• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"
Регистрационный номер
3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 98 269 2 841 101 110 396 335 977 982 1 374 317 394 613 980 319 1 374 932 99 991 504 100 495
20209 1 081 0 1 081 143 855 974 791 1 118 646 144 936 974 791 1 119 727 0 0 0
30102 7 109 0 7 109 1 739 363 0 1 739 363 1 739 777 0 1 739 777 6 695 0 6 695
30110 261 452 4 962 266 414 4 751 653 2 122 032 6 873 685 4 752 484 2 125 622 6 878 106 260 621 1 372 261 993
30114 0 30 30 0 3 3 0 2 2 0 31 31
30202 1 832 0 1 832 440 0 440 0 0 0 2 272 0 2 272
30204 673 0 673 41 0 41 0 0 0 714 0 714
30221 0 0 0 0 398 476 398 476 0 398 476 398 476 0 0 0
30233 0 0 0 5 384 565 5 949 5 384 565 5 949 0 0 0
30424 0 0 0 262 784 0 262 784 262 784 0 262 784 0 0 0
32002 10 000 0 10 000 147 000 0 147 000 157 000 0 157 000 0 0 0
32003 0 0 0 85 000 0 85 000 85 000 0 85 000 0 0 0
45205 770 795 187 227 958 022 0 19 288 19 288 197 500 29 071 226 571 573 295 177 444 750 739
45206 1 264 967 277 498 1 542 465 349 384 93 205 442 589 95 709 47 729 143 438 1 518 642 322 974 1 841 616
45207 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
45502 118 500 0 118 500 225 900 0 225 900 228 400 0 228 400 116 000 0 116 000
45503 2 500 0 2 500 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 0
45504 2 870 0 2 870 0 0 0 1 430 0 1 430 1 440 0 1 440
45505 13 215 0 13 215 140 0 140 1 890 0 1 890 11 465 0 11 465
45506 23 284 0 23 284 900 0 900 964 0 964 23 220 0 23 220
45507 596 0 596 0 0 0 11 0 11 585 0 585
45812 5 166 0 5 166 29 303 0 29 303 20 874 0 20 874 13 595 0 13 595
45815 0 0 0 5 100 0 5 100 5 100 0 5 100 0 0 0
45912 333 0 333 306 0 306 306 0 306 333 0 333
45915 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
47404 0 62 991 62 991 262 259 203 010 465 269 262 259 265 907 528 166 0 94 94
47408 0 0 0 644 535 702 186 1 346 721 644 535 702 186 1 346 721 0 0 0
47423 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
47427 281 0 281 30 773 6 443 37 216 30 785 6 443 37 228 269 0 269
52601 0 0 0 102 110 0 102 110 102 110 0 102 110 0 0 0
60302 3 792 0 3 792 5 0 5 5 0 5 3 792 0 3 792
60306 0 0 0 1 581 0 1 581 1 581 0 1 581 0 0 0
60308 0 0 0 96 0 96 96 0 96 0 0 0
60310 23 0 23 166 0 166 166 0 166 23 0 23
60312 540 0 540 475 0 475 489 0 489 526 0 526
60314 195 0 195 780 10 790 780 10 790 195 0 195
60323 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60401 7 578 0 7 578 0 0 0 0 0 0 7 578 0 7 578
60701 125 0 125 0 0 0 0 0 0 125 0 125
60901 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
61008 536 0 536 104 0 104 56 0 56 584 0 584
61009 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61403 3 331 0 3 331 0 0 0 207 0 207 3 124 0 3 124
70606 1 428 963 0 1 428 963 199 811 0 199 811 4 0 4 1 628 770 0 1 628 770
70608 1 436 559 0 1 436 559 202 081 0 202 081 0 0 0 1 638 640 0 1 638 640
