Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 251	1 784	7 035	157 067	14 833	171 900	158 252	14 929	173 181	4 066	1 688	5 754
20209	0	0	0	96 315	7 836	104 151	96 315	7 836	104 151	0	0	0
30102	378	0	378	2 912 199	0	2 912 199	2 897 891	0	2 897 891	14 686	0	14 686
30110	116 918	7 634	124 552	2 572 563	651 626	3 224 189	2 518 232	630 595	3 148 827	171 249	28 665	199 914
30114	0	0	0	0	7 195	7 195	0	7 071	7 071	0	124	124
30202	2 004	0	2 004	2 970	0	2 970	0	0	0	4 974	0	4 974
30204	884	0	884	918	0	918	0	0	0	1 802	0	1 802
30233	0	0	0	11 883	1 734	13 617	11 883	1 734	13 617	0	0	0
30424	11 511	0	11 511	373 248	0	373 248	355 669	0	355 669	29 090	0	29 090
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	139 000	0	139 000	194 000	0	194 000	0	0	0
45201	122 626	0	122 626	142 477	0	142 477	142 776	0	142 776	122 327	0	122 327
45203	253 000	100 235	353 235	310 000	217 716	527 716	276 500	219 499	495 999	286 500	98 452	384 952
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45205	80 000	30 981	110 981	82 530	18 574	101 104	0	12 987	12 987	162 530	36 568	199 098
45206	524 570	187 932	712 502	172 200	281 285	453 485	169 600	189 392	358 992	527 170	279 825	806 995
45505	3 100	0	3 100	6 000	0	6 000	272	0	272	8 828	0	8 828
45506	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45812	0	0	0	78 452	0	78 452	78 365	0	78 365	87	0	87
45912	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47404	0	4 880	4 880	338 736	286 593	625 329	338 736	285 249	623 985	0	6 224	6 224
47408	0	0	0	13 422 732	13 785 609	27 208 341	13 422 732	13 785 609	27 208 341	0	0	0
47423	1	0	1	102	0	102	76	0	76	27	0	27
47427	143	0	143	12 630	4 024	16 654	12 718	4 024	16 742	55	0	55
52601	0	0	0	35 620	0	35 620	30 460	0	30 460	5 160	0	5 160
60302	3 829	0	3 829	13	0	13	49	0	49	3 793	0	3 793
60306	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
60308	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60310	0	0	0	241	0	241	240	0	240	1	0	1
60312	5 904	0	5 904	2 142	0	2 142	7 481	0	7 481	565	0	565
60314	175	0	175	175	12	187	175	12	187	175	0	175
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	2 272	0	2 272	1 300	0	1 300	0	0	0	3 572	0	3 572
60701	0	0	0	1 425	0	1 425	1 300	0	1 300	125	0	125
60702	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	68	0	68	68	0	68	2	0	2
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 799	0	1 799	430	0	430	77	0	77	2 152	0	2 152
70606	876 013	0	876 013	449 582	0	449 582	0	0	0	1 325 595	0	1 325 595
70608	520 863	0	520 863	567 101	0	567 101	0	0	0	1 087 964	0	1 087 964
70614	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
Итого по активу (баланс)	2 616 900	333 446	2 950 346	22 487 372	15 277 037	37 764 409	21 335 120	15 158 937	36 494 057	3 769 152	451 546	4 220 698
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
10801	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
30109	102 633	507 642	610 275	70 417	363 478	433 895	122 472	607 416	729 888	154 688	751 580	906 268
30126	91	0	91	365	0	365	374	0	374	100	0	100
30220	0	0	0	0	36 963	36 963	0	36 963	36 963	0	0	0
30232	0	0	0	9 681	2 461	12 142	9 681	2 461	12 142	0	0	0
31302	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000	1 915 000	0	1 915 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	545 000	0	545 000	445 000	0	445 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
40701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40702	184 428	60 142	244 570	4 273 700	1 683 473	5 957 173	4 167 437	1 742 521	5 909 958	78 165	119 190	197 355
40703	1 211	2	1 213	17 936	2 831	20 767	38 018	2 831	40 849	21 293	2	21 295
40802	556	615	1 171	10 570	2 196	12 766	10 209	1 581	11 790	195	0	195
40821	2 493	0	2 493	7 722	0	7 722	8 338	0	8 338	3 109	0	3 109
40905	0	0	0	11 303	0	11 303	11 303	0	11 303	0	0	0
40909	0	0	0	359	1 342	1 701	359	1 342	1 701	0	0	0
40910	0	0	0	15	392	407	15	392	407	0	0	0
40911	0	0	0	36 786	0	36 786	36 786	0	36 786	0	0	0
