Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	328 539	250 418	578 957	3 352 051	1 731 275	5 083 326	3 374 054	1 574 994	4 949 048	306 536	406 699	713 235
20208	37 948	0	37 948	199 371	0	199 371	192 212	0	192 212	45 107	0	45 107
20209	10 659	3 082	13 741	1 783 707	891 363	2 675 070	1 722 556	894 445	2 617 001	71 810	0	71 810
20302	0	2 042	2 042	0	89	89	0	104	104	0	2 027	2 027
30102	28 041	0	28 041	20 832 666	0	20 832 666	20 721 023	0	20 721 023	139 684	0	139 684
30110	7 396	365 481	372 877	651 165	358 197	1 009 362	651 172	481 776	1 132 948	7 389	241 902	249 291
30202	27 609	0	27 609	0	0	0	22 430	0	22 430	5 179	0	5 179
30204	45 376	0	45 376	0	0	0	36 653	0	36 653	8 723	0	8 723
30210	0	0	0	20 323	0	20 323	20 323	0	20 323	0	0	0
30215	7 705	0	7 705	0	0	0	0	0	0	7 705	0	7 705
30233	10 644	1	10 645	564 911	57 624	622 535	562 112	57 625	619 737	13 443	0	13 443
31902	360 000	0	360 000	8 320 000	0	8 320 000	8 110 000	0	8 110 000	570 000	0	570 000
31903	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	49 287	1 049 287	1 000 000	49 287	1 049 287	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32402	0	1 870	1 870	0	61	61	0	63	63	0	1 868	1 868
45201	25 926	0	25 926	26 574	0	26 574	43 704	0	43 704	8 796	0	8 796
45204	3 038	0	3 038	0	0	0	3 038	0	3 038	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	3 267	0	3 267	0	0	0	10 267	0	10 267
45206	126 184	0	126 184	152 641	0	152 641	37 075	0	37 075	241 750	0	241 750
45207	603 283	0	603 283	170 851	0	170 851	193 227	0	193 227	580 907	0	580 907
45208	134 230	5 502	139 732	0	139	139	24 047	2 129	26 176	110 183	3 512	113 695
45216	92 511	0	92 511	47 671	0	47 671	103 712	0	103 712	36 470	0	36 470
45401	588	0	588	10 488	0	10 488	5 779	0	5 779	5 297	0	5 297
45406	7 031	0	7 031	0	0	0	138	0	138	6 893	0	6 893
45407	34 048	0	34 048	0	0	0	807	0	807	33 241	0	33 241
45416	101	0	101	36	0	36	101	0	101	36	0	36
45504	27	0	27	0	0	0	11	0	11	16	0	16
45505	1 943	0	1 943	195	0	195	297	0	297	1 841	0	1 841
45506	94 740	0	94 740	24 945	0	24 945	7 713	0	7 713	111 972	0	111 972
45507	121 735	0	121 735	17 455	0	17 455	5 725	0	5 725	133 465	0	133 465
45509	168	0	168	117	0	117	181	0	181	104	0	104
45523	2 260	0	2 260	1 720	0	1 720	2 260	0	2 260	1 720	0	1 720
45704	7 060	0	7 060	0	0	0	1 006	0	1 006	6 054	0	6 054
45713	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
45812	181 212	26 524	207 736	48 717	860	49 577	14 729	2 171	16 900	215 200	25 213	240 413
45815	8 611	1 019	9 630	1 584	84	1 668	171	54	225	10 024	1 049	11 073
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45817	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45820	0	0	0	3 894	0	3 894	0	0	0	3 894	0	3 894
45912	33 870	0	33 870	5 111	0	5 111	111	0	111	38 870	0	38 870
45915	4 831	395	5 226	681	33	714	73	21	94	5 439	407	5 846
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
45920	0	0	0	8 855	0	8 855	0	0	0	8 855	0	8 855
47408	141 875	0	141 875	367 495	94 323	461 818	367 495	94 323	461 818	141 875	0	141 875
47415	11 351	0	11 351	0	0	0	62	0	62	11 289	0	11 289
