• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"
Регистрационный номер
3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 640 200 4 840 13 289 3 292 16 581 13 057 2 997 16 054 4 872 495 5 367
20209 0 0 0 7 750 1 170 8 920 7 600 1 099 8 699 150 71 221
30102 10 609 0 10 609 934 412 0 934 412 928 519 0 928 519 16 502 0 16 502
30110 277 860 1 137 95 683 40 743 136 426 95 409 40 813 136 222 551 790 1 341
30202 1 159 0 1 159 380 0 380 0 0 0 1 539 0 1 539
30204 5 0 5 163 0 163 0 0 0 168 0 168
30221 0 0 0 0 143 143 0 0 0 0 143 143
30233 0 0 0 1 901 201 2 102 1 901 201 2 102 0 0 0
30235 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
30424 199 0 199 4 205 0 4 205 4 214 0 4 214 190 0 190
32002 70 500 0 70 500 200 000 0 200 000 270 500 0 270 500 0 0 0
32003 0 0 0 84 000 0 84 000 54 000 0 54 000 30 000 0 30 000
45201 83 449 0 83 449 106 269 0 106 269 101 237 0 101 237 88 481 0 88 481
45203 43 203 0 43 203 66 397 15 559 81 956 74 100 387 74 487 35 500 15 172 50 672
45204 0 0 0 223 0 223 0 0 0 223 0 223
45205 15 000 29 659 44 659 42 071 1 652 43 723 15 571 1 489 17 060 41 500 29 822 71 322
45206 305 092 212 173 517 265 46 000 10 893 56 893 10 950 10 765 21 715 340 142 212 301 552 443
45506 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45812 323 0 323 0 0 0 323 0 323 0 0 0
47404 0 0 0 4 190 3 912 8 102 4 190 3 912 8 102 0 0 0
47408 0 0 0 1 288 340 1 260 267 2 548 607 1 288 340 1 260 267 2 548 607 0 0 0
47423 15 0 15 67 0 67 37 0 37 45 0 45
47427 281 0 281 6 387 3 078 9 465 6 658 3 078 9 736 10 0 10
60302 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60306 8 0 8 1 152 0 1 152 1 160 0 1 160 0 0 0
60308 0 0 0 593 0 593 386 0 386 207 0 207
60310 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
60312 350 0 350 719 0 719 503 0 503 566 0 566
60314 0 333 333 0 0 0 0 0 0 0 333 333
60323 21 0 21 1 0 1 7 0 7 15 0 15
60401 933 0 933 507 0 507 0 0 0 1 440 0 1 440
60701 49 0 49 508 0 508 508 0 508 49 0 49
61008 1 0 1 56 0 56 54 0 54 3 0 3
61009 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 1 691 0 1 691 0 0 0 55 0 55 1 636 0 1 636
70606 115 596 0 115 596 45 406 0 45 406 0 0 0 161 002 0 161 002
70608 77 848 0 77 848 27 456 0 27 456 0 0 0 105 304 0 105 304
70611 0 0 0 3 512 0 3 512 0 0 0 3 512 0 3 512
70614 781 0 781 0 0 0 0 0 0 781 0 781
Итого по активу (баланс) 742 030 243 225 985 255 2 984 953 1 340 910 4 325 863 2 882 595 1 325 008 4 207 603 844 388 259 127 1 103 515
Пассив
10208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
10701 2 010 0 2 010 0 0 0 2 000 0 2 000 4 010 0 4 010
10801 3 804 0 3 804 0 0 0 20 506 0 20 506 24 310 0 24 310
30109 241 228 749 228 990 757 59 915 60 672 524 49 137 49 661 8 217 971 217 979
30232 0 0 0 618 27 645 618 27 645 0 0 0
31302 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
31303 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 4 998 49 998 0 4 998 4 998
31304 45 000 0 45 000 90 000 11 691 101 691 45 000 36 680 81 680 0 24 989 24 989
31305 0 0 0 0 0 0 45 000 46 408 91 408 45 000 46 408 91 408
31306 0 35 687 35 687 0 37 510 37 510 0 1 823 1 823 0 0 0
40701 583 0 583 692 0 692 155 0 155 46 0 46
40702 33 661 416 34 077 898 086 58 149 956 235 877 867 58 123 935 990 13 442 390 13 832
40703 511 2 513 104 0 104 3 848 0 3 848 4 255 2 4 257
40807 0 0 0 3 049 0 3 049 5 042 0 5 042 1 993 0 1 993
40905 0 0 0 1 729 0 1 729 1 729 0 1 729 0 0 0
