Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"
Регистрационный номер
3517
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 46 303 | 0 | 46 303 | 5 631 | 0 | 5 631 | 11 | 0 | 11 | 51 923 | 0 | 51 923 |
30110 | 364 048 | 975 902 | 1 339 950 | 4 873 944 | 172 520 | 5 046 464 | 4 789 262 | 188 509 | 4 977 771 | 448 730 | 959 913 | 1 408 643 |
30202 | 32 031 | 0 | 32 031 | 4 413 | 0 | 4 413 | 6 801 | 0 | 6 801 | 29 643 | 0 | 29 643 |
30204 | 53 446 | 0 | 53 446 | 20 751 | 0 | 20 751 | 0 | 0 | 0 | 74 197 | 0 | 74 197 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 294 656 | 80 356 | 375 012 | 13 791 062 | 12 287 690 | 26 078 752 | 13 739 592 | 12 301 237 | 26 040 829 | 346 126 | 66 809 | 412 935 |
60302 | 3 184 | 0 | 3 184 | 0 | 0 | 0 | 3 073 | 0 | 3 073 | 111 | 0 | 111 |
60306 | 22 | 0 | 22 | 6 790 | 0 | 6 790 | 6 812 | 0 | 6 812 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 470 | 0 | 470 | 1 196 | 0 | 1 196 | 1 117 | 0 | 1 117 | 549 | 0 | 549 |
60310 | 71 | 0 | 71 | 41 | 0 | 41 | 85 | 0 | 85 | 27 | 0 | 27 |
60312 | 2 466 | 0 | 2 466 | 23 218 | 0 | 23 218 | 17 693 | 0 | 17 693 | 7 991 | 0 | 7 991 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 506 | 0 | 506 | 137 | 0 | 137 | 41 | 0 | 41 | 602 | 0 | 602 |
60401 | 34 527 | 0 | 34 527 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 34 737 | 0 | 34 737 |
60415 | 151 | 0 | 151 | 59 | 0 | 59 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 355 | 0 | 5 355 | 40 | 0 | 40 | 1 220 | 0 | 1 220 | 4 175 | 0 | 4 175 |
61702 | 5 315 | 0 | 5 315 | 0 | 0 | 0 | 1 690 | 0 | 1 690 | 3 625 | 0 | 3 625 |
70606 | 1 620 887 | 0 | 1 620 887 | 2 316 271 | 0 | 2 316 271 | 1 573 111 | 0 | 1 573 111 | 2 364 047 | 0 | 2 364 047 |
70608 | 1 436 777 | 0 | 1 436 777 | 368 082 | 0 | 368 082 | 0 | 0 | 0 | 1 804 859 | 0 | 1 804 859 |
70611 | 1 819 | 0 | 1 819 | 4 824 | 0 | 4 824 | 0 | 0 | 0 | 6 643 | 0 | 6 643 |
70616 | 3 804 | 0 | 3 804 | 1 691 | 0 | 1 691 | 0 | 0 | 0 | 5 495 | 0 | 5 495 |
Итого по активу (баланс) | 3 905 838 | 1 056 258 | 4 962 096 | 21 469 668 | 12 460 210 | 33 929 878 | 20 192 026 | 12 489 746 | 32 681 772 | 5 183 480 | 1 026 722 | 6 210 202 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10621 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
10701 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
10801 | 143 831 | 0 | 143 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 831 | 0 | 143 831 |
30220 | 95 759 | 12 803 | 108 562 | 4 476 968 | 2 519 | 4 479 487 | 4 523 755 | 2 298 | 4 526 053 | 142 546 | 12 582 | 155 128 |
30226 | 9 | 0 | 9 | 21 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 49 896 | 49 896 | 2 351 995 | 12 344 161 | 14 696 156 | 2 351 995 | 12 378 330 | 14 730 325 | 0 | 84 065 | 84 065 |
31301 | 509 | 0 | 509 | 1 276 | 0 | 1 276 | 1 188 | 0 | 1 188 | 421 | 0 | 421 |
40903 | 468 402 | 989 612 | 1 458 014 | 12 489 296 | 19 212 722 | 31 702 018 | 12 592 585 | 19 148 638 | 31 741 223 | 571 691 | 925 528 | 1 497 219 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 4 913 | 0 | 4 913 | 4 913 | 0 | 4 913 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 14 959 | 0 | 14 959 | 54 931 | 0 | 54 931 | 59 365 | 0 | 59 365 | 19 393 | 0 | 19 393 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 191 | 0 | 1 191 | 1 191 | 0 | 1 191 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 484 | 0 | 484 | 31 390 | 0 | 31 390 | 31 040 | 0 | 31 040 | 134 | 0 | 134 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 3 435 | 0 | 3 435 | 3 435 | 0 | 3 435 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 3 640 | 0 | 3 640 | 14 018 | 0 | 14 018 | 15 278 | 0 | 15 278 | 4 900 | 0 | 4 900 |
60414 | 10 659 | 0 | 10 659 | 0 | 0 | 0 | 2 725 | 0 | 2 725 | 13 384 | 0 | 13 384 |
70601 | 1 641 190 | 0 | 1 641 190 | 32 180 | 0 | 32 180 | 784 365 | 0 | 784 365 | 2 393 375 | 0 | 2 393 375 |
70603 | 1 436 443 | 0 | 1 436 443 | 0 | 0 | 0 | 368 009 | 0 | 368 009 | 1 804 452 | 0 | 1 804 452 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 909 785 | 1 052 311 | 4 962 096 | 19 461 625 | 31 559 402 | 51 021 027 | 20 739 867 | 31 529 266 | 52 269 133 | 5 188 027 | 1 022 175 | 6 210 202 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 0 | 0 | 0 | 23 983 | 0 | 23 983 | 23 983 | 0 | 23 983 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 3 | 0 | 3 | 23 984 | 0 | 23 984 | 23 983 | 0 | 23 983 | 4 | 0 | 4 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 413 | 0 | 4 413 | 4 413 | 0 | 4 413 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 19 570 | 0 | 19 570 | 19 570 | 0 | 19 570 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 | 0 | 3 | 23 983 | 0 | 23 983 | 23 984 | 0 | 23 984 | 4 | 0 | 4 |
Страница была полезной?