47423	181 206	0	181 206	1 321 117	21 553	1 342 670	1 441 096	21 553	1 462 649	61 227	0	61 227
47427	17 550	44	17 594	23 499	42	23 541	22 520	58	22 578	18 529	28	18 557
47447	183	0	183	25	0	25	178	0	178	30	0	30
47450	42	0	42	923	0	923	912	0	912	53	0	53
47465	0	0	0	2 847	0	2 847	92	0	92	2 755	0	2 755
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	461	0	461	1	0	1	1	0	1	461	0	461
60306	97	0	97	4 841	0	4 841	4 836	0	4 836	102	0	102
60308	5	0	5	495	0	495	500	0	500	0	0	0
60310	1 123	0	1 123	2 967	0	2 967	2 829	0	2 829	1 261	0	1 261
60312	50 001	0	50 001	14 335	0	14 335	19 014	0	19 014	45 322	0	45 322
60323	847	0	847	545	0	545	379	0	379	1 013	0	1 013
60336	49	0	49	10	0	10	9	0	9	50	0	50
60401	435 129	0	435 129	3 931	0	3 931	3	0	3	439 057	0	439 057
60415	3 866	0	3 866	2 450	0	2 450	3 390	0	3 390	2 926	0	2 926
60901	14 736	0	14 736	0	0	0	0	0	0	14 736	0	14 736
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	480	0	480	617	0	617	680	0	680	417	0	417
61009	2 229	0	2 229	2 068	0	2 068	271	0	271	4 026	0	4 026
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	70 315	0	70 315	70 315	0	70 315	0	0	0
61214	0	0	0	119 979	0	119 979	119 979	0	119 979	0	0	0
61908	97 957	0	97 957	0	0	0	60 070	0	60 070	37 887	0	37 887
62001	46 421	0	46 421	0	0	0	0	0	0	46 421	0	46 421
70606	400 382	0	400 382	264 817	0	264 817	90	0	90	665 109	0	665 109
70608	158 713	0	158 713	45 805	0	45 805	0	0	0	204 518	0	204 518
70609	447	0	447	104	0	104	0	0	0	551	0	551
70611	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70802	50 906	0	50 906	0	0	0	0	0	0	50 906	0	50 906
Итого по активу (баланс)	5 024 010	656 378	5 680 388	44 299 219	3 204 930	47 504 149	43 872 268	3 178 603	47 050 871	5 450 961	682 705	6 133 666
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	50 663	0	50 663	0	0	0	0	0	0	50 663	0	50 663
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	84	0	84	82	0	82	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	650	650	0	650	650	0	0	0
30223	1 524	0	1 524	78 671	0	78 671	77 899	0	77 899	752	0	752
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	204	4	208	604 633	47 457	652 090	604 604	47 455	652 059	175	2	177
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	1 870	0	1 870	63	0	63	61	0	61	1 868	0	1 868
405	2 847	0	2 847	3 233	0	3 233	2 225	0	2 225	1 839	0	1 839
406	2 351	161	2 512	14	7	21	0	11	11	2 337	165	2 502
407	682 767	74 916	757 683	4 782 279	3 960	4 786 239	4 891 632	3 770	4 895 402	792 120	74 726	866 846
408.1	202 938	606	203 544	900 304	1 211	901 515	904 864	883	905 747	207 498	278	207 776
40807	9 033	185	9 218	200 824	22	200 846	199 208	27	199 235	7 417	190	7 607
40817	341 779	226 210	567 989	737 368	56 980	794 348	755 207	60 532	815 739	359 618	229 762	589 380
40820	7 011	2 794	9 805	27 777	1 209	28 986	27 918	19 794	47 712	7 152	21 379	28 531
40821	10 216	0	10 216	1 158 654	0	1 158 654	1 157 650	0	1 157 650	9 212	0	9 212
40823	2 109	0	2 109	637	0	637	80	0	80	1 552	0	1 552
40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	225	0	225	157 681	215	157 896	157 679	215	157 894	223	0	223
