Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 738	529	11 267	8 413	767	9 180	7 734	388	8 122	11 417	908	12 325
20209	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
30102	58 366	0	58 366	2 882 538	0	2 882 538	2 938 748	0	2 938 748	2 156	0	2 156
30110	993	3 069	4 062	70 790	257 149	327 939	71 504	258 478	329 982	279	1 740	2 019
30202	803	0	803	0	0	0	27	0	27	776	0	776
30204	50	0	50	0	0	0	48	0	48	2	0	2
30233	0	0	0	2 848	0	2 848	2 836	0	2 836	12	0	12
30424	155	0	155	195 918	0	195 918	195 819	0	195 819	254	0	254
30602	492	0	492	104	0	104	184	0	184	412	0	412
32002	0	0	0	904 000	0	904 000	904 000	0	904 000	0	0	0
32003	0	0	0	261 000	0	261 000	148 000	0	148 000	113 000	0	113 000
45201	46 107	0	46 107	128 271	0	128 271	101 296	0	101 296	73 082	0	73 082
45203	110 500	71 573	182 073	100 800	38 398	139 198	155 500	77 092	232 592	55 800	32 879	88 679
45204	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
45205	28 350	49 277	77 627	0	2 467	2 467	170	878	1 048	28 180	50 866	79 046
45206	114 063	110 835	224 898	68 500	78 535	147 035	8 700	66 662	75 362	173 863	122 708	296 571
45207	0	0	0	0	33 760	33 760	0	568	568	0	33 192	33 192
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	126	0	126	40 165	0	40 165	40 121	0	40 121	170	0	170
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	352	352	195 796	195 309	391 105	195 796	195 435	391 231	0	226	226
47408	0	0	0	1 261 944	1 464 359	2 726 303	1 261 944	1 464 359	2 726 303	0	0	0
47423	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47427	15	0	15	62	0	62	15	0	15	62	0	62
52601	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60302	2	0	2	25	0	25	23	0	23	4	0	4
60306	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	165	0	165	13	0	13
60312	200	0	200	1 559	0	1 559	1 311	0	1 311	448	0	448
60314	0	328	328	0	7	7	0	7	7	0	328	328
60401	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
60701	49	0	49	72	0	72	0	0	0	121	0	121
61008	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 139	0	1 139	5	0	5	37	0	37	1 107	0	1 107
61601	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
70606	207 024	0	207 024	45 616	0	45 616	0	0	0	252 640	0	252 640
70608	103 484	0	103 484	17 151	0	17 151	0	0	0	120 635	0	120 635
70611	3 529	0	3 529	0	0	0	0	0	0	3 529	0	3 529
Итого по активу (баланс)	696 894	235 963	932 857	6 189 741	2 070 751	8 260 492	6 037 965	2 063 867	8 101 832	848 670	242 847	1 091 517
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10801	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
30109	17	216 452	216 469	31 994	41 466	73 460	32 006	47 841	79 847	29	222 827	222 856
30126	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
30232	0	0	0	455	119	574	455	119	574	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31304	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000
31306	0	32 061	32 061	0	32 644	32 644	0	33 774	33 774	0	33 191	33 191
40701	121	0	121	20 602	0	20 602	20 728	0	20 728	247	0	247
40702	13 000	82	13 082	2 213 173	367 274	2 580 447	2 234 470	367 230	2 601 700	34 297	38	34 335
40703	1 868	2	1 870	1	0	1	2 909	0	2 909	4 776	2	4 778
40905	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
40909	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40911	0	0	0	4 437	0	4 437	4 437	0	4 437	0	0	0
40912	0	0	0	120	25	145	120	25	145	0	0	0
40913	0	0	0	27	93	120	27	93	120	0	0	0
42106	768	0	768	0	0	0	1 800	0	1 800	2 568	0	2 568
