Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	46 131	82 367	128 498	268 210	131 650	399 860	260 650	57 783	318 433	53 691	156 234	209 925
20209	0	0	0	160 319	0	160 319	160 319	0	160 319	0	0	0
30102	157 827	0	157 827	110 969 473	0	110 969 473	110 970 128	0	110 970 128	157 172	0	157 172
30110	2 763	2 753 421	2 756 184	4 034 106	2 789 877	6 823 983	4 035 270	2 650 889	6 686 159	1 599	2 892 409	2 894 008
30202	73 412	0	73 412	8 684	0	8 684	0	0	0	82 096	0	82 096
30204	35 959	0	35 959	0	0	0	1 539	0	1 539	34 420	0	34 420
30210	0	0	0	79	0	79	27	0	27	52	0	52
30215	60	318	378	0	43	43	0	28	28	60	333	393
30221	0	0	0	4 033 966	1 072	4 035 038	4 033 966	1 072	4 035 038	0	0	0
30233	0	0	0	3 946	175	4 121	3 946	119	4 065	0	56	56
31902	2 500 000	0	2 500 000	74 250 000	0	74 250 000	72 730 000	0	72 730 000	4 020 000	0	4 020 000
32002	0	0	0	24 100 000	0	24 100 000	21 800 000	0	21 800 000	2 300 000	0	2 300 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	7 200 000	0	7 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
32004	1 500 000	0	1 500 000	900 000	0	900 000	1 500 000	0	1 500 000	900 000	0	900 000
32005	2 600 000	0	2 600 000	900 000	0	900 000	2 600 000	0	2 600 000	900 000	0	900 000
45201	3 953	0	3 953	9 329	0	9 329	9 833	0	9 833	3 449	0	3 449
45204	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
45205	1 800	0	1 800	650	0	650	450	0	450	2 000	0	2 000
45206	205 370	0	205 370	81 754	0	81 754	32 688	0	32 688	254 436	0	254 436
45207	144 585	0	144 585	75 249	0	75 249	31 124	0	31 124	188 710	0	188 710
45208	9 700	0	9 700	0	0	0	500	0	500	9 200	0	9 200
45405	9 950	0	9 950	0	0	0	1 080	0	1 080	8 870	0	8 870
45406	13 242	0	13 242	0	0	0	3 874	0	3 874	9 368	0	9 368
45407	54 695	0	54 695	21 219	0	21 219	352	0	352	75 562	0	75 562
45408	47 515	0	47 515	0	0	0	0	0	0	47 515	0	47 515
45505	482	0	482	0	0	0	89	0	89	393	0	393
45506	64 101	0	64 101	590	0	590	1 246	0	1 246	63 445	0	63 445
45507	91 810	0	91 810	0	0	0	537	0	537	91 273	0	91 273
45812	54 054	0	54 054	12 899	0	12 899	666	0	666	66 287	0	66 287
45814	5 775	0	5 775	2 574	0	2 574	933	0	933	7 416	0	7 416
45815	28 411	0	28 411	371	0	371	757	0	757	28 025	0	28 025
45912	678	0	678	0	0	0	236	0	236	442	0	442
45914	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	2 606	0	2 606	227	0	227	182	0	182	2 651	0	2 651
47408	0	0	0	4 561 435	4 589 790	9 151 225	4 561 435	4 589 790	9 151 225	0	0	0
47423	335	0	335	96	0	96	53	0	53	378	0	378
47427	27 852	0	27 852	39 359	0	39 359	54 311	0	54 311	12 900	0	12 900
47801	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	770	0	770	5 413	0	5 413	4 890	0	4 890	1 293	0	1 293
60314	0	322	322	0	0	0	0	161	161	0	161	161
60323	5 222	0	5 222	0	0	0	0	0	0	5 222	0	5 222
60401	35 578	0	35 578	335	0	335	229	0	229	35 684	0	35 684
60701	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	5	0	5	185	0	185	186	0	186	4	0	4
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
61209	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61403	5 756	0	5 756	102	0	102	151	0	151	5 707	0	5 707
70606	520 273	0	520 273	146 215	0	146 215	52	0	52	666 436	0	666 436
70608	5 065 779	0	5 065 779	599 644	0	599 644	0	0	0	5 665 423	0	5 665 423
70611	31 505	0	31 505	6 294	0	6 294	0	0	0	37 799	0	37 799
Итого по активу (баланс)	14 376 630	2 836 428	17 213 058	232 395 036	7 512 607	239 907 643	231 004 012	7 299 842	238 303 854	15 767 654	3 049 193	18 816 847
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	23 716	0	23 716	0	0	0	0	0	0	23 716	0	23 716
10801	412 631	0	412 631	0	0	0	0	0	0	412 631	0	412 631
30232	15	0	15	1 187	1 021	2 208	1 217	1 433	2 650	45	412	457
40701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40702	73 384	1 130 541	1 203 925	5 143 183	2 377 477	7 520 660	5 159 874	2 357 684	7 517 558	90 075	1 110 748	1 200 823
40703	1 323	0	1 323	6 552	0	6 552	8 854	0	8 854	3 625	0	3 625
40802	34 604	0	34 604	103 557	0	103 557	103 904	0	103 904	34 951	0	34 951
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 169	2 873	7 042	493 503	219 917	713 420	496 882	220 020	716 902	7 548	2 976	10 524
