Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"
Регистрационный номер
3517
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 57 240 | 0 | 57 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 240 | 0 | 57 240 |
30110 | 667 138 | 1 236 528 | 1 903 666 | 5 967 067 | 305 024 | 6 272 091 | 6 322 967 | 323 499 | 6 646 466 | 311 238 | 1 218 053 | 1 529 291 |
30202 | 43 579 | 0 | 43 579 | 6 179 | 0 | 6 179 | 1 058 | 0 | 1 058 | 48 700 | 0 | 48 700 |
30204 | 84 192 | 0 | 84 192 | 57 637 | 0 | 57 637 | 0 | 0 | 0 | 141 829 | 0 | 141 829 |
30233 | 190 184 | 123 003 | 313 187 | 43 564 873 | 28 570 086 | 72 134 959 | 42 266 456 | 28 269 361 | 70 535 817 | 1 488 601 | 423 728 | 1 912 329 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 4 645 | 0 | 4 645 | 1 342 | 0 | 1 342 | 5 782 | 0 | 5 782 | 205 | 0 | 205 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 15 888 | 0 | 15 888 | 15 888 | 0 | 15 888 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 2 217 | 0 | 2 217 | 2 105 | 0 | 2 105 | 1 294 | 0 | 1 294 | 3 028 | 0 | 3 028 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 846 | 0 | 1 846 | 0 | 0 | 0 | 1 846 | 0 | 1 846 |
60312 | 1 911 | 0 | 1 911 | 9 463 | 0 | 9 463 | 7 899 | 0 | 7 899 | 3 475 | 0 | 3 475 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 1 054 | 0 | 1 054 | 1 054 | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 783 | 0 | 783 | 2 040 | 0 | 2 040 | 1 622 | 0 | 1 622 | 1 201 | 0 | 1 201 |
60401 | 40 047 | 0 | 40 047 | 1 219 | 0 | 1 219 | 0 | 0 | 0 | 41 266 | 0 | 41 266 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 1 219 | 0 | 1 219 | 1 219 | 0 | 1 219 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 761 | 761 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 439 | 0 | 3 439 | 229 | 0 | 229 | 848 | 0 | 848 | 2 820 | 0 | 2 820 |
61702 | 8 720 | 0 | 8 720 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 832 | 7 888 | 0 | 7 888 |
70606 | 1 420 356 | 0 | 1 420 356 | 1 237 815 | 0 | 1 237 815 | 566 106 | 0 | 566 106 | 2 092 065 | 0 | 2 092 065 |
70608 | 779 644 | 0 | 779 644 | 1 546 868 | 0 | 1 546 868 | 65 781 | 0 | 65 781 | 2 260 731 | 0 | 2 260 731 |
70611 | 1 363 | 0 | 1 363 | 13 291 | 0 | 13 291 | 0 | 0 | 0 | 14 654 | 0 | 14 654 |
70616 | 2 385 | 0 | 2 385 | 832 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 3 217 | 0 | 3 217 |
Итого по активу (баланс) | 3 307 843 | 1 359 531 | 4 667 374 | 52 431 728 | 28 875 125 | 81 306 853 | 49 259 567 | 28 592 875 | 77 852 442 | 6 480 004 | 1 641 781 | 8 121 785 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10621 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
10801 | 165 129 | 0 | 165 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 129 | 0 | 165 129 |
30220 | 48 571 | 11 664 | 60 235 | 8 899 843 | 1 977 | 8 901 820 | 8 860 991 | 1 692 | 8 862 683 | 9 719 | 11 379 | 21 098 |
30232 | 23 | 135 620 | 135 643 | 40 292 999 | 18 314 133 | 58 607 132 | 40 398 642 | 19 297 547 | 59 696 189 | 105 666 | 1 119 034 | 1 224 700 |
31301 | 1 091 | 0 | 1 091 | 2 674 | 0 | 2 674 | 1 951 | 0 | 1 951 | 368 | 0 | 368 |
40903 | 550 345 | 1 206 973 | 1 757 318 | 17 159 597 | 26 887 660 | 44 047 257 | 17 183 385 | 27 030 804 | 44 214 189 | 574 133 | 1 350 117 | 1 924 250 |
47422 | 121 704 | 0 | 121 704 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 121 704 | 0 | 121 704 |
60301 | 21 907 | 0 | 21 907 | 16 991 | 0 | 16 991 | 16 991 | 0 | 16 991 | 21 907 | 0 | 21 907 |
60305 | 14 637 | 0 | 14 637 | 65 110 | 0 | 65 110 | 66 974 | 0 | 66 974 | 16 501 | 0 | 16 501 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 326 | 0 | 1 326 | 1 326 | 0 | 1 326 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 24 920 | 0 | 24 920 | 37 230 | 0 | 37 230 | 12 310 | 0 | 12 310 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 5 789 | 0 | 5 789 | 5 789 | 0 | 5 789 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 3 002 | 0 | 3 002 | 10 592 | 0 | 10 592 | 11 094 | 0 | 11 094 | 3 504 | 0 | 3 504 |
60414 | 20 626 | 0 | 20 626 | 0 | 0 | 0 | 1 763 | 0 | 1 763 | 22 389 | 0 | 22 389 |
70601 | 1 437 820 | 0 | 1 437 820 | 257 127 | 0 | 257 127 | 951 052 | 0 | 951 052 | 2 131 745 | 0 | 2 131 745 |
70603 | 779 362 | 0 | 779 362 | 69 942 | 0 | 69 942 | 1 547 860 | 0 | 1 547 860 | 2 257 280 | 0 | 2 257 280 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 313 117 | 1 354 257 | 4 667 374 | 66 806 910 | 45 203 784 | 112 010 694 | 69 135 048 | 46 330 057 | 115 465 105 | 5 641 255 | 2 480 530 | 8 121 785 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 168 | 0 | 168 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
99998 | 0 | 0 | 0 | 62 758 | 0 | 62 758 | 62 758 | 0 | 62 758 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 168 | 0 | 168 | 62 760 | 0 | 62 760 | 62 758 | 0 | 62 758 | 170 | 0 | 170 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 6 179 | 0 | 6 179 | 6 179 | 0 | 6 179 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 56 579 | 0 | 56 579 | 56 579 | 0 | 56 579 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 170 | 0 | 170 |
Итого по пассиву (баланс) | 168 | 0 | 168 | 62 758 | 0 | 62 758 | 62 760 | 0 | 62 760 | 170 | 0 | 170 |
Страница была полезной?