Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 608 | 22 | 1 630 | 1 454 | 22 | 1 476 | ||||||
20208 | 1 243 | 0 | 1 243 | 659 | 0 | 659 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30104 | 16 778 | 0 | 16 778 | 24 890 | 0 | 24 890 | ||||||
30110 | 45 919 | 156 400 | 202 319 | 37 530 | 220 881 | 258 411 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 192 | 0 | 192 | 331 | 0 | 331 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 80 000 | 0 | 80 000 | 290 000 | 0 | 290 000 | ||||||
31904 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45812 | 70 | 0 | 70 | 71 | 0 | 71 | ||||||
45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
47101 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | ||||||
60302 | 86 | 0 | 86 | 84 | 0 | 84 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 34 | 0 | 34 | 8 | 0 | 8 | ||||||
60312 | 1 033 | 0 | 1 033 | 1 081 | 0 | 1 081 | ||||||
60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60401 | 4 178 | 0 | 4 178 | 4 178 | 0 | 4 178 | ||||||
60901 | 5 206 | 0 | 5 206 | 5 222 | 0 | 5 222 | ||||||
60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 144 | 0 | 144 | 22 | 0 | 22 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70606 | 84 515 | 0 | 84 515 | 108 314 | 0 | 108 314 | ||||||
70608 | 5 406 | 0 | 5 406 | 15 297 | 0 | 15 297 | ||||||
70611 | 1 403 | 0 | 1 403 | 1 754 | 0 | 1 754 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 548 316 | 156 422 | 704 738 | 491 001 | 220 903 | 711 904 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 101 142 | 0 | 101 142 | 101 142 | 0 | 101 142 | ||||||
10701 | 990 | 0 | 990 | 990 | 0 | 990 | ||||||
10801 | 20 652 | 0 | 20 652 | 20 652 | 0 | 20 652 | ||||||
30109 | 17 432 | 0 | 17 432 | 12 432 | 0 | 12 432 | ||||||
30126 | 1 581 | 0 | 1 581 | 960 | 0 | 960 | ||||||
30226 | 179 | 0 | 179 | 319 | 0 | 319 | ||||||
30232 | 7 258 | 0 | 7 258 | 6 956 | 0 | 6 956 | ||||||
407 | 51 229 | 0 | 51 229 | 21 215 | 0 | 21 215 | ||||||
408.1 | 1 608 | 0 | 1 608 | 1 883 | 0 | 1 883 | ||||||
40807 | 384 | 156 240 | 156 624 | 386 | 220 718 | 221 104 | ||||||
40821 | 22 | 0 | 22 | 36 | 0 | 36 | ||||||
40903 | 243 313 | 0 | 243 313 | 187 418 | 0 | 187 418 | ||||||
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45818 | 71 | 0 | 71 | 72 | 0 | 72 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 2 244 | 0 | 2 244 | 2 477 | 0 | 2 477 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 2 085 | 0 | 2 085 | 1 940 | 0 | 1 940 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 796 | 0 | 796 | 65 | 0 | 65 | ||||||
60322 | 33 | 0 | 33 | 34 | 0 | 34 | ||||||
60324 | 1 019 | 0 | 1 019 | 1 071 | 0 | 1 071 | ||||||
60335 | 630 | 0 | 630 | 586 | 0 | 586 | ||||||
60349 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | ||||||
60414 | 1 875 | 0 | 1 875 | 1 935 | 0 | 1 935 | ||||||
60903 | 573 | 0 | 573 | 604 | 0 | 604 | ||||||
70601 | 87 888 | 0 | 87 888 | 112 627 | 0 | 112 627 | ||||||
70603 | 5 391 | 0 | 5 391 | 15 283 | 0 | 15 283 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 548 498 | 156 240 | 704 738 | 491 186 | 220 718 | 711 904 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 267 164 | 0 | 1 267 164 | 28 061 | 0 | 28 061 | ||||||
90902 | 16 616 | 0 | 16 616 | 1 187 051 | 0 | 1 187 051 | ||||||
91803 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | ||||||
99998 | 12 438 | 0 | 12 438 | 12 107 | 0 | 12 107 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 1 296 361 | 0 | 1 296 361 | 1 227 362 | 0 | 1 227 362 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 11 693 | 0 | 11 693 | 11 453 | 0 | 11 453 | ||||||
91508 | 745 | 0 | 745 | 654 | 0 | 654 | ||||||
99999 | 1 283 923 | 0 | 1 283 923 | 1 215 255 | 0 | 1 215 255 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 296 361 | 0 | 1 296 361 | 1 227 362 | 0 | 1 227 362 |
Страница была полезной?