Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 760	1 490	13 250	3 629	468	4 097	6 696	428	7 124	8 693	1 530	10 223
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	21 312	0	21 312	7 302 327	0	7 302 327	7 311 357	0	7 311 357	12 282	0	12 282
30110	7 160	22 736	29 896	2 182	47 693	49 875	4 767	49 609	54 376	4 575	20 820	25 395
30202	551	0	551	116	0	116	0	0	0	667	0	667
30204	1	0	1	17	0	17	0	0	0	18	0	18
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
31902	277 000	0	277 000	5 742 000	0	5 742 000	5 732 000	0	5 732 000	287 000	0	287 000
31903	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
45204	12 372	0	12 372	0	0	0	12 372	0	12 372	0	0	0
45205	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	10 775	0	10 775	14 225	0	14 225
45207	40 710	0	40 710	20 000	0	20 000	6 830	0	6 830	53 880	0	53 880
45506	9 585	0	9 585	750	0	750	237	0	237	10 098	0	10 098
45507	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
45812	16 753	0	16 753	80	0	80	9 265	0	9 265	7 568	0	7 568
45815	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45912	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
47404	2 657	7 068	9 725	45 409	50 387	95 796	45 615	46 475	92 090	2 451	10 980	13 431
47408	0	0	0	1 926	44 193	46 119	1 926	44 193	46 119	0	0	0
47423	300	0	300	6	0	6	10	0	10	296	0	296
47427	0	0	0	3 027	0	3 027	3 027	0	3 027	0	0	0
60302	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60310	17	0	17	88	0	88	88	0	88	17	0	17
60312	1 285	0	1 285	599	0	599	600	0	600	1 284	0	1 284
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	162	0	162	21	0	21	109	0	109	74	0	74
60336	197	0	197	30	0	30	42	0	42	185	0	185
60401	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	81	0	81	110	0	110	110	0	110	81	0	81
61009	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
61010	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61403	606	0	606	3	0	3	80	0	80	529	0	529
61702	1 642	0	1 642	0	0	0	1 142	0	1 142	500	0	500
70606	72 760	0	72 760	8 197	0	8 197	0	0	0	80 957	0	80 957
70608	13 766	0	13 766	1 926	0	1 926	0	0	0	15 692	0	15 692
70611	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70616	0	0	0	1 141	0	1 141	226	0	226	915	0	915
Итого по активу (баланс)	532 272	31 294	563 566	14 353 888	142 757	14 496 645	14 362 485	140 721	14 503 206	523 675	33 330	557 005
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
10801	53 517	0	53 517	0	0	0	0	0	0	53 517	0	53 517
30126	286	0	286	2	0	2	92	0	92	376	0	376
407	14 120	6 441	20 561	464 103	45 647	509 750	461 646	40 614	502 260	11 663	1 408	13 071
408.1	593	0	593	211	0	211	192	0	192	574	0	574
40905	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
40909	0	0	0	81	176	257	81	176	257	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	120	133	253	120	133	253	0	0	0
40912	0	0	0	260	127	387	260	127	387	0	0	0
40913	0	0	0	885	51	936	885	51	936	0	0	0
42101	55 900	0	55 900	22 900	0	22 900	14 100	0	14 100	47 100	0	47 100
42104	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42108	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45215	13 035	0	13 035	4 194	0	4 194	0	0	0	8 841	0	8 841
45515	9 508	0	9 508	36	0	36	0	0	0	9 472	0	9 472
45818	17 106	0	17 106	9 265	0	9 265	80	0	80	7 921	0	7 921
45918	207	0	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	38 528	38 471	76 999	38 528	38 471	76 999	0	0	0
47407	0	0	0	44 252	1 926	46 178	44 252	1 926	46 178	0	0	0
47416	0	0	0	54	0	54	83	0	83	29	0	29
47422	8	0	8	7 711	0	7 711	7 715	0	7 715	12	0	12
47425	1 053	0	1 053	4 891	0	4 891	4 653	0	4 653	815	0	815
47426	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60301	137	0	137	260	0	260	283	0	283	160	0	160
60305	2 050	0	2 050	2 163	0	2 163	2 058	0	2 058	1 945	0	1 945
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	12	0	12	12	0	12
60311	5 285	0	5 285	36	0	36	36	0	36	5 285	0	5 285
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	60	0	60	56	0	56	0	0	0	4	0	4
60335	276	0	276	594	0	594	550	0	550	232	0	232
60414	2 970	0	2 970	0	0	0	31	0	31	3 001	0	3 001
60903	1 175	0	1 175	0	0	0	64	0	64	1 239	0	1 239
61301	123	0	123	62	0	62	0	0	0	61	0	61
70601	58 847	0	58 847	0	0	0	20 910	0	20 910	79 757	0	79 757
70603	13 551	0	13 551	0	0	0	1 443	0	1 443	14 994	0	14 994
70615	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	557 125	6 441	563 566	604 741	86 531	691 272	603 213	81 498	684 711	555 597	1 408	557 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 410	0	39 410	13 736	0	13 736	204	0	204	52 942	0	52 942
90902	46 808	0	46 808	206	0	206	118	0	118	46 896	0	46 896
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	371 328	0	371 328	24 258	0	24 258	143 023	0	143 023	252 563	0	252 563
91604	902	0	902	230	0	230	851	0	851	281	0	281
91704	5 837	0	5 837	211	0	211	0	0	0	6 048	0	6 048
91802	13 902	0	13 902	2 265	0	2 265	79	0	79	16 088	0	16 088
99998	383 757	0	383 757	76 661	0	76 661	45 402	0	45 402	415 016	0	415 016
Итого по активу (баланс)	861 946	0	861 946	117 567	0	117 567	189 677	0	189 677	789 836	0	789 836
Пассив
91003	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	326 934	0	326 934	12 745	0	12 745	29 692	0	29 692	343 881	0	343 881
91315	8 200	4 366	12 566	0	223	223	0	163	163	8 200	4 306	12 506
91317	41 628	0	41 628	32 300	0	32 300	46 672	0	46 672	56 000	0	56 000
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	478 189	0	478 189	144 142	0	144 142	40 773	0	40 773	374 820	0	374 820
Итого по пассиву (баланс)	857 580	4 366	861 946	189 320	223	189 543	117 270	163	117 433	785 530	4 306	789 836

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?