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	40 603	0	40 603	23 422	0	23 422	29 974	0	29 974	47 155	0	47 155
45515	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45818	64	0	64	464	0	464	487	0	487	87	0	87
47407	0	0	0	1 353 536	1 371 724	2 725 260	1 353 536	1 371 724	2 725 260	0	0	0
47416	59	0	59	395	0	395	336	0	336	0	0	0
47425	815	0	815	2 642	0	2 642	2 630	0	2 630	803	0	803
47426	340	0	340	276	180	456	366	180	546	430	0	430
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	3 865	0	3 865	1 203	0	1 203	1 148	0	1 148	3 810	0	3 810
52306	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
52307	28 310	0	28 310	0	0	0	0	0	0	28 310	0	28 310
52406	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
52501	870	0	870	54	0	54	215	0	215	1 031	0	1 031
52602	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60301	495	0	495	818	0	818	747	0	747	424	0	424
60305	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	22	0	22	49	0	49
60311	50	0	50	69	0	69	60	0	60	41	0	41
60601	399	0	399	0	0	0	26	0	26	425	0	425
70601	222 194	0	222 194	0	0	0	51 744	0	51 744	273 938	0	273 938
70603	103 661	0	103 661	0	0	0	16 723	0	16 723	120 384	0	120 384
70613	310	0	310	183	0	183	104	0	104	231	0	231
Итого по пассиву (баланс)	684 260	248 597	932 857	3 721 655	1 813 525	5 535 180	3 872 854	1 820 986	5 693 840	835 459	256 058	1 091 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	29 310	0	29 310	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310
90901	383	0	383	2 028	0	2 028	0	0	0	2 411	0	2 411
90902	26	0	26	23	0	23	22	0	22	27	0	27
91414	242 805	0	242 805	81 365	0	81 365	106 165	0	106 165	218 005	0	218 005
99998	643 709	0	643 709	670 641	0	670 641	648 374	0	648 374	665 976	0	665 976
Итого по активу (баланс)	916 234	0	916 234	754 057	0	754 057	754 561	0	754 561	915 730	0	915 730
Пассив
91311	29 310	0	29 310	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310
91312	541 849	0	541 849	269 092	0	269 092	284 967	0	284 967	557 724	0	557 724
91315	52 755	0	52 755	4 109	0	4 109	13 601	0	13 601	62 247	0	62 247
91317	8 893	0	8 893	269 254	105 620	374 874	263 279	105 620	368 899	2 918	0	2 918
91319	10 395	0	10 395	7 855	0	7 855	10 675	0	10 675	13 215	0	13 215
91507	507	0	507	300	0	300	355	0	355	562	0	562
99999	272 525	0	272 525	106 187	0	106 187	83 416	0	83 416	249 754	0	249 754
Итого по пассиву (баланс)	916 234	0	916 234	656 797	105 620	762 417	656 293	105 620	761 913	915 730	0	915 730
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 318	112 450	113 768	1 318	112 450	113 768	0	0	0
93301	0	0	0	0	19 880	19 880	0	19 880	19 880	0	0	0
93302	0	0	0	0	19 882	19 882	0	19 882	19 882	0	0	0
93303	0	19 237	19 237	0	768	768	0	20 005	20 005	0	0	0
93304	0	0	0	0	19 925	19 925	0	10	10	0	19 915	19 915
93801	50	0	50	460	0	460	510	0	510	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50	19 237	19 287	1 778	172 905	174 683	1 828	172 227	174 055	0	19 915	19 915
Пассив
96001	0	0	0	111 991	1 319	113 310	111 991	1 319	113 310	0	0	0
96301	0	0	0	18 711	0	18 711	18 711	0	18 711	0	0	0
96302	0	0	0	18 711	0	18 711	18 711	0	18 711	0	0	0
96303	18 711	0	18 711	18 711	0	18 711	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	19 890	0	19 890	19 890	0	19 890
96801	576	0	576	2 030	0	2 030	1 479	0	1 479	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	19 287	0	19 287	170 154	1 319	171 473	170 782	1 319	172 101	19 915	0	19 915

Страница была полезной?