Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 044	247	1 291	162 163	8	162 171	162 112	5	162 117	1 095	250	1 345
30102	31 816	0	31 816	1 029 403	0	1 029 403	989 870	0	989 870	71 349	0	71 349
30110	0	1 264	1 264	0	13 505	13 505	0	11 293	11 293	0	3 476	3 476
30114	0	5 939	5 939	0	208 189	208 189	0	213 047	213 047	0	1 081	1 081
30202	640	0	640	0	0	0	80	0	80	560	0	560
30204	80	0	80	0	0	0	77	0	77	3	0	3
45201	70 335	0	70 335	117 844	0	117 844	116 115	0	116 115	72 064	0	72 064
45206	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
45207	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45505	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	600	0	600	0	0	0	13	0	13	587	0	587
45507	3 151	0	3 151	0	0	0	0	0	0	3 151	0	3 151
45812	5 645	0	5 645	0	0	0	2 727	0	2 727	2 918	0	2 918
45912	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
47404	153	0	153	85 085	85 411	170 496	85 186	85 411	170 597	52	0	52
47408	0	0	0	59 862	85 411	145 273	59 862	85 411	145 273	0	0	0
47423	26	0	26	95 324	0	95 324	95 323	0	95 323	27	0	27
47427	232	0	232	1 988	0	1 988	1 967	0	1 967	253	0	253
60302	212	0	212	13	0	13	28	0	28	197	0	197
60308	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60310	23	0	23	331	0	331	333	0	333	21	0	21
60312	2 400	0	2 400	1 304	0	1 304	2 030	0	2 030	1 674	0	1 674
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60401	2 244	0	2 244	210	0	210	0	0	0	2 454	0	2 454
60701	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61008	19	0	19	99	0	99	102	0	102	16	0	16
61009	104	0	104	102	0	102	3	0	3	203	0	203
61403	2 112	0	2 112	20	0	20	149	0	149	1 983	0	1 983
70606	28 293	0	28 293	7 416	0	7 416	0	0	0	35 709	0	35 709
70608	2 525	0	2 525	547	0	547	0	0	0	3 072	0	3 072
70611	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
Итого по активу (баланс)	272 130	7 450	279 580	1 566 923	392 531	1 959 454	1 516 312	395 174	1 911 486	322 741	4 807	327 548
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	5	0	5	85	0	85	85	0	85	5	0	5
40702	15 817	588	16 405	1 939 228	223 236	2 162 464	1 961 005	222 720	2 183 725	37 594	72	37 666
40703	129	0	129	157	0	157	50	0	50	22	0	22
40802	48	0	48	237 798	264 299	502 097	237 792	264 299	502 091	42	0	42
40911	0	0	0	16 846	0	16 846	16 846	0	16 846	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	0	0	0	0	0	0	16 538	0	16 538	16 538	0	16 538
45215	1 688	0	1 688	1 265	0	1 265	1 313	0	1 313	1 736	0	1 736
45515	38	0	38	1	0	1	100	0	100	137	0	137
45818	3 670	0	3 670	1 796	0	1 796	23	0	23	1 897	0	1 897
45918	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	221 035	133 415	354 450	221 035	133 415	354 450	0	0	0
47407	0	0	0	85 493	59 862	145 355	85 493	59 862	145 355	0	0	0
47416	0	0	0	3 838	0	3 838	3 838	0	3 838	0	0	0
47425	183	0	183	1 394	0	1 394	1 289	0	1 289	78	0	78
47426	378	0	378	84	0	84	169	0	169	463	0	463
60301	296	0	296	450	0	450	444	0	444	290	0	290
60305	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	1 003	0	1 003	1 528	0	1 528	1 001	0	1 001	476	0	476
60601	279	0	279	0	0	0	70	0	70	349	0	349
61301	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	34 187	0	34 187	0	0	0	10 205	0	10 205	44 392	0	44 392
70603	3 045	0	3 045	0	0	0	271	0	271	3 316	0	3 316
70801	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
Итого по пассиву (баланс)	278 992	588	279 580	2 512 116	680 812	3 192 928	2 560 600	680 296	3 240 896	327 476	72	327 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	332	0	332	322	0	322	11	0	11
90902	335	0	335	55	0	55	36	0	36	354	0	354
91414	136 032	0	136 032	6 050	0	6 050	0	0	0	142 082	0	142 082
91604	5	0	5	130	0	130	112	0	112	23	0	23
99998	184 727	0	184 727	117 721	0	117 721	123 298	0	123 298	179 150	0	179 150
Итого по активу (баланс)	321 100	0	321 100	124 288	0	124 288	123 768	0	123 768	321 620	0	321 620
Пассив
91312	166 686	0	166 686	455	0	455	0	0	0	166 231	0	166 231
91315	5 565	0	5 565	0	0	0	1 608	0	1 608	7 173	0	7 173
91317	9 830	0	9 830	122 843	0	122 843	116 113	0	116 113	3 100	0	3 100
91507	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	136 373	0	136 373	469	0	469	6 566	0	6 566	142 470	0	142 470
Итого по пассиву (баланс)	321 100	0	321 100	123 767	0	123 767	124 287	0	124 287	321 620	0	321 620
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	59 862	0	59 862	59 862	0	59 862	0	0	0
93801	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 176	0	60 176	60 176	0	60 176	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	60 176	60 176	0	60 176	60 176	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	60 176	60 176	0	60 176	60 176	0	0	0

Страница была полезной?