Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 25 324 | 461 | 25 785 | 311 780 | 78 | 311 858 | 311 247 | 20 | 311 267 | 25 857 | 519 | 26 376 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 166 640 | 0 | 166 640 | 166 640 | 0 | 166 640 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 54 495 | 0 | 54 495 | 393 009 | 0 | 393 009 | 391 939 | 0 | 391 939 | 55 565 | 0 | 55 565 |
30110 | 458 | 201 | 659 | 1 054 | 570 | 1 624 | 1 120 | 528 | 1 648 | 392 | 243 | 635 |
30202 | 2 275 | 0 | 2 275 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 2 651 | 0 | 2 651 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 110 | 0 | 110 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | 115 | 0 | 115 |
50104 | 10 122 | 0 | 10 122 | 72 | 0 | 72 | 119 | 0 | 119 | 10 075 | 0 | 10 075 |
50121 | 121 | 0 | 121 | 81 | 0 | 81 | 35 | 0 | 35 | 167 | 0 | 167 |
50706 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 873 | 0 | 873 | 32 | 0 | 32 | 8 | 0 | 8 | 897 | 0 | 897 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 008 | 0 | 2 008 | 1 687 | 0 | 1 687 | 2 493 | 0 | 2 493 | 1 202 | 0 | 1 202 |
60401 | 13 527 | 0 | 13 527 | 600 | 0 | 600 | 109 | 0 | 109 | 14 018 | 0 | 14 018 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 161 | 0 | 161 | 16 | 0 | 16 | 27 | 0 | 27 | 150 | 0 | 150 |
70606 | 31 069 | 0 | 31 069 | 3 674 | 0 | 3 674 | 0 | 0 | 0 | 34 743 | 0 | 34 743 |
70608 | 349 | 0 | 349 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 |
70611 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Итого по активу (баланс) | 140 935 | 662 | 141 597 | 880 567 | 648 | 881 215 | 875 234 | 548 | 875 782 | 146 268 | 762 | 147 030 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 194 | 0 | 8 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 194 | 0 | 8 194 |
10701 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
10801 | 3 544 | 0 | 3 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 544 | 0 | 3 544 |
40502 | 109 | 0 | 109 | 2 206 | 0 | 2 206 | 2 281 | 0 | 2 281 | 184 | 0 | 184 |
40602 | 68 | 0 | 68 | 429 | 0 | 429 | 389 | 0 | 389 | 28 | 0 | 28 |
40702 | 65 985 | 7 | 65 992 | 247 887 | 442 | 248 329 | 246 694 | 435 | 247 129 | 64 792 | 0 | 64 792 |
40703 | 14 777 | 0 | 14 777 | 20 437 | 0 | 20 437 | 21 965 | 0 | 21 965 | 16 305 | 0 | 16 305 |
40802 | 6 446 | 0 | 6 446 | 51 428 | 0 | 51 428 | 54 662 | 0 | 54 662 | 9 680 | 0 | 9 680 |
40821 | 2 291 | 0 | 2 291 | 17 992 | 0 | 17 992 | 17 186 | 0 | 17 186 | 1 485 | 0 | 1 485 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 214 | 0 | 1 214 | 158 185 | 0 | 158 185 | 156 971 | 0 | 156 971 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 201 | 67 | 268 | 201 | 67 | 268 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 98 | 0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 102 | 0 | 102 |
50120 | 251 | 0 | 251 | 32 | 0 | 32 | 17 | 0 | 17 | 236 | 0 | 236 |
50719 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 569 | 645 | 0 | 645 | 76 | 0 | 76 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 0 | 1 269 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 902 | 902 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 6 892 | 0 | 6 892 | 109 | 0 | 109 | 93 | 0 | 93 | 6 876 | 0 | 6 876 |
70601 | 31 049 | 0 | 31 049 | 0 | 0 | 0 | 3 727 | 0 | 3 727 | 34 776 | 0 | 34 776 |
70602 | 171 | 0 | 171 | 51 | 0 | 51 | 113 | 0 | 113 | 233 | 0 | 233 |
70603 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 351 | 0 | 351 |
Итого по пассиву (баланс) | 141 590 | 7 | 141 597 | 502 060 | 519 | 502 579 | 507 500 | 512 | 508 012 | 147 030 | 0 | 147 030 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 493 077 | 0 | 493 077 | 47 927 | 0 | 47 927 | 323 784 | 0 | 323 784 | 217 220 | 0 | 217 220 |
90902 | 763 106 | 0 | 763 106 | 307 414 | 0 | 307 414 | 570 728 | 0 | 570 728 | 499 792 | 0 | 499 792 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
91704 | 959 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 959 |
91802 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 |
99998 | 3 152 | 0 | 3 152 | 379 | 0 | 379 | 379 | 0 | 379 | 3 152 | 0 | 3 152 |
Итого по активу (баланс) | 1 261 047 | 0 | 1 261 047 | 355 720 | 0 | 355 720 | 894 891 | 0 | 894 891 | 721 876 | 0 | 721 876 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 3 152 | 0 | 3 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 152 | 0 | 3 152 |
99999 | 1 257 895 | 0 | 1 257 895 | 628 578 | 0 | 628 578 | 89 407 | 0 | 89 407 | 718 724 | 0 | 718 724 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 261 047 | 0 | 1 261 047 | 628 957 | 0 | 628 957 | 89 786 | 0 | 89 786 | 721 876 | 0 | 721 876 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 90,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 90,0000 |
98010 | 0 | 0 | 9 361,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 361,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 9 451,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 451,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 9 451,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 451,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 9 451,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 451,0000 |
Страница была полезной?