40906	0	0	0	3 846	0	3 846	5 776	0	5 776	1 930	0	1 930
40909	0	0	0	13 096	43 430	56 526	13 096	43 430	56 526	0	0	0
40910	0	0	0	6 950	8 477	15 427	6 950	8 477	15 427	0	0	0
40911	3 021	0	3 021	482 719	3 954	486 673	483 974	3 954	487 928	4 276	0	4 276
40912	0	0	0	13 276	16 872	30 148	13 276	16 872	30 148	0	0	0
40913	0	0	0	11 436	7 122	18 558	11 436	7 122	18 558	0	0	0
42102	0	0	0	10 370	0	10 370	13 038	0	13 038	2 668	0	2 668
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700
42104	36 300	0	36 300	23 300	0	23 300	17 100	0	17 100	30 100	0	30 100
42105	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
42110	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42112	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42202	7 800	0	7 800	27 000	0	27 000	27 500	0	27 500	8 300	0	8 300
42205	14 550	0	14 550	0	0	0	0	0	0	14 550	0	14 550
42301	10 271	25 001	35 272	6 843	10 451	17 294	10 928	9 956	20 884	14 356	24 506	38 862
42303	171 318	603	171 921	174 315	653	174 968	162 126	2 902	165 028	159 129	2 852	161 981
42304	471 859	19 651	491 510	169 879	7 215	177 094	55 824	6 812	62 636	357 804	19 248	377 052
42305	692 106	58 450	750 556	7 696	6 421	14 117	167 716	6 158	173 874	852 126	58 187	910 313
42306	250 838	182 117	432 955	19 942	25 184	45 126	267	18 655	18 922	231 163	175 588	406 751
42307	37 805	2 351	40 156	3 468	364	3 832	3	64	67	34 340	2 051	36 391
42310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42311	45	0	45	62	0	62	45	0	45	28	0	28
42312	25	0	25	12	0	12	25	0	25	38	0	38
42313	220	0	220	13	0	13	38	0	38	245	0	245
42314	355	0	355	18	0	18	10	0	10	347	0	347
42315	65	0	65	0	0	0	2	0	2	67	0	67
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	49 982	299 982	0	2 654	2 654	0	4 136	4 136	250 000	51 464	301 464
42601	3 745	195	3 940	800	16	816	910	695	1 605	3 855	874	4 729
42603	120	87	207	120	2	122	235	2	237	235	87	322
42604	1 023	0	1 023	410	0	410	0	0	0	613	0	613
42605	4 052	1 648	5 700	1	55	56	181	125	306	4 232	1 718	5 950
42606	7 449	11 516	18 965	255	1 212	1 467	8	357	365	7 202	10 661	17 863
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42613	13	0	13	3	0	3	5	0	5	15	0	15
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	216 498	0	216 498	34 596	0	34 596	21 740	0	21 740	203 642	0	203 642
45217	66 871	0	66 871	68 671	0	68 671	19 318	0	19 318	17 518	0	17 518
45415	2 002	0	2 002	178	0	178	86	0	86	1 910	0	1 910
45417	1 262	0	1 262	1 281	0	1 281	2 663	0	2 663	2 644	0	2 644
45515	12 858	0	12 858	671	0	671	21	0	21	12 208	0	12 208
45524	25 244	0	25 244	25 251	0	25 251	13 565	0	13 565	13 558	0	13 558
45714	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	100 193	0	100 193	9	0	9	28 424	0	28 424	128 608	0	128 608
45821	0	0	0	0	0	0	804	0	804	804	0	804
45918	48 601	0	48 601	0	0	0	4 035	0	4 035	52 636	0	52 636
45921	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	61 810	400 242	462 052	61 810	400 242	462 052	0	0	0
47411	7 061	114	7 175	8 025	122	8 147	7 798	111	7 909	6 834	103	6 937
47416	227	0	227	16 484	0	16 484	16 390	0	16 390	133	0	133