40820	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40821	0	0	0	7 755	0	7 755	7 755	0	7 755	0	0	0
40905	2	0	2	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	2	0	2
40909	0	0	0	366	167	533	366	167	533	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	24	0	24	9 945	0	9 945	10 030	0	10 030	109	0	109
40912	0	0	0	725	1 790	2 515	725	1 790	2 515	0	0	0
40913	0	0	0	11	387	398	11	387	398	0	0	0
42104	2 070 500	0	2 070 500	180 900	0	180 900	861 222	0	861 222	2 750 822	0	2 750 822
42105	2 006 891	0	2 006 891	0	2 606	2 606	285 534	73 747	359 281	2 292 425	71 141	2 363 566
42106	498 000	0	498 000	488 000	0	488 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42301	3 091	195	3 286	5 972	17	5 989	4 172	27	4 199	1 291	205	1 496
42303	23 637	0	23 637	23 448	0	23 448	12 184	0	12 184	12 373	0	12 373
42304	2 476 443	0	2 476 443	214 931	0	214 931	319 485	0	319 485	2 580 997	0	2 580 997
42305	2 635	64	2 699	1 828	70	1 898	14 121	74	14 195	14 928	68	14 996
42306	207 019	1 700 069	1 907 088	6 066	147 774	153 840	199	305 762	305 961	201 152	1 858 057	2 059 209
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	63 734	0	63 734	21 115	0	21 115	16 895	0	16 895	59 514	0	59 514
45415	21 829	0	21 829	2 145	0	2 145	3 240	0	3 240	22 924	0	22 924
45515	70 794	0	70 794	289	0	289	0	0	0	70 505	0	70 505
45818	87 141	0	87 141	1 157	0	1 157	14 262	0	14 262	100 246	0	100 246
45918	2 448	0	2 448	253	0	253	118	0	118	2 313	0	2 313
47407	0	0	0	4 569 468	4 581 278	9 150 746	4 569 468	4 581 278	9 150 746	0	0	0
47411	9 080	21	9 101	13 244	9 567	22 811	29 144	9 569	38 713	24 980	23	25 003
47416	121	0	121	281	0	281	210	0	210	50	0	50
47422	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47425	16 712	0	16 712	24 960	0	24 960	25 535	0	25 535	17 287	0	17 287
47426	16	0	16	5 432	7	5 439	5 416	7	5 423	0	0	0
47804	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
60301	31	0	31	8 232	0	8 232	8 332	0	8 332	131	0	131
60305	0	0	0	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	5 222	0	5 222	84	0	84	95	0	95	5 233	0	5 233
60601	16 442	0	16 442	229	0	229	333	0	333	16 546	0	16 546
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	1 546	0	1 546	1 414	0	1 414	0	0	0	132	0	132
61304	104	0	104	15	0	15	51	0	51	140	0	140
61701	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
70601	687 625	0	687 625	19	0	19	173 108	0	173 108	860 714	0	860 714
70603	5 066 705	0	5 066 705	0	0	0	599 547	0	599 547	5 666 252	0	5 666 252
Итого по пассиву (баланс)	14 379 295	2 833 763	17 213 058	11 346 263	7 342 084	18 688 347	12 740 185	7 551 951	20 292 136	15 773 217	3 043 630	18 816 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 929	0	111 929	40 383	0	40 383	2 445	0	2 445	149 867	0	149 867
90902	79 015	0	79 015	10 569	0	10 569	6 540	0	6 540	83 044	0	83 044
91414	2 309 264	0	2 309 264	267 069	0	267 069	181 831	0	181 831	2 394 502	0	2 394 502
91418	20 282	0	20 282	0	0	0	0	0	0	20 282	0	20 282
91604	17 859	0	17 859	4 859	0	4 859	2 866	0	2 866	19 852	0	19 852
91704	7 679	0	7 679	0	0	0	180	0	180	7 499	0	7 499
91802	35 870	0	35 870	0	0	0	986	0	986	34 884	0	34 884
91803	96	0	96	0	0	0	4	0	4	92	0	92
99998	1 595 272	0	1 595 272	300 136	0	300 136	358 754	0	358 754	1 536 654	0	1 536 654
Итого по активу (баланс)	4 177 266	0	4 177 266	623 016	0	623 016	553 606	0	553 606	4 246 676	0	4 246 676
Пассив
91003	0	0	0	7 145	0	7 145	7 145	0	7 145	0	0	0
91312	1 367 710	0	1 367 710	94 317	0	94 317	120 485	0	120 485	1 393 878	0	1 393 878
91315	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91316	8 651	0	8 651	9 103	0	9 103	34 200	0	34 200	33 748	0	33 748
91317	209 116	0	209 116	248 159	0	248 159	138 276	0	138 276	99 233	0	99 233
91507	9 527	0	9 527	30	0	30	30	0	30	9 527	0	9 527
91508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99999	2 581 994	0	2 581 994	192 195	0	192 195	320 223	0	320 223	2 710 022	0	2 710 022
Итого по пассиву (баланс)	4 177 266	0	4 177 266	550 949	0	550 949	620 359	0	620 359	4 246 676	0	4 246 676

Страница была полезной?