Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 269	2 841	101 110	396 335	977 982	1 374 317	394 613	980 319	1 374 932	99 991	504	100 495
20209	1 081	0	1 081	143 855	974 791	1 118 646	144 936	974 791	1 119 727	0	0	0
30102	7 109	0	7 109	1 739 363	0	1 739 363	1 739 777	0	1 739 777	6 695	0	6 695
30110	261 452	4 962	266 414	4 751 653	2 122 032	6 873 685	4 752 484	2 125 622	6 878 106	260 621	1 372	261 993
30114	0	30	30	0	3	3	0	2	2	0	31	31
30202	1 832	0	1 832	440	0	440	0	0	0	2 272	0	2 272
30204	673	0	673	41	0	41	0	0	0	714	0	714
30221	0	0	0	0	398 476	398 476	0	398 476	398 476	0	0	0
30233	0	0	0	5 384	565	5 949	5 384	565	5 949	0	0	0
30424	0	0	0	262 784	0	262 784	262 784	0	262 784	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	147 000	0	147 000	157 000	0	157 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45205	770 795	187 227	958 022	0	19 288	19 288	197 500	29 071	226 571	573 295	177 444	750 739
45206	1 264 967	277 498	1 542 465	349 384	93 205	442 589	95 709	47 729	143 438	1 518 642	322 974	1 841 616
45207	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45502	118 500	0	118 500	225 900	0	225 900	228 400	0	228 400	116 000	0	116 000
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	2 870	0	2 870	0	0	0	1 430	0	1 430	1 440	0	1 440
45505	13 215	0	13 215	140	0	140	1 890	0	1 890	11 465	0	11 465
45506	23 284	0	23 284	900	0	900	964	0	964	23 220	0	23 220
45507	596	0	596	0	0	0	11	0	11	585	0	585
45812	5 166	0	5 166	29 303	0	29 303	20 874	0	20 874	13 595	0	13 595
45815	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
45912	333	0	333	306	0	306	306	0	306	333	0	333
45915	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47404	0	62 991	62 991	262 259	203 010	465 269	262 259	265 907	528 166	0	94	94
47408	0	0	0	644 535	702 186	1 346 721	644 535	702 186	1 346 721	0	0	0
47423	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47427	281	0	281	30 773	6 443	37 216	30 785	6 443	37 228	269	0	269
52601	0	0	0	102 110	0	102 110	102 110	0	102 110	0	0	0
60302	3 792	0	3 792	5	0	5	5	0	5	3 792	0	3 792
60306	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	23	0	23	166	0	166	166	0	166	23	0	23
60312	540	0	540	475	0	475	489	0	489	526	0	526
60314	195	0	195	780	10	790	780	10	790	195	0	195
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61008	536	0	536	104	0	104	56	0	56	584	0	584
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	3 331	0	3 331	0	0	0	207	0	207	3 124	0	3 124
70606	1 428 963	0	1 428 963	199 811	0	199 811	4	0	4	1 628 770	0	1 628 770
70608	1 436 559	0	1 436 559	202 081	0	202 081	0	0	0	1 638 640	0	1 638 640
Итого по активу (баланс)	5 465 541	535 549	6 001 090	9 587 785	5 497 991	15 085 776	9 139 856	5 531 121	14 670 977	5 913 470	502 419	6 415 889
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	58 269	0	58 269	0	0	0	0	0	0	58 269	0	58 269
30109	15 739	861 049	876 788	15 922	82 431	98 353	16 539	140 141	156 680	16 356	918 759	935 115
30126	35	0	35	192	0	192	179	0	179	22	0	22
30220	0	0	0	0	5 991	5 991	0	5 991	5 991	0	0	0
30222	0	166 572	166 572	0	1 036 963	1 036 963	0	988 372	988 372	0	117 981	117 981
30232	0	0	0	4 639	1 344	5 983	4 639	1 344	5 983	0	0	0
31302	225 000	0	225 000	3 765 000	0	3 765 000	3 540 000	0	3 540 000	0	0	0
31303	0	0	0	725 000	0	725 000	1 069 000	0	1 069 000	344 000	0	344 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
31305	140 000	0	140 000	35 000	0	35 000	0	0	0	105 000	0	105 000
31306	0	111 048	111 048	35 000	5 380	40 380	35 000	12 313	47 313	0	117 981	117 981
31307	0	394 220	394 220	0	19 100	19 100	0	43 713	43 713	0	418 833	418 833
40602	156	0	156	0	0	0	77	0	77	233	0	233
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	99 436	44 674	144 110	3 091 154	1 553 015	4 644 169	3 093 876	1 513 709	4 607 585	102 158	5 368	107 526
40703	3 872	3	3 875	3 860	1	3 861	888	0	888	900	2	902
40802	4 069	63 273	67 342	80 767	64 445	145 212	80 886	1 428	82 314	4 188	256	4 444
40821	321	0	321	7 305	0	7 305	7 314	0	7 314	330	0	330
40905	0	0	0	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	0	0	0
40906	1 082	0	1 082	16 951	0	16 951	15 869	0	15 869	0	0	0
40909	0	0	0	142	598	740	142	598	740	0	0	0