Итого по активу (баланс) 5 465 541 535 549 6 001 090 9 587 785 5 497 991 15 085 776 9 139 856 5 531 121 14 670 977 5 913 470 502 419 6 415 889
Пассив
10208 270 000 0 270 000 0 0 0 0 0 0 270 000 0 270 000
10602 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10701 5 710 0 5 710 0 0 0 0 0 0 5 710 0 5 710
10801 58 269 0 58 269 0 0 0 0 0 0 58 269 0 58 269
30109 15 739 861 049 876 788 15 922 82 431 98 353 16 539 140 141 156 680 16 356 918 759 935 115
30126 35 0 35 192 0 192 179 0 179 22 0 22
30220 0 0 0 0 5 991 5 991 0 5 991 5 991 0 0 0
30222 0 166 572 166 572 0 1 036 963 1 036 963 0 988 372 988 372 0 117 981 117 981
30232 0 0 0 4 639 1 344 5 983 4 639 1 344 5 983 0 0 0
31302 225 000 0 225 000 3 765 000 0 3 765 000 3 540 000 0 3 540 000 0 0 0
31303 0 0 0 725 000 0 725 000 1 069 000 0 1 069 000 344 000 0 344 000
31304 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000
31305 140 000 0 140 000 35 000 0 35 000 0 0 0 105 000 0 105 000
31306 0 111 048 111 048 35 000 5 380 40 380 35 000 12 313 47 313 0 117 981 117 981
31307 0 394 220 394 220 0 19 100 19 100 0 43 713 43 713 0 418 833 418 833
40602 156 0 156 0 0 0 77 0 77 233 0 233
40701 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40702 99 436 44 674 144 110 3 091 154 1 553 015 4 644 169 3 093 876 1 513 709 4 607 585 102 158 5 368 107 526
40703 3 872 3 3 875 3 860 1 3 861 888 0 888 900 2 902
40802 4 069 63 273 67 342 80 767 64 445 145 212 80 886 1 428 82 314 4 188 256 4 444
40821 321 0 321 7 305 0 7 305 7 314 0 7 314 330 0 330
40905 0 0 0 5 117 0 5 117 5 117 0 5 117 0 0 0
40906 1 082 0 1 082 16 951 0 16 951 15 869 0 15 869 0 0 0
40909 0 0 0 142 598 740 142 598 740 0 0 0
40910 0 0 0 125 17 142 125 17 142 0 0 0
40911 0 0 0 13 697 0 13 697 13 697 0 13 697 0 0 0
40912 0 55 55 555 1 633 2 188 555 1 578 2 133 0 0 0
40913 0 0 0 42 6 48 42 6 48 0 0 0
43807 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
45215 321 519 0 321 519 35 728 0 35 728 38 974 0 38 974 324 765 0 324 765
45515 1 610 0 1 610 12 945 0 12 945 22 753 0 22 753 11 418 0 11 418
45818 3 771 0 3 771 368 0 368 1 761 0 1 761 5 164 0 5 164
45918 129 0 129 157 0 157 216 0 216 188 0 188
47407 0 0 0 669 042 677 648 1 346 690 669 042 677 648 1 346 690 0 0 0
47416 624 0 624 1 069 1 205 2 274 510 1 234 1 744 65 29 94
47422 0 333 333 0 1 606 1 606 0 1 550 1 550 0 277 277
47425 211 0 211 828 0 828 674 0 674 57 0 57
47426 1 159 4 142 5 301 4 062 6 941 11 003 5 874 8 099 13 973 2 971 5 300 8 271
52303 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
52304 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
52305 15 000 775 15 775 0 46 46 0 89 89 15 000 818 15 818
52306 20 000 1 700 21 700 0 83 83 140 600 189 140 789 160 600 1 806 162 406
52307 351 8 162 8 513 0 395 395 0 905 905 351 8 672 9 023
52501 3 377 415 3 792 4 20 24 2 313 119 2 432 5 686 514 6 200
60301 24 0 24 772 0 772 1 860 0 1 860 1 112 0 1 112
60305 0 0 0 5 180 0 5 180 5 180 0 5 180 0 0 0
60307 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