40909 0 0 0 121 183 304 121 183 304 0 0 0
40910 0 0 0 50 18 68 50 18 68 0 0 0
40911 0 0 0 4 691 0 4 691 4 692 0 4 692 1 0 1
40912 0 0 0 11 27 38 11 27 38 0 0 0
40913 0 0 0 5 321 326 5 321 326 0 0 0
42104 0 0 0 0 0 0 22 500 0 22 500 22 500 0 22 500
42105 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42106 2 568 0 2 568 0 0 0 0 0 0 2 568 0 2 568
43807 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
45215 53 296 0 53 296 17 132 0 17 132 30 694 0 30 694 66 858 0 66 858
45515 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45818 323 0 323 323 0 323 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 1 257 910 1 289 615 2 547 525 1 257 910 1 289 615 2 547 525 0 0 0
47416 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
47425 978 0 978 3 610 0 3 610 3 118 0 3 118 486 0 486
47426 173 0 173 287 876 1 163 515 931 1 446 401 55 456
52304 775 0 775 0 4 4 690 131 821 1 465 127 1 592
52305 1 246 0 1 246 0 0 0 0 0 0 1 246 0 1 246
52307 128 557 0 128 557 0 0 0 0 0 0 128 557 0 128 557
52501 1 711 0 1 711 0 0 0 571 1 572 2 282 1 2 283
60301 22 0 22 4 722 0 4 722 4 714 0 4 714 14 0 14
60305 0 0 0 3 123 0 3 123 3 123 0 3 123 0 0 0
60307 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60311 0 0 0 1 061 0 1 061 1 471 0 1 471 410 0 410
60601 534 0 534 0 0 0 28 0 28 562 0 562
70601 132 275 0 132 275 6 0 6 38 819 0 38 819 171 088 0 171 088
70603 76 464 0 76 464 0 0 0 27 444 0 27 444 103 908 0 103 908
70613 2 063 0 2 063 0 0 0 0 0 0 2 063 0 2 063
70801 22 506 0 22 506 22 506 0 22 506 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 720 401 264 854 985 255 2 365 648 1 458 336 3 823 984 2 453 821 1 488 423 3 942 244 808 574 294 941 1 103 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 129 358 0 129 358 0 0 0 0 0 0 129 358 0 129 358
90901 2 424 0 2 424 0 0 0 0 0 0 2 424 0 2 424
90902 123 0 123 947 0 947 460 0 460 610 0 610
91414 234 576 0 234 576 0 0 0 570 0 570 234 006 0 234 006
91604 15 0 15 0 0 0 7 0 7 8 0 8
99998 751 070 0 751 070 400 853 0 400 853 369 227 0 369 227 782 696 0 782 696
Итого по активу (баланс) 1 117 566 0 1 117 566 401 800 0 401 800 370 264 0 370 264 1 149 102 0 1 149 102
Пассив
91003 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
91004 0 0 0 163 0 163 163 0 163 0 0 0
91311 129 358 0 129 358 0 0 0 0 0 0 129 358 0 129 358
91312 574 594 0 574 594 141 035 0 141 035 176 713 0 176 713 610 272 0 610 272
91315 35 308 0 35 308 900 0 900 0 0 0 34 408 0 34 408
91317 11 248 0 11 248 221 711 5 038 226 749 214 759 5 038 219 797 4 296 0 4 296
91507 562 0 562 0 0 0 3 800 0 3 800 4 362 0 4 362
99999 366 496 0 366 496 1 038 0 1 038 948 0 948 366 406 0 366 406
Итого по пассиву (баланс) 1 117 566 0 1 117 566 365 227 5 038 370 265 396 763 5 038 401 801 1 149 102 0 1 149 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 32 118 32 118 10 660 130 420 141 080 10 660 119 700 130 360 0 42 838 42 838
99996 32 049 0 32 049 139 295 0 139 295 128 264 0 128 264 43 080 0 43 080
Итого по активу (баланс) 32 049 32 118 64 167 149 955 130 420 280 375 138 924 119 700 258 624 43 080 42 838 85 918
Пассив
96901 32 049 0 32 049 117 609 10 655 128 264 128 640 10 655 139 295 43 080 0 43 080
99997 32 118 0 32 118 130 360 0 130 360 141 080 0 141 080 42 838 0 42 838
Итого по пассиву (баланс) 64 167 0 64 167 247 969 10 655 258 624 269 720 10 655 280 375 85 918 0 85 918
Страница была полезной?