• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"
Регистрационный номер
3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 30 319 882 31 201 166 433 5 671 172 104 177 012 5 997 183 009 19 740 556 20 296
20209 0 0 0 138 652 0 138 652 138 652 0 138 652 0 0 0
30102 32 427 0 32 427 1 109 915 0 1 109 915 1 141 447 0 1 141 447 895 0 895
30110 31 845 2 697 34 542 148 757 51 549 200 306 130 582 52 322 182 904 50 020 1 924 51 944
30202 1 441 0 1 441 3 516 0 3 516 0 0 0 4 957 0 4 957
30204 24 0 24 74 0 74 0 0 0 98 0 98
30233 0 0 0 17 282 2 202 19 484 17 282 2 202 19 484 0 0 0
30424 436 0 436 16 401 0 16 401 16 704 0 16 704 133 0 133
32002 0 0 0 81 000 0 81 000 81 000 0 81 000 0 0 0
32003 0 0 0 32 000 0 32 000 22 000 0 22 000 10 000 0 10 000
45201 116 615 0 116 615 72 359 0 72 359 128 223 0 128 223 60 751 0 60 751
45203 166 500 26 259 192 759 219 000 45 137 264 137 166 500 27 337 193 837 219 000 44 059 263 059
45205 44 600 29 268 73 868 0 1 810 1 810 0 1 131 1 131 44 600 29 947 74 547
45206 334 870 222 469 557 339 0 15 249 15 249 200 8 179 8 379 334 670 229 539 564 209
45504 52 0 52 0 0 0 13 0 13 39 0 39
45506 5 800 0 5 800 0 0 0 0 0 0 5 800 0 5 800
45812 0 23 864 23 864 0 1 140 1 140 0 25 004 25 004 0 0 0
45912 0 72 72 0 1 131 1 131 0 1 203 1 203 0 0 0
47404 0 0 0 16 681 16 736 33 417 16 681 16 630 33 311 0 106 106
47408 0 0 0 879 248 973 121 1 852 369 879 248 973 121 1 852 369 0 0 0
47423 53 0 53 56 0 56 53 0 53 56 0 56
47427 6 0 6 8 878 2 658 11 536 8 820 2 658 11 478 64 0 64
60302 0 0 0 207 0 207 30 0 30 177 0 177
60306 0 0 0 1 093 0 1 093 1 093 0 1 093 0 0 0
60308 16 0 16 288 0 288 304 0 304 0 0 0
60310 6 0 6 262 0 262 251 0 251 17 0 17
60312 5 927 0 5 927 1 751 0 1 751 2 077 0 2 077 5 601 0 5 601
60314 175 328 503 175 114 289 175 442 617 175 0 175
60323 31 0 31 1 0 1 18 0 18 14 0 14
60401 1 904 0 1 904 233 0 233 0 0 0 2 137 0 2 137
60701 49 0 49 250 0 250 233 0 233 66 0 66
61008 55 0 55 89 0 89 23 0 23 121 0 121
61009 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 1 869 0 1 869 7 0 7 66 0 66 1 810 0 1 810
61702 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70606 358 620 0 358 620 72 026 0 72 026 52 0 52 430 594 0 430 594
70608 208 153 0 208 153 35 546 0 35 546 0 0 0 243 699 0 243 699
70611 3 725 0 3 725 0 0 0 0 0 0 3 725 0 3 725
70614 781 0 781 0 0 0 0 0 0 781 0 781
70616 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
Итого по активу (баланс) 1 346 344 305 839 1 652 183 3 022 355 1 116 518 4 138 873 2 928 914 1 116 226 4 045 140 1 439 785 306 131 1 745 916
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 4 010 0 4 010 0 0 0 0 0 0 4 010 0 4 010
10801 24 310 0 24 310 0 0 0 0 0 0 24 310 0 24 310
30109 506 401 356 401 862 216 046 119 790 335 836 220 954 109 219 330 173 5 414 390 785 396 199
30126 102 0 102 413 0 413 393 0 393 82 0 82
30220 0 0 0 0 109 109 0 109 109 0 0 0
30232 0 0 0 11 215 3 419 14 634 11 215 3 419 14 634 0 0 0
31303 45 000 0 45 000 135 000 0 135 000 135 000 0 135 000 45 000 0 45 000
31304 30 000 40 729 70 729 75 000 40 729 115 729 60 000 0 60 000 15 000 0 15 000
31305 0 0 0 0 42 356 42 356 61 000 42 356 103 356 61 000 0 61 000
31702 0 19 650 19 650 0 19 806 19 806 0 156 156 0 0 0
40701 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
40702 45 116 2 072 47 188 1 097 087 145 545 1 242 632 1 094 497 146 898 1 241 395 42 526 3 425 45 951
40703 4 267 2 4 269 206 0 206 1 932 0 1 932 5 993 2 5 995
40802 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13
40821 8 909 0 8 909 30 295 0 30 295 22 566 0 22 566 1 180 0 1 180
40905 0 0 0 16 592 0 16 592 16 592 0 16 592 0 0 0
40909 0 0 0 403 1 262 1 665 403 1 262 1 665 0 0 0
