Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 172	102	3 274	28 120	9	28 129	26 880	51	26 931	4 412	60	4 472
20208	64	0	64	2 778	0	2 778	2 834	0	2 834	8	0	8
20209	0	0	0	19 322	0	19 322	19 322	0	19 322	0	0	0
30104	24 149	0	24 149	3 068 441	0	3 068 441	3 075 914	0	3 075 914	16 676	0	16 676
30110	9 402	147	9 549	151 033	214	151 247	147 850	34	147 884	12 585	327	12 912
30221	0	0	0	19 322	0	19 322	19 322	0	19 322	0	0	0
30233	4 129	0	4 129	136 749	205	136 954	136 238	205	136 443	4 640	0	4 640
31902	34 000	0	34 000	542 000	0	542 000	551 000	0	551 000	25 000	0	25 000
31903	440 000	0	440 000	2 245 000	0	2 245 000	2 245 000	0	2 245 000	440 000	0	440 000
47101	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
47105	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	171	0	171	15	0	15	20	0	20	166	0	166
47427	0	0	0	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	0	0	0
60302	187	0	187	0	0	0	1	0	1	186	0	186
60306	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	27	0	27	54	0	54	59	0	59	22	0	22
60312	164	0	164	2 460	0	2 460	2 468	0	2 468	156	0	156
60336	19	0	19	11	0	11	11	0	11	19	0	19
60401	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
60901	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	94	0	94	94	0	94	2	0	2
61009	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
61403	331	0	331	99	0	99	55	0	55	375	0	375
70606	61 887	0	61 887	13 789	0	13 789	0	0	0	75 676	0	75 676
70608	202	0	202	10	0	10	0	0	0	212	0	212
70611	1 083	0	1 083	125	0	125	0	0	0	1 208	0	1 208
Итого по активу (баланс)	584 876	249	585 125	6 234 108	428	6 234 536	6 231 698	290	6 231 988	587 286	387	587 673
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
10801	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
30126	207	0	207	0	0	0	10	0	10	217	0	217
30226	37	0	37	2 033	0	2 033	2 201	0	2 201	205	0	205
30232	19	0	19	155 960	4	155 964	156 432	4	156 436	491	0	491
406	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
407	476 336	0	476 336	137 016	0	137 016	136 351	0	136 351	475 671	0	475 671
408.1	1 748	0	1 748	8 811	0	8 811	8 846	0	8 846	1 783	0	1 783
40821	2 276	0	2 276	18 227	0	18 227	17 468	0	17 468	1 517	0	1 517
40903	20 832	0	20 832	290 598	0	290 598	278 754	0	278 754	8 988	0	8 988
40905	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
40909	0	0	0	159	41	200	159	41	200	0	0	0
40910	0	0	0	2	6	8	2	6	8	0	0	0
40911	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
40912	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40913	0	0	0	2 150	3	2 153	2 150	3	2 153	0	0	0
47108	20	0	20	0	0	0	34	0	34	54	0	54
47416	6	0	6	226	0	226	224	0	224	4	0	4
47422	48	0	48	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	48	0	48
47425	168	0	168	7	0	7	3	0	3	164	0	164
60301	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60305	529	0	529	3 152	0	3 152	3 079	0	3 079	456	0	456
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	222	0	222	453	0	453	1 153	0	1 153	922	0	922
60322	30	0	30	18	0	18	19	0	19	31	0	31
60324	162	0	162	1 162	0	1 162	1 154	0	1 154	154	0	154
60335	160	0	160	941	0	941	918	0	918	137	0	137
60349	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	1 062	0	1 062	0	0	0	38	0	38	1 100	0	1 100
60903	159	0	159	0	0	0	25	0	25	184	0	184
70601	67 329	0	67 329	4	0	4	14 441	0	14 441	81 766	0	81 766
70603	179	0	179	0	0	0	14	0	14	193	0	193
Итого по пассиву (баланс)	585 125	0	585 125	626 872	54	626 926	629 420	54	629 474	587 673	0	587 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 284	0	29 284	56 812	0	56 812	58 096	0	58 096	28 000	0	28 000
90902	1 127 480	0	1 127 480	250 853	0	250 853	19 678	0	19 678	1 358 655	0	1 358 655
91803	106	0	106	0	0	0	9	0	9	97	0	97
99998	12 934	0	12 934	583	0	583	0	0	0	13 517	0	13 517
Итого по активу (баланс)	1 169 804	0	1 169 804	308 248	0	308 248	77 783	0	77 783	1 400 269	0	1 400 269
Пассив
91507	12 526	0	12 526	0	0	0	479	0	479	13 005	0	13 005
91508	408	0	408	0	0	0	104	0	104	512	0	512
99999	1 156 870	0	1 156 870	77 783	0	77 783	307 665	0	307 665	1 386 752	0	1 386 752
Итого по пассиву (баланс)	1 169 804	0	1 169 804	77 783	0	77 783	308 248	0	308 248	1 400 269	0	1 400 269

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?