	72 475	290	0	290	9 548	0	9 548	81 733	0	81 733
45818	103 324	0	103 324	244	0	244	6 419	0	6 419	109 499	0	109 499
45918	2 466	0	2 466	5	0	5	849	0	849	3 310	0	3 310
47407	0	0	0	1 111 896	1 067 580	2 179 476	1 111 896	1 067 580	2 179 476	0	0	0
47411	19 159	24	19 183	40 198	14 338	54 536	21 506	14 342	35 848	467	28	495
47416	80	0	80	326	0	326	249	0	249	3	0	3
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	16 437	0	16 437	11 274	0	11 274	7 629	0	7 629	12 792	0	12 792
47426	0	0	0	4 311	18	4 329	4 311	18	4 329	0	0	0
47804	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
60301	10	0	10	9 988	0	9 988	10 117	0	10 117	139	0	139
60305	0	0	0	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	5 248	0	5 248	63	0	63	32	0	32	5 217	0	5 217
60601	16 889	0	16 889	0	0	0	343	0	343	17 232	0	17 232
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	132	0	132	18	0	18	6	0	6	120	0	120
61701	911	0	911	0	0	0	4	0	4	915	0	915
70601	1 003 431	0	1 003 431	0	0	0	127 733	0	127 733	1 131 164	0	1 131 164
70603	6 181 927	0	6 181 927	0	0	0	1 008 725	0	1 008 725	7 190 652	0	7 190 652
Итого по пассиву (баланс)	15 937 293	3 519 842	19 457 135	7 384 583	2 469 472	9 854 055	9 085 879	1 935 345	11 021 224	17 638 589	2 985 715	20 624 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154 777	0	154 777	15 895	0	15 895	907	0	907	169 765	0	169 765
90902	84 322	0	84 322	6 289	0	6 289	2 494	0	2 494	88 117	0	88 117
91414	2 287 473	0	2 287 473	12 793	0	12 793	19 078	0	19 078	2 281 188	0	2 281 188
91418	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
91604	21 741	0	21 741	5 416	0	5 416	2 792	0	2 792	24 365	0	24 365
91704	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	7 499	0	7 499
91802	34 882	0	34 882	0	0	0	1	0	1	34 881	0	34 881
91803	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99998	1 592 787	0	1 592 787	78 314	0	78 314	151 854	0	151 854	1 519 247	0	1 519 247
Итого по активу (баланс)	4 203 856	0	4 203 856	118 707	0	118 707	177 126	0	177 126	4 145 437	0	4 145 437
Пассив
91004	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91312	1 377 913	0	1 377 913	33 143	0	33 143	20 739	0	20 739	1 365 509	0	1 365 509
91315	592	0	592	0	0	0	465	0	465	1 057	0	1 057
91316	18 566	0	18 566	14 338	0	14 338	3 000	0	3 000	7 228	0	7 228
91317	186 107	0	186 107	104 140	0	104 140	53 877	0	53 877	135 844	0	135 844
91507	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
91508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99999	2 611 069	0	2 611 069	22 575	0	22 575	37 696	0	37 696	2 626 190	0	2 626 190
Итого по пассиву (баланс)	4 203 856	0	4 203 856	174 429	0	174 429	116 010	0	116 010	4 145 437	0	4 145 437

Страница была полезной?