40910 0 0 0 277 542 819 277 542 819 0 0 0
40911 0 0 0 40 861 0 40 861 40 861 0 40 861 0 0 0
40912 0 0 0 5 058 3 458 8 516 5 058 3 458 8 516 0 0 0
40913 0 0 0 779 780 1 559 779 780 1 559 0 0 0
42103 15 000 0 15 000 10 000 0 10 000 17 000 0 17 000 22 000 0 22 000
42104 0 0 0 0 0 0 270 0 270 270 0 270
42105 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42106 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 0 2 100
43807 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45215 99 653 0 99 653 36 396 0 36 396 38 994 0 38 994 102 251 0 102 251
45515 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
45818 5 011 0 5 011 12 552 0 12 552 7 541 0 7 541 0 0 0
45918 3 0 3 47 0 47 44 0 44 0 0 0
47407 0 0 0 968 271 883 867 1 852 138 968 271 883 867 1 852 138 0 0 0
47416 191 0 191 1 172 0 1 172 1 014 0 1 014 33 0 33
47425 3 070 0 3 070 4 705 0 4 705 7 420 0 7 420 5 785 0 5 785
47426 298 214 512 457 1 768 2 225 1 066 1 554 2 620 907 0 907
52304 1 022 0 1 022 1 022 0 1 022 0 0 0 0 0 0
52305 800 0 800 0 0 0 0 0 0 800 0 800
52307 128 908 0 128 908 0 0 0 0 0 0 128 908 0 128 908
52406 0 0 0 1 054 0 1 054 1 054 0 1 054 0 0 0
52501 3 889 0 3 889 32 0 32 559 0 559 4 416 0 4 416
60301 27 0 27 1 262 0 1 262 1 240 0 1 240 5 0 5
60305 0 0 0 3 982 0 3 982 3 982 0 3 982 0 0 0
60309 5 0 5 0 0 0 8 0 8 13 0 13
60311 3 0 3 114 0 114 111 0 111 0 0 0
60322 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60601 700 0 700 0 0 0 49 0 49 749 0 749
61701 44 0 44 0 0 0 1 0 1 45 0 45
70601 346 572 0 346 572 490 0 490 78 530 0 78 530 424 612 0 424 612
70603 205 520 0 205 520 0 0 0 35 639 0 35 639 241 159 0 241 159
70613 2 063 0 2 063 0 0 0 0 0 0 2 063 0 2 063
Итого по пассиву (баланс) 1 188 160 464 023 1 652 183 2 670 790 1 263 431 3 934 221 2 834 334 1 193 620 4 027 954 1 351 704 394 212 1 745 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
90803 129 708 0 129 708 0 0 0 0 0 0 129 708 0 129 708
90901 3 087 0 3 087 0 0 0 0 0 0 3 087 0 3 087
90902 3 952 0 3 952 1 639 0 1 639 1 417 0 1 417 4 174 0 4 174
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 122 626 0 122 626 0 0 0 24 000 0 24 000 98 626 0 98 626
91604 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
99998 969 569 0 969 569 560 934 0 560 934 434 765 0 434 765 1 095 738 0 1 095 738
Итого по активу (баланс) 1 228 950 0 1 228 950 562 575 0 562 575 460 182 0 460 182 1 331 343 0 1 331 343
Пассив
91003 0 0 0 3 516 0 3 516 3 516 0 3 516 0 0 0
91004 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
91311 130 059 0 130 059 0 0 0 0 0 0 130 059 0 130 059
91312 758 501 0 758 501 200 631 0 200 631 268 121 0 268 121 825 991 0 825 991
91315 32 180 0 32 180 1 477 0 1 477 0 0 0 30 703 0 30 703
91317 37 916 0 37 916 228 860 0 228 860 289 223 0 289 223 98 279 0 98 279
91507 10 913 0 10 913 207 0 207 0 0 0 10 706 0 10 706
99999 259 381 0 259 381 25 417 0 25 417 1 641 0 1 641 235 605 0 235 605
Итого по пассиву (баланс) 1 228 950 0 1 228 950 460 182 0 460 182 562 575 0 562 575 1 331 343 0 1 331 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 203 168 203 168 0 350 865 350 865 0 432 454 432 454 0 121 579 121 579
99996 200 438 0 200 438 341 801 0 341 801 422 284 0 422 284 119 955 0 119 955
Итого по активу (баланс) 200 438 203 168 403 606 341 801 350 865 692 666 422 284 432 454 854 738 119 955 121 579 241 534
Пассив
96901 200 438 0 200 438 422 285 0 422 285 341 802 0 341 802 119 955 0 119 955
99997 203 168 0 203 168 432 454 0 432 454 350 865 0 350 865 121 579 0 121 579
Итого по пассиву (баланс) 403 606 0 403 606 854 739 0 854 739 692 667 0 692 667 241 534 0 241 534
Страница была полезной?