40912	0	0	0	1 720	3 134	4 854	1 720	3 134	4 854	0	0	0
40913	0	0	0	52	815	867	52	815	867	0	0	0
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	229 599	0	229 599	149 326	0	149 326	132 728	0	132 728	213 001	0	213 001
45515	89	0	89	3	0	3	60	0	60	146	0	146
45818	0	0	0	8 670	0	8 670	8 714	0	8 714	44	0	44
45918	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47407	0	0	0	13 611 695	13 583 084	27 194 779	13 611 695	13 583 084	27 194 779	0	0	0
47416	76	0	76	4 193	0	4 193	4 197	0	4 197	80	0	80
47425	2 720	0	2 720	10 585	0	10 585	8 958	0	8 958	1 093	0	1 093
47426	1 243	1 684	2 927	3 481	4 548	8 029	2 647	2 882	5 529	409	18	427
52304	0	643	643	0	952	952	0	309	309	0	0	0
52306	0	0	0	0	123	123	0	889	889	0	766	766
52307	351	0	351	0	2 536	2 536	0	10 806	10 806	351	8 270	8 621
52406	0	0	0	0	813	813	0	813	813	0	0	0
52501	26	6	32	0	10	10	4	52	56	30	48	78
60301	9	0	9	1 346	0	1 346	1 371	0	1 371	34	0	34
60305	0	0	0	4 166	0	4 166	4 166	0	4 166	0	0	0
60309	14	0	14	34	0	34	20	0	20	0	0	0
60311	69	0	69	982	0	982	1 132	0	1 132	219	0	219
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60601	902	0	902	0	0	0	44	0	44	946	0	946
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
70601	865 151	0	865 151	4	0	4	491 054	0	491 054	1 356 201	0	1 356 201
70603	489 810	0	489 810	0	0	0	522 135	0	522 135	1 011 945	0	1 011 945
70613	43 016	0	43 016	0	0	0	35 620	0	35 620	78 636	0	78 636
Итого по пассиву (баланс)	2 379 612	570 734	2 950 346	20 710 145	15 689 151	36 399 296	21 671 344	15 998 304	37 669 648	3 340 811	879 887	4 220 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
90901	3 824	0	3 824	46	0	46	190	0	190	3 680	0	3 680
90902	6 190	0	6 190	112	0	112	110	0	110	6 192	0	6 192
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	349 090	0	349 090	243 407	0	243 407	63 992	0	63 992	528 505	0	528 505
99998	833 976	0	833 976	670 034	0	670 034	731 140	0	731 140	772 870	0	772 870
Итого по активу (баланс)	1 193 432	0	1 193 432	913 599	0	913 599	795 432	0	795 432	1 311 599	0	1 311 599
Пассив
91003	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
91004	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
91311	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
91312	770 011	0	770 011	512 768	0	512 768	485 070	0	485 070	742 313	0	742 313
91315	31 688	0	31 688	10 594	0	10 594	0	0	0	21 094	0	21 094
91317	20 605	0	20 605	198 308	0	198 308	181 076	0	181 076	3 373	0	3 373
91507	10 971	0	10 971	5 582	0	5 582	0	0	0	5 389	0	5 389
99999	359 456	0	359 456	64 292	0	64 292	243 565	0	243 565	538 729	0	538 729
Итого по пассиву (баланс)	1 193 432	0	1 193 432	795 432	0	795 432	913 599	0	913 599	1 311 599	0	1 311 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	340 212	340 212	0	340 212	340 212	0	0	0
93302	0	0	0	0	351 948	351 948	0	351 948	351 948	0	0	0
93303	0	0	0	0	897 062	897 062	0	559 847	559 847	0	337 215	337 215
93304	0	233 668	233 668	0	101 217	101 217	0	279 418	279 418	0	55 467	55 467
93901	0	73 402	73 402	6 004 769	7 677 503	13 682 272	6 004 769	7 597 591	13 602 360	0	153 314	153 314
99996	262 237	0	262 237	14 300 333	0	14 300 333	14 016 802	0	14 016 802	545 768	0	545 768
Итого по активу (баланс)	262 237	307 070	569 307	20 305 102	9 367 942	29 673 044	20 021 571	9 129 016	29 150 587	545 768	545 996	1 091 764
Пассив
96301	0	0	0	318 650	0	318 650	318 650	0	318 650	0	0	0
96302	0	0	0	258 150	0	258 150	258 150	0	258 150	0	0	0
96303	0	0	0	421 550	0	421 550	760 115	0	760 115	338 565	0	338 565
96304	188 100	0	188 100	247 800	0	247 800	110 650	0	110 650	50 950	0	50 950
96901	74 137	0	74 137	7 460 147	6 135 104	13 595 251	7 542 263	6 135 104	13 677 367	156 253	0	156 253
99997	307 070	0	307 070	14 202 332	0	14 202 332	14 441 258	0	14 441 258	545 996	0	545 996
Итого по пассиву (баланс)	569 307	0	569 307	22 908 629	6 135 104	29 043 733	23 431 086	6 135 104	29 566 190	1 091 764	0	1 091 764

Страница была полезной?