Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 813 | 0 | 11 813 | 211 163 | 249 | 211 412 | 205 585 | 9 | 205 594 | 17 391 | 240 | 17 631 |
30102 | 71 510 | 0 | 71 510 | 825 499 | 0 | 825 499 | 866 208 | 0 | 866 208 | 30 801 | 0 | 30 801 |
30110 | 0 | 17 125 | 17 125 | 0 | 53 804 | 53 804 | 0 | 52 532 | 52 532 | 0 | 18 397 | 18 397 |
30114 | 0 | 29 | 29 | 0 | 38 468 | 38 468 | 0 | 38 464 | 38 464 | 0 | 33 | 33 |
30202 | 835 | 0 | 835 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 972 |
30204 | 48 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 200 | 32 200 | 0 | 32 200 | 32 200 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 24 495 | 0 | 24 495 | 74 843 | 0 | 74 843 | 51 580 | 0 | 51 580 | 47 758 | 0 | 47 758 |
45206 | 114 000 | 0 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 0 | 114 000 |
47404 | 10 035 | 0 | 10 035 | 9 845 | 19 835 | 29 680 | 19 826 | 19 835 | 39 661 | 54 | 0 | 54 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 8 163 | 19 473 | 27 636 | 8 163 | 19 473 | 27 636 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 63 | 0 | 63 | 60 | 0 | 60 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 83 | 0 | 83 | 1 316 | 0 | 1 316 | 1 255 | 0 | 1 255 | 144 | 0 | 144 |
60302 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 59 | 0 | 59 | 621 | 0 | 621 | 653 | 0 | 653 | 27 | 0 | 27 |
60312 | 220 | 0 | 220 | 4 294 | 0 | 4 294 | 4 388 | 0 | 4 388 | 126 | 0 | 126 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
60401 | 102 | 0 | 102 | 2 080 | 0 | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 2 182 | 0 | 2 182 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 2 455 | 0 | 2 455 | 2 455 | 0 | 2 455 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 48 | 0 | 48 | 358 | 0 | 358 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 136 | 0 | 136 | 42 | 0 | 42 | 138 | 0 | 138 | 40 | 0 | 40 |
61009 | 106 | 0 | 106 | 439 | 0 | 439 | 530 | 0 | 530 | 15 | 0 | 15 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 440 | 0 | 1 440 | 557 | 0 | 557 | 107 | 0 | 107 | 1 890 | 0 | 1 890 |
70606 | 23 123 | 0 | 23 123 | 5 069 | 0 | 5 069 | 0 | 0 | 0 | 28 192 | 0 | 28 192 |
70608 | 2 777 | 0 | 2 777 | 912 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 3 689 | 0 | 3 689 |
Итого по активу (баланс) | 260 835 | 17 154 | 277 989 | 1 147 880 | 164 036 | 1 311 916 | 1 161 377 | 162 513 | 1 323 890 | 247 338 | 18 677 | 266 015 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
40701 | 49 | 0 | 49 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
40702 | 46 497 | 0 | 46 497 | 1 260 479 | 68 869 | 1 329 348 | 1 231 412 | 68 884 | 1 300 296 | 17 430 | 15 | 17 445 |
40703 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 50 | 0 | 50 | 8 | 0 | 8 |
40802 | 36 | 0 | 36 | 34 851 | 69 802 | 104 653 | 34 860 | 69 802 | 104 662 | 45 | 0 | 45 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45215 | 861 | 0 | 861 | 571 | 0 | 571 | 811 | 0 | 811 | 1 101 | 0 | 1 101 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 57 736 | 40 424 | 98 160 | 57 736 | 40 424 | 98 160 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 19 493 | 8 163 | 27 656 | 19 493 | 8 163 | 27 656 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 259 | 0 | 259 | 814 | 0 | 814 | 751 | 0 | 751 | 196 | 0 | 196 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 |
60301 | 126 | 0 | 126 | 513 | 0 | 513 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 | 0 | 3 | 918 | 0 | 918 | 915 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 |
60311 | 114 | 0 | 114 | 24 | 0 | 24 | 89 | 0 | 89 | 179 | 0 | 179 |
60601 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
61301 | 356 | 0 | 356 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70601 | 27 260 | 0 | 27 260 | 0 | 0 | 0 | 6 831 | 0 | 6 831 | 34 091 | 0 | 34 091 |
70603 | 2 311 | 0 | 2 311 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 | 2 843 | 0 | 2 843 |
Итого по пассиву (баланс) | 277 989 | 0 | 277 989 | 1 375 987 | 187 501 | 1 563 488 | 1 363 998 | 187 516 | 1 551 514 | 266 000 | 15 | 266 015 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 3 | 0 | 3 | 92 | 0 | 92 | 89 | 0 | 89 | 6 | 0 | 6 |
91414 | 95 532 | 0 | 95 532 | 19 950 | 0 | 19 950 | 0 | 0 | 0 | 115 482 | 0 | 115 482 |
99998 | 212 313 | 0 | 212 313 | 77 251 | 0 | 77 251 | 110 802 | 0 | 110 802 | 178 762 | 0 | 178 762 |
Итого по активу (баланс) | 307 848 | 0 | 307 848 | 97 297 | 0 | 97 297 | 110 895 | 0 | 110 895 | 294 250 | 0 | 294 250 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 155 144 | 0 | 155 144 | 4 844 | 0 | 4 844 | 4 844 | 0 | 4 844 | 155 144 | 0 | 155 144 |
91315 | 37 616 | 0 | 37 616 | 30 976 | 0 | 30 976 | 3 189 | 0 | 3 189 | 9 829 | 0 | 9 829 |
91317 | 19 106 | 0 | 19 106 | 74 843 | 0 | 74 843 | 69 079 | 0 | 69 079 | 13 342 | 0 | 13 342 |
91507 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 431 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 95 535 | 0 | 95 535 | 92 | 0 | 92 | 20 045 | 0 | 20 045 | 115 488 | 0 | 115 488 |
Итого по пассиву (баланс) | 307 848 | 0 | 307 848 | 110 895 | 0 | 110 895 | 97 297 | 0 | 97 297 | 294 250 | 0 | 294 250 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 7 803 | 10 062 | 17 865 | 0 | 20 | 20 | 7 803 | 10 082 | 17 885 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 7 803 | 10 062 | 17 865 | 7 | 20 | 27 | 7 810 | 10 082 | 17 892 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 10 002 | 7 852 | 17 854 | 10 002 | 7 865 | 17 867 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 11 | 0 | 11 | 100 | 0 | 100 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 013 | 7 852 | 17 865 | 10 102 | 7 865 | 17 967 | 89 | 13 | 102 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?