Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 756	1 422	78 178	329 611	935 668	1 265 279	308 098	934 249	1 242 347	98 269	2 841	101 110
20209	0	0	0	183 613	929 829	1 113 442	182 532	929 829	1 112 361	1 081	0	1 081
30102	15 973	0	15 973	3 057 547	0	3 057 547	3 066 411	0	3 066 411	7 109	0	7 109
30110	185 987	2 448	188 435	4 446 138	1 716 879	6 163 017	4 370 673	1 714 365	6 085 038	261 452	4 962	266 414
30114	0	73	73	0	62 700	62 700	0	62 743	62 743	0	30	30
30202	1 277	0	1 277	555	0	555	0	0	0	1 832	0	1 832
30204	676	0	676	0	0	0	3	0	3	673	0	673
30210	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30221	0	0	0	0	116 179	116 179	0	116 179	116 179	0	0	0
30233	0	0	0	4 549	785	5 334	4 549	785	5 334	0	0	0
30424	398	0	398	577 600	0	577 600	577 998	0	577 998	0	0	0
32002	0	0	0	586 000	0	586 000	576 000	0	576 000	10 000	0	10 000
32003	110 000	0	110 000	344 000	0	344 000	454 000	0	454 000	0	0	0
45201	6 633	0	6 633	0	0	0	6 633	0	6 633	0	0	0
45203	123 200	0	123 200	0	0	0	123 200	0	123 200	0	0	0
45205	553 096	76 553	629 649	387 699	125 440	513 139	170 000	14 766	184 766	770 795	187 227	958 022
45206	1 276 868	317 221	1 594 089	108 921	44 757	153 678	120 822	84 480	205 302	1 264 967	277 498	1 542 465
45207	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45502	115 200	0	115 200	118 500	0	118 500	115 200	0	115 200	118 500	0	118 500
45503	8 700	0	8 700	0	0	0	6 200	0	6 200	2 500	0	2 500
45504	4 300	0	4 300	0	0	0	1 430	0	1 430	2 870	0	2 870
45505	15 082	0	15 082	0	0	0	1 867	0	1 867	13 215	0	13 215
45506	22 925	0	22 925	840	0	840	481	0	481	23 284	0	23 284
45507	607	0	607	0	0	0	11	0	11	596	0	596
45812	35 938	0	35 938	55 299	0	55 299	86 071	0	86 071	5 166	0	5 166
45912	158	0	158	1 015	0	1 015	840	0	840	333	0	333
47404	0	604	604	463 782	528 223	992 005	463 782	465 836	929 618	0	62 991	62 991
47408	0	0	0	1 226 158	1 304 484	2 530 642	1 226 158	1 304 484	2 530 642	0	0	0
47423	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47427	482	0	482	31 971	6 062	38 033	32 172	6 062	38 234	281	0	281
52601	1 149	0	1 149	83 546	0	83 546	84 695	0	84 695	0	0	0
60302	3 793	0	3 793	3	0	3	4	0	4	3 792	0	3 792
60306	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
60308	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	23	0	23	52	0	52	52	0	52	23	0	23
60312	465	0	465	747	0	747	672	0	672	540	0	540
60314	195	0	195	0	10	10	0	10	10	195	0	195
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	476	0	476	99	0	99	39	0	39	536	0	536
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61403	3 539	0	3 539	0	0	0	208	0	208	3 331	0	3 331
70606	1 209 244	0	1 209 244	219 719	0	219 719	0	0	0	1 428 963	0	1 428 963
70608	1 167 094	0	1 167 094	269 465	0	269 465	0	0	0	1 436 559	0	1 436 559
Итого по активу (баланс)	4 948 013	398 321	5 346 334	12 500 394	5 771 016	18 271 410	11 982 866	5 633 788	17 616 654	5 465 541	535 549	6 001 090
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	58 269	0	58 269	0	0	0	0	0	0	58 269	0	58 269
30109	73 039	758 621	831 660	84 137	72 314	156 451	26 837	174 742	201 579	15 739	861 049	876 788
30126	51	0	51	254	0	254	238	0	238	35	0	35
30220	0	0	0	0	894	894	0	894	894	0	0	0
30222	0	209 163	209 163	0	994 687	994 687	0	952 096	952 096	0	166 572	166 572
30232	0	0	0	7 931	2 682	10 613	7 931	2 682	10 613	0	0	0
31301	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
31302	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	3 345 000	0	3 345 000	225 000	0	225 000
31303	150 000	0	150 000	790 000	0	790 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31306	0	104 581	104 581	0	9 131	9 131	0	15 598	15 598	0	111 048	111 048
31307	0	371 264	371 264	0	32 415	32 415	0	55 371	55 371	0	394 220	394 220
40602	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
40701	35	0	35	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	35	0	35
40702	80 541	44 401	124 942	4 167 820	1 678 267	5 846 087	4 186 715	1 678 540	5 865 255	99 436	44 674	144 110
40703	4 179	2	4 181	1 271	0	1 271	964	1	965	3 872	3	3 875
40802	3 548	170	3 718	15 011	65 557	80 568	15 532	128 660	144 192	4 069	63 273	67 342
40821	789	0	789	24 325	0	24 325	23 857	0	23 857	321	0	321
40905	0	0	0	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0
40906	0	0	0	33 018	0	33 018	34 100	0	34 100	1 082	0	1 082
40909	0	0	0	382	760	1 142	382	760	1 142	0	0	0