47422	26 476	0	26 476	1 881 976	37	1 882 013	1 881 976	37	1 882 013	26 476	0	26 476
47425	28 402	0	28 402	14 571	0	14 571	3 918	0	3 918	17 749	0	17 749
47426	2 595	101	2 696	459	5	464	461	13	474	2 597	109	2 706
47445	130	0	130	265	0	265	263	0	263	128	0	128
47452	315	0	315	25	0	25	15	0	15	305	0	305
47466	51	0	51	1 584	0	1 584	4 562	0	4 562	3 029	0	3 029
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	0	0	0	3 093	0	3 093	3 856	0	3 856	763	0	763
60305	13 746	0	13 746	18 224	0	18 224	17 861	0	17 861	13 383	0	13 383
60307	19	0	19	383	0	383	411	0	411	47	0	47
60309	1 044	0	1 044	2 785	0	2 785	11 242	0	11 242	9 501	0	9 501
60311	5 282	0	5 282	63 180	0	63 180	58 146	0	58 146	248	0	248
60322	152	0	152	425	0	425	412	0	412	139	0	139
60324	9 073	0	9 073	1 405	0	1 405	778	0	778	8 446	0	8 446
60335	9 060	0	9 060	5 497	0	5 497	5 125	0	5 125	8 688	0	8 688
60414	78 961	0	78 961	0	0	0	1 894	0	1 894	80 855	0	80 855
60903	11 620	0	11 620	0	0	0	235	0	235	11 855	0	11 855
61701	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
62002	9 972	0	9 972	0	0	0	0	0	0	9 972	0	9 972
70601	364 402	0	364 402	7	0	7	265 255	0	265 255	629 650	0	629 650
70603	158 745	0	158 745	0	0	0	45 570	0	45 570	204 315	0	204 315
70604	318	0	318	0	0	0	89	0	89	407	0	407
Итого по пассиву (баланс)	5 023 696	656 692	5 680 388	11 840 920	646 199	12 487 119	12 276 940	663 457	12 940 397	5 459 716	673 950	6 133 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	381 023	722	381 745	52 282	57	52 339	85 706	779	86 485	347 599	0	347 599
90902	128 063	0	128 063	103 758	740	104 498	104 024	740	104 764	127 797	0	127 797
91104	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
91202	11	0	11	50	0	50	51	0	51	10	0	10
91203	21	0	21	53	0	53	53	0	53	21	0	21
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 469 203	372 224	1 841 427	920 820	20 892	941 712	422 600	15 904	438 504	1 967 423	377 212	2 344 635
91501	36 452	0	36 452	0	0	0	0	0	0	36 452	0	36 452
91502	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91704	3 390	34 682	38 072	0	1 154	1 154	17	1 205	1 222	3 373	34 631	38 004
91802	74 379	207 971	282 350	0	6 592	6 592	6	6 974	6 980	74 373	207 589	281 962
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 382 347	0	2 382 347	749 831	0	749 831	620 468	0	620 468	2 511 710	0	2 511 710
Итого по активу (баланс)	4 478 228	615 599	5 093 827	1 826 794	29 587	1 856 381	1 232 925	25 754	1 258 679	5 072 097	619 432	5 691 529
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501	7 501	0	7 501
91312	1 486 461	615 535	2 101 996	205 888	29 092	234 980	351 258	41 718	392 976	1 631 831	628 161	2 259 992
91315	6 240	0	6 240	0	0	0	0	0	0	6 240	0	6 240
91317	241 725	0	241 725	385 443	0	385 443	348 426	0	348 426	204 708	0	204 708
91507	32 386	0	32 386	45	0	45	928	0	928	33 269	0	33 269
99999	2 711 480	0	2 711 480	543 662	0	543 662	1 012 001	0	1 012 001	3 179 819	0	3 179 819
Итого по пассиву (баланс)	4 478 292	615 535	5 093 827	1 135 038	29 092	1 164 130	1 720 114	41 718	1 761 832	5 063 368	628 161	5 691 529

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?