Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"
Регистрационный номер
3517
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 57 240 | 0 | 57 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 240 | 0 | 57 240 |
30110 | 670 031 | 851 645 | 1 521 676 | 5 475 987 | 542 538 | 6 018 525 | 5 478 880 | 157 655 | 5 636 535 | 667 138 | 1 236 528 | 1 903 666 |
30202 | 37 447 | 0 | 37 447 | 6 572 | 0 | 6 572 | 440 | 0 | 440 | 43 579 | 0 | 43 579 |
30204 | 74 944 | 0 | 74 944 | 11 305 | 0 | 11 305 | 2 057 | 0 | 2 057 | 84 192 | 0 | 84 192 |
30233 | 172 388 | 252 858 | 425 246 | 17 347 437 | 14 893 587 | 32 241 024 | 17 329 641 | 15 023 442 | 32 353 083 | 190 184 | 123 003 | 313 187 |
60302 | 111 | 0 | 111 | 4 988 | 0 | 4 988 | 454 | 0 | 454 | 4 645 | 0 | 4 645 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 22 479 | 0 | 22 479 | 22 479 | 0 | 22 479 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 318 | 0 | 318 | 2 705 | 0 | 2 705 | 806 | 0 | 806 | 2 217 | 0 | 2 217 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 033 | 0 | 7 033 | 28 848 | 0 | 28 848 | 33 970 | 0 | 33 970 | 1 911 | 0 | 1 911 |
60336 | 722 | 0 | 722 | 124 | 0 | 124 | 63 | 0 | 63 | 783 | 0 | 783 |
60401 | 40 047 | 0 | 40 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 047 | 0 | 40 047 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 204 | 0 | 4 204 | 12 | 0 | 12 | 777 | 0 | 777 | 3 439 | 0 | 3 439 |
61702 | 11 104 | 0 | 11 104 | 0 | 0 | 0 | 2 384 | 0 | 2 384 | 8 720 | 0 | 8 720 |
70606 | 718 078 | 0 | 718 078 | 2 886 815 | 0 | 2 886 815 | 2 184 537 | 0 | 2 184 537 | 1 420 356 | 0 | 1 420 356 |
70608 | 343 167 | 0 | 343 167 | 436 487 | 0 | 436 487 | 10 | 0 | 10 | 779 644 | 0 | 779 644 |
70611 | 5 896 | 0 | 5 896 | 682 | 0 | 682 | 5 215 | 0 | 5 215 | 1 363 | 0 | 1 363 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 2 385 | 0 | 2 385 | 0 | 0 | 0 | 2 385 | 0 | 2 385 |
70706 | 3 091 649 | 0 | 3 091 649 | 0 | 0 | 0 | 3 091 649 | 0 | 3 091 649 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 2 184 615 | 0 | 2 184 615 | 0 | 0 | 0 | 2 184 615 | 0 | 2 184 615 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 22 120 | 0 | 22 120 | 0 | 0 | 0 | 22 120 | 0 | 22 120 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 7 441 114 | 1 104 503 | 8 545 617 | 26 227 276 | 15 436 125 | 41 663 401 | 30 360 547 | 15 181 097 | 45 541 644 | 3 307 843 | 1 359 531 | 4 667 374 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10621 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
10701 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
10801 | 143 831 | 0 | 143 831 | 0 | 0 | 0 | 21 298 | 0 | 21 298 | 165 129 | 0 | 165 129 |
30220 | 92 893 | 11 070 | 103 963 | 6 195 658 | 40 683 | 6 236 341 | 6 151 336 | 41 277 | 6 192 613 | 48 571 | 11 664 | 60 235 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 186 966 | 13 723 014 | 17 909 980 | 4 186 989 | 13 858 634 | 18 045 623 | 23 | 135 620 | 135 643 |
31301 | 277 | 0 | 277 | 1 804 | 0 | 1 804 | 2 618 | 0 | 2 618 | 1 091 | 0 | 1 091 |
40903 | 571 152 | 1 073 738 | 1 644 890 | 14 043 984 | 20 215 035 | 34 259 019 | 14 023 177 | 20 348 270 | 34 371 447 | 550 345 | 1 206 973 | 1 757 318 |
47422 | 121 704 | 0 | 121 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 704 | 0 | 121 704 |
60301 | 21 907 | 0 | 21 907 | 6 976 | 0 | 6 976 | 6 976 | 0 | 6 976 | 21 907 | 0 | 21 907 |
60305 | 10 635 | 0 | 10 635 | 59 181 | 0 | 59 181 | 63 183 | 0 | 63 183 | 14 637 | 0 | 14 637 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 084 | 0 | 1 084 | 1 084 | 0 | 1 084 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 49 291 | 0 | 49 291 | 49 291 | 0 | 49 291 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 3 126 | 0 | 3 126 | 3 126 | 0 | 3 126 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 2 165 | 0 | 2 165 | 7 188 | 0 | 7 188 | 8 025 | 0 | 8 025 | 3 002 | 0 | 3 002 |
60414 | 18 778 | 0 | 18 778 | 0 | 0 | 0 | 1 848 | 0 | 1 848 | 20 626 | 0 | 20 626 |
70601 | 721 094 | 0 | 721 094 | 8 819 | 0 | 8 819 | 725 545 | 0 | 725 545 | 1 437 820 | 0 | 1 437 820 |
70603 | 342 791 | 0 | 342 791 | 0 | 0 | 0 | 436 571 | 0 | 436 571 | 779 362 | 0 | 779 362 |
70701 | 3 133 741 | 0 | 3 133 741 | 3 133 741 | 0 | 3 133 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 2 183 956 | 0 | 2 183 956 | 2 183 956 | 0 | 2 183 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 1 985 | 0 | 1 985 | 1 985 | 0 | 1 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 5 319 682 | 0 | 5 319 682 | 5 319 682 | 0 | 5 319 682 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 460 809 | 1 084 808 | 8 545 617 | 35 203 441 | 33 978 732 | 69 182 173 | 31 055 749 | 34 248 181 | 65 303 930 | 3 313 117 | 1 354 257 | 4 667 374 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 40 | 0 | 40 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
99998 | 0 | 0 | 0 | 15 380 | 0 | 15 380 | 15 380 | 0 | 15 380 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 40 | 0 | 40 | 15 508 | 0 | 15 508 | 15 380 | 0 | 15 380 | 168 | 0 | 168 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 6 572 | 0 | 6 572 | 6 572 | 0 | 6 572 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 8 808 | 0 | 8 808 | 8 808 | 0 | 8 808 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 168 | 0 | 168 |
Итого по пассиву (баланс) | 40 | 0 | 40 | 15 380 | 0 | 15 380 | 15 508 | 0 | 15 508 | 168 | 0 | 168 |
Страница была полезной?