60311 187 0 187 732 0 732 548 0 548 3 0 3
60601 1 651 0 1 651 0 0 0 128 0 128 1 779 0 1 779
60903 9 0 9 0 0 0 1 0 1 10 0 10
70601 1 410 436 0 1 410 436 25 0 25 98 042 0 98 042 1 508 453 0 1 508 453
70603 1 445 254 0 1 445 254 0 0 0 136 463 0 136 463 1 581 717 0 1 581 717
70613 95 633 0 95 633 0 0 0 102 110 0 102 110 197 743 0 197 743
Итого по пассиву (баланс) 4 344 669 1 656 421 6 001 090 8 721 390 3 458 868 12 180 258 9 196 014 3 399 043 12 595 057 4 819 293 1 596 596 6 415 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 115 351 0 115 351 230 000 0 230 000 230 000 0 230 000 115 351 0 115 351
90901 6 540 0 6 540 376 0 376 0 0 0 6 916 0 6 916
90902 53 786 0 53 786 8 451 0 8 451 492 0 492 61 745 0 61 745
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 325 971 0 325 971 9 440 0 9 440 4 720 0 4 720 330 691 0 330 691
91604 213 0 213 258 0 258 40 0 40 431 0 431
99998 2 546 832 0 2 546 832 576 949 0 576 949 281 597 0 281 597 2 842 184 0 2 842 184
Итого по активу (баланс) 3 048 694 0 3 048 694 825 474 0 825 474 516 849 0 516 849 3 357 319 0 3 357 319
Пассив
91003 0 0 0 440 0 440 440 0 440 0 0 0
91004 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
91311 115 701 0 115 701 230 000 0 230 000 115 000 0 115 000 701 0 701
91312 2 412 830 0 2 412 830 35 732 0 35 732 448 258 0 448 258 2 825 356 0 2 825 356
91315 5 581 0 5 581 0 0 0 0 0 0 5 581 0 5 581
91317 2 232 0 2 232 15 383 0 15 383 13 209 0 13 209 58 0 58
91507 10 488 0 10 488 0 0 0 0 0 0 10 488 0 10 488
99999 501 862 0 501 862 234 836 0 234 836 248 109 0 248 109 515 135 0 515 135
Итого по пассиву (баланс) 3 048 694 0 3 048 694 516 432 0 516 432 825 057 0 825 057 3 357 319 0 3 357 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 1 252 834 1 252 834 0 1 252 834 1 252 834 0 0 0
93302 0 0 0 0 1 263 120 1 263 120 0 1 263 120 1 263 120 0 0 0
93303 0 0 0 0 1 213 616 1 213 616 0 1 213 616 1 213 616 0 0 0
93304 0 1 165 071 1 165 071 0 1 213 190 1 213 190 0 1 209 759 1 209 759 0 1 168 502 1 168 502
93901 0 0 0 29 631 57 494 87 125 29 631 57 494 87 125 0 0 0
99996 1 160 760 0 1 160 760 1 283 879 0 1 283 879 1 247 839 0 1 247 839 1 196 800 0 1 196 800
Итого по активу (баланс) 1 160 760 1 165 071 2 325 831 1 313 510 5 000 254 6 313 764 1 277 470 4 996 823 6 274 293 1 196 800 1 168 502 2 365 302
Пассив
96301 0 0 0 1 160 760 0 1 160 760 1 160 760 0 1 160 760 0 0 0
96302 0 0 0 1 160 760 0 1 160 760 1 160 760 0 1 160 760 0 0 0
96303 0 0 0 1 160 760 0 1 160 760 1 160 760 0 1 160 760 0 0 0
96304 1 160 760 0 1 160 760 1 160 760 0 1 160 760 1 196 800 0 1 196 800 1 196 800 0 1 196 800
96901 0 0 0 57 400 29 679 87 079 57 400 29 679 87 079 0 0 0
99997 1 165 071 0 1 165 071 1 384 195 0 1 384 195 1 387 626 0 1 387 626 1 168 502 0 1 168 502
Итого по пассиву (баланс) 2 325 831 0 2 325 831 6 084 635 29 679 6 114 314 6 124 106 29 679 6 153 785 2 365 302 0 2 365 302
Страница была полезной?