40910	0	0	0	9	25	34	9	25	34	0	0	0
40911	0	0	0	19 698	0	19 698	19 698	0	19 698	0	0	0
40912	0	0	0	1 305	3 236	4 541	1 305	3 291	4 596	0	55	55
40913	0	0	0	67	314	381	67	314	381	0	0	0
42103	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	369 941	0	369 941	117 098	0	117 098	68 676	0	68 676	321 519	0	321 519
45515	1 668	0	1 668	1 252	0	1 252	1 194	0	1 194	1 610	0	1 610
45818	9 379	0	9 379	34 543	0	34 543	28 935	0	28 935	3 771	0	3 771
45918	38	0	38	383	0	383	474	0	474	129	0	129
47407	0	0	0	1 300 049	1 230 832	2 530 881	1 300 049	1 230 832	2 530 881	0	0	0
47416	468	0	468	2 171	650	2 821	2 327	650	2 977	624	0	624
47422	0	356	356	0	1 536	1 536	0	1 513	1 513	0	333	333
47425	174	0	174	369	0	369	406	0	406	211	0	211
47426	852	3 084	3 936	3 142	6 225	9 367	3 449	7 283	10 732	1 159	4 142	5 301
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	15 000	724	15 724	0	61	61	0	112	112	15 000	775	15 775
52306	0	1 601	1 601	0	140	140	20 000	239	20 239	20 000	1 700	21 700
52307	351	7 686	8 037	0	671	671	0	1 147	1 147	351	8 162	8 513
52501	1 172	329	1 501	0	29	29	2 205	115	2 320	3 377	415	3 792
52602	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
60301	0	0	0	1 959	0	1 959	1 983	0	1 983	24	0	24
60305	0	0	0	5 134	0	5 134	5 134	0	5 134	0	0	0
60309	15	0	15	23	0	23	8	0	8	0	0	0
60311	65	0	65	379	0	379	501	0	501	187	0	187
60313	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60601	1 522	0	1 522	0	0	0	129	0	129	1 651	0	1 651
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	1 195 655	0	1 195 655	73	0	73	214 854	0	214 854	1 410 436	0	1 410 436
70603	1 248 544	0	1 248 544	0	0	0	196 710	0	196 710	1 445 254	0	1 445 254
70613	13 088	0	13 088	1 001	0	1 001	83 546	0	83 546	95 633	0	95 633
Итого по пассиву (баланс)	3 844 352	1 501 982	5 346 334	9 774 065	4 100 426	13 874 491	10 274 382	4 254 865	14 529 247	4 344 669	1 656 421	6 001 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 351	0	100 351	130 000	0	130 000	115 000	0	115 000	115 351	0	115 351
90901	4 189	0	4 189	2 351	0	2 351	0	0	0	6 540	0	6 540
90902	34 902	0	34 902	21 422	0	21 422	2 538	0	2 538	53 786	0	53 786
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	365 851	0	365 851	10 995	0	10 995	50 875	0	50 875	325 971	0	325 971
91604	71	0	71	142	0	142	0	0	0	213	0	213
99998	1 851 045	0	1 851 045	1 081 244	0	1 081 244	385 457	0	385 457	2 546 832	0	2 546 832
Итого по активу (баланс)	2 356 410	0	2 356 410	1 246 154	0	1 246 154	553 870	0	553 870	3 048 694	0	3 048 694
Пассив
91003	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91311	115 701	0	115 701	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 701	0	115 701
91312	1 715 965	0	1 715 965	259 372	0	259 372	956 237	0	956 237	2 412 830	0	2 412 830
91315	7 193	0	7 193	1 612	0	1 612	0	0	0	5 581	0	5 581
91317	1 698	0	1 698	8 921	0	8 921	9 455	0	9 455	2 232	0	2 232
91507	10 488	0	10 488	0	0	0	0	0	0	10 488	0	10 488
99999	505 365	0	505 365	166 084	0	166 084	162 581	0	162 581	501 862	0	501 862
Итого по пассиву (баланс)	2 356 410	0	2 356 410	551 541	0	551 541	1 243 825	0	1 243 825	3 048 694	0	3 048 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 214 443	1 214 443	0	1 214 443	1 214 443	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 202 457	1 202 457	0	1 202 457	1 202 457	0	0	0
93303	0	0	0	53 000	1 392 532	1 445 532	53 000	1 392 532	1 445 532	0	0	0
93304	0	1 151 801	1 151 801	0	1 180 654	1 180 654	0	1 167 384	1 167 384	0	1 165 071	1 165 071
93901	0	0	0	53 870	0	53 870	53 870	0	53 870	0	0	0
99996	1 263 060	0	1 263 060	1 368 270	0	1 368 270	1 470 570	0	1 470 570	1 160 760	0	1 160 760
Итого по активу (баланс)	1 263 060	1 151 801	2 414 861	1 475 140	4 990 086	6 465 226	1 577 440	4 976 816	6 554 256	1 160 760	1 165 071	2 325 831
Пассив
96301	113 000	0	113 000	1 254 475	0	1 254 475	1 141 475	0	1 141 475	0	0	0
96302	0	0	0	1 141 475	0	1 141 475	1 141 475	0	1 141 475	0	0	0
96303	0	0	0	1 245 875	57 368	1 303 243	1 245 875	57 368	1 303 243	0	0	0
96304	1 150 060	0	1 150 060	1 150 060	0	1 150 060	1 160 760	0	1 160 760	1 160 760	0	1 160 760
96901	0	0	0	0	54 327	54 327	0	54 327	54 327	0	0	0
99997	1 151 801	0	1 151 801	1 527 551	0	1 527 551	1 540 821	0	1 540 821	1 165 071	0	1 165 071
Итого по пассиву (баланс)	2 414 861	0	2 414 861	6 319 436	111 695	6 431 131	6 230 406	111 695	6 342 101	2 325 831	0	2 325 831

Страница была полезной?