40910	0	0	0	125	17	142	125	17	142	0	0	0
40911	0	0	0	13 697	0	13 697	13 697	0	13 697	0	0	0
40912	0	55	55	555	1 633	2 188	555	1 578	2 133	0	0	0
40913	0	0	0	42	6	48	42	6	48	0	0	0
43807	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45215	321 519	0	321 519	35 728	0	35 728	38 974	0	38 974	324 765	0	324 765
45515	1 610	0	1 610	12 945	0	12 945	22 753	0	22 753	11 418	0	11 418
45818	3 771	0	3 771	368	0	368	1 761	0	1 761	5 164	0	5 164
45918	129	0	129	157	0	157	216	0	216	188	0	188
47407	0	0	0	669 042	677 648	1 346 690	669 042	677 648	1 346 690	0	0	0
47416	624	0	624	1 069	1 205	2 274	510	1 234	1 744	65	29	94
47422	0	333	333	0	1 606	1 606	0	1 550	1 550	0	277	277
47425	211	0	211	828	0	828	674	0	674	57	0	57
47426	1 159	4 142	5 301	4 062	6 941	11 003	5 874	8 099	13 973	2 971	5 300	8 271
52303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	15 000	775	15 775	0	46	46	0	89	89	15 000	818	15 818
52306	20 000	1 700	21 700	0	83	83	140 600	189	140 789	160 600	1 806	162 406
52307	351	8 162	8 513	0	395	395	0	905	905	351	8 672	9 023
52501	3 377	415	3 792	4	20	24	2 313	119	2 432	5 686	514	6 200
60301	24	0	24	772	0	772	1 860	0	1 860	1 112	0	1 112
60305	0	0	0	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	187	0	187	732	0	732	548	0	548	3	0	3
60601	1 651	0	1 651	0	0	0	128	0	128	1 779	0	1 779
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70601	1 410 436	0	1 410 436	25	0	25	98 042	0	98 042	1 508 453	0	1 508 453
70603	1 445 254	0	1 445 254	0	0	0	136 463	0	136 463	1 581 717	0	1 581 717
70613	95 633	0	95 633	0	0	0	102 110	0	102 110	197 743	0	197 743
Итого по пассиву (баланс)	4 344 669	1 656 421	6 001 090	8 721 390	3 458 868	12 180 258	9 196 014	3 399 043	12 595 057	4 819 293	1 596 596	6 415 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	115 351	0	115 351	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	115 351	0	115 351
90901	6 540	0	6 540	376	0	376	0	0	0	6 916	0	6 916
90902	53 786	0	53 786	8 451	0	8 451	492	0	492	61 745	0	61 745
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	325 971	0	325 971	9 440	0	9 440	4 720	0	4 720	330 691	0	330 691
91604	213	0	213	258	0	258	40	0	40	431	0	431
99998	2 546 832	0	2 546 832	576 949	0	576 949	281 597	0	281 597	2 842 184	0	2 842 184
Итого по активу (баланс)	3 048 694	0	3 048 694	825 474	0	825 474	516 849	0	516 849	3 357 319	0	3 357 319
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	115 701	0	115 701	230 000	0	230 000	115 000	0	115 000	701	0	701
91312	2 412 830	0	2 412 830	35 732	0	35 732	448 258	0	448 258	2 825 356	0	2 825 356
91315	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
91317	2 232	0	2 232	15 383	0	15 383	13 209	0	13 209	58	0	58
91507	10 488	0	10 488	0	0	0	0	0	0	10 488	0	10 488
99999	501 862	0	501 862	234 836	0	234 836	248 109	0	248 109	515 135	0	515 135
Итого по пассиву (баланс)	3 048 694	0	3 048 694	516 432	0	516 432	825 057	0	825 057	3 357 319	0	3 357 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 252 834	1 252 834	0	1 252 834	1 252 834	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 263 120	1 263 120	0	1 263 120	1 263 120	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 213 616	1 213 616	0	1 213 616	1 213 616	0	0	0
93304	0	1 165 071	1 165 071	0	1 213 190	1 213 190	0	1 209 759	1 209 759	0	1 168 502	1 168 502
93901	0	0	0	29 631	57 494	87 125	29 631	57 494	87 125	0	0	0
99996	1 160 760	0	1 160 760	1 283 879	0	1 283 879	1 247 839	0	1 247 839	1 196 800	0	1 196 800
Итого по активу (баланс)	1 160 760	1 165 071	2 325 831	1 313 510	5 000 254	6 313 764	1 277 470	4 996 823	6 274 293	1 196 800	1 168 502	2 365 302
Пассив
96301	0	0	0	1 160 760	0	1 160 760	1 160 760	0	1 160 760	0	0	0
96302	0	0	0	1 160 760	0	1 160 760	1 160 760	0	1 160 760	0	0	0
96303	0	0	0	1 160 760	0	1 160 760	1 160 760	0	1 160 760	0	0	0
96304	1 160 760	0	1 160 760	1 160 760	0	1 160 760	1 196 800	0	1 196 800	1 196 800	0	1 196 800
96901	0	0	0	57 400	29 679	87 079	57 400	29 679	87 079	0	0	0
99997	1 165 071	0	1 165 071	1 384 195	0	1 384 195	1 387 626	0	1 387 626	1 168 502	0	1 168 502
Итого по пассиву (баланс)	2 325 831	0	2 325 831	6 084 635	29 679	6 114 314	6 124 106	29 679	6 153 785	2 365 302	0	2 365 302

